Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	54 290	0	54 290	0	0	0	0	0	0	54 290	0	54 290
20202	10 922	23 146	34 068	10 484	6 952	17 436	6 069	12 708	18 777	15 337	17 390	32 727
30102	243 236	0	243 236	17 107 668	0	17 107 668	17 160 013	0	17 160 013	190 891	0	190 891
30110	671	209 579	210 250	313 410	746 202	1 059 612	313 025	732 567	1 045 592	1 056	223 214	224 270
30114	0	192 873	192 873	0	2 238 287	2 238 287	0	1 700 627	1 700 627	0	730 533	730 533
30202	39 539	0	39 539	0	0	0	4 137	0	4 137	35 402	0	35 402
30204	20 092	0	20 092	0	0	0	719	0	719	19 373	0	19 373
30221	0	0	0	0	197 521	197 521	0	197 521	197 521	0	0	0
30424	7 561	0	7 561	344 713	0	344 713	345 275	0	345 275	6 999	0	6 999
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	3 171	0	3 171	0	227 307	227 307	0	0	0	3 171	227 307	230 478
31902	710 000	0	710 000	8 175 000	0	8 175 000	8 525 000	0	8 525 000	360 000	0	360 000
31903	0	0	0	1 540 000	0	1 540 000	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32005	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000
32106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32108	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
45206	153 620	472 899	626 519	0	43 455	43 455	153 620	35 710	189 330	0	480 644	480 644
45207	0	530 719	530 719	153 620	46 413	200 033	0	29 192	29 192	153 620	547 940	701 560
47107	5 460	0	5 460	0	0	0	0	0	0	5 460	0	5 460
47404	0	0	0	0	579 033	579 033	0	403 682	403 682	0	175 351	175 351
47408	0	0	0	422 619	439 240	861 859	422 619	439 240	861 859	0	0	0
47427	43 536	1 374	44 910	31 259	1 098	32 357	24 341	89	24 430	50 454	2 383	52 837
50305	101 914	0	101 914	725	0	725	0	0	0	102 639	0	102 639
60302	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60306	0	0	0	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	40	0	40	646	22	668	657	22	679	29	0	29
60312	5 213	0	5 213	4 535	0	4 535	6 660	0	6 660	3 088	0	3 088
60314	0	286	286	0	12	12	0	155	155	0	143	143
60323	1 315	0	1 315	987	0	987	913	0	913	1 389	0	1 389
60401	8 921	0	8 921	0	0	0	0	0	0	8 921	0	8 921
60901	10 743	0	10 743	2 094	0	2 094	0	0	0	12 837	0	12 837
60906	0	0	0	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238	0	0	0
61008	5	0	5	53	0	53	58	0	58	0	0	0
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	622	0	622	150	0	150	137	0	137	635	0	635
61702	618	0	618	0	0	0	160	0	160	458	0	458
70606	537 488	0	537 488	37 042	0	37 042	0	0	0	574 530	0	574 530
70608	3 112 895	0	3 112 895	286 150	0	286 150	0	0	0	3 399 045	0	3 399 045
70611	11 872	0	11 872	12	0	12	0	0	0	11 884	0	11 884
Итого по активу (баланс)	8 396 923	1 430 876	9 827 799	28 934 670	4 525 542	33 460 212	28 506 906	3 551 513	32 058 419	8 824 687	2 404 905	11 229 592
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	518 140	207 584	725 724	5 859 653	476 921	6 336 574	5 555 092	421 166	5 976 258	213 579	151 829	365 408
30220	0	0	0	0	334 312	334 312	0	334 986	334 986	0	674	674
31405	0	34 339	34 339	0	3 206	3 206	0	3 288	3 288	0	34 421	34 421
31406	0	219 771	219 771	0	20 522	20 522	0	21 044	21 044	0	220 293	220 293
407	346 111	324 641	670 752	2 221 429	2 319 879	4 541 308	2 162 774	3 327 684	5 490 458	287 456	1 332 446	1 619 902
408.1	3 074	3 033	6 107	8 031	12 398	20 429	8 500	11 901	20 401	3 543	2 536	6 079
40910	0	0	0	3 027	4 539	7 566	3 027	4 539	7 566	0	0	0
40911	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
40912	0	0	0	0	193	193	0	193	193	0	0	0
40913	0	0	0	5 114	3 477	8 591	5 114	3 477	8 591	0	0	0
42102	38 047	0	38 047	76 154	0	76 154	588 107	0	588 107	550 000	0	550 000
42103	202 209	629 037	831 246	202 209	640 787	842 996	263 464	11 750	275 214	263 464	0	263 464
42104	820 000	0	820 000	267 000	27 974	294 974	0	677 423	677 423	553 000	649 449	1 202 449
42105	1 670 000	0	1 670 000	3 491	0	3 491	155 491	0	155 491	1 822 000	0	1 822 000
45215	31 663	0	31 663	0	0	0	158	0	158	31 821	0	31 821
47108	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
47407	0	0	0	421 635	439 270	860 905	421 635	439 270	860 905	0	0	0
47416	0	0	0	197	1 526	1 723	635	1 569	2 204	438	43	481
47422	0	0	0	353 299	333 662	686 961	353 299	333 662	686 961	0	0	0
47425	96	0	96	42	0	42	34	0	34	88	0	88
47426	45 522	82	45 604	14 559	117	14 676	19 354	120	19 474	50 317	85	50 402
60301	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
60305	2 112	0	2 112	7 642	0	7 642	7 903	0	7 903	2 373	0	2 373
60307	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
60309	67	0	67	0	0	0	71	0	71	138	0	138
60311	0	0	0	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238	0	0	0
60322	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60324	94	0	94	22	0	22	0	0	0	72	0	72
60335	101	0	101	590	0	590	603	0	603	114	0	114
60414	4 099	0	4 099	0	0	0	201	0	201	4 300	0	4 300
60903	980	0	980	0	0	0	127	0	127	1 107	0	1 107
70601	586 375	0	586 375	0	0	0	40 748	0	40 748	627 123	0	627 123
70603	3 110 717	0	3 110 717	0	0	0	286 421	0	286 421	3 397 138	0	3 397 138
70615	776	0	776	160	0	160	0	0	0	616	0	616
Итого по пассиву (баланс)	8 409 312	1 418 487	9 827 799	9 449 080	4 618 783	14 067 863	9 877 584	5 592 072	15 469 656	8 837 816	2 391 776	11 229 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73	0	73	24	0	24	0	0	0	97	0	97
90902	484	0	484	65	0	65	32	0	32	517	0	517
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	185 000	385 400	570 400	184 344	32 302	216 646	185 000	27 079	212 079	184 344	390 623	574 967
91604	0	483	483	0	774	774	0	26	26	0	1 231	1 231
99998	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
Итого по активу (баланс)	188 777	385 883	574 660	184 433	33 076	217 509	185 032	27 105	212 137	188 178	391 854	580 032
Пассив
91507	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
99999	571 440	0	571 440	212 113	0	212 113	217 485	0	217 485	576 812	0	576 812
Итого по пассиву (баланс)	574 660	0	574 660	212 113	0	212 113	217 485	0	217 485	580 032	0	580 032
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98050	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?