Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 770	0	25 770	10 679	0	10 679	5 618	0	5 618	30 831	0	30 831
10610	10 635	0	10 635	0	0	0	3 389	0	3 389	7 246	0	7 246
20202	143 438	220 055	363 493	1 590 947	279 654	1 870 601	1 605 322	268 530	1 873 852	129 063	231 179	360 242
20208	78 556	0	78 556	288 239	0	288 239	280 249	0	280 249	86 546	0	86 546
20209	0	0	0	640 824	47 340	688 164	640 824	47 340	688 164	0	0	0
20305	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
20308	0	303	303	0	3	3	0	22	22	0	284	284
30102	1 188 586	0	1 188 586	14 458 702	0	14 458 702	15 148 753	0	15 148 753	498 535	0	498 535
30110	36 509	57 381	93 890	1 964 335	3 132 715	5 097 050	805 933	3 158 382	3 964 315	1 194 911	31 714	1 226 625
30114	0	2 224	2 224	0	12 190	12 190	0	14 220	14 220	0	194	194
30202	55 617	0	55 617	555	0	555	0	0	0	56 172	0	56 172
30204	13 589	0	13 589	0	0	0	487	0	487	13 102	0	13 102
30210	0	0	0	18 190	0	18 190	18 190	0	18 190	0	0	0
30215	900	13 273	14 173	0	1 160	1 160	0	730	730	900	13 703	14 603
30221	0	1 030	1 030	1 819 534	71	1 819 605	1 819 534	1 101	1 820 635	0	0	0
30233	6 884	4 839	11 723	244 097	41 877	285 974	246 107	41 431	287 538	4 874	5 285	10 159
30413	632	0	632	1 170 000	0	1 170 000	1 170 186	0	1 170 186	446	0	446
30602	299	0	299	187 000	0	187 000	187 225	0	187 225	74	0	74
31903	50 000	0	50 000	971 240	0	971 240	1 021 240	0	1 021 240	0	0	0
32002	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
40908	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
44208	136 250	0	136 250	300 000	0	300 000	1 250	0	1 250	435 000	0	435 000
44906	284 600	0	284 600	25 600	0	25 600	11 000	0	11 000	299 200	0	299 200
45008	15 390	0	15 390	0	0	0	1 620	0	1 620	13 770	0	13 770
45106	2 818	0	2 818	0	0	0	1 476	0	1 476	1 342	0	1 342
45107	205 901	0	205 901	997	0	997	16 201	0	16 201	190 697	0	190 697
45108	41 224	0	41 224	0	0	0	1 112	0	1 112	40 112	0	40 112
45201	117 880	0	117 880	136 544	0	136 544	174 435	0	174 435	79 989	0	79 989
45204	210 508	0	210 508	40 187	0	40 187	138 695	0	138 695	112 000	0	112 000
45205	157 713	0	157 713	46 296	0	46 296	29 049	0	29 049	174 960	0	174 960
45206	517 147	0	517 147	52 498	0	52 498	32 216	0	32 216	537 429	0	537 429
45207	677 194	0	677 194	49 931	0	49 931	27 930	0	27 930	699 195	0	699 195
45208	402 567	0	402 567	7 000	0	7 000	21 039	0	21 039	388 528	0	388 528
45401	903	0	903	1 506	0	1 506	1 481	0	1 481	928	0	928
45404	7 000	0	7 000	386	0	386	80	0	80	7 306	0	7 306
45405	243	0	243	577	0	577	799	0	799	21	0	21
45406	33 095	0	33 095	399	0	399	562	0	562	32 932	0	32 932
45407	24 339	0	24 339	0	0	0	1 748	0	1 748	22 591	0	22 591
45408	41 865	0	41 865	1 465	0	1 465	802	0	802	42 528	0	42 528
45504	160	0	160	60	0	60	48	0	48	172	0	172
45505	19 534	0	19 534	3 445	0	3 445	2 909	0	2 909	20 070	0	20 070
45506	240 488	0	240 488	19 254	0	19 254	16 655	0	16 655	243 087	0	243 087
45507	2 371 032	0	2 371 032	75 827	0	75 827	59 878	0	59 878	2 386 981	0	2 386 981
45509	11 370	0	11 370	4 734	0	4 734	4 296	0	4 296	11 808	0	11 808
45812	119 569	0	119 569	7 498	0	7 498	1 075	0	1 075	125 992	0	125 992
45814	966	0	966	117	0	117	61	0	61	1 022	0	1 022
45815	19 127	0	19 127	1 803	0	1 803	1 938	0	1 938	18 992	0	18 992
45912	3 625	0	3 625	5 264	0	5 264	5 239	0	5 239	3 650	0	3 650
45914	59	0	59	16	0	16	24	0	24	51	0	51
45915	901	0	901	886	0	886	761	0	761	1 026	0	1 026
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	119	59 759	59 878	12 932 599	13 136 120	26 068 719	12 932 089	13 195 879	26 127 968	629	0	629
47408	0	0	0	10 241 098	10 444 651	20 685 749	10 241 098	10 444 651	20 685 749	0	0	0
47415	9	0	9	2	0	2	4	0	4	7	0	7
47423	4 521	2 478	6 999	1 020 707	49 802	1 070 509	1 022 505	48 613	1 071 118	2 723	3 667	6 390
47427	44 592	0	44 592	72 755	0	72 755	71 184	0	71 184	46 163	0	46 163
47801	36 316	0	36 316	6	0	6	686	0	686	35 636	0	35 636
50205	234 396	0	234 396	570 035	0	570 035	782 040	0	782 040	22 391	0	22 391
50206	40 795	0	40 795	21 394	0	21 394	2	0	2	62 187	0	62 187
50207	75 217	0	75 217	650	0	650	0	0	0	75 867	0	75 867
50208	1 729 282	0	1 729 282	69 502	0	69 502	19 263	0	19 263	1 779 521	0	1 779 521
50211	49 059	782 957	832 016	404	72 191	72 595	0	45 104	45 104	49 463	810 044	859 507
50218	0	0	0	782 234	0	782 234	504 328	0	504 328	277 906	0	277 906
50221	38 551	0	38 551	3 363	0	3 363	3 461	0	3 461	38 453	0	38 453
50706	22 144	0	22 144	49 531	0	49 531	0	0	0	71 675	0	71 675
50709	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
50721	456	0	456	312	0	312	0	0	0	768	0	768
51501	11 490	0	11 490	160	0	160	160	0	160	11 490	0	11 490
51505	800	0	800	0	0	0	160	0	160	640	0	640
51506	2 678	0	2 678	0	0	0	0	0	0	2 678	0	2 678
60302	8 370	0	8 370	0	0	0	0	0	0	8 370	0	8 370
60306	11	0	11	3 130	0	3 130	3 129	0	3 129	12	0	12
60308	4	0	4	302	0	302	217	0	217	89	0	89
60310	3	0	3	465	0	465	466	0	466	2	0	2
60312	51 800	0	51 800	16 045	0	16 045	11 414	0	11 414	56 431	0	56 431
60314	0	398	398	0	0	0	0	221	221	0	177	177
60323	1 405	0	1 405	392	0	392	456	0	456	1 341	0	1 341
60336	2 567	0	2 567	984	0	984	221	0	221	3 330	0	3 330
60401	305 156	0	305 156	314	0	314	132	0	132	305 338	0	305 338
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60415	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60901	5 406	0	5 406	83	0	83	0	0	0	5 489	0	5 489
60906	0	0	0	181	0	181	83	0	83	98	0	98
61002	437	0	437	103	0	103	106	0	106	434	0	434
61008	582	0	582	744	0	744	600	0	600	726	0	726
61009	629	0	629	145	0	145	76	0	76	698	0	698
61010	0	0	0	9	0	9	6	0	6	3	0	3
61209	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61210	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
61212	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
61214	0	0	0	11 037	0	11 037	11 037	0	11 037	0	0	0
61403	641	0	641	121	0	121	135	0	135	627	0	627
61703	17 283	0	17 283	0	0	0	180	0	180	17 103	0	17 103
61901	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
61902	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
61903	2 810	0	2 810	0	0	0	0	0	0	2 810	0	2 810
61904	65 758	0	65 758	0	0	0	0	0	0	65 758	0	65 758
62001	54 979	0	54 979	0	0	0	0	0	0	54 979	0	54 979
70606	1 913 559	0	1 913 559	255 460	0	255 460	311	0	311	2 168 708	0	2 168 708
70608	2 723 668	0	2 723 668	212 759	0	212 759	0	0	0	2 936 427	0	2 936 427
70609	931	0	931	68	0	68	0	0	0	999	0	999
70611	63 586	0	63 586	5 351	0	5 351	0	0	0	68 937	0	68 937
Итого по активу (баланс)	14 797 876	1 144 697	15 942 573	55 970 392	27 217 777	83 188 169	54 664 300	27 266 227	81 930 527	16 103 968	1 096 247	17 200 215
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	39 007	0	39 007	3 461	0	3 461	3 675	0	3 675	39 221	0	39 221
10701	20 281	0	20 281	0	0	0	0	0	0	20 281	0	20 281
10801	33 235	0	33 235	0	0	0	0	0	0	33 235	0	33 235
20309	0	837	837	0	96	96	0	68	68	0	809	809
30220	0	0	0	0	430	430	0	430	430	0	0	0
30226	4	0	4	34	0	34	39	0	39	9	0	9
30232	1 811	2 649	4 460	219 329	129 637	348 966	219 058	128 833	347 891	1 540	1 845	3 385
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
405	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
406	58 529	425	58 954	452 941	17	452 958	425 136	22	425 158	30 724	430	31 154
407	707 026	1 195	708 221	5 652 822	12 916	5 665 738	6 084 401	13 143	6 097 544	1 138 605	1 422	1 140 027
408.1	80 782	0	80 782	416 429	430	416 859	429 124	430	429 554	93 477	0	93 477
408.2	179 863	10 701	190 564	1 243 164	60 822	1 303 986	1 257 718	56 769	1 314 487	194 417	6 648	201 065
40905	9	0	9	38 152	10	38 162	38 151	10	38 161	8	0	8
40909	0	0	0	19 479	20 202	39 681	19 479	20 202	39 681	0	0	0
40910	0	0	0	3 533	2 476	6 009	3 533	2 476	6 009	0	0	0
40911	3 842	0	3 842	180 261	0	180 261	177 635	0	177 635	1 216	0	1 216
40912	0	0	0	29 922	63 879	93 801	29 922	63 879	93 801	0	0	0
40913	0	0	0	10 201	66 099	76 300	10 201	66 099	76 300	0	0	0
41802	0	0	0	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42102	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	200	0	200	200	0	200
42103	33 500	0	33 500	25 000	0	25 000	9 600	0	9 600	18 100	0	18 100
42104	44 610	3 268	47 878	41 110	180	41 290	700	286	986	4 200	3 374	7 574
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	684 962	0	684 962	0	0	0	41 110	0	41 110	726 072	0	726 072
42109	0	0	0	0	0	0	4 685	0	4 685	4 685	0	4 685
42110	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	75 040	10 399	85 439	142 996	73 024	216 020	140 085	71 017	211 102	72 129	8 392	80 521
42303	214 965	9 659	224 624	314 973	2 901	317 874	433 648	2 767	436 415	333 640	9 525	343 165
42304	190 313	18 388	208 701	30 128	2 261	32 389	55 719	2 827	58 546	215 904	18 954	234 858
42305	188 563	38 700	227 263	12 047	3 389	15 436	31 969	7 512	39 481	208 485	42 823	251 308
42306	4 915 497	482 948	5 398 445	447 409	139 594	587 003	442 317	75 213	517 530	4 910 405	418 567	5 328 972
42307	495 754	506 375	1 002 129	49	30 238	30 287	6 100	46 669	52 769	501 805	522 806	1 024 611
42601	256	6	262	549	0	549	2 160	1	2 161	1 867	7	1 874
42603	1 539	0	1 539	4	0	4	1	0	1	1 536	0	1 536
42604	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
42605	200	297	497	0	271	271	262	21	283	462	47	509
42606	13 944	4 298	18 242	3 370	343	3 713	1 010	797	1 807	11 584	4 752	16 336
42607	0	12 883	12 883	0	758	758	0	1 176	1 176	0	13 301	13 301
42702	0	0	0	710 000	0	710 000	960 000	0	960 000	250 000	0	250 000
44215	363	0	363	13	0	13	0	0	0	350	0	350
44915	5 692	0	5 692	1 716	0	1 716	512	0	512	4 488	0	4 488
45015	154	0	154	16	0	16	137	0	137	275	0	275
45115	6 298	0	6 298	1 590	0	1 590	20	0	20	4 728	0	4 728
45215	280 433	0	280 433	41 329	0	41 329	50 137	0	50 137	289 241	0	289 241
45415	3 363	0	3 363	676	0	676	453	0	453	3 140	0	3 140
45515	61 995	0	61 995	5 043	0	5 043	11 774	0	11 774	68 726	0	68 726
45818	135 564	0	135 564	1 498	0	1 498	10 778	0	10 778	144 844	0	144 844
45918	3 741	0	3 741	213	0	213	404	0	404	3 932	0	3 932
47405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	10 410 014	10 260 084	20 670 098	10 410 014	10 260 084	20 670 098	0	0	0
47411	50 980	1 850	52 830	41 016	3 751	44 767	51 031	3 550	54 581	60 995	1 649	62 644
47416	2 442	0	2 442	13 541	0	13 541	11 296	0	11 296	197	0	197
47422	614	0	614	770 697	47 250	817 947	770 198	47 250	817 448	115	0	115
47425	27 643	0	27 643	29 385	0	29 385	34 824	0	34 824	33 082	0	33 082
47426	440	0	440	10 820	3	10 823	10 823	3	10 826	443	0	443
47804	168	0	168	55	0	55	58	0	58	171	0	171
50219	34 463	0	34 463	2 590	0	2 590	2 985	0	2 985	34 858	0	34 858
50220	9 109	0	9 109	4 714	0	4 714	10 434	0	10 434	14 829	0	14 829
50719	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
50720	16 662	0	16 662	905	0	905	245	0	245	16 002	0	16 002
51510	12 290	0	12 290	37	0	37	0	0	0	12 253	0	12 253
52301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	1 158	0	1 158	0	0	0	74	0	74	1 232	0	1 232
60301	206	0	206	7 182	0	7 182	7 522	0	7 522	546	0	546
60305	18 300	0	18 300	15 365	0	15 365	9 151	0	9 151	12 086	0	12 086
60309	3 901	0	3 901	600	0	600	434	0	434	3 735	0	3 735
60311	430	0	430	727	0	727	768	0	768	471	0	471
60320	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
60322	266	0	266	250	0	250	262	0	262	278	0	278
60324	17 444	0	17 444	1 032	0	1 032	113	0	113	16 525	0	16 525
60335	5 533	0	5 533	5 967	0	5 967	2 303	0	2 303	1 869	0	1 869
60349	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
60414	108 151	0	108 151	132	0	132	1 204	0	1 204	109 223	0	109 223
60903	1 369	0	1 369	0	0	0	137	0	137	1 506	0	1 506
61301	5 680	0	5 680	1 628	0	1 628	724	0	724	4 776	0	4 776
61701	71 158	0	71 158	22 219	0	22 219	0	0	0	48 939	0	48 939
61909	77	0	77	0	0	0	8	0	8	85	0	85
61910	7 107	0	7 107	0	0	0	123	0	123	7 230	0	7 230
61912	14 232	0	14 232	0	0	0	0	0	0	14 232	0	14 232
62002	26 862	0	26 862	0	0	0	0	0	0	26 862	0	26 862
70601	2 026 498	0	2 026 498	1 065	0	1 065	271 440	0	271 440	2 296 873	0	2 296 873
70603	2 693 612	0	2 693 612	0	0	0	202 797	0	202 797	2 896 409	0	2 896 409
70604	944	0	944	0	0	0	95	0	95	1 039	0	1 039
70615	65 850	0	65 850	180	0	180	18 831	0	18 831	84 501	0	84 501
Итого по пассиву (баланс)	14 837 695	1 104 878	15 942 573	21 506 608	10 921 061	32 427 669	22 813 777	10 871 534	33 685 311	16 144 864	1 055 351	17 200 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	38 260	0	38 260	17 842	0	17 842	32 143	0	32 143	23 959	0	23 959
90902	229 343	0	229 343	26 633	0	26 633	17 278	0	17 278	238 698	0	238 698
90909	2 352	0	2 352	229	0	229	123	0	123	2 458	0	2 458
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	28 913 766	0	28 913 766	584 925	0	584 925	514 982	0	514 982	28 983 709	0	28 983 709
91418	36 352	0	36 352	0	0	0	676	0	676	35 676	0	35 676
91501	23 393	0	23 393	0	0	0	0	0	0	23 393	0	23 393
91502	38 152	0	38 152	0	0	0	0	0	0	38 152	0	38 152
91604	21 487	0	21 487	4 249	0	4 249	8 092	0	8 092	17 644	0	17 644
91605	0	1 402	1 402	0	558	558	0	78	78	0	1 882	1 882
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91802	17 018	0	17 018	0	0	0	0	0	0	17 018	0	17 018
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	11 474 860	0	11 474 860	801 665	0	801 665	907 826	0	907 826	11 368 699	0	11 368 699
Итого по активу (баланс)	40 795 829	1 402	40 797 231	1 435 545	558	1 436 103	1 481 121	78	1 481 199	40 750 253	1 882	40 752 135
Пассив
91003	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91311	3 074 882	0	3 074 882	27 900	0	27 900	68 756	0	68 756	3 115 738	0	3 115 738
91312	6 503 942	0	6 503 942	159 521	0	159 521	153 244	0	153 244	6 497 665	0	6 497 665
91315	426 007	0	426 007	72 327	0	72 327	49 160	0	49 160	402 840	0	402 840
91316	14 577	0	14 577	33 356	0	33 356	34 200	0	34 200	15 421	0	15 421
91317	1 084 604	0	1 084 604	685 981	0	685 981	541 194	0	541 194	939 817	0	939 817
91319	287 132	0	287 132	49 161	0	49 161	75 531	0	75 531	313 502	0	313 502
91507	83 716	0	83 716	0	0	0	0	0	0	83 716	0	83 716
99999	29 322 371	0	29 322 371	573 364	0	573 364	634 429	0	634 429	29 383 436	0	29 383 436
Итого по пассиву (баланс)	40 797 231	0	40 797 231	1 601 678	0	1 601 678	1 556 582	0	1 556 582	40 752 135	0	40 752 135
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	10 239 023	0	10 239 023	10 239 023	0	10 239 023	0	0	0
93302	0	0	0	1 574 739	0	1 574 739	1 574 739	0	1 574 739	0	0	0
93901	0	0	0	0	5 170	5 170	0	5 170	5 170	0	0	0
99996	0	0	0	10 283 676	0	10 283 676	10 283 676	0	10 283 676	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 097 438	5 170	22 102 608	22 097 438	5 170	22 102 608	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	10 278 521	10 278 521	0	10 278 521	10 278 521	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 575 002	1 575 002	0	1 575 002	1 575 002	0	0	0
96901	0	0	0	5 151	0	5 151	5 151	0	5 151	0	0	0
99997	0	0	0	10 244 193	0	10 244 193	10 244 193	0	10 244 193	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 249 344	11 853 523	22 102 867	10 249 344	11 853 523	22 102 867	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 261,0000	0	0	33,0000	0	0	17,0000	0	0	1 277,0000
98010	0	0	35 642 157,1300	0	0	1 078 590,0000	0	0	1 192 618,0000	0	0	35 528 129,1300
98020	0	0	33,0000	0	0	17,0000	0	0	15,0000	0	0	35,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 643 451,1300	0	0	1 078 640,0000	0	0	1 192 650,0000	0	0	35 529 441,1300
Пассив
98050	0	0	35 180 033,1300	0	0	764 140,0000	0	0	636 130,0000	0	0	35 052 023,1300
98070	0	0	463 418,0000	0	0	0,0000	0	0	14 000,0000	0	0	477 418,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 643 451,1300	0	0	764 141,0000	0	0	650 131,0000	0	0	35 529 441,1300

Страница была полезной?