Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
10610	7 104	0	7 104	0	0	0	0	0	0	7 104	0	7 104
20202	36 843	20 118	56 961	371 831	38 934	410 765	356 472	39 192	395 664	52 202	19 860	72 062
20209	0	0	0	96 348	2 583	98 931	96 348	2 583	98 931	0	0	0
30102	47 462	0	47 462	2 066 927	0	2 066 927	2 062 279	0	2 062 279	52 110	0	52 110
30110	253 995	2 348	256 343	678 378	17 562	695 940	848 320	17 222	865 542	84 053	2 688	86 741
30202	8 509	0	8 509	296	0	296	0	0	0	8 805	0	8 805
30204	72	0	72	7	0	7	0	0	0	79	0	79
30221	0	0	0	657 963	0	657 963	657 963	0	657 963	0	0	0
30233	0	0	0	1 101	836	1 937	1 101	836	1 937	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	1 037 020	0	1 037 020	987 020	0	987 020	200 000	0	200 000
44906	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	66 670	0	66 670	23 000	0	23 000	7 701	0	7 701	81 969	0	81 969
45203	718	0	718	0	0	0	718	0	718	0	0	0
45204	19 000	0	19 000	10 900	0	10 900	2 000	0	2 000	27 900	0	27 900
45205	12 390	0	12 390	1 323	0	1 323	300	0	300	13 413	0	13 413
45206	349 184	0	349 184	84 692	0	84 692	72 919	0	72 919	360 957	0	360 957
45207	435 483	0	435 483	44 497	0	44 497	37 964	0	37 964	442 016	0	442 016
45208	87 710	0	87 710	2 252	0	2 252	4 780	0	4 780	85 182	0	85 182
45405	4 000	0	4 000	0	0	0	3 350	0	3 350	650	0	650
45406	42 330	0	42 330	40 265	0	40 265	15 806	0	15 806	66 789	0	66 789
45407	52 859	0	52 859	1 733	0	1 733	14 189	0	14 189	40 403	0	40 403
45408	13 791	0	13 791	7 500	0	7 500	266	0	266	21 025	0	21 025
45503	2 453	0	2 453	6 953	0	6 953	8 953	0	8 953	453	0	453
45504	810	0	810	782	0	782	0	0	0	1 592	0	1 592
45505	6 914	0	6 914	112	0	112	210	0	210	6 816	0	6 816
45506	25 997	961	26 958	149	93	242	3 184	90	3 274	22 962	964	23 926
45507	25 433	0	25 433	401	0	401	710	0	710	25 124	0	25 124
45812	124 758	0	124 758	6 393	0	6 393	1 210	0	1 210	129 941	0	129 941
45814	30 996	0	30 996	1 071	0	1 071	4	0	4	32 063	0	32 063
45815	11 187	0	11 187	55	0	55	23	0	23	11 219	0	11 219
45912	2 144	0	2 144	0	0	0	136	0	136	2 008	0	2 008
45914	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
45915	175	0	175	2	0	2	0	0	0	177	0	177
47408	0	0	0	5 826	1 346	7 172	5 826	1 346	7 172	0	0	0
47423	76 825	0	76 825	7 730	0	7 730	83	0	83	84 472	0	84 472
47427	421	0	421	21 865	0	21 865	22 075	0	22 075	211	0	211
47803	236	0	236	0	0	0	1	0	1	235	0	235
60202	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60302	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60306	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	16	0	16	22	0	22	0	0	0	38	0	38
60312	3 109	0	3 109	2 621	0	2 621	3 072	0	3 072	2 658	0	2 658
60315	0	0	0	970	0	970	0	0	0	970	0	970
60323	597	0	597	319	0	319	403	0	403	513	0	513
60401	89 197	0	89 197	167	0	167	0	0	0	89 364	0	89 364
60404	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60415	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61002	55	0	55	1	0	1	1	0	1	55	0	55
61008	9	0	9	421	0	421	420	0	420	10	0	10
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61212	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61214	0	0	0	7 652	0	7 652	7 652	0	7 652	0	0	0
61403	282	0	282	0	0	0	58	0	58	224	0	224
62001	41 723	0	41 723	0	0	0	0	0	0	41 723	0	41 723
70606	737 858	0	737 858	86 290	0	86 290	3 082	0	3 082	821 066	0	821 066
70608	46 727	0	46 727	2 255	0	2 255	0	0	0	48 982	0	48 982
70611	7 412	0	7 412	1 715	0	1 715	0	0	0	9 127	0	9 127
Итого по активу (баланс)	2 868 626	23 427	2 892 053	5 280 127	61 354	5 341 481	5 226 930	61 269	5 288 199	2 921 823	23 512	2 945 335
Пассив
10208	80 200	0	80 200	9	0	9	9	0	9	80 200	0	80 200
10601	35 520	0	35 520	0	0	0	0	0	0	35 520	0	35 520
10701	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
10801	246 796	0	246 796	0	0	0	0	0	0	246 796	0	246 796
30126	672	0	672	0	0	0	610	0	610	1 282	0	1 282
30232	0	0	0	5 165	790	5 955	5 165	790	5 955	0	0	0
405	16	0	16	504	0	504	535	0	535	47	0	47
406	27 043	0	27 043	12 445	0	12 445	12 607	0	12 607	27 205	0	27 205
407	252 902	634	253 536	1 507 394	19 403	1 526 797	1 449 702	19 067	1 468 769	195 210	298	195 508
408.1	32 767	0	32 767	241 000	0	241 000	248 548	0	248 548	40 315	0	40 315
408.2	198	0	198	112	0	112	130	0	130	216	0	216
40901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
40905	18	0	18	150	127	277	150	127	277	18	0	18
40909	0	0	0	850	64	914	850	64	914	0	0	0
40910	0	0	0	87	644	731	87	644	731	0	0	0
40911	251	0	251	30 450	0	30 450	30 474	0	30 474	275	0	275
40912	0	0	0	1 272	291	1 563	1 272	291	1 563	0	0	0
40913	0	0	0	3 737	670	4 407	3 737	670	4 407	0	0	0
41803	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42105	60 910	0	60 910	34 594	0	34 594	31 989	0	31 989	58 305	0	58 305
42106	46 100	0	46 100	636	0	636	1 740	0	1 740	47 204	0	47 204
42107	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42110	1 400	0	1 400	1 407	0	1 407	7	0	7	0	0	0
42111	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166
42301	2 359	544	2 903	41 803	1 125	42 928	42 052	1 141	43 193	2 608	560	3 168
42303	29 688	0	29 688	5 165	0	5 165	2 973	0	2 973	27 496	0	27 496
42304	16 533	1 964	18 497	3 507	306	3 813	1 153	324	1 477	14 179	1 982	16 161
42305	545 352	2 093	547 445	24 312	121	24 433	26 673	186	26 859	547 713	2 158	549 871
42306	169 120	1 981	171 101	7 021	111	7 132	17 827	177	18 004	179 926	2 047	181 973
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	1 500	0	1 500	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45115	13 384	0	13 384	1 618	0	1 618	5 447	0	5 447	17 213	0	17 213
45215	118 067	0	118 067	27 422	0	27 422	38 736	0	38 736	129 381	0	129 381
45415	15 367	0	15 367	9 871	0	9 871	6 468	0	6 468	11 964	0	11 964
45515	11 094	0	11 094	1 903	0	1 903	2 056	0	2 056	11 247	0	11 247
45818	166 713	0	166 713	964	0	964	4 155	0	4 155	169 904	0	169 904
45918	2 298	0	2 298	7	0	7	1	0	1	2 292	0	2 292
47407	0	0	0	1 351	5 739	7 090	1 351	5 739	7 090	0	0	0
47411	0	0	0	6 570	6	6 576	6 570	6	6 576	0	0	0
47416	11	0	11	592	0	592	592	0	592	11	0	11
47422	166	0	166	1 668	0	1 668	1 592	0	1 592	90	0	90
47425	53 839	0	53 839	16 545	0	16 545	12 176	0	12 176	49 470	0	49 470
47426	0	0	0	1 813	0	1 813	1 813	0	1 813	0	0	0
47804	236	0	236	1	0	1	0	0	0	235	0	235
60206	6 000	0	6 000	0	0	0	300	0	300	6 300	0	6 300
60301	373	0	373	2 490	0	2 490	2 117	0	2 117	0	0	0
60305	4 109	0	4 109	5 400	0	5 400	3 587	0	3 587	2 296	0	2 296
60309	30	0	30	0	0	0	35	0	35	65	0	65
60322	58	0	58	42	0	42	14	0	14	30	0	30
60324	2 058	0	2 058	547	0	547	167	0	167	1 678	0	1 678
60335	1 602	0	1 602	1 795	0	1 795	886	0	886	693	0	693
60414	22 097	0	22 097	0	0	0	361	0	361	22 458	0	22 458
61301	50	0	50	72	0	72	22	0	22	0	0	0
61701	9 531	0	9 531	893	0	893	0	0	0	8 638	0	8 638
70601	767 976	0	767 976	223	0	223	86 915	0	86 915	854 668	0	854 668
70603	42 220	0	42 220	0	0	0	2 566	0	2 566	44 786	0	44 786
70615	2 287	0	2 287	0	0	0	893	0	893	3 180	0	3 180
Итого по пассиву (баланс)	2 884 837	7 216	2 892 053	2 004 157	29 397	2 033 554	2 057 610	29 226	2 086 836	2 938 290	7 045	2 945 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	382 988	0	382 988	559 322	0	559 322	522 552	0	522 552	419 758	0	419 758
90902	588 722	0	588 722	80 767	0	80 767	55 725	0	55 725	613 764	0	613 764
90907	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 911 884	0	2 911 884	60 953	0	60 953	140 740	0	140 740	2 832 097	0	2 832 097
91418	3 052	0	3 052	0	0	0	12	0	12	3 040	0	3 040
91604	12 154	0	12 154	1 820	0	1 820	1 476	0	1 476	12 498	0	12 498
91704	2 591	0	2 591	0	0	0	29	0	29	2 562	0	2 562
91802	53 152	0	53 152	0	0	0	1 218	0	1 218	51 934	0	51 934
91803	489	0	489	1	0	1	0	0	0	490	0	490
99998	2 806 833	0	2 806 833	233 008	0	233 008	232 706	0	232 706	2 807 135	0	2 807 135
Итого по активу (баланс)	6 762 091	0	6 762 091	935 871	0	935 871	954 458	0	954 458	6 743 504	0	6 743 504
Пассив
91003	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	2 067 447	0	2 067 447	76 902	0	76 902	131 576	0	131 576	2 122 121	0	2 122 121
91315	448 116	34 817	482 933	0	12 787	12 787	0	3 045	3 045	448 116	25 075	473 191
91316	36 667	0	36 667	21 343	0	21 343	5 900	0	5 900	21 224	0	21 224
91317	217 142	0	217 142	121 372	0	121 372	92 184	0	92 184	187 954	0	187 954
91507	2 644	0	2 644	0	0	0	1	0	1	2 645	0	2 645
99999	3 955 258	0	3 955 258	707 103	0	707 103	688 214	0	688 214	3 936 369	0	3 936 369
Итого по пассиву (баланс)	6 727 274	34 817	6 762 091	927 023	12 787	939 810	918 178	3 045	921 223	6 718 429	25 075	6 743 504

Страница была полезной?