Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 697	0	3 697	230	0	230	352	0	352	3 575	0	3 575
10610	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
20202	221 786	344 243	566 029	5 728 688	4 003 249	9 731 937	5 616 361	4 008 454	9 624 815	334 113	339 038	673 151
20208	31 556	0	31 556	729 272	0	729 272	694 676	0	694 676	66 152	0	66 152
20209	20 288	0	20 288	3 576 429	1 419 527	4 995 956	3 596 717	1 419 527	5 016 244	0	0	0
30102	103 905	0	103 905	14 525 113	0	14 525 113	14 435 853	0	14 435 853	193 165	0	193 165
30110	106 149	332 547	438 696	5 413 908	4 250 777	9 664 685	5 345 124	4 240 083	9 585 207	174 933	343 241	518 174
30114	0	2 715	2 715	0	126 520	126 520	0	127 714	127 714	0	1 521	1 521
30202	29 369	0	29 369	655	0	655	0	0	0	30 024	0	30 024
30204	9 124	0	9 124	122	0	122	0	0	0	9 246	0	9 246
30210	6 250	0	6 250	10 000	0	10 000	16 250	0	16 250	0	0	0
30215	750	22 731	23 481	0	781	781	0	2 282	2 282	750	21 230	21 980
30221	0	0	0	90 624	1 088 098	1 178 722	90 624	1 088 098	1 178 722	0	0	0
30233	365	0	365	96 483	40 362	136 845	95 846	40 286	136 132	1 002	76	1 078
30424	223	132	355	2 661 013	162 497	2 823 510	2 647 159	162 047	2 809 206	14 077	582	14 659
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
32002	50 000	0	50 000	400 000	0	400 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
32005	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32108	0	6 196	6 196	0	144 583	144 583	0	10 395	10 395	0	140 384	140 384
32202	168 583	0	168 583	3 686 505	0	3 686 505	3 855 088	0	3 855 088	0	0	0
32203	909 918	0	909 918	719 236	0	719 236	1 629 154	0	1 629 154	0	0	0
45107	72 240	0	72 240	8 956	0	8 956	700	0	700	80 496	0	80 496
45201	10 125	0	10 125	124 831	0	124 831	123 787	0	123 787	11 169	0	11 169
45203	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45204	49 619	0	49 619	70 433	0	70 433	70 048	0	70 048	50 004	0	50 004
45205	58 378	0	58 378	67 500	0	67 500	50 938	0	50 938	74 940	0	74 940
45206	170 526	0	170 526	0	0	0	45 401	0	45 401	125 125	0	125 125
45207	97 825	0	97 825	20 359	0	20 359	5 359	0	5 359	112 825	0	112 825
45208	16 161	0	16 161	0	0	0	531	0	531	15 630	0	15 630
45401	4 406	0	4 406	7 941	0	7 941	6 885	0	6 885	5 462	0	5 462
45404	0	0	0	119	0	119	0	0	0	119	0	119
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
45406	417	0	417	0	0	0	209	0	209	208	0	208
45407	1 800	0	1 800	0	0	0	267	0	267	1 533	0	1 533
45408	1 102	0	1 102	0	0	0	85	0	85	1 017	0	1 017
45503	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45504	61	0	61	0	0	0	16	0	16	45	0	45
45505	3 600	0	3 600	460	0	460	737	0	737	3 323	0	3 323
45506	187 302	0	187 302	23 543	0	23 543	15 154	0	15 154	195 691	0	195 691
45507	642 400	0	642 400	42 288	0	42 288	30 813	0	30 813	653 875	0	653 875
45509	17 966	0	17 966	12 109	0	12 109	10 766	0	10 766	19 309	0	19 309
45812	14 265	0	14 265	466	0	466	10	0	10	14 721	0	14 721
45814	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45815	90 685	0	90 685	3 508	0	3 508	3 313	0	3 313	90 880	0	90 880
45912	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
45915	1 546	0	1 546	1 197	0	1 197	1 274	0	1 274	1 469	0	1 469
47101	700	0	700	1 300	0	1 300	0	0	0	2 000	0	2 000
47107	0	0	0	382	0	382	0	0	0	382	0	382
47404	0	27 537	27 537	6 112 698	1 100 247	7 212 945	6 112 698	1 025 686	7 138 384	0	102 098	102 098
47408	0	0	0	21 095 278	23 811 211	44 906 489	21 095 278	23 811 211	44 906 489	0	0	0
47423	11 964	39	12 003	2 374	43	2 417	2 048	41	2 089	12 290	41	12 331
47427	7 737	24	7 761	28 569	26	28 595	28 121	19	28 140	8 185	31	8 216
50106	101 095	0	101 095	102 083	0	102 083	203 178	0	203 178	0	0	0
50107	86 582	0	86 582	120 820	0	120 820	87 140	0	87 140	120 262	0	120 262
50110	0	0	0	0	51 699	51 699	0	51 699	51 699	0	0	0
50121	307	0	307	177	0	177	475	0	475	9	0	9
50205	0	133 342	133 342	323 300	5 060	328 360	8 002	13 412	21 414	315 298	124 990	440 288
50207	0	0	0	0	92 451	92 451	0	1 338	1 338	0	91 113	91 113
50208	133 520	0	133 520	89 121	0	89 121	7 298	0	7 298	215 343	0	215 343
50211	0	158 399	158 399	0	98 716	98 716	0	108 795	108 795	0	148 320	148 320
50221	258	0	258	4 347	0	4 347	42	0	42	4 563	0	4 563
50305	50 075	0	50 075	380	529 467	529 847	0	38 375	38 375	50 455	491 092	541 547
50308	203 272	0	203 272	2 127	0	2 127	46	0	46	205 353	0	205 353
50311	0	23 909	23 909	0	77 278	77 278	0	94 500	94 500	0	6 687	6 687
50318	0	139 831	139 831	0	3 333	3 333	0	88 502	88 502	0	54 662	54 662
50905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60306	3 509	0	3 509	5 332	0	5 332	3 517	0	3 517	5 324	0	5 324
60308	223	0	223	1 416	6	1 422	1 629	6	1 635	10	0	10
60310	1 189	0	1 189	1 648	0	1 648	1 318	0	1 318	1 519	0	1 519
60312	13 447	0	13 447	14 687	0	14 687	21 360	0	21 360	6 774	0	6 774
60314	0	579	579	0	0	0	0	290	290	0	289	289
60323	9 093	0	9 093	384	0	384	310	0	310	9 167	0	9 167
60336	621	0	621	1 275	0	1 275	351	0	351	1 545	0	1 545
60401	465 296	0	465 296	650	0	650	4 600	0	4 600	461 346	0	461 346
60415	129	0	129	4 044	0	4 044	650	0	650	3 523	0	3 523
60901	33 350	0	33 350	1 038	0	1 038	1 334	0	1 334	33 054	0	33 054
60906	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
61002	57	0	57	165	0	165	196	0	196	26	0	26
61008	2 179	0	2 179	1 496	0	1 496	1 946	0	1 946	1 729	0	1 729
61009	3 149	0	3 149	985	0	985	1 361	0	1 361	2 773	0	2 773
61010	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
61209	0	0	0	5 935	0	5 935	5 935	0	5 935	0	0	0
61210	0	0	0	434 706	0	434 706	434 706	0	434 706	0	0	0
61403	3 777	0	3 777	145	0	145	559	0	559	3 363	0	3 363
61702	4 609	0	4 609	0	0	0	0	0	0	4 609	0	4 609
61907	67 453	0	67 453	0	0	0	0	0	0	67 453	0	67 453
62001	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
70606	1 806 698	0	1 806 698	158 998	0	158 998	185	0	185	1 965 511	0	1 965 511
70607	218	0	218	48	0	48	266	0	266	0	0	0
70608	2 084 786	0	2 084 786	222 646	0	222 646	0	0	0	2 307 432	0	2 307 432
70610	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
70611	36 217	0	36 217	2 439	0	2 439	0	0	0	38 656	0	38 656
Итого по активу (баланс)	8 748 393	1 192 224	9 940 617	67 813 966	37 005 931	104 819 897	67 915 729	36 332 760	104 248 489	8 646 630	1 865 395	10 512 025
Пассив
10208	203 903	0	203 903	0	0	0	44 560	0	44 560	248 463	0	248 463
10601	11 750	0	11 750	0	0	0	0	0	0	11 750	0	11 750
10603	258	0	258	42	0	42	4 347	0	4 347	4 563	0	4 563
10609	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
10701	10 195	0	10 195	0	0	0	0	0	0	10 195	0	10 195
10801	225 451	0	225 451	0	0	0	0	0	0	225 451	0	225 451
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30220	0	0	0	0	3 486	3 486	0	3 486	3 486	0	0	0
30223	1 146	0	1 146	17 911	0	17 911	16 765	0	16 765	0	0	0
30232	932	2 434	3 366	686 986	238 756	925 742	687 622	239 879	927 501	1 568	3 557	5 125
30236	0	0	0	11 649	19 633	31 282	11 649	19 633	31 282	0	0	0
31502	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32901	0	122 526	122 526	0	77 166	77 166	0	2 645	2 645	0	48 005	48 005
405	3	0	3	572	0	572	569	0	569	0	0	0
407	1 704 689	68 214	1 772 903	12 148 222	402 706	12 550 928	12 167 293	398 676	12 565 969	1 723 760	64 184	1 787 944
408.1	244 349	9 472	253 821	1 712 595	17 404	1 729 999	1 722 517	16 653	1 739 170	254 271	8 721	262 992
408.2	344 878	256 571	601 449	1 390 670	170 558	1 561 228	1 438 215	154 981	1 593 196	392 423	240 994	633 417
40901	590	0	590	590	0	590	0	0	0	0	0	0
40903	227	0	227	51	0	51	228	0	228	404	0	404
40905	3	0	3	24 555	2 593	27 148	24 563	2 593	27 156	11	0	11
40906	0	0	0	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0
40909	0	155	155	20 783	30 484	51 267	20 783	30 695	51 478	0	366	366
40910	0	0	0	4 394	5 710	10 104	4 394	5 977	10 371	0	267	267
40911	0	0	0	62 614	0	62 614	62 614	0	62 614	0	0	0
40912	0	422	422	34 126	226 128	260 254	34 126	226 386	260 512	0	680	680
40913	0	0	0	46 202	55 254	101 456	46 202	55 254	101 456	0	0	0
42102	77 084	0	77 084	618 292	0	618 292	679 868	0	679 868	138 660	0	138 660
42103	145 370	383	145 753	91 737	38	91 775	106 952	13	106 965	160 585	358	160 943
42104	55 100	5 532	60 632	3 311	555	3 866	411	190	601	52 200	5 167	57 367
42105	7 120	0	7 120	1 000	0	1 000	0	0	0	6 120	0	6 120
42106	32 800	0	32 800	0	0	0	2 450	0	2 450	35 250	0	35 250
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42109	1 680	0	1 680	10 713	0	10 713	15 552	0	15 552	6 519	0	6 519
42110	3 145	0	3 145	3 164	0	3 164	3 619	0	3 619	3 600	0	3 600
42111	0	11 200	11 200	0	1 125	1 125	2 700	385	3 085	2 700	10 460	13 160
42112	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42113	2 000	0	2 000	2 001	0	2 001	1	0	1	0	0	0
42202	0	0	0	0	0	0	6 610	0	6 610	6 610	0	6 610
42203	800	0	800	801	0	801	701	0	701	700	0	700
42205	1 000	0	1 000	1 007	0	1 007	7	0	7	0	0	0
42207	3 828	0	3 828	85	0	85	0	0	0	3 743	0	3 743
42301	21 909	11 541	33 450	96 949	18 562	115 511	101 648	14 272	115 920	26 608	7 251	33 859
42304	645 311	99 244	744 555	220 316	58 996	279 312	234 362	50 869	285 231	659 357	91 117	750 474
42305	303 562	142 489	446 051	102 564	57 041	159 605	174 860	62 156	237 016	375 858	147 604	523 462
42306	311 408	156 162	467 570	141 674	60 106	201 780	105 185	59 221	164 406	274 919	155 277	430 196
42307	22 390	3 136	25 526	426	467	893	2 599	272	2 871	24 563	2 941	27 504
42601	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
42604	653	3 544	4 197	3 703	3 397	7 100	3 562	1 457	5 019	512	1 604	2 116
42605	678	12	690	1 145	41	1 186	1 664	2 329	3 993	1 197	2 300	3 497
42606	466	4	470	163	1	164	139	0	139	442	3	445
45215	16 979	0	16 979	2 167	0	2 167	5 911	0	5 911	20 723	0	20 723
45415	28	0	28	3	0	3	2	0	2	27	0	27
45515	43 686	0	43 686	1 929	0	1 929	2 719	0	2 719	44 476	0	44 476
45818	101 228	0	101 228	1 864	0	1 864	3 136	0	3 136	102 500	0	102 500
45918	1 348	0	1 348	47	0	47	81	0	81	1 382	0	1 382
47108	700	0	700	0	0	0	1 300	0	1 300	2 000	0	2 000
47403	0	0	0	6 161 707	252 643	6 414 350	6 161 707	252 643	6 414 350	0	0	0
47405	0	0	0	322 402	36 426	358 828	322 402	36 426	358 828	0	0	0
47407	0	0	0	23 843 210	20 979 229	44 822 439	23 843 210	20 979 229	44 822 439	0	0	0
47411	5 191	22	5 213	8 040	328	8 368	8 953	306	9 259	6 104	0	6 104
47416	3 770	35	3 805	100 349	90	100 439	104 904	55	104 959	8 325	0	8 325
47422	6 926	4	6 930	165 121	42	165 163	165 375	41	165 416	7 180	3	7 183
47425	22 363	0	22 363	6 016	0	6 016	2 181	0	2 181	18 528	0	18 528
47426	5 956	4 738	10 694	1 729	3 258	4 987	4 262	382	4 644	8 489	1 862	10 351
50120	218	0	218	266	0	266	48	0	48	0	0	0
50220	0	0	0	208	0	208	230	0	230	22	0	22
50319	2 702	0	2 702	1	0	1	26	0	26	2 727	0	2 727
60301	165	0	165	5 138	0	5 138	4 973	0	4 973	0	0	0
60305	8 113	0	8 113	18 900	0	18 900	22 513	0	22 513	11 726	0	11 726
60307	3	0	3	21	0	21	18	0	18	0	0	0
60309	359	0	359	1	0	1	234	0	234	592	0	592
60311	400	0	400	8 970	0	8 970	9 672	0	9 672	1 102	0	1 102
60313	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
60322	35	0	35	1 329	6	1 335	1 307	6	1 313	13	0	13
60324	9 093	0	9 093	17	0	17	91	0	91	9 167	0	9 167
60335	2 999	0	2 999	4 818	0	4 818	5 194	0	5 194	3 375	0	3 375
60349	11 180	0	11 180	11 180	0	11 180	0	0	0	0	0	0
60414	85 195	0	85 195	4 306	0	4 306	1 801	0	1 801	82 690	0	82 690
60903	8 058	0	8 058	460	0	460	743	0	743	8 341	0	8 341
61301	67	0	67	307	0	307	314	0	314	74	0	74
61304	8 507	0	8 507	2 622	0	2 622	3 421	0	3 421	9 306	0	9 306
61501	93	0	93	0	0	0	3 957	0	3 957	4 050	0	4 050
61701	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
70601	2 003 456	0	2 003 456	39	0	39	244 074	0	244 074	2 247 491	0	2 247 491
70602	307	0	307	475	0	475	177	0	177	9	0	9
70603	2 061 843	0	2 061 843	0	0	0	156 871	0	156 871	2 218 714	0	2 218 714
70605	49	0	49	0	0	0	38	0	38	87	0	87
70615	16 232	0	16 232	0	0	0	0	0	0	16 232	0	16 232
Итого по пассиву (баланс)	9 042 777	897 840	9 940 617	48 340 417	22 722 278	71 062 695	49 016 944	22 617 159	71 634 103	9 719 304	792 721	10 512 025
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	44 560	0	44 560	44 560	0	44 560	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 891 176	0	1 891 176	56 576	0	56 576	985 111	0	985 111	962 641	0	962 641
90902	3 140 458	0	3 140 458	297 541	0	297 541	274 540	0	274 540	3 163 459	0	3 163 459
91202	10	0	10	5	0	5	3	0	3	12	0	12
91203	9	0	9	9	0	9	11	0	11	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	4 554 130	0	4 554 130	67 874	0	67 874	261 584	0	261 584	4 360 420	0	4 360 420
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91419	0	0	0	210 422	0	210 422	210 422	0	210 422	0	0	0
91604	41 385	0	41 385	3 776	0	3 776	2 800	0	2 800	42 361	0	42 361
91704	16 775	0	16 775	0	0	0	112	0	112	16 663	0	16 663
91802	30 956	0	30 956	0	0	0	257	0	257	30 699	0	30 699
91803	2 439	0	2 439	0	0	0	2	0	2	2 437	0	2 437
99998	2 664 313	0	2 664 313	5 117 540	0	5 117 540	6 251 124	0	6 251 124	1 530 729	0	1 530 729
Итого по активу (баланс)	12 741 653	0	12 741 653	5 798 303	0	5 798 303	8 030 527	0	8 030 527	10 509 429	0	10 509 429
Пассив
91003	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
91004	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
91312	965 103	0	965 103	30 043	0	30 043	37 017	0	37 017	972 077	0	972 077
91314	1 168 746	0	1 168 746	5 877 225	0	5 877 225	4 708 479	0	4 708 479	0	0	0
91315	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
91316	69 463	0	69 463	29 314	0	29 314	0	0	0	40 149	0	40 149
91317	323 599	0	323 599	306 218	0	306 218	286 840	0	286 840	304 221	0	304 221
91318	7 546	0	7 546	7 546	0	7 546	0	0	0	0	0	0
91507	112 700	0	112 700	0	0	0	84 420	0	84 420	197 120	0	197 120
91508	156	0	156	0	0	0	6	0	6	162	0	162
99999	10 077 340	0	10 077 340	1 775 502	0	1 775 502	676 862	0	676 862	8 978 700	0	8 978 700
Итого по пассиву (баланс)	12 741 653	0	12 741 653	8 026 625	0	8 026 625	5 794 401	0	5 794 401	10 509 429	0	10 509 429
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	369 974	69 888	439 862	20 903 727	976 139	21 879 866	20 161 485	1 015 699	21 177 184	1 112 216	30 328	1 142 544
94101	0	0	0	321 899	0	321 899	321 899	0	321 899	0	0	0
99996	437 469	0	437 469	22 256 544	0	22 256 544	21 553 184	0	21 553 184	1 140 829	0	1 140 829
Итого по активу (баланс)	807 443	69 888	877 331	43 482 170	976 139	44 458 309	42 036 568	1 015 699	43 052 267	2 253 045	30 328	2 283 373
Пассив
96901	69 881	367 588	437 469	1 300 983	20 252 201	21 553 184	1 261 740	20 994 804	22 256 544	30 638	1 110 191	1 140 829
99997	439 862	0	439 862	21 499 082	0	21 499 082	22 201 764	0	22 201 764	1 142 544	0	1 142 544
Итого по пассиву (баланс)	509 743	367 588	877 331	22 800 065	20 252 201	43 052 266	23 463 504	20 994 804	44 458 308	1 173 182	1 110 191	2 283 373
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 738 640,0000	0	0	3 955 963,0000	0	0	4 829 092,0000	0	0	865 511,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 738 640,0000	0	0	3 955 963,0000	0	0	4 829 092,0000	0	0	865 511,0000
Пассив
98050	0	0	1 383 739,0000	0	0	4 829 092,0000	0	0	3 955 963,0000	0	0	510 610,0000
98070	0	0	354 901,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	354 901,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 738 640,0000	0	0	4 829 092,0000	0	0	3 955 963,0000	0	0	865 511,0000

Страница была полезной?