Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 121	263 872	371 993	2 120 761	2 146 317	4 267 078	2 189 319	2 285 708	4 475 027	39 563	124 481	164 044
20208	4 055	0	4 055	6 440	0	6 440	8 207	0	8 207	2 288	0	2 288
20209	0	0	0	1 024 865	418 090	1 442 955	1 024 865	418 090	1 442 955	0	0	0
30102	22 791	0	22 791	8 708 073	0	8 708 073	8 706 426	0	8 706 426	24 438	0	24 438
30110	34 619	126 497	161 116	32 711	2 432 205	2 464 916	29 540	1 980 363	2 009 903	37 790	578 339	616 129
30202	14 819	0	14 819	1 322	0	1 322	0	0	0	16 141	0	16 141
30204	9 510	0	9 510	0	0	0	862	0	862	8 648	0	8 648
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
30215	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
30233	244	9	253	31 154	7 969	39 123	31 209	7 978	39 187	189	0	189
30302	42 274	5 536	47 810	6 880	7 225	14 105	24 334	12 761	37 095	24 820	0	24 820
30306	430 642	488 058	918 700	1 422 060	79 223	1 501 283	1 334 528	68 761	1 403 289	518 174	498 520	1 016 694
30424	1 275	0	1 275	3 838 253	0	3 838 253	3 838 055	0	3 838 055	1 473	0	1 473
30425	0	4 221	4 221	0	145	145	0	423	423	0	3 943	3 943
31902	180 000	0	180 000	1 530 000	0	1 530 000	1 530 000	0	1 530 000	180 000	0	180 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	59	0	59	50	0	50	41	0	41	68	0	68
45107	56 840	0	56 840	0	0	0	39 194	0	39 194	17 646	0	17 646
45201	696	0	696	0	0	0	696	0	696	0	0	0
45205	57 100	0	57 100	24 000	0	24 000	28 100	0	28 100	53 000	0	53 000
45206	171 000	0	171 000	23 000	0	23 000	49 000	0	49 000	145 000	0	145 000
45207	75 131	7 400	82 531	20 000	54	20 054	36 928	7 454	44 382	58 203	0	58 203
45407	35 625	0	35 625	0	0	0	35 625	0	35 625	0	0	0
45408	10 850	0	10 850	0	0	0	10 850	0	10 850	0	0	0
45505	2 705	0	2 705	154	0	154	426	0	426	2 433	0	2 433
45506	104 951	0	104 951	17 718	0	17 718	23 923	0	23 923	98 746	0	98 746
45507	439 749	0	439 749	100 933	0	100 933	95 235	0	95 235	445 447	0	445 447
45812	67 977	0	67 977	0	0	0	15 176	0	15 176	52 801	0	52 801
45814	1 797	0	1 797	125	0	125	50	0	50	1 872	0	1 872
45815	1 687	0	1 687	1 087	0	1 087	941	0	941	1 833	0	1 833
45912	3 807	0	3 807	0	0	0	890	0	890	2 917	0	2 917
45914	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45915	799	0	799	1 024	0	1 024	1 095	0	1 095	728	0	728
47107	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47404	0	188 649	188 649	0	3 207 210	3 207 210	0	3 222 955	3 222 955	0	172 904	172 904
47408	0	0	0	9 577 346	10 727 120	20 304 466	9 577 346	10 727 120	20 304 466	0	0	0
47423	188 172	34 421	222 593	379	681 983	682 362	574	716 404	716 978	187 977	0	187 977
47427	4 222	14	4 236	15 487	17	15 504	14 857	7	14 864	4 852	24	4 876
60302	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
60306	30	0	30	7	0	7	30	0	30	7	0	7
60308	79	3	82	138	0	138	212	3	215	5	0	5
60310	616	0	616	1 825	0	1 825	2 054	0	2 054	387	0	387
60312	3 907	0	3 907	8 157	0	8 157	7 472	0	7 472	4 592	0	4 592
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	896	0	896	49	0	49	45	0	45	900	0	900
60336	499	0	499	399	0	399	271	0	271	627	0	627
60401	185 974	0	185 974	2 142	0	2 142	0	0	0	188 116	0	188 116
60415	1 552	0	1 552	1 537	0	1 537	2 142	0	2 142	947	0	947
60901	25 091	0	25 091	709	0	709	0	0	0	25 800	0	25 800
60906	1 217	0	1 217	2 012	0	2 012	710	0	710	2 519	0	2 519
61002	331	0	331	1	0	1	1	0	1	331	0	331
61008	1 923	0	1 923	517	0	517	1 015	0	1 015	1 425	0	1 425
61009	1 015	0	1 015	165	0	165	429	0	429	751	0	751
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
61209	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
61214	0	0	0	216 613	0	216 613	216 613	0	216 613	0	0	0
61403	2 960	0	2 960	469	0	469	1 033	0	1 033	2 396	0	2 396
61703	19 603	0	19 603	0	0	0	0	0	0	19 603	0	19 603
61903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
62001	3 985	0	3 985	0	0	0	700	0	700	3 285	0	3 285
70606	1 622 314	0	1 622 314	110 961	0	110 961	18	0	18	1 733 257	0	1 733 257
70608	2 291 206	0	2 291 206	181 145	0	181 145	0	0	0	2 472 351	0	2 472 351
Итого по активу (баланс)	6 238 744	1 118 680	7 357 424	29 166 440	19 707 569	48 874 009	28 881 859	19 448 038	48 329 897	6 523 325	1 378 211	7 901 536
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10701	7 230	0	7 230	0	0	0	0	0	0	7 230	0	7 230
10801	154 142	0	154 142	0	0	0	0	0	0	154 142	0	154 142
30126	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
30223	2 789	0	2 789	90 800	0	90 800	88 011	0	88 011	0	0	0
30226	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	9 182	16 063	25 245	9 182	16 063	25 245	0	0	0
30301	42 274	5 536	47 810	24 334	12 761	37 095	6 880	7 225	14 105	24 820	0	24 820
30305	430 642	488 058	918 700	1 334 528	68 761	1 403 289	1 422 060	79 223	1 501 283	518 174	498 520	1 016 694
405	193	0	193	1 814	0	1 814	1 694	0	1 694	73	0	73
406	942	0	942	4 116	0	4 116	3 675	0	3 675	501	0	501
407	515 057	62 054	577 111	2 833 972	671 010	3 504 982	2 944 909	687 895	3 632 804	625 994	78 939	704 933
408.1	33 113	286	33 399	250 735	3 836	254 571	257 892	4 736	262 628	40 270	1 186	41 456
408.2	23 722	15 508	39 230	281 322	95 082	376 404	297 981	84 601	382 582	40 381	5 027	45 408
40903	1 203	0	1 203	203	0	203	122	0	122	1 122	0	1 122
40905	0	0	0	12 889	0	12 889	12 889	0	12 889	0	0	0
40906	0	0	0	38 555	0	38 555	38 555	0	38 555	0	0	0
40909	0	0	0	4 809	5 654	10 463	4 809	5 654	10 463	0	0	0
40910	0	0	0	1 940	1 054	2 994	1 940	1 054	2 994	0	0	0
40911	0	0	0	9 837	2 199	12 036	9 837	2 199	12 036	0	0	0
40912	0	0	0	648	9 707	10 355	648	9 707	10 355	0	0	0
40913	0	0	0	1 821	1 991	3 812	1 821	1 991	3 812	0	0	0
42002	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
42006	0	974	974	0	523	523	0	8 150	8 150	0	8 601	8 601
42102	20 355	0	20 355	133 288	0	133 288	182 433	0	182 433	69 500	0	69 500
42103	15 000	0	15 000	15 000	38	15 038	19 500	3 229	22 729	19 500	3 191	22 691
42105	19 700	12 145	31 845	1 218	1 235	2 453	1 118	428	1 546	19 600	11 338	30 938
42106	3 000	81 896	84 896	0	32 467	32 467	0	9 833	9 833	3 000	59 262	62 262
42112	28 000	0	28 000	0	0	0	15 500	0	15 500	43 500	0	43 500
42113	66 934	0	66 934	24 600	0	24 600	15 500	0	15 500	57 834	0	57 834
42301	781	0	781	304	1 477	1 781	1	1 477	1 478	478	0	478
42305	160	7 636	7 796	0	2 008	2 008	0	266	266	160	5 894	6 054
42306	133 769	40 539	174 308	40 300	5 999	46 299	27 548	2 133	29 681	121 017	36 673	157 690
42307	221 668	83 071	304 739	5 020	11 450	16 470	13 240	6 292	19 532	229 888	77 913	307 801
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
42607	0	2 030	2 030	0	244	244	0	162	162	0	1 948	1 948
45115	9 486	0	9 486	7 721	0	7 721	0	0	0	1 765	0	1 765
45215	26 786	0	26 786	11 329	0	11 329	27 618	0	27 618	43 075	0	43 075
45415	528	0	528	528	0	528	0	0	0	0	0	0
45515	8 847	0	8 847	1 942	0	1 942	2 824	0	2 824	9 729	0	9 729
45818	60 082	0	60 082	4 343	0	4 343	379	0	379	56 118	0	56 118
45918	3 771	0	3 771	578	0	578	90	0	90	3 283	0	3 283
47108	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47407	0	0	0	10 678 840	9 593 611	20 272 451	10 678 840	9 593 611	20 272 451	0	0	0
47411	1 612	378	1 990	2 865	198	3 063	3 084	246	3 330	1 831	426	2 257
47416	855	0	855	18 981	10 217	29 198	18 273	10 217	28 490	147	0	147
47422	522	0	522	3 336	0	3 336	3 339	0	3 339	525	0	525
47425	188 815	0	188 815	2 869	0	2 869	2 365	0	2 365	188 311	0	188 311
47426	421	194	615	1 309	42	1 351	1 733	317	2 050	845	469	1 314
47607	1 600	0	1 600	0	0	0	203	0	203	1 803	0	1 803
60301	1 490	0	1 490	3 280	0	3 280	2 795	0	2 795	1 005	0	1 005
60305	11 719	0	11 719	21 759	0	21 759	16 949	0	16 949	6 909	0	6 909
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	205	0	205	318	0	318	167	0	167	54	0	54
60311	4	0	4	6 068	0	6 068	6 064	0	6 064	0	0	0
60322	298	0	298	120	0	120	65	0	65	243	0	243
60324	683	0	683	357	0	357	610	0	610	936	0	936
60335	4 376	0	4 376	6 883	0	6 883	4 593	0	4 593	2 086	0	2 086
60405	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60414	31 132	0	31 132	0	0	0	1 691	0	1 691	32 823	0	32 823
60903	4 898	0	4 898	0	0	0	513	0	513	5 411	0	5 411
61701	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
61909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62002	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
70601	1 689 270	0	1 689 270	9	0	9	147 569	0	147 569	1 836 830	0	1 836 830
70603	2 236 564	0	2 236 564	0	0	0	152 194	0	152 194	2 388 758	0	2 388 758
70615	17 961	0	17 961	0	0	0	0	0	0	17 961	0	17 961
Итого по пассиву (баланс)	6 557 119	800 305	7 357 424	15 900 880	10 547 627	26 448 507	16 455 910	10 536 709	26 992 619	7 112 149	789 387	7 901 536
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	195 055	0	195 055	7 987	0	7 987	16 915	0	16 915	186 127	0	186 127
90902	108 850	0	108 850	13 832	0	13 832	26 528	0	26 528	96 154	0	96 154
91202	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 935 004	605 806	2 540 810	0	4 401	4 401	875 320	610 207	1 485 527	1 059 684	0	1 059 684
91501	1 663	0	1 663	1 514	0	1 514	1 511	0	1 511	1 666	0	1 666
91604	38 372	0	38 372	3 229	0	3 229	1 857	0	1 857	39 744	0	39 744
91803	557	0	557	3	0	3	0	0	0	560	0	560
99998	1 272 356	0	1 272 356	194 336	0	194 336	633 586	0	633 586	833 106	0	833 106
Итого по активу (баланс)	3 551 880	605 806	4 157 686	220 905	4 401	225 306	1 555 721	610 207	2 165 928	2 217 064	0	2 217 064
Пассив
91003	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
91312	1 086 269	1 169	1 087 438	521 509	117	521 626	108 820	40	108 860	673 580	1 092	674 672
91317	48 984	0	48 984	111 500	0	111 500	85 016	0	85 016	22 500	0	22 500
91507	135 870	0	135 870	0	0	0	0	0	0	135 870	0	135 870
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	2 885 330	0	2 885 330	1 530 757	0	1 530 757	29 385	0	29 385	1 383 958	0	1 383 958
Итого по пассиву (баланс)	4 156 517	1 169	4 157 686	2 164 226	117	2 164 343	223 681	40	223 721	2 215 972	1 092	2 217 064
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	336 127	15 979	352 106	9 317 799	808 130	10 125 929	9 065 549	822 961	9 888 510	588 377	1 148	589 525
99996	349 602	0	349 602	10 166 545	0	10 166 545	9 925 643	0	9 925 643	590 504	0	590 504
Итого по активу (баланс)	685 729	15 979	701 708	19 484 344	808 130	20 292 474	18 991 192	822 961	19 814 153	1 178 881	1 148	1 180 029
Пассив
96901	15 845	333 757	349 602	816 647	9 108 996	9 925 643	801 963	9 364 582	10 166 545	1 161	589 343	590 504
99997	352 106	0	352 106	9 888 510	0	9 888 510	10 125 929	0	10 125 929	589 525	0	589 525
Итого по пассиву (баланс)	367 951	333 757	701 708	10 705 157	9 108 996	19 814 153	10 927 892	9 364 582	20 292 474	590 686	589 343	1 180 029

Страница была полезной?