Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
20202	35 040	925	35 965	325 065	14 668	339 733	322 354	14 463	336 817	37 751	1 130	38 881
20208	6 955	0	6 955	20 901	0	20 901	15 214	0	15 214	12 642	0	12 642
20209	118	0	118	212 325	380	212 705	212 443	380	212 823	0	0	0
30102	49 983	0	49 983	12 453 411	0	12 453 411	12 480 768	0	12 480 768	22 626	0	22 626
30110	2 875	10 672	13 547	642 491	19 676	662 167	643 704	20 851	664 555	1 662	9 497	11 159
30202	4 526	0	4 526	868	0	868	0	0	0	5 394	0	5 394
30204	83	0	83	23	0	23	0	0	0	106	0	106
30215	180	389	569	0	14	14	0	39	39	180	364	544
30221	0	0	0	641 900	2 624	644 524	641 900	2 624	644 524	0	0	0
30233	3	0	3	3 694	57	3 751	3 697	57	3 754	0	0	0
30424	155	0	155	16 200	0	16 200	16 344	0	16 344	11	0	11
31902	397 400	0	397 400	6 266 900	0	6 266 900	6 664 300	0	6 664 300	0	0	0
31903	0	0	0	1 736 800	0	1 736 800	1 736 800	0	1 736 800	0	0	0
31904	0	0	0	231 300	0	231 300	0	0	0	231 300	0	231 300
45204	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000
45205	107 300	0	107 300	5 300	0	5 300	0	0	0	112 600	0	112 600
45206	29 023	0	29 023	4 000	0	4 000	2 351	0	2 351	30 672	0	30 672
45207	108 119	0	108 119	23 464	0	23 464	8 128	0	8 128	123 455	0	123 455
45208	69 736	0	69 736	0	0	0	2 141	0	2 141	67 595	0	67 595
45408	4 600	0	4 600	0	0	0	400	0	400	4 200	0	4 200
45505	445	0	445	40	0	40	66	0	66	419	0	419
45506	27 013	0	27 013	2 440	0	2 440	2 054	0	2 054	27 399	0	27 399
45507	95 625	0	95 625	6 134	0	6 134	2 695	0	2 695	99 064	0	99 064
45509	13	0	13	230	0	230	190	0	190	53	0	53
45812	375	0	375	75	0	75	0	0	0	450	0	450
45815	21 764	0	21 764	538	0	538	1 081	0	1 081	21 221	0	21 221
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	372	0	372	84	0	84	110	0	110	346	0	346
47404	0	0	0	0	17 235	17 235	0	17 235	17 235	0	0	0
47408	0	0	0	16 266	9 100	25 366	16 266	9 100	25 366	0	0	0
47423	142	0	142	32	0	32	24	0	24	150	0	150
47427	457	0	457	9 610	1	9 611	9 055	0	9 055	1 012	1	1 013
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60310	32	0	32	100	0	100	107	0	107	25	0	25
60312	4 706	0	4 706	2 158	0	2 158	2 487	0	2 487	4 377	0	4 377
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	537	0	537	37	0	37	23	0	23	551	0	551
60336	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	33 994	0	33 994	0	0	0	1 113	0	1 113	32 881	0	32 881
60901	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
61002	30	0	30	9	0	9	24	0	24	15	0	15
61008	155	0	155	209	0	209	237	0	237	127	0	127
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
61403	581	0	581	39	0	39	141	0	141	479	0	479
61702	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	168 926	0	168 926	13 235	0	13 235	0	0	0	182 161	0	182 161
70608	14 560	0	14 560	1 500	0	1 500	0	0	0	16 060	0	16 060
70611	4 106	0	4 106	447	0	447	0	0	0	4 553	0	4 553
70616	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
Итого по активу (баланс)	1 261 322	11 986	1 273 308	22 669 103	63 766	22 732 869	22 817 495	64 760	22 882 255	1 112 930	10 992	1 123 922
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	9 504	0	9 504	0	0	0	0	0	0	9 504	0	9 504
10801	108 035	0	108 035	0	0	0	0	0	0	108 035	0	108 035
30126	76	0	76	0	0	0	5	0	5	81	0	81
30223	608	0	608	46 251	0	46 251	45 643	0	45 643	0	0	0
30232	37	0	37	2 098	1	2 099	2 104	1	2 105	43	0	43
407	260 869	0	260 869	6 296 516	25 248	6 321 764	6 145 699	32 136	6 177 835	110 052	6 888	116 940
408.1	2 724	0	2 724	16 386	0	16 386	16 197	0	16 197	2 535	0	2 535
408.2	12 695	0	12 695	27 453	0	27 453	26 708	0	26 708	11 950	0	11 950
40905	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
40909	0	0	0	432	57	489	432	57	489	0	0	0
40910	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40911	0	0	0	61 086	0	61 086	61 086	0	61 086	0	0	0
40912	0	0	0	531	2	533	531	2	533	0	0	0
40913	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
42102	152 000	0	152 000	489 200	0	489 200	500 800	0	500 800	163 600	0	163 600
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	7 442	2 502	9 944	4 552	662	5 214	4 822	94	4 916	7 712	1 934	9 646
42305	24 581	0	24 581	24 534	0	24 534	91	0	91	138	0	138
42306	137 847	0	137 847	13 991	0	13 991	7 413	0	7 413	131 269	0	131 269
42307	54 692	0	54 692	0	0	0	6 016	0	6 016	60 708	0	60 708
45215	6 283	0	6 283	1 179	0	1 179	1 340	0	1 340	6 444	0	6 444
45515	10 996	0	10 996	2 106	0	2 106	1 126	0	1 126	10 016	0	10 016
45818	21 717	0	21 717	837	0	837	389	0	389	21 269	0	21 269
45918	339	0	339	33	0	33	24	0	24	330	0	330
47407	0	0	0	9 100	16 249	25 349	9 100	16 249	25 349	0	0	0
47411	8 825	0	8 825	8 478	0	8 478	1 771	0	1 771	2 118	0	2 118
47416	3	0	3	24 569	0	24 569	24 566	0	24 566	0	0	0
47422	117	0	117	35	0	35	23	0	23	105	0	105
47425	603	0	603	1 116	0	1 116	1 057	0	1 057	544	0	544
47426	847	0	847	847	0	847	967	0	967	967	0	967
60301	0	0	0	869	0	869	869	0	869	0	0	0
60305	1 738	0	1 738	3 249	0	3 249	3 077	0	3 077	1 566	0	1 566
60309	27	0	27	27	0	27	31	0	31	31	0	31
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	9	0	9	225	0	225	225	0	225	9	0	9
60324	684	0	684	104	0	104	30	0	30	610	0	610
60335	523	0	523	904	0	904	854	0	854	473	0	473
60414	25 092	0	25 092	1 113	0	1 113	195	0	195	24 174	0	24 174
60903	155	0	155	0	0	0	14	0	14	169	0	169
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	186 659	0	186 659	0	0	0	18 068	0	18 068	204 727	0	204 727
70603	14 030	0	14 030	0	0	0	842	0	842	14 872	0	14 872
Итого по пассиву (баланс)	1 270 806	2 502	1 273 308	7 038 559	42 219	7 080 778	6 882 853	48 539	6 931 392	1 115 100	8 822	1 123 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 109	0	35 109	37 224	0	37 224	468	0	468	71 865	0	71 865
90902	223 805	0	223 805	68 927	0	68 927	84 728	0	84 728	208 004	0	208 004
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 148 361	0	1 148 361	57 297	0	57 297	11 722	0	11 722	1 193 936	0	1 193 936
91604	2 622	0	2 622	661	0	661	801	0	801	2 482	0	2 482
91704	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
91802	5 281	0	5 281	0	0	0	0	0	0	5 281	0	5 281
91803	932	0	932	0	0	0	0	0	0	932	0	932
99998	822 571	0	822 571	76 464	0	76 464	52 821	0	52 821	846 214	0	846 214
Итого по активу (баланс)	2 239 188	0	2 239 188	240 573	0	240 573	150 540	0	150 540	2 329 221	0	2 329 221
Пассив
91003	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91312	797 596	0	797 596	12 166	0	12 166	41 532	0	41 532	826 962	0	826 962
91317	12 429	0	12 429	39 764	0	39 764	34 041	0	34 041	6 706	0	6 706
91507	12 540	0	12 540	0	0	0	0	0	0	12 540	0	12 540
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	1 416 617	0	1 416 617	60 504	0	60 504	126 894	0	126 894	1 483 007	0	1 483 007
Итого по пассиву (баланс)	2 239 188	0	2 239 188	113 325	0	113 325	203 358	0	203 358	2 329 221	0	2 329 221

Страница была полезной?