Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 981	162 887	248 868	696 805	409 449	1 106 254	714 254	442 881	1 157 135	68 532	129 455	197 987
20208	9 322	3 987	13 309	32 157	18 965	51 122	29 042	16 210	45 252	12 437	6 742	19 179
20209	52	2 598	2 650	570 338	252 469	822 807	555 320	250 151	805 471	15 070	4 916	19 986
30102	112 032	0	112 032	10 394 263	0	10 394 263	10 463 978	0	10 463 978	42 317	0	42 317
30110	17 683	132 911	150 594	119 910	3 643 374	3 763 284	96 149	3 582 591	3 678 740	41 444	193 694	235 138
30202	116 414	0	116 414	2 842	0	2 842	0	0	0	119 256	0	119 256
30204	101 328	0	101 328	0	0	0	5 417	0	5 417	95 911	0	95 911
30215	600	3 897	4 497	0	133	133	0	391	391	600	3 639	4 239
30233	741	6	747	168 707	12 956	181 663	169 048	12 956	182 004	400	6	406
30424	24 584	458 295	482 879	0	1 558 575	1 558 575	77	1 957 247	1 957 324	24 507	59 623	84 130
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32002	150 000	0	150 000	2 460 000	428 859	2 888 859	2 610 000	428 859	3 038 859	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 560 000	213 959	1 773 959	1 760 000	213 959	1 973 959	0	0	0
32004	0	0	0	1 050 000	213 087	1 263 087	350 000	788	350 788	700 000	212 299	912 299
32201	0	7 793	7 793	0	268	268	0	782	782	0	7 279	7 279
45104	8 114	0	8 114	26 005	0	26 005	28 346	0	28 346	5 773	0	5 773
45201	244 396	64 904	309 300	516 728	65 738	582 466	478 594	70 026	548 620	282 530	60 616	343 146
45203	0	0	0	0	730	730	0	8	8	0	722	722
45204	112 914	2 993	115 907	65 526	48 096	113 622	104 569	1 616	106 185	73 871	49 473	123 344
45205	176 739	134 280	311 019	53 083	4 540	57 623	105 094	70 010	175 104	124 728	68 810	193 538
45206	283 455	152 496	435 951	36 979	70 209	107 188	96 699	26 183	122 882	223 735	196 522	420 257
45207	751 726	526 790	1 278 516	70 857	29 556	100 413	28 008	61 411	89 419	794 575	494 935	1 289 510
45208	279 074	5 879	284 953	0	195	195	5 218	6 074	11 292	273 856	0	273 856
45307	10 987	0	10 987	1 923	0	1 923	0	0	0	12 910	0	12 910
45308	47 792	0	47 792	0	0	0	2 137	0	2 137	45 655	0	45 655
45407	900	0	900	0	0	0	100	0	100	800	0	800
45502	686	0	686	0	0	0	686	0	686	0	0	0
45503	0	0	0	148	0	148	0	0	0	148	0	148
45504	5 667	2 723	8 390	1 952	359	2 311	4 602	1 678	6 280	3 017	1 404	4 421
45505	31 686	0	31 686	0	36 630	36 630	21 536	236	21 772	10 150	36 394	46 544
45506	56 866	38 449	95 315	10 000	1 304	11 304	1 553	14 252	15 805	65 313	25 501	90 814
45507	100 778	117 767	218 545	0	4 045	4 045	1 154	11 853	13 007	99 624	109 959	209 583
45509	13 623	52	13 675	9 915	276	10 191	10 394	280	10 674	13 144	48	13 192
45605	0	47 177	47 177	0	2 308	2 308	0	10 039	10 039	0	39 446	39 446
45705	0	2 663	2 663	0	91	91	0	267	267	0	2 487	2 487
45706	146 711	0	146 711	0	0	0	4 965	0	4 965	141 746	0	141 746
45708	2 165	230	2 395	16	6	22	0	50	50	2 181	186	2 367
45812	13 831	4 718	18 549	73 339	236	73 575	11 714	581	12 295	75 456	4 373	79 829
45815	28 856	13 598	42 454	6 968	633	7 601	4 111	1 606	5 717	31 713	12 625	44 338
45816	0	14 960	14 960	0	4 939	4 939	0	1 706	1 706	0	18 193	18 193
45912	1 149	20	1 169	629	1 342	1 971	262	1 344	1 606	1 516	18	1 534
45915	13 246	1 735	14 981	163	60	223	450	174	624	12 959	1 621	14 580
45917	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
47404	0	0	0	954 156	3 285 831	4 239 987	954 156	3 285 831	4 239 987	0	0	0
47423	125 672	3	125 675	3 298	39 143	42 441	70 328	39 143	109 471	58 642	3	58 645
47427	73 483	19 314	92 797	30 702	9 060	39 762	27 641	10 466	38 107	76 544	17 908	94 452
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51501	61 701	0	61 701	5	0	5	600	0	600	61 106	0	61 106
60302	1 943	0	1 943	0	0	0	643	0	643	1 300	0	1 300
60308	416	0	416	848	0	848	1 209	0	1 209	55	0	55
60310	3 671	0	3 671	2 464	0	2 464	6 135	0	6 135	0	0	0
60312	163 124	0	163 124	11 744	0	11 744	24 915	0	24 915	149 953	0	149 953
60314	7 477	0	7 477	124	25	149	1	25	26	7 600	0	7 600
60323	6 650	0	6 650	156	0	156	156	0	156	6 650	0	6 650
60336	1 115	0	1 115	546	0	546	155	0	155	1 506	0	1 506
60401	113 998	0	113 998	0	0	0	839	0	839	113 159	0	113 159
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60906	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
61002	191	0	191	416	0	416	416	0	416	191	0	191
61008	77	0	77	1 483	0	1 483	1 481	0	1 481	79	0	79
61009	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
61209	0	0	0	25 470	0	25 470	25 470	0	25 470	0	0	0
61210	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
61403	879	0	879	0	0	0	422	0	422	457	0	457
61702	14 371	0	14 371	0	0	0	0	0	0	14 371	0	14 371
62001	407 886	0	407 886	72 689	0	72 689	24 537	0	24 537	456 038	0	456 038
70606	1 757 393	0	1 757 393	148 304	0	148 304	14	0	14	1 905 683	0	1 905 683
70608	4 966 274	0	4 966 274	303 617	0	303 617	0	0	0	5 269 891	0	5 269 891
70616	2 946	0	2 946	0	0	0	0	0	0	2 946	0	2 946
Итого по активу (баланс)	10 863 498	1 923 125	12 786 623	19 488 086	10 357 446	29 845 532	18 804 212	10 521 674	29 325 886	11 547 372	1 758 897	13 306 269
Пассив
10208	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	109 055	0	109 055	0	0	0	0	0	0	109 055	0	109 055
30111	951	4 278	5 229	0	430	430	172	240	412	1 123	4 088	5 211
30126	64	0	64	0	0	0	189	0	189	253	0	253
30220	0	0	0	0	992 352	992 352	0	992 352	992 352	0	0	0
30232	104	97	201	90 961	26 962	117 923	416 023	26 893	442 916	325 166	28	325 194
31409	0	32 472	32 472	0	3 260	3 260	0	1 116	1 116	0	30 328	30 328
407	461 844	144 614	606 458	8 647 025	1 928 286	10 575 311	8 547 862	1 854 330	10 402 192	362 681	70 658	433 339
408.1	88 718	33 906	122 624	319 023	175 951	494 974	273 340	252 280	525 620	43 035	110 235	153 270
408.2	69 928	72 800	142 728	514 510	205 103	719 613	513 205	180 342	693 547	68 623	48 039	116 662
40901	0	0	0	2 800	0	2 800	46 030	0	46 030	43 230	0	43 230
40905	0	0	0	6 630	143	6 773	6 630	143	6 773	0	0	0
40909	0	0	0	10 243	3 776	14 019	10 243	3 776	14 019	0	0	0
40910	0	0	0	1 290	1 190	2 480	1 290	1 190	2 480	0	0	0
40911	601	0	601	11 126	0	11 126	11 037	0	11 037	512	0	512
40912	596	0	596	4 598	8 631	13 229	4 350	8 631	12 981	348	0	348
40913	0	0	0	3 128	10 628	13 756	3 128	10 628	13 756	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	17 000	0	17 000	37 000	0	37 000
42106	20 300	189 622	209 922	7 000	19 403	26 403	0	11 667	11 667	13 300	181 886	195 186
42301	66 406	6 080	72 486	113 136	29 245	142 381	56 026	45 115	101 141	9 296	21 950	31 246
42305	244 663	26 813	271 476	7 284	3 833	11 117	6 258	1 041	7 299	243 637	24 021	267 658
42306	2 130 362	553 214	2 683 576	4 799	65 698	70 497	133 896	29 806	163 702	2 259 459	517 322	2 776 781
42307	67 810	2 754	70 564	24 460	339	24 799	0	137	137	43 350	2 552	45 902
42505	4 900	41 305	46 205	0	42 672	42 672	0	1 367	1 367	4 900	0	4 900
42601	220	8 584	8 804	25	3 392	3 417	74	40 905	40 979	269	46 097	46 366
42605	1 320	21 596	22 916	0	22 311	22 311	0	715	715	1 320	0	1 320
42606	15 377	283 941	299 318	0	49 669	49 669	32	13 279	13 311	15 409	247 551	262 960
44007	0	292 252	292 252	0	29 336	29 336	0	10 040	10 040	0	272 956	272 956
45215	70 203	0	70 203	39 271	0	39 271	17 646	0	17 646	48 578	0	48 578
45515	13 474	0	13 474	460	0	460	240	0	240	13 254	0	13 254
45715	1 114	0	1 114	49	0	49	0	0	0	1 065	0	1 065
45818	31 089	0	31 089	2 519	0	2 519	13 134	0	13 134	41 704	0	41 704
45918	3 130	0	3 130	446	0	446	445	0	445	3 129	0	3 129
47403	0	0	0	2 124 345	2 112 554	4 236 899	2 124 345	2 112 554	4 236 899	0	0	0
47411	3 388	3 211	6 599	368	3 457	3 825	796	551	1 347	3 816	305	4 121
47416	0	0	0	285	0	285	300	0	300	15	0	15
47422	434	1 414	1 848	2 657	44 439	47 096	2 773	44 907	47 680	550	1 882	2 432
47425	48 141	0	48 141	13 618	0	13 618	13 827	0	13 827	48 350	0	48 350
47426	816	2 041	2 857	326	2 494	2 820	224	2 268	2 492	714	1 815	2 529
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	12 957	0	12 957	126	0	126	1	0	1	12 832	0	12 832
52301	279	105 944	106 223	0	12 939	12 939	0	15 062	15 062	279	108 067	108 346
52302	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	67 374	67 374	0	16 614	16 614	0	2 453	2 453	0	53 213	53 213
52306	1 200	39 204	40 404	0	4 827	4 827	0	1 962	1 962	1 200	36 339	37 539
52307	2 315	0	2 315	0	0	0	0	0	0	2 315	0	2 315
52406	5 880	4 524	10 404	80 646	557	81 203	80 026	227	80 253	5 260	4 194	9 454
52501	468	3 540	4 008	26	367	393	40	606	646	482	3 779	4 261
60301	655	0	655	2 571	0	2 571	3 596	0	3 596	1 680	0	1 680
60305	89	0	89	20 370	0	20 370	23 975	0	23 975	3 694	0	3 694
60309	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
60311	4 198	0	4 198	4 250	0	4 250	52	0	52	0	0	0
60313	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60322	52	0	52	112	0	112	112	0	112	52	0	52
60324	119	0	119	119	0	119	0	0	0	0	0	0
60335	3 097	0	3 097	7 051	0	7 051	4 564	0	4 564	610	0	610
60414	30 855	0	30 855	839	0	839	748	0	748	30 764	0	30 764
60903	113	0	113	0	0	0	1	0	1	114	0	114
61301	112	0	112	52	0	52	35	0	35	95	0	95
62002	2 281	0	2 281	0	0	0	0	0	0	2 281	0	2 281
70601	1 760 435	0	1 760 435	19	0	19	131 233	0	131 233	1 891 649	0	1 891 649
70603	4 916 051	0	4 916 051	0	0	0	305 586	0	305 586	5 221 637	0	5 221 637
Итого по пассиву (баланс)	10 845 043	1 941 580	12 786 623	12 159 066	5 820 858	17 979 924	12 832 987	5 666 583	18 499 570	11 518 964	1 787 305	13 306 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	18 566	159 983	178 549	0	7 355	7 355	500	18 752	19 252	18 066	148 586	166 652
90901	404 786	0	404 786	24 434	0	24 434	16 468	0	16 468	412 752	0	412 752
90902	803 346	0	803 346	21 682	0	21 682	28 168	0	28 168	796 860	0	796 860
91104	0	0	0	0	49	49	0	25	25	0	24	24
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 010 467	3 513 649	11 524 116	481 400	184 869	666 269	701 470	423 287	1 124 757	7 790 397	3 275 231	11 065 628
91604	37 044	2 299	39 343	2 824	1 140	3 964	1 494	2 364	3 858	38 374	1 075	39 449
91704	7 026	41 739	48 765	0	1 908	1 908	38	4 876	4 914	6 988	38 771	45 759
91802	20 089	219 537	239 626	0	10 650	10 650	0	26 563	26 563	20 089	203 624	223 713
91803	2 045	519	2 564	0	18	18	0	53	53	2 045	484	2 529
99998	4 340 479	0	4 340 479	1 279 102	0	1 279 102	1 362 270	0	1 362 270	4 257 311	0	4 257 311
Итого по активу (баланс)	13 643 851	3 937 726	17 581 577	1 809 442	205 989	2 015 431	2 110 409	475 920	2 586 329	13 342 884	3 667 795	17 010 679
Пассив
91311	8 566	135 170	143 736	500	21 026	21 526	0	11 267	11 267	8 066	125 411	133 477
91312	2 697 261	1 074 073	3 771 334	111 923	145 421	257 344	131 424	80 351	211 775	2 716 762	1 009 003	3 725 765
91315	76 489	0	76 489	41 000	0	41 000	6 000	0	6 000	41 489	0	41 489
91316	0	64 945	64 945	42 099	71 487	113 586	42 099	6 542	48 641	0	0	0
91317	172 456	12 579	185 035	804 717	124 098	928 815	877 808	123 612	1 001 420	245 547	12 093	257 640
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	13 241 098	0	13 241 098	1 220 782	0	1 220 782	733 052	0	733 052	12 753 368	0	12 753 368
Итого по пассиву (баланс)	16 294 810	1 286 767	17 581 577	2 221 021	362 032	2 583 053	1 790 383	221 772	2 012 155	15 864 172	1 146 507	17 010 679
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 165	33 258	44 423	775 323	1 729 350	2 504 673	786 488	1 732 280	2 518 768	0	30 328	30 328
99996	44 512	0	44 512	2 497 985	0	2 497 985	2 512 157	0	2 512 157	30 340	0	30 340
Итого по активу (баланс)	55 677	33 258	88 935	3 273 308	1 729 350	5 002 658	3 298 645	1 732 280	5 030 925	30 340	30 328	60 668
Пассив
96901	32 205	12 307	44 512	1 139 447	1 372 711	2 512 158	1 137 582	1 360 404	2 497 986	30 340	0	30 340
99997	44 423	0	44 423	2 518 768	0	2 518 768	2 504 673	0	2 504 673	30 328	0	30 328
Итого по пассиву (баланс)	76 628	12 307	88 935	3 658 215	1 372 711	5 030 926	3 642 255	1 360 404	5 002 659	60 668	0	60 668
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	3 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 801,0000
Пассив
98050	0	0	3 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 801,0000

Страница была полезной?