Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	177 299	265 559	442 858	1 287 480	327 028	1 614 508	997 525	350 461	1 347 986	467 254	242 126	709 380
20208	114 471	0	114 471	332 254	369	332 623	327 453	369	327 822	119 272	0	119 272
20209	0	0	0	168 010	116 575	284 585	168 010	116 575	284 585	0	0	0
30102	708 792	0	708 792	11 078 425	0	11 078 425	11 322 908	0	11 322 908	464 309	0	464 309
30110	16 882	42 727	59 609	710 405	212 712	923 117	667 473	121 856	789 329	59 814	133 583	193 397
30114	0	690 073	690 073	0	7 800 465	7 800 465	0	7 645 148	7 645 148	0	845 390	845 390
30202	38 783	0	38 783	1 347	0	1 347	0	0	0	40 130	0	40 130
30204	39 947	0	39 947	0	0	0	692	0	692	39 255	0	39 255
30221	6 700	0	6 700	117 623	0	117 623	117 623	0	117 623	6 700	0	6 700
30233	696	182	878	341 808	25 755	367 563	339 542	25 928	365 470	2 962	9	2 971
30302	52 891	5 822	58 713	33 684	4 525	38 209	86 575	3 920	90 495	0	6 427	6 427
30306	881 423	7 984	889 407	49 011	281	49 292	115 617	3 244	118 861	814 817	5 021	819 838
30413	1 461	1 336	2 797	2 131 017	285 730	2 416 747	2 124 756	284 345	2 409 101	7 722	2 721	10 443
30424	28 883	0	28 883	9 789 209	1 711 178	11 500 387	9 796 921	1 711 178	11 508 099	21 171	0	21 171
30425	5 000	4 092	9 092	0	140	140	0	411	411	5 000	3 821	8 821
30602	0	18 321	18 321	0	2 712	2 712	0	3 953	3 953	0	17 080	17 080
32103	0	1 928	1 928	0	38	38	0	1 966	1 966	0	0	0
32105	0	1 122	1 122	1 500	1 107	2 607	0	1 144	1 144	1 500	1 085	2 585
32106	0	61 957	61 957	0	67 547	67 547	0	69 522	69 522	0	59 982	59 982
32107	0	137 683	137 683	0	6 892	6 892	0	16 953	16 953	0	127 622	127 622
32201	0	7 858	7 858	0	270	270	0	789	789	0	7 339	7 339
32308	0	7 956	7 956	0	273	273	0	799	799	0	7 430	7 430
32309	0	37 266	37 266	0	1 280	1 280	0	3 740	3 740	0	34 806	34 806
45107	22 876	0	22 876	4 400	0	4 400	355	0	355	26 921	0	26 921
45108	17 519	0	17 519	10 215	0	10 215	706	0	706	27 028	0	27 028
45201	46 776	0	46 776	58 809	0	58 809	97 021	0	97 021	8 564	0	8 564
45205	627 250	0	627 250	200 000	0	200 000	110 850	0	110 850	716 400	0	716 400
45206	1 434 910	194 835	1 629 745	328 800	6 693	335 493	714 800	19 557	734 357	1 048 910	181 971	1 230 881
45207	1 241 482	275 366	1 516 848	104 500	13 784	118 284	277 830	33 905	311 735	1 068 152	255 245	1 323 397
45208	2 025 225	550 733	2 575 958	17 494	27 567	45 061	27 900	67 811	95 711	2 014 819	510 489	2 525 308
45504	32	0	32	0	0	0	16	0	16	16	0	16
45505	241 340	0	241 340	20 150	0	20 150	54 008	0	54 008	207 482	0	207 482
45506	23 560	6 884	30 444	717	345	1 062	981	848	1 829	23 296	6 381	29 677
45507	139 788	177 109	316 897	220	8 127	8 347	2 666	22 822	25 488	137 342	162 414	299 756
45509	5 251	1 018	6 269	10 749	1 413	12 162	11 955	2 095	14 050	4 045	336	4 381
45604	101 500	79 168	180 668	0	3 055	3 055	0	82 223	82 223	101 500	0	101 500
45605	61 300	791 029	852 329	0	18 276	18 276	0	587 543	587 543	61 300	221 762	283 062
45606	0	246 790	246 790	516 867	8 478	525 345	516 867	24 772	541 639	0	230 496	230 496
45705	0	45 461	45 461	0	1 254	1 254	0	46 715	46 715	0	0	0
45708	34	90	124	18	235	253	34	111	145	18	214	232
45812	567 444	0	567 444	203 125	0	203 125	200 953	0	200 953	569 616	0	569 616
45815	819	5 586	6 405	95	573	668	55	3 172	3 227	859	2 987	3 846
45912	0	0	0	2 754	0	2 754	2 754	0	2 754	0	0	0
45915	45	0	45	10	0	10	50	0	50	5	0	5
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47301	0	11 690	11 690	0	401	401	0	1 173	1 173	0	10 918	10 918
47302	0	138	138	0	236	236	0	374	374	0	0	0
47404	0	377 658	377 658	7 893 585	5 930 093	13 823 678	7 893 585	5 998 708	13 892 293	0	309 043	309 043
47408	0	0	0	73 149 482	75 661 789	148 811 271	73 149 482	75 661 789	148 811 271	0	0	0
47423	320	1 792	2 112	7 774	123 389	131 163	7 791	123 502	131 293	303	1 679	1 982
47427	4 141	696	4 837	41 832	1 209	43 041	45 668	719	46 387	305	1 186	1 491
47802	1 918	0	1 918	0	0	0	0	0	0	1 918	0	1 918
47803	22 417	0	22 417	42 726	0	42 726	42 041	0	42 041	23 102	0	23 102
50105	10 220	0	10 220	68	0	68	13	0	13	10 275	0	10 275
50106	1 486 593	0	1 486 593	5 436 620	0	5 436 620	5 439 866	0	5 439 866	1 483 347	0	1 483 347
50107	753 169	0	753 169	1 606 459	0	1 606 459	1 539 183	0	1 539 183	820 445	0	820 445
50110	0	790 762	790 762	0	31 823	31 823	0	79 392	79 392	0	743 193	743 193
50118	2 520 620	0	2 520 620	6 872 119	0	6 872 119	6 633 342	0	6 633 342	2 759 397	0	2 759 397
50121	26 485	0	26 485	5 973	0	5 973	5 159	0	5 159	27 299	0	27 299
50211	0	65 765	65 765	0	2 532	2 532	0	6 646	6 646	0	61 651	61 651
50221	472	0	472	0	0	0	198	0	198	274	0	274
52601	3 276	0	3 276	166 709	0	166 709	169 985	0	169 985	0	0	0
60204	0	109	109	0	5	5	0	13	13	0	101	101
60302	81 522	0	81 522	0	0	0	80	0	80	81 442	0	81 442
60306	403	0	403	78	0	78	389	0	389	92	0	92
60308	0	0	0	45 422	0	45 422	45 422	0	45 422	0	0	0
60310	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
60312	16 169	0	16 169	52 517	0	52 517	11 028	0	11 028	57 658	0	57 658
60314	0	1 034	1 034	0	0	0	0	800	800	0	234	234
60323	20 878	0	20 878	60	0	60	86	0	86	20 852	0	20 852
60336	1 254	0	1 254	232	0	232	161	0	161	1 325	0	1 325
60401	72 824	0	72 824	0	0	0	0	0	0	72 824	0	72 824
60901	7 336	0	7 336	0	0	0	0	0	0	7 336	0	7 336
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	15	0	15	574	0	574	575	0	575	14	0	14
61009	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61210	0	0	0	104 114	0	104 114	104 114	0	104 114	0	0	0
61212	0	0	0	51 117	0	51 117	51 117	0	51 117	0	0	0
61214	0	0	0	518 731	0	518 731	518 731	0	518 731	0	0	0
61403	682	0	682	93	0	93	615	0	615	160	0	160
61601	0	0	0	205 223	0	205 223	205 223	0	205 223	0	0	0
61702	48 630	0	48 630	0	0	0	0	0	0	48 630	0	48 630
62001	50 521	0	50 521	0	0	0	0	0	0	50 521	0	50 521
70606	14 412 061	0	14 412 061	2 229 677	0	2 229 677	1 200	0	1 200	16 640 538	0	16 640 538
70607	46 107	0	46 107	18 028	0	18 028	22 278	0	22 278	41 857	0	41 857
70608	12 411 336	0	12 411 336	643 879	0	643 879	0	0	0	13 055 215	0	13 055 215
70609	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
70611	76 867	0	76 867	109	0	109	0	0	0	76 976	0	76 976
70614	0	0	0	290 703	0	290 703	234 785	0	234 785	55 918	0	55 918
Итого по активу (баланс)	40 709 672	4 915 579	45 625 251	126 905 423	92 406 154	219 311 577	124 207 836	93 126 991	217 334 827	43 407 259	4 194 742	47 602 001
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10603	472	0	472	198	0	198	0	0	0	274	0	274
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	797 294	0	797 294	0	0	0	0	0	0	797 294	0	797 294
30111	4 557	593	5 150	56 759	13 448	70 207	52 709	13 110	65 819	507	255	762
30126	6 544	0	6 544	446	0	446	20	0	20	6 118	0	6 118
30220	0	0	0	306 438	15 799	322 237	306 438	15 799	322 237	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006
30232	177	65	242	18 660	7 779	26 439	18 601	7 714	26 315	118	0	118
30301	52 891	5 822	58 713	86 575	3 920	90 495	33 684	4 525	38 209	0	6 427	6 427
30305	881 423	7 984	889 407	115 617	3 244	118 861	49 011	281	49 292	814 817	5 021	819 838
30410	311	0	311	388	0	388	342	0	342	265	0	265
30601	0	2	2	0	1	1	800	0	800	800	1	801
30606	0	0	0	7 540	379	7 919	7 540	379	7 919	0	0	0
31406	0	64 945	64 945	0	70 672	70 672	0	66 384	66 384	0	60 657	60 657
31503	763 148	0	763 148	3 794 469	0	3 794 469	3 031 321	0	3 031 321	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	1 718 142	0	1 718 142	1 718 142	0	1 718 142
32901	512 228	909 383	1 421 611	512 228	1 590 178	2 102 406	0	1 400 063	1 400 063	0	719 268	719 268
407	854 087	568 053	1 422 140	13 537 564	9 314 375	22 851 939	13 360 744	9 066 881	22 427 625	677 267	320 559	997 826
408.1	31 746	42 253	73 999	923 368	979 237	1 902 605	918 207	984 028	1 902 235	26 585	47 044	73 629
408.2	265 277	227 018	492 295	1 371 115	575 680	1 946 795	1 398 477	514 847	1 913 324	292 639	166 185	458 824
40901	0	0	0	0	0	0	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800
40905	0	0	0	1 154	87	1 241	1 154	87	1 241	0	0	0
40909	0	0	0	38	456	494	38	456	494	0	0	0
40910	0	0	0	0	608	608	0	608	608	0	0	0
40911	0	0	0	2 097	441	2 538	2 097	441	2 538	0	0	0
40912	0	0	0	124	530	654	124	530	654	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42105	25 810	0	25 810	0	3 961	3 961	27 000	307 246	334 246	52 810	303 285	356 095
42106	0	259 780	259 780	0	266 946	266 946	0	7 166	7 166	0	0	0
42301	790	259	1 049	0	26	26	4	9	13	794	242	1 036
42305	292 321	7 502	299 823	100 048	906	100 954	67 086	1 526	68 612	259 359	8 122	267 481
42306	3 460 169	1 277 770	4 737 939	666 566	290 103	956 669	682 967	166 622	849 589	3 476 570	1 154 289	4 630 859
42309	306	3 212	3 518	27	323	350	41	111	152	320	3 000	3 320
42507	0	389 669	389 669	0	39 114	39 114	0	13 386	13 386	0	363 941	363 941
42601	0	647	647	0	65	65	0	22	22	0	604	604
42605	463	0	463	0	0	0	4	0	4	467	0	467
42606	7 825	35 421	43 246	1 725	6 888	8 613	1 750	1 268	3 018	7 850	29 801	37 651
42609	5	70	75	0	7	7	0	2	2	5	65	70
45115	10 199	0	10 199	41 543	0	41 543	44 812	0	44 812	13 468	0	13 468
45215	2 179 369	0	2 179 369	642 802	0	642 802	619 203	0	619 203	2 155 770	0	2 155 770
45515	239 727	0	239 727	40 782	0	40 782	13 951	0	13 951	212 896	0	212 896
45615	770 757	0	770 757	910 185	0	910 185	516 868	0	516 868	377 440	0	377 440
45715	3 208	0	3 208	3 210	0	3 210	50	0	50	48	0	48
45818	573 831	0	573 831	57 708	0	57 708	57 330	0	57 330	573 453	0	573 453
45918	25	0	25	771	0	771	749	0	749	3	0	3
47108	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47401	0	0	0	42 726	0	42 726	42 726	0	42 726	0	0	0
47403	0	0	0	4 493 959	1 515 033	6 008 992	4 493 959	1 515 033	6 008 992	0	0	0
47405	0	0	0	0	17 584	17 584	0	17 584	17 584	0	0	0
47407	0	0	0	75 174 493	73 791 544	148 966 037	75 174 493	73 791 544	148 966 037	0	0	0
47411	24 587	3 784	28 371	7 463	1 108	8 571	6 020	640	6 660	23 144	3 316	26 460
47416	95	0	95	5 423	611	6 034	5 328	611	5 939	0	0	0
47422	153 667	22	153 689	130 656	3	130 659	130 812	1	130 813	153 823	20	153 843
47425	88 238	0	88 238	201 972	0	201 972	178 135	0	178 135	64 401	0	64 401
47426	151	11 638	11 789	8 236	16 060	24 296	10 288	4 596	14 884	2 203	174	2 377
47804	1 918	0	1 918	0	0	0	0	0	0	1 918	0	1 918
50120	14 603	0	14 603	22 009	0	22 009	14 635	0	14 635	7 229	0	7 229
52602	900	0	900	44 568	0	44 568	111 847	0	111 847	68 179	0	68 179
60301	1 289	0	1 289	4 633	0	4 633	4 791	0	4 791	1 447	0	1 447
60305	9 535	0	9 535	31 885	0	31 885	28 800	0	28 800	6 450	0	6 450
60309	672	0	672	1 059	0	1 059	387	0	387	0	0	0
60311	219	0	219	2 122	0	2 122	2 279	0	2 279	376	0	376
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	25	0	25	155	0	155	159	0	159	29	0	29
60324	28 777	0	28 777	5 254	0	5 254	25 645	0	25 645	49 168	0	49 168
60335	3 855	0	3 855	7 427	0	7 427	5 520	0	5 520	1 948	0	1 948
60414	51 694	0	51 694	1	0	1	963	0	963	52 656	0	52 656
60903	3 583	0	3 583	0	0	0	333	0	333	3 916	0	3 916
61501	17 830	0	17 830	0	0	0	0	0	0	17 830	0	17 830
62002	4 828	0	4 828	0	0	0	0	0	0	4 828	0	4 828
70601	15 285 412	0	15 285 412	8	0	8	2 242 914	0	2 242 914	17 528 318	0	17 528 318
70602	33 519	0	33 519	1 786	0	1 786	5 725	0	5 725	37 458	0	37 458
70603	12 165 491	0	12 165 491	0	0	0	570 153	0	570 153	12 735 644	0	12 735 644
70604	3 048	0	3 048	0	0	0	0	0	0	3 048	0	3 048
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	14 636	0	14 636	234 785	0	234 785	220 149	0	220 149	0	0	0
70615	50 537	0	50 537	0	0	0	0	0	0	50 537	0	50 537
Итого по пассиву (баланс)	41 809 359	3 815 892	45 625 251	103 620 770	88 527 127	192 147 897	106 221 136	87 903 511	194 124 647	44 409 725	3 192 276	47 602 001
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	201	0	201	1	0	1	1	0	1	201	0	201
80801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	218	0	218	2	0	2	2	0	2	218	0	218
Пассив
85101	215	0	215	0	0	0	3	0	3	218	0	218
85401	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	218	0	218	8	0	8	8	0	8	218	0	218
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 024	0	3 024	599	0	599	515	0	515	3 108	0	3 108
90902	141 894	0	141 894	3 784	0	3 784	2 610	0	2 610	143 068	0	143 068
90907	0	0	0	12 800	0	12 800	0	0	0	12 800	0	12 800
90909	611	97	708	1 000	3	1 003	1 011	9	1 020	600	91	691
91202	11	0	11	5	0	5	5	0	5	11	0	11
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 565 120	39 376	2 604 496	164 387	1 120	165 507	179 744	40 496	220 240	2 549 763	0	2 549 763
91418	30 007	0	30 007	53 408	0	53 408	52 551	0	52 551	30 864	0	30 864
91604	180 009	25 626	205 635	41 679	10 704	52 383	34 488	21 254	55 742	187 200	15 076	202 276
91704	16 113	7 854	23 967	0	270	270	0	789	789	16 113	7 335	23 448
91802	266 576	12 150	278 726	88	418	506	0	1 220	1 220	266 664	11 348	278 012
91803	78	0	78	6	0	6	0	0	0	84	0	84
99998	6 797 722	0	6 797 722	727 301	0	727 301	1 013 884	0	1 013 884	6 511 139	0	6 511 139
Итого по активу (баланс)	10 001 168	85 103	10 086 271	1 005 061	12 515	1 017 576	1 284 812	63 768	1 348 580	9 721 417	33 850	9 755 267
Пассив
91003	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
91312	6 459 401	0	6 459 401	457 233	0	457 233	142 899	0	142 899	6 145 067	0	6 145 067
91315	122 239	66 581	188 820	70 000	12 138	82 138	72 372	5 729	78 101	124 611	60 172	184 783
91316	4 213	0	4 213	254 494	133 584	388 078	257 500	133 584	391 084	7 219	0	7 219
91317	34 519	15 166	49 685	81 643	4 137	85 780	110 969	3 593	114 562	63 845	14 622	78 467
91318	17 830	0	17 830	0	0	0	0	0	0	17 830	0	17 830
91507	77 773	0	77 773	0	0	0	0	0	0	77 773	0	77 773
99999	3 288 549	0	3 288 549	333 475	0	333 475	289 054	0	289 054	3 244 128	0	3 244 128
Итого по пассиву (баланс)	10 004 524	81 747	10 086 271	1 197 500	149 859	1 347 359	873 449	142 906	1 016 355	9 680 473	74 794	9 755 267
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 042 208	0	6 042 208	6 042 208	0	6 042 208	0	0	0
93307	0	0	0	6 042 208	0	6 042 208	6 042 208	0	6 042 208	0	0	0
93308	3 213 474	0	3 213 474	6 001 408	0	6 001 408	6 042 208	0	6 042 208	3 172 674	0	3 172 674
93901	0	3 604 309	3 604 309	503 553	72 562 103	73 065 656	503 553	72 881 498	73 385 051	0	3 284 914	3 284 914
93902	0	119 110	119 110	3 000	484 718	487 718	3 000	603 828	606 828	0	0	0
99996	6 962 104	0	6 962 104	79 431 092	0	79 431 092	79 902 652	0	79 902 652	6 490 544	0	6 490 544
Итого по активу (баланс)	10 175 578	3 723 419	13 898 997	98 023 469	73 046 821	171 070 290	98 535 829	73 485 326	172 021 155	9 663 218	3 284 914	12 948 132
Пассив
96306	0	0	0	0	5 836 894	5 836 894	0	5 836 894	5 836 894	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 992 716	5 992 716	0	5 992 716	5 992 716	0	0	0
96308	0	3 213 474	3 213 474	0	6 132 455	6 132 455	0	6 117 299	6 117 299	0	3 198 318	3 198 318
96901	3 629 257	208	3 629 465	72 638 657	521 355	73 160 012	72 206 298	616 475	72 822 773	3 196 898	95 328	3 292 226
96902	0	119 165	119 165	0	606 585	606 585	0	487 420	487 420	0	0	0
99997	6 936 893	0	6 936 893	80 034 087	0	80 034 087	79 554 782	0	79 554 782	6 457 588	0	6 457 588
Итого по пассиву (баланс)	10 566 150	3 332 847	13 898 997	152 672 744	19 090 005	171 762 749	151 761 080	19 050 804	170 811 884	9 654 486	3 293 646	12 948 132
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	186 465 907,0000	0	0	3 917 928,0000	0	0	3 852 501,0000	0	0	186 531 334,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	186 465 910,0000	0	0	3 917 928,0000	0	0	3 852 501,0000	0	0	186 531 337,0000
Пассив
98040	0	0	14 587 101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 587 101,0000
98050	0	0	1 955 445,0000	0	0	1 860 239,0000	0	0	1 925 666,0000	0	0	2 020 872,0000
98055	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000
98070	0	0	169 923 164,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	169 923 164,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	186 465 910,0000	0	0	1 860 239,0000	0	0	1 925 666,0000	0	0	186 531 337,0000

Страница была полезной?