Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 644	0	50 644	0	0	0	26 906	0	26 906	23 738	0	23 738
20202	38 053	104 104	142 157	87 524	16 743	104 267	84 441	35 721	120 162	41 136	85 126	126 262
20208	5 934	344	6 278	17 710	675	18 385	16 714	700	17 414	6 930	319	7 249
30102	55 380	0	55 380	1 569 937	0	1 569 937	1 554 991	0	1 554 991	70 326	0	70 326
30110	2 982	679 379	682 361	19 741	866 824	886 565	4 608	602 486	607 094	18 115	943 717	961 832
30114	0	10 283	10 283	0	3 501	3 501	0	1 662	1 662	0	12 122	12 122
30202	2 250	0	2 250	143	0	143	0	0	0	2 393	0	2 393
30204	9 666	0	9 666	0	0	0	791	0	791	8 875	0	8 875
30221	0	0	0	0	88 637	88 637	0	88 637	88 637	0	0	0
30233	7	0	7	12 141	5 358	17 499	11 889	4 630	16 519	259	728	987
30413	4	0	4	97	0	97	97	0	97	4	0	4
30424	17 990	0	17 990	13 263 808	0	13 263 808	13 274 700	0	13 274 700	7 098	0	7 098
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	0	0	570 000	0	570 000	0	0	0	570 000	0	570 000
32201	0	3 247	3 247	0	112	112	0	326	326	0	3 033	3 033
32202	391 556	0	391 556	9 340 509	0	9 340 509	9 732 065	0	9 732 065	0	0	0
32203	0	0	0	2 298 030	0	2 298 030	2 298 030	0	2 298 030	0	0	0
45206	371 907	0	371 907	180 000	0	180 000	0	0	0	551 907	0	551 907
45207	405 792	0	405 792	64 260	0	64 260	0	0	0	470 052	0	470 052
45208	3 325 683	248 955	3 574 638	0	8 520	8 520	23 550	30 012	53 562	3 302 133	227 463	3 529 596
45506	333	0	333	290	0	290	0	0	0	623	0	623
45507	132 134	61 537	193 671	0	1 987	1 987	2 247	11 420	13 667	129 887	52 104	181 991
45509	379	0	379	764	0	764	667	0	667	476	0	476
45812	405 934	0	405 934	0	0	0	185	0	185	405 749	0	405 749
45815	45 537	20 699	66 236	0	6 495	6 495	97	2 529	2 626	45 440	24 665	70 105
45912	1 559	0	1 559	0	0	0	0	0	0	1 559	0	1 559
45915	1 020	340	1 360	0	14	14	145	44	189	875	310	1 185
47404	0	36 395	36 395	14 238 781	1 771 785	16 010 566	14 238 781	1 789 540	16 028 321	0	18 640	18 640
47408	0	0	0	2 426 213	1 988 573	4 414 786	2 426 213	1 988 573	4 414 786	0	0	0
47415	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47423	252 040	0	252 040	26	0	26	33	0	33	252 033	0	252 033
47427	88 362	79	88 441	16 111	604	16 715	14 023	232	14 255	90 450	451	90 901
47801	51 017	38 616	89 633	1 268	1 318	2 586	2 304	5 068	7 372	49 981	34 866	84 847
47802	11 676	19 272	30 948	0	712	712	248	2 186	2 434	11 428	17 798	29 226
47803	372	0	372	0	0	0	49	0	49	323	0	323
50104	308 221	0	308 221	2 836	0	2 836	17 063	0	17 063	293 994	0	293 994
50106	163 517	0	163 517	1 852	0	1 852	41 278	0	41 278	124 091	0	124 091
50121	12 232	0	12 232	3 657	0	3 657	3 752	0	3 752	12 137	0	12 137
50211	0	569 560	569 560	0	21 758	21 758	0	591 318	591 318	0	0	0
50221	25 699	0	25 699	16 737	0	16 737	42 436	0	42 436	0	0	0
50605	96 683	0	96 683	340 126	0	340 126	340 126	0	340 126	96 683	0	96 683
50606	441 542	0	441 542	45 731	0	45 731	162 003	0	162 003	325 270	0	325 270
50618	0	0	0	96 683	0	96 683	96 683	0	96 683	0	0	0
50621	542	0	542	12 064	0	12 064	11 525	0	11 525	1 081	0	1 081
50706	917 013	0	917 013	0	0	0	0	0	0	917 013	0	917 013
50709	7 393	0	7 393	0	0	0	4 641	0	4 641	2 752	0	2 752
50905	17	0	17	14	0	14	31	0	31	0	0	0
60106	3 544 364	0	3 544 364	0	0	0	0	0	0	3 544 364	0	3 544 364
60202	1 638 026	0	1 638 026	0	0	0	0	0	0	1 638 026	0	1 638 026
60204	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	56 949	0	56 949	0	0	0	845	0	845	56 104	0	56 104
60306	4 397	0	4 397	4 567	0	4 567	8 964	0	8 964	0	0	0
60308	22	0	22	688	0	688	647	0	647	63	0	63
60310	620	0	620	6 035	0	6 035	6 175	0	6 175	480	0	480
60312	374 579	0	374 579	436 724	0	436 724	375 857	0	375 857	435 446	0	435 446
60314	6 660	0	6 660	2 083	0	2 083	6 064	0	6 064	2 679	0	2 679
60323	40 765	7 424	48 189	764	275	1 039	447	749	1 196	41 082	6 950	48 032
60336	707	0	707	294	0	294	281	0	281	720	0	720
60401	175 947	0	175 947	1 309	0	1 309	5 901	0	5 901	171 355	0	171 355
60415	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
60901	4 182	0	4 182	7 366	0	7 366	0	0	0	11 548	0	11 548
60906	0	0	0	7 366	0	7 366	7 366	0	7 366	0	0	0
61002	18	0	18	96	0	96	96	0	96	18	0	18
61008	1 070	0	1 070	354	0	354	421	0	421	1 003	0	1 003
61009	227	0	227	82	0	82	83	0	83	226	0	226
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	5 901	0	5 901	5 901	0	5 901	0	0	0
61210	0	0	0	1 303 028	0	1 303 028	1 303 028	0	1 303 028	0	0	0
61212	0	0	0	2 810	0	2 810	2 810	0	2 810	0	0	0
61403	5 224	0	5 224	648	0	648	1 003	0	1 003	4 869	0	4 869
62001	25 611	0	25 611	0	0	0	43	0	43	25 568	0	25 568
70606	3 700 473	0	3 700 473	279 149	0	279 149	359	0	359	3 979 263	0	3 979 263
70607	36 085	0	36 085	21 976	0	21 976	32 133	0	32 133	25 928	0	25 928
70608	2 921 722	0	2 921 722	184 435	0	184 435	0	0	0	3 106 157	0	3 106 157
70611	45 127	0	45 127	1 259	0	1 259	0	0	0	46 386	0	46 386
Итого по активу (баланс)	20 241 933	1 800 234	22 042 167	47 095 298	4 783 891	51 879 189	46 393 047	5 155 833	51 548 880	20 944 184	1 428 292	22 372 476
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	0	0	0	0	0	0	1 695 846	0	1 695 846
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	25 699	0	25 699	42 436	0	42 436	16 737	0	16 737	0	0	0
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	5 013 975	0	5 013 975	0	0	0	0	0	0	5 013 975	0	5 013 975
30232	0	0	0	8 081	3 615	11 696	8 081	3 615	11 696	0	0	0
30236	0	0	0	2 516	0	2 516	2 516	0	2 516	0	0	0
30601	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
31502	79 420	0	79 420	429 305	0	429 305	349 885	0	349 885	0	0	0
407	131 832	47 959	179 791	1 084 149	181 403	1 265 552	1 088 716	165 378	1 254 094	136 399	31 934	168 333
408.1	4 519	10 911	15 430	10 320	2 242	12 562	10 149	2 028	12 177	4 348	10 697	15 045
408.2	32 422	23 053	55 475	32 437	27 500	59 937	38 058	43 880	81 938	38 043	39 433	77 476
40902	0	143 038	143 038	0	14 358	14 358	0	4 914	4 914	0	133 594	133 594
42301	7 834	374 556	382 390	88 149	106 680	194 829	117 323	83 057	200 380	37 008	350 933	387 941
42305	1 226	2 271	3 497	0	1 027	1 027	0	77	77	1 226	1 321	2 547
42306	29 975	75 829	105 804	213	9 276	9 489	1 301	25 893	27 194	31 063	92 446	123 509
42307	12 425	14 906	27 331	837	1 684	2 521	855	638	1 493	12 443	13 860	26 303
42601	1 418	3 268	4 686	0	393	393	0	157	157	1 418	3 032	4 450
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	3 218 390	0	3 218 390	34 390	0	34 390	50 293	0	50 293	3 234 293	0	3 234 293
45515	62 500	0	62 500	10 603	0	10 603	1 689	0	1 689	53 586	0	53 586
45818	472 056	0	472 056	2 725	0	2 725	6 494	0	6 494	475 825	0	475 825
45918	2 744	0	2 744	39	0	39	12	0	12	2 717	0	2 717
47403	0	0	0	12 012 820	0	12 012 820	12 012 820	0	12 012 820	0	0	0
47407	0	0	0	2 058 332	2 354 680	4 413 012	2 058 332	2 354 680	4 413 012	0	0	0
47411	281	185	466	285	228	513	330	219	549	326	176	502
47416	0	0	0	1 089	571	1 660	1 089	571	1 660	0	0	0
47422	28 329	0	28 329	18 692	586 826	605 518	19 029	586 827	605 856	28 666	1	28 667
47425	384 809	0	384 809	83 152	0	83 152	87 200	0	87 200	388 857	0	388 857
47426	0	527	527	4	91	95	4	320	324	0	756	756
47804	45 844	0	45 844	3 690	0	3 690	2 124	0	2 124	44 278	0	44 278
50620	34 278	0	34 278	29 441	0	29 441	19 284	0	19 284	24 121	0	24 121
50719	5 703	0	5 703	4 593	0	4 593	0	0	0	1 110	0	1 110
50720	50 644	0	50 644	26 906	0	26 906	0	0	0	23 738	0	23 738
52305	23 681	0	23 681	0	0	0	46 215	0	46 215	69 896	0	69 896
60105	1 635 123	0	1 635 123	217 924	0	217 924	0	0	0	1 417 199	0	1 417 199
60206	15 272	0	15 272	0	0	0	0	0	0	15 272	0	15 272
60301	355	0	355	5 372	0	5 372	5 756	0	5 756	739	0	739
60305	22 673	0	22 673	26 370	0	26 370	16 906	0	16 906	13 209	0	13 209
60307	2	0	2	103	0	103	101	0	101	0	0	0
60309	50 937	0	50 937	926	0	926	240	0	240	50 251	0	50 251
60311	1 366	0	1 366	1 450	0	1 450	85	0	85	1	0	1
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	183	0	183	99	0	99	11	0	11	95	0	95
60324	232 361	0	232 361	181 937	0	181 937	96 955	0	96 955	147 379	0	147 379
60335	4 392	0	4 392	5 163	0	5 163	2 944	0	2 944	2 173	0	2 173
60414	144 248	0	144 248	5 901	0	5 901	478	0	478	138 825	0	138 825
60903	2 152	0	2 152	0	0	0	201	0	201	2 353	0	2 353
61501	426	0	426	209	0	209	0	0	0	217	0	217
62002	2 838	0	2 838	13	0	13	0	0	0	2 825	0	2 825
70601	3 329 833	0	3 329 833	17 067	0	17 067	607 879	0	607 879	3 920 645	0	3 920 645
70602	26 998	0	26 998	15 162	0	15 162	15 605	0	15 605	27 441	0	27 441
70603	2 797 437	0	2 797 437	8	0	8	125 840	0	125 840	2 923 269	0	2 923 269
Итого по пассиву (баланс)	21 345 664	696 503	22 042 167	16 462 908	3 290 574	19 753 482	16 811 537	3 272 254	20 083 791	21 694 293	678 183	22 372 476
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	23 681	0	23 681	46 215	0	46 215	0	0	0	69 896	0	69 896
90901	467 514	8	467 522	12 968	0	12 968	283 632	1	283 633	196 850	7	196 857
90902	73 274	71 699	144 973	24 565	2 463	27 028	5 339	7 197	12 536	92 500	66 965	159 465
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 997 504	79 026	4 076 530	540 000	2 702	542 702	243 064	9 893	252 957	4 294 440	71 835	4 366 275
91418	62 970	57 638	120 608	0	1 970	1 970	1 338	7 177	8 515	61 632	52 431	114 063
91419	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
91501	4 383	0	4 383	0	0	0	0	0	0	4 383	0	4 383
91604	1 009 317	12 873	1 022 190	32 076	2 125	34 201	10 353	2 548	12 901	1 031 040	12 450	1 043 490
91704	10 311	77	10 388	0	2	2	1 821	56	1 877	8 490	23	8 513
91802	180 852	74 987	255 839	0	2 577	2 577	28 684	7 880	36 564	152 168	69 684	221 852
91803	22 920	12	22 932	0	0	0	1 091	12	1 103	21 829	0	21 829
99998	3 039 787	0	3 039 787	13 391 135	0	13 391 135	13 720 960	0	13 720 960	2 709 962	0	2 709 962
Итого по активу (баланс)	8 892 532	296 320	9 188 852	14 047 641	11 839	14 059 480	14 296 964	34 764	14 331 728	8 643 209	273 395	8 916 604
Пассив
91311	500 355	248 830	749 185	10 691	24 977	35 668	0	8 548	8 548	489 664	232 401	722 065
91312	1 584 570	29 144	1 613 714	103 077	2 925	106 002	33	1 001	1 034	1 481 526	27 220	1 508 746
91314	358 314	0	358 314	13 320 422	0	13 320 422	12 962 108	0	12 962 108	0	0	0
91315	270 339	16 874	287 213	0	1 694	1 694	162 378	580	162 958	432 717	15 760	448 477
91316	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
91317	8 109	325	8 434	70 763	33	70 796	70 667	11	70 678	8 013	303	8 316
91318	649	8 750	9 399	0	878	878	209	300	509	858	8 172	9 030
91507	13 517	0	13 517	5 500	0	5 500	5 300	0	5 300	13 317	0	13 317
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	6 149 065	0	6 149 065	610 733	0	610 733	668 310	0	668 310	6 206 642	0	6 206 642
Итого по пассиву (баланс)	8 884 929	303 923	9 188 852	14 301 186	30 507	14 331 693	14 049 005	10 440	14 059 445	8 632 748	283 856	8 916 604
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	327 404	1 859	329 263	1 600 398	27 090	1 627 488	1 927 802	28 949	1 956 751	0	0	0
93902	0	0	0	0	572 798	572 798	0	572 798	572 798	0	0	0
94101	158 840	0	158 840	133 403	0	133 403	292 243	0	292 243	0	0	0
99996	485 001	0	485 001	2 345 887	0	2 345 887	2 830 888	0	2 830 888	0	0	0
Итого по активу (баланс)	971 245	1 859	973 104	4 079 688	599 888	4 679 576	5 050 933	601 747	5 652 680	0	0	0
Пассив
96901	157 950	327 051	485 001	297 802	1 666 916	1 964 718	139 852	1 339 865	1 479 717	0	0	0
97101	0	0	0	291 028	0	291 028	291 028	0	291 028	0	0	0
97102	0	0	0	0	575 142	575 142	0	575 142	575 142	0	0	0
99997	488 103	0	488 103	2 821 792	0	2 821 792	2 333 689	0	2 333 689	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	646 053	327 051	973 104	3 410 622	2 242 058	5 652 680	2 764 569	1 915 007	4 679 576	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	162,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	157,0000
98010	0	0	4 619 131 436,5871	0	0	51 973 744 620,0000	0	0	55 227 721 118,0000	0	0	1 365 154 938,5871
Итого по активу (баланс)	0	0	4 619 131 598,5871	0	0	51 973 744 620,0000	0	0	55 227 721 123,0000	0	0	1 365 155 095,5871
Пассив
98040	0	0	61 511 886,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 511 886,0000
98050	0	0	4 557 481 906,5871	0	0	55 239 551 123,0000	0	0	51 985 574 620,0000	0	0	1 303 505 403,5871
98070	0	0	137 806,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 806,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 619 131 598,5871	0	0	55 239 551 123,0000	0	0	51 985 574 620,0000	0	0	1 365 155 095,5871

Страница была полезной?