Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Глобус" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
20202	40 502	36 828	77 330	641 109	410 930	1 052 039	657 988	395 333	1 053 321	23 623	52 425	76 048
20208	2 845	0	2 845	15 700	0	15 700	18 258	0	18 258	287	0	287
20209	0	0	0	437 451	12 133	449 584	437 451	12 133	449 584	0	0	0
30102	35 678	0	35 678	2 753 039	0	2 753 039	2 745 865	0	2 745 865	42 852	0	42 852
30110	38 301	42 304	80 605	327 133	463 575	790 708	329 999	455 330	785 329	35 435	50 549	85 984
30202	6 713	0	6 713	0	0	0	179	0	179	6 534	0	6 534
30204	2 910	0	2 910	441	0	441	0	0	0	3 351	0	3 351
30215	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30233	1 245	0	1 245	39 388	2 216	41 604	40 152	2 206	42 358	481	10	491
30413	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30424	160	128 457	128 617	1 209 041	741 302	1 950 343	1 208 506	741 975	1 950 481	695	127 784	128 479
30425	0	4 130	4 130	0	207	207	0	509	509	0	3 828	3 828
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
32002	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32309	0	13 041	13 041	0	448	448	0	1 309	1 309	0	12 180	12 180
45104	1 424	0	1 424	0	0	0	1 424	0	1 424	0	0	0
45107	790	0	790	0	0	0	158	0	158	632	0	632
45203	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
45204	19 058	0	19 058	15 658	0	15 658	19 155	0	19 155	15 561	0	15 561
45205	87 473	0	87 473	75 736	0	75 736	31 452	0	31 452	131 757	0	131 757
45206	70 059	0	70 059	50 622	0	50 622	29 431	0	29 431	91 250	0	91 250
45207	68 781	0	68 781	59 803	0	59 803	49 194	0	49 194	79 390	0	79 390
45208	38 578	0	38 578	0	0	0	152	0	152	38 426	0	38 426
45407	8 154	0	8 154	0	0	0	300	0	300	7 854	0	7 854
45505	14	0	14	0	0	0	10	0	10	4	0	4
45506	35 398	0	35 398	5 645	0	5 645	1 346	0	1 346	39 697	0	39 697
45507	32 350	13 769	46 119	0	689	689	22 897	1 696	24 593	9 453	12 762	22 215
45509	213	138	351	751	3	754	762	141	903	202	0	202
45812	34 597	0	34 597	8 023	0	8 023	37	0	37	42 583	0	42 583
45815	14 830	344	15 174	317	18	335	227	43	270	14 920	319	15 239
45911	9 084	0	9 084	0	0	0	9 084	0	9 084	0	0	0
45915	4	8	12	0	1	1	3	1	4	1	8	9
47404	0	0	0	1 051 481	989 259	2 040 740	1 051 481	989 259	2 040 740	0	0	0
47408	0	0	0	1 917 686	2 670 398	4 588 084	1 917 686	2 670 398	4 588 084	0	0	0
47415	0	0	0	14 868	0	14 868	14 868	0	14 868	0	0	0
47423	324	0	324	16 783	0	16 783	16 779	0	16 779	328	0	328
47427	1	2	3	7 186	0	7 186	7 064	2	7 066	123	0	123
50106	196 596	33 048	229 644	103 261	1 261	104 522	154 763	3 317	158 080	145 094	30 992	176 086
50107	752 715	0	752 715	156 765	0	156 765	112 805	0	112 805	796 675	0	796 675
50118	55 571	0	55 571	257 563	0	257 563	227 693	0	227 693	85 441	0	85 441
50121	18 866	0	18 866	3 871	0	3 871	648	0	648	22 089	0	22 089
52503	3 482	4	3 486	0	43	43	201	5	206	3 281	42	3 323
60302	5 628	0	5 628	0	0	0	0	0	0	5 628	0	5 628
60308	7	0	7	118	0	118	114	0	114	11	0	11
60310	89	0	89	212	0	212	202	0	202	99	0	99
60312	1 240	0	1 240	6 205	0	6 205	6 676	0	6 676	769	0	769
60323	3 652	0	3 652	33	0	33	3 556	0	3 556	129	0	129
60336	216	0	216	50	0	50	71	0	71	195	0	195
60401	14 068	0	14 068	180	0	180	0	0	0	14 248	0	14 248
60415	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60901	4 468	0	4 468	64	0	64	0	0	0	4 532	0	4 532
60906	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	470	0	470	325	0	325	346	0	346	449	0	449
61009	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
61209	0	0	0	14 988	0	14 988	14 988	0	14 988	0	0	0
61214	0	0	0	19 703	0	19 703	19 703	0	19 703	0	0	0
61403	165	0	165	94	0	94	58	0	58	201	0	201
61702	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
61908	43 184	0	43 184	705	0	705	0	0	0	43 889	0	43 889
70606	663 872	0	663 872	54 579	0	54 579	107	0	107	718 344	0	718 344
70607	5 187	0	5 187	20	0	20	191	0	191	5 016	0	5 016
70608	743 686	0	743 686	36 345	0	36 345	0	0	0	780 031	0	780 031
70616	4 077	0	4 077	0	0	0	0	0	0	4 077	0	4 077
Итого по активу (баланс)	3 090 351	272 073	3 362 424	9 303 610	5 292 483	14 596 093	9 174 761	5 273 657	14 448 418	3 219 200	290 899	3 510 099
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	15 561	0	15 561	0	0	0	0	0	0	15 561	0	15 561
10801	26 872	0	26 872	0	0	0	0	0	0	26 872	0	26 872
30126	11 154	0	11 154	348	0	348	1	0	1	10 807	0	10 807
30232	30	506	536	49 015	3 285	52 300	49 039	3 181	52 220	54	402	456
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32901	50 031	0	50 031	213 095	0	213 095	247 064	0	247 064	84 000	0	84 000
407	372 805	53 670	426 475	2 478 199	276 152	2 754 351	2 489 378	251 734	2 741 112	383 984	29 252	413 236
408.1	2 757	1 777	4 534	43 287	2 520	45 807	44 035	756	44 791	3 505	13	3 518
408.2	67 442	70 751	138 193	361 558	75 321	436 879	360 169	84 851	445 020	66 053	80 281	146 334
40905	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
40909	0	0	0	153	76	229	153	76	229	0	0	0
40911	0	0	0	146 623	0	146 623	146 623	0	146 623	0	0	0
40912	0	0	0	84	800	884	84	800	884	0	0	0
40913	0	0	0	0	192	192	0	192	192	0	0	0
42102	0	0	0	4 011	0	4 011	5 111	0	5 111	1 100	0	1 100
42103	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42108	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
42301	49	44	93	1	4	5	0	2	2	48	42	90
42303	0	0	0	0	0	0	1 991	0	1 991	1 991	0	1 991
42304	735	70 599	71 334	0	8 574	8 574	14	3 452	3 466	749	65 477	66 226
42305	88 736	3 118	91 854	20 719	919	21 638	9 866	106	9 972	77 883	2 305	80 188
42306	60 032	1 901	61 933	3 777	262	4 039	3 338	92	3 430	59 593	1 731	61 324
42307	216 492	68 841	285 333	0	8 476	8 476	0	3 446	3 446	216 492	63 811	280 303
42309	120	0	120	3	0	3	9	0	9	126	0	126
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	60 200	0	60 200	0	0	0	0	0	0	60 200	0	60 200
45115	838	0	838	680	0	680	0	0	0	158	0	158
45215	30 301	0	30 301	5 889	0	5 889	3 427	0	3 427	27 839	0	27 839
45415	270	0	270	3	0	3	0	0	0	267	0	267
45515	5 720	0	5 720	2 562	0	2 562	3 107	0	3 107	6 265	0	6 265
45818	35 895	0	35 895	199	0	199	4 167	0	4 167	39 863	0	39 863
45918	9 094	0	9 094	9 086	0	9 086	1	0	1	9	0	9
47403	0	0	0	236 200	0	236 200	236 200	0	236 200	0	0	0
47407	0	0	0	2 072 552	2 517 306	4 589 858	2 072 552	2 517 306	4 589 858	0	0	0
47411	977	49	1 026	443	19	462	190	7	197	724	37	761
47416	0	628	628	773	633	1 406	773	5	778	0	0	0
47422	204	0	204	29 530	120 025	149 555	29 559	120 025	149 584	233	0	233
47425	2 763	0	2 763	2 619	0	2 619	1 473	0	1 473	1 617	0	1 617
47426	201	0	201	113	0	113	464	0	464	552	0	552
50120	181	0	181	177	0	177	0	0	0	4	0	4
52305	54 742	0	54 742	0	276	276	0	42 778	42 778	54 742	42 502	97 244
52306	0	6 501	6 501	0	6 581	6 581	0	80	80	0	0	0
60301	250	0	250	1 299	0	1 299	1 752	0	1 752	703	0	703
60305	4 518	0	4 518	9 796	0	9 796	10 235	0	10 235	4 957	0	4 957
60309	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60311	98	0	98	98	0	98	111	0	111	111	0	111
60322	2 674	0	2 674	0	0	0	19	0	19	2 693	0	2 693
60324	4 055	0	4 055	3 924	0	3 924	354	0	354	485	0	485
60335	853	0	853	2 017	0	2 017	2 085	0	2 085	921	0	921
60414	5 648	0	5 648	0	0	0	145	0	145	5 793	0	5 793
60903	910	0	910	0	0	0	102	0	102	1 012	0	1 012
61304	139	109	248	7	17	24	16	11	27	148	103	251
61701	9 188	0	9 188	0	0	0	0	0	0	9 188	0	9 188
70601	632 308	0	632 308	2	0	2	59 840	0	59 840	692 146	0	692 146
70602	16 773	0	16 773	628	0	628	3 856	0	3 856	20 001	0	20 001
70603	729 681	0	729 681	0	0	0	41 380	0	41 380	771 061	0	771 061
70615	3 338	0	3 338	0	0	0	0	0	0	3 338	0	3 338
Итого по пассиву (баланс)	3 083 928	278 496	3 362 424	5 699 719	3 021 438	8 721 157	5 839 932	3 028 900	8 868 832	3 224 141	285 958	3 510 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	54 742	6 501	61 243	0	42 858	42 858	0	6 857	6 857	54 742	42 502	97 244
90901	8 812	0	8 812	9 187	0	9 187	9 298	0	9 298	8 701	0	8 701
90902	81 666	0	81 666	43 048	0	43 048	2 861	0	2 861	121 853	0	121 853
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 771 079	0	1 771 079	3 960	0	3 960	476 047	0	476 047	1 298 992	0	1 298 992
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	11 267	40	11 307	1 235	2	1 237	7 753	5	7 758	4 749	37	4 786
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
91803	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99998	822 262	0	822 262	303 060	0	303 060	440 649	0	440 649	684 673	0	684 673
Итого по активу (баланс)	2 855 068	6 541	2 861 609	360 490	42 860	403 350	936 608	6 862	943 470	2 278 950	42 539	2 321 489
Пассив
91004	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
91311	0	6 501	6 501	0	6 857	6 857	0	42 858	42 858	0	42 502	42 502
91312	678 047	0	678 047	197 021	0	197 021	35 426	0	35 426	516 452	0	516 452
91315	81 518	0	81 518	0	0	0	0	0	0	81 518	0	81 518
91316	8 681	0	8 681	26 127	0	26 127	24 124	0	24 124	6 678	0	6 678
91317	42 832	1 081	43 913	210 242	139	210 381	200 198	191	200 389	32 788	1 133	33 921
91507	3 587	0	3 587	0	0	0	0	0	0	3 587	0	3 587
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	2 039 347	0	2 039 347	502 205	0	502 205	99 674	0	99 674	1 636 816	0	1 636 816
Итого по пассиву (баланс)	2 854 027	7 582	2 861 609	935 857	6 996	942 853	359 684	43 049	402 733	2 277 854	43 635	2 321 489
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 525	14 511	17 036	148 245	1 895 378	2 043 623	150 770	1 909 889	2 060 659	0	0	0
99996	16 912	0	16 912	2 037 890	0	2 037 890	2 054 802	0	2 054 802	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 437	14 511	33 948	2 186 135	1 895 378	4 081 513	2 205 572	1 909 889	4 115 461	0	0	0
Пассив
96901	14 360	2 552	16 912	1 594 263	460 539	2 054 802	1 579 903	457 987	2 037 890	0	0	0
99997	17 036	0	17 036	2 060 659	0	2 060 659	2 043 623	0	2 043 623	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	31 396	2 552	33 948	3 654 922	460 539	4 115 461	3 623 526	457 987	4 081 513	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	925 181,0000	0	0	246 096,0000	0	0	252 365,0000	0	0	918 912,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	925 181,0000	0	0	246 096,0000	0	0	252 365,0000	0	0	918 912,0000
Пассив
98050	0	0	719 181,0000	0	0	252 365,0000	0	0	246 096,0000	0	0	712 912,0000
98070	0	0	206 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	925 181,0000	0	0	252 365,0000	0	0	246 096,0000	0	0	918 912,0000

Страница была полезной?