Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	52 972	0	52 972	5 900	0	5 900	12 340	0	12 340	46 532	0	46 532
10610	98 310	0	98 310	0	0	0	0	0	0	98 310	0	98 310
20202	28 472	123 411	151 883	127 633	55 925	183 558	146 574	124 629	271 203	9 531	54 707	64 238
20209	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
20302	0	9 265	9 265	0	427	427	0	1 244	1 244	0	8 448	8 448
30102	210 836	0	210 836	7 784 189	0	7 784 189	7 824 958	0	7 824 958	170 067	0	170 067
30110	7 918	14 513	22 431	75 951	10 102	86 053	62 209	8 437	70 646	21 660	16 178	37 838
30114	0	1 317 022	1 317 022	0	5 592 751	5 592 751	0	4 800 698	4 800 698	0	2 109 075	2 109 075
30202	5 969	0	5 969	0	0	0	42	0	42	5 927	0	5 927
30204	46 360	0	46 360	0	0	0	7 280	0	7 280	39 080	0	39 080
30221	0	0	0	0	6 348	6 348	0	6 348	6 348	0	0	0
30413	8	0	8	177	0	177	177	0	177	8	0	8
30424	13 389	0	13 389	4 659 560	0	4 659 560	4 659 644	0	4 659 644	13 305	0	13 305
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	21 570	21 570	0	741	741	0	2 182	2 182	0	20 129	20 129
31902	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 350 000	0	1 350 000	300 000	0	300 000
32010	0	1 299	1 299	0	37	37	0	1 336	1 336	0	0	0
32108	0	13 768	13 768	0	689	689	0	1 695	1 695	0	12 762	12 762
45106	60 000	32 473	92 473	0	56 509	56 509	0	4 062	4 062	60 000	84 920	144 920
45107	0	262 494	262 494	0	8 452	8 452	0	86 440	86 440	0	184 506	184 506
45203	0	0	0	0	319 808	319 808	0	319 808	319 808	0	0	0
45204	0	0	0	62 000	0	62 000	29 425	0	29 425	32 575	0	32 575
45205	185 090	0	185 090	0	0	0	185 090	0	185 090	0	0	0
45206	382 825	194 835	577 660	109 730	6 501	116 231	93 205	49 694	142 899	399 350	151 642	550 992
45207	549 010	103 912	652 922	750	3 392	4 142	12 131	34 516	46 647	537 629	72 788	610 417
45208	394 788	0	394 788	0	0	0	0	0	0	394 788	0	394 788
45407	5 951	0	5 951	978	0	978	0	0	0	6 929	0	6 929
45503	0	0	0	0	6 287	6 287	0	433	433	0	5 854	5 854
45505	98 550	13 768	112 318	3 050	689	3 739	101 600	1 695	103 295	0	12 762	12 762
45506	44 470	35 901	80 371	180	1 227	1 407	205	4 639	4 844	44 445	32 489	76 934
45507	308 100	105 284	413 384	0	3 524	3 524	80	16 412	16 492	308 020	92 396	400 416
45604	0	19 483	19 483	0	670	670	0	1 956	1 956	0	18 197	18 197
45812	5 574	0	5 574	1 381	0	1 381	0	0	0	6 955	0	6 955
45815	145 094	4 322	149 416	0	114	114	83	1 482	1 565	145 011	2 954	147 965
45912	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45915	8 820	572	9 392	0	5	5	0	504	504	8 820	73	8 893
47305	0	51 956	51 956	0	1 785	1 785	0	5 216	5 216	0	48 525	48 525
47404	0	227 307	227 307	0	4 860 628	4 860 628	0	4 875 636	4 875 636	0	212 299	212 299
47408	0	0	0	6 509 842	9 901 839	16 411 681	6 509 842	9 901 839	16 411 681	0	0	0
47423	147	9	156	34	93	127	80	102	182	101	0	101
47427	33 933	271	34 204	23 370	9 848	33 218	20 509	9 807	30 316	36 794	312	37 106
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50211	0	191 963	191 963	0	9 055	9 055	0	19 368	19 368	0	181 650	181 650
50505	0	170 007	170 007	0	5 560	5 560	0	175 567	175 567	0	0	0
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	44 662	0	44 662	0	0	0	0	0	0	44 662	0	44 662
60306	52	0	52	25	0	25	0	0	0	77	0	77
60310	1 265	0	1 265	450	0	450	1 643	0	1 643	72	0	72
60312	7 761	0	7 761	7 578	0	7 578	8 090	0	8 090	7 249	0	7 249
60314	0	1 102	1 102	186	25	211	93	1 044	1 137	93	83	176
60315	0	171	171	0	6	6	0	18	18	0	159	159
60323	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
60336	1 198	0	1 198	252	0	252	91	0	91	1 359	0	1 359
60401	2 265 339	0	2 265 339	0	0	0	702	0	702	2 264 637	0	2 264 637
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60901	3 084	0	3 084	71	0	71	0	0	0	3 155	0	3 155
60906	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61002	50	0	50	37	0	37	21	0	21	66	0	66
61008	99	0	99	21	0	21	39	0	39	81	0	81
61009	337	0	337	25	0	25	17	0	17	345	0	345
61209	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
61210	0	0	0	156 876	0	156 876	156 876	0	156 876	0	0	0
61403	3 158	0	3 158	250	0	250	347	0	347	3 061	0	3 061
61702	6 312	0	6 312	0	0	0	0	0	0	6 312	0	6 312
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	4 218 855	0	4 218 855	353 209	0	353 209	0	0	0	4 572 064	0	4 572 064
70607	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463
70608	9 065 896	0	9 065 896	497 348	0	497 348	0	0	0	9 563 244	0	9 563 244
70609	13 198	0	13 198	1 244	0	1 244	0	0	0	14 442	0	14 442
70611	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
70614	5 213	0	5 213	0	0	0	0	0	0	5 213	0	5 213
70616	10 909	0	10 909	0	0	0	0	0	0	10 909	0	10 909
Итого по активу (баланс)	18 438 810	2 916 678	21 355 488	22 103 069	20 863 037	42 966 106	21 254 165	20 456 807	41 710 972	19 287 714	3 322 908	22 610 622
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 022 069	0	1 022 069	1	0	1	0	0	0	1 022 068	0	1 022 068
10609	6 312	0	6 312	0	0	0	0	0	0	6 312	0	6 312
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	562 319	0	562 319	0	0	0	1	0	1	562 320	0	562 320
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	613	613	0	282 483	282 483	0	281 870	281 870	0	0	0
30223	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30232	1 379	379	1 758	52 520	6 845	59 365	52 403	6 662	59 065	1 262	196	1 458
30236	0	3 247	3 247	0	53 394	53 394	0	390 281	390 281	0	340 134	340 134
30601	868	0	868	5	0	5	0	0	0	863	0	863
30606	154	79	233	0	17	17	0	15	15	154	77	231
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	593 067	62 193	655 260	5 779 768	5 261 666	11 041 434	5 754 989	5 367 178	11 122 167	568 288	167 705	735 993
408.1	8 158	50 290	58 448	9 064	1 820 793	1 829 857	8 029	1 791 317	1 799 346	7 123	20 814	27 937
408.2	37 673	1 027 148	1 064 821	768 911	897 243	1 666 154	922 516	1 253 012	2 175 528	191 278	1 382 917	1 574 195
40903	2 546	0	2 546	40 312	0	40 312	40 049	0	40 049	2 283	0	2 283
40911	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
42006	0	181 846	181 846	0	18 254	18 254	0	6 247	6 247	0	169 839	169 839
42301	8 654	10 836	19 490	5 588	4 793	10 381	375	2 232	2 607	3 441	8 275	11 716
42304	0	1 201	1 201	0	120	120	0	41	41	0	1 122	1 122
42305	0	6 884	6 884	0	848	848	0	345	345	0	6 381	6 381
42306	212 924	1 299 186	1 512 110	10 460	352 245	362 705	14 315	124 891	139 206	216 779	1 071 832	1 288 611
42601	0	734	734	0	90	90	0	36	36	0	680	680
42606	0	3 949	3 949	0	397	397	0	136	136	0	3 688	3 688
45115	27 473	0	27 473	3 128	0	3 128	1 293	0	1 293	25 638	0	25 638
45215	245 558	0	245 558	89 202	0	89 202	87 526	0	87 526	243 882	0	243 882
45415	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
45515	38 005	0	38 005	10 403	0	10 403	847	0	847	28 449	0	28 449
45615	6 819	0	6 819	644	0	644	194	0	194	6 369	0	6 369
45818	154 179	0	154 179	732	0	732	1 473	0	1 473	154 920	0	154 920
45918	9 069	0	9 069	156	0	156	18	0	18	8 931	0	8 931
47407	0	0	0	9 760 929	6 663 152	16 424 081	9 760 929	6 663 152	16 424 081	0	0	0
47411	4 215	27 353	31 568	1 247	8 180	9 427	1 958	5 579	7 537	4 926	24 752	29 678
47416	0	0	0	2 223	421	2 644	2 223	421	2 644	0	0	0
47422	1 005	708	1 713	186 447	715	187 162	186 713	14	186 727	1 271	7	1 278
47425	27 240	0	27 240	15 604	0	15 604	8 973	0	8 973	20 609	0	20 609
47426	0	0	0	0	1 501	1 501	28	1 501	1 529	28	0	28
47804	3 009	0	3 009	0	0	0	2 891	0	2 891	5 900	0	5 900
50220	52 964	0	52 964	12 340	0	12 340	5 899	0	5 899	46 523	0	46 523
50507	170 007	0	170 007	175 567	0	175 567	5 560	0	5 560	0	0	0
50720	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52301	0	14 937	14 937	0	74 551	74 551	0	101 950	101 950	0	42 336	42 336
52303	0	75 661	75 661	0	76 596	76 596	0	935	935	0	0	0
52304	0	75 985	75 985	0	7 627	7 627	0	2 611	2 611	0	70 969	70 969
52306	0	43 381	43 381	0	32 072	32 072	0	822	822	0	12 131	12 131
52501	0	3 902	3 902	0	665	665	0	596	596	0	3 833	3 833
60105	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
60301	435	0	435	26 497	0	26 497	32 883	0	32 883	6 821	0	6 821
60305	18 216	0	18 216	15 708	0	15 708	18 167	0	18 167	20 675	0	20 675
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	896	0	896	1 394	0	1 394	498	0	498	0	0	0
60311	0	0	0	498	0	498	552	0	552	54	0	54
60324	370	0	370	61	0	61	136	0	136	445	0	445
60335	3 139	0	3 139	2 866	0	2 866	3 166	0	3 166	3 439	0	3 439
60414	1 580 155	0	1 580 155	701	0	701	4 719	0	4 719	1 584 173	0	1 584 173
60903	602	0	602	0	0	0	63	0	63	665	0	665
61701	98 310	0	98 310	0	0	0	0	0	0	98 310	0	98 310
62002	6 956	0	6 956	0	0	0	0	0	0	6 956	0	6 956
70601	3 953 133	0	3 953 133	1	0	1	376 707	0	376 707	4 329 839	0	4 329 839
70602	63 878	0	63 878	0	0	0	0	0	0	63 878	0	63 878
70603	9 246 219	0	9 246 219	0	0	0	494 346	0	494 346	9 740 565	0	9 740 565
70604	13 112	0	13 112	0	0	0	427	0	427	13 539	0	13 539
70613	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
Итого по пассиву (баланс)	18 464 976	2 890 512	21 355 488	16 985 645	15 564 668	32 550 313	17 803 603	16 001 844	33 805 447	19 282 934	3 327 688	22 610 622
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	45	0	45	5	0	5	4	0	4	46	0	46
80601	25	0	25	20	0	20	40	0	40	5	0	5
80801	5	0	5	40	0	40	23	0	23	22	0	22
80901	12	0	12	7	0	7	19	0	19	0	0	0
81001	72	0	72	5	0	5	0	0	0	77	0	77
Итого по активу (баланс)	159	0	159	77	0	77	86	0	86	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85401	9	0	9	15	0	15	6	0	6	0	0	0
85501	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	159	0	159	37	0	37	28	0	28	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
90901	2 864	0	2 864	12 717	0	12 717	12 614	0	12 614	2 967	0	2 967
90902	290 429	0	290 429	359	0	359	2 611	0	2 611	288 177	0	288 177
91202	2	0	2	11	0	11	0	0	0	13	0	13
91203	24	0	24	0	0	0	11	0	11	13	0	13
91414	2 155 707	127 372	2 283 079	208 880	4 609	213 489	708 239	13 124	721 363	1 656 348	118 857	1 775 205
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	65 444	0	65 444	17 398	0	17 398	6 963	0	6 963	75 879	0	75 879
91604	36 099	1 538	37 637	6 953	108	7 061	4	154	158	43 048	1 492	44 540
91704	127 174	0	127 174	0	0	0	20 916	0	20 916	106 258	0	106 258
91802	78 680	0	78 680	6	0	6	27 445	0	27 445	51 241	0	51 241
99998	2 610 935	0	2 610 935	624 082	0	624 082	825 742	0	825 742	2 409 275	0	2 409 275
Итого по активу (баланс)	5 373 268	128 910	5 502 178	870 406	4 717	875 123	1 604 546	13 278	1 617 824	4 639 128	120 349	4 759 477
Пассив
91311	219 681	0	219 681	0	0	0	10	0	10	219 691	0	219 691
91312	1 737 387	0	1 737 387	212 000	0	212 000	19 271	0	19 271	1 544 658	0	1 544 658
91315	172 477	207 571	380 048	22 169	34 586	56 755	22 412	17 935	40 347	172 720	190 920	363 640
91316	2 699	0	2 699	88 978	380 734	469 712	94 800	380 734	475 534	8 521	0	8 521
91317	37 110	0	37 110	95 030	0	95 030	96 675	0	96 675	38 755	0	38 755
91507	234 010	0	234 010	0	0	0	0	0	0	234 010	0	234 010
99999	2 891 243	0	2 891 243	792 081	0	792 081	251 040	0	251 040	2 350 202	0	2 350 202
Итого по пассиву (баланс)	5 294 607	207 571	5 502 178	1 210 258	415 320	1 625 578	484 208	398 669	882 877	4 568 557	190 920	4 759 477
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 140	158 442	168 582	2 994 066	3 240 260	6 234 326	3 000 917	3 378 275	6 379 192	3 289	20 427	23 716
93902	0	64 945	64 945	31 950	964 509	996 459	31 950	938 469	970 419	0	90 985	90 985
99996	235 162	0	235 162	7 217 789	0	7 217 789	7 337 726	0	7 337 726	115 225	0	115 225
Итого по активу (баланс)	245 302	223 387	468 689	10 243 805	4 204 769	14 448 574	10 370 593	4 316 744	14 687 337	118 514	111 412	229 926
Пассив
96901	159 466	10 196	169 662	3 342 755	3 032 940	6 375 695	3 201 816	3 027 942	6 229 758	18 527	5 198	23 725
96902	65 500	0	65 500	930 075	31 956	962 031	956 075	31 956	988 031	91 500	0	91 500
99997	233 527	0	233 527	7 349 611	0	7 349 611	7 230 785	0	7 230 785	114 701	0	114 701
Итого по пассиву (баланс)	458 493	10 196	468 689	11 622 441	3 064 896	14 687 337	11 388 676	3 059 898	14 448 574	224 728	5 198	229 926
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	322 907 464 071,0544	0	0	8 788 335,3200	0	0	14 728 950,3200	0	0	322 901 523 456,0544
Итого по активу (баланс)	0	0	322 907 464 071,0544	0	0	8 788 335,3200	0	0	14 728 950,3200	0	0	322 901 523 456,0544
Пассив
98040	0	0	421 047 546,4244	0	0	8 034 617,0000	0	0	625 059,0000	0	0	413 637 988,4244
98050	0	0	603 280,0000	0	0	2 500,0000	0	0	2 500,0000	0	0	603 280,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 959 035,0000	0	0	5 959 035,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	321 045 828 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	321 045 828 499,0000
98070	0	0	1 439 981 079,4400	0	0	11 891 071,3200	0	0	13 360 014,3200	0	0	1 441 450 022,4400
98080	0	0	3 666,1900	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 666,1900
Итого по пассиву (баланс)	0	0	322 907 464 071,0544	0	0	25 887 223,3200	0	0	19 946 608,3200	0	0	322 901 523 456,0544

Страница была полезной?