Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 245	0	16 245	0	0	0	1 691	0	1 691	14 554	0	14 554
10610	10 864	0	10 864	0	0	0	0	0	0	10 864	0	10 864
20202	197 888	378 205	576 093	8 312 613	466 033	8 778 646	8 146 787	537 530	8 684 317	363 714	306 708	670 422
20208	61 373	0	61 373	255 972	0	255 972	252 453	0	252 453	64 892	0	64 892
20209	154 100	15 349	169 449	7 504 549	467 814	7 972 363	7 625 749	482 496	8 108 245	32 900	667	33 567
30102	245 694	0	245 694	51 728 829	0	51 728 829	51 752 221	0	51 752 221	222 302	0	222 302
30110	15 895	519 420	535 315	362 023	1 715 414	2 077 437	303 587	1 842 403	2 145 990	74 331	392 431	466 762
30114	0	96 549	96 549	0	660 218	660 218	0	637 764	637 764	0	119 003	119 003
30202	18 555	0	18 555	0	0	0	2 777	0	2 777	15 778	0	15 778
30204	19 503	0	19 503	0	0	0	1 685	0	1 685	17 818	0	17 818
30221	0	0	0	0	32 076	32 076	0	32 076	32 076	0	0	0
30233	1 056	21	1 077	75 045	5 505	80 550	75 929	5 526	81 455	172	0	172
30413	15 716	0	15 716	345 656	0	345 656	345 664	0	345 664	15 708	0	15 708
30424	5 385	0	5 385	2 009 381	0	2 009 381	2 008 866	0	2 008 866	5 900	0	5 900
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	300 000	0	300 000	3 800 000	0	3 800 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32002	1 100 000	0	1 100 000	21 650 000	0	21 650 000	22 750 000	0	22 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 950 000	0	4 950 000	4 950 000	0	4 950 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000
32201	0	11 690	11 690	0	401	401	0	1 173	1 173	0	10 918	10 918
45201	125 631	0	125 631	1 054 126	0	1 054 126	1 037 866	0	1 037 866	141 891	0	141 891
45205	0	129 890	129 890	0	4 462	4 462	0	13 038	13 038	0	121 314	121 314
45206	1 256 097	0	1 256 097	190 149	0	190 149	17 400	0	17 400	1 428 846	0	1 428 846
45207	940 732	194 835	1 135 567	6 144	6 693	12 837	224 048	19 557	243 605	722 828	181 971	904 799
45208	259 195	299 374	558 569	0	9 835	9 835	160	47 159	47 319	259 035	262 050	521 085
45505	7 293	0	7 293	0	0	0	35	0	35	7 258	0	7 258
45506	80 841	0	80 841	0	0	0	16 573	0	16 573	64 268	0	64 268
45507	328 550	1 737	330 287	0	86	86	21 124	257	21 381	307 426	1 566	308 992
45509	3 292	0	3 292	6 808	0	6 808	6 227	0	6 227	3 873	0	3 873
45812	383 471	649 449	1 032 920	160	22 310	22 470	0	65 190	65 190	383 631	606 569	990 200
45815	8 579	0	8 579	2 403	44	2 447	2 377	44	2 421	8 605	0	8 605
45912	1 800	0	1 800	19	0	19	0	0	0	1 819	0	1 819
45915	450	0	450	278	11	289	302	11	313	426	0	426
47404	0	258 729	258 729	0	1 977 552	1 977 552	0	2 081 616	2 081 616	0	154 665	154 665
47408	0	0	0	2 165 110	2 090 749	4 255 859	2 165 110	2 090 749	4 255 859	0	0	0
47423	618	0	618	491	4	495	458	2	460	651	2	653
47427	1 277	19	1 296	30 335	3 597	33 932	29 606	3 602	33 208	2 006	14	2 020
50106	53 082	0	53 082	516	0	516	3	0	3	53 595	0	53 595
50107	46 725	0	46 725	494	0	494	1	0	1	47 218	0	47 218
50121	3 049	0	3 049	50	0	50	133	0	133	2 966	0	2 966
50211	0	527 298	527 298	0	21 271	21 271	0	53 176	53 176	0	495 393	495 393
50221	30 931	0	30 931	2 024	0	2 024	318	0	318	32 637	0	32 637
50505	9 246	33 010	42 256	1	1 134	1 135	0	3 314	3 314	9 247	30 830	40 077
60302	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	25	0	25	149	0	149	174	0	174	0	0	0
60310	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
60312	1 507	0	1 507	6 184	0	6 184	6 076	0	6 076	1 615	0	1 615
60314	0	333	333	0	0	0	0	265	265	0	68	68
60323	12 132	0	12 132	3	0	3	14	0	14	12 121	0	12 121
60336	2 648	0	2 648	378	0	378	2 393	0	2 393	633	0	633
60401	81 733	0	81 733	0	0	0	145	0	145	81 588	0	81 588
60901	6 758	0	6 758	100	0	100	0	0	0	6 858	0	6 858
60906	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61002	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61008	4	0	4	532	0	532	532	0	532	4	0	4
61009	181	0	181	99	0	99	161	0	161	119	0	119
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61403	3 807	0	3 807	81	0	81	689	0	689	3 199	0	3 199
61702	24 568	0	24 568	0	0	0	0	0	0	24 568	0	24 568
61905	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	7 738 506	0	7 738 506	543 890	0	543 890	161	0	161	8 282 235	0	8 282 235
70607	889	0	889	0	0	0	66	0	66	823	0	823
70608	9 790 032	0	9 790 032	422 864	0	422 864	0	0	0	10 212 896	0	10 212 896
70611	46 520	0	46 520	0	0	0	0	0	0	46 520	0	46 520
Итого по активу (баланс)	23 419 277	3 115 908	26 535 185	108 628 543	7 485 209	116 113 752	106 750 646	7 916 948	114 667 594	25 297 174	2 684 169	27 981 343
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	31 032	0	31 032	0	0	0	0	0	0	31 032	0	31 032
10603	30 931	0	30 931	318	0	318	2 024	0	2 024	32 637	0	32 637
10701	30 542	0	30 542	0	0	0	0	0	0	30 542	0	30 542
10801	107 522	0	107 522	30 000	0	30 000	0	0	0	77 522	0	77 522
30126	10	0	10	41	0	41	31	0	31	0	0	0
30220	0	0	0	0	6 708	6 708	0	6 708	6 708	0	0	0
30226	11	0	11	151	0	151	141	0	141	1	0	1
30232	62	0	62	14 961	5 401	20 362	14 899	5 648	20 547	0	247	247
30601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
32015	22 500	0	22 500	52 500	0	52 500	120 000	0	120 000	90 000	0	90 000
407	1 634 102	685 825	2 319 927	33 717 541	3 546 593	37 264 134	34 583 233	3 343 965	37 927 198	2 499 794	483 197	2 982 991
408.1	1 565	3	1 568	11 682	0	11 682	12 033	0	12 033	1 916	3	1 919
408.2	113 053	119 514	232 567	540 829	74 327	615 156	545 816	60 859	606 675	118 040	106 046	224 086
40905	10 875	0	10 875	516 377	0	516 377	510 035	0	510 035	4 533	0	4 533
40906	0	0	0	165 264	0	165 264	165 264	0	165 264	0	0	0
40909	0	0	0	17	18	35	17	18	35	0	0	0
40910	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40911	0	0	0	3 928 798	0	3 928 798	3 928 865	0	3 928 865	67	0	67
40912	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
40913	0	0	0	5 371	113	5 484	5 474	113	5 587	103	0	103
42301	89	37	126	92	4	96	65	2	67	62	35	97
42303	3 735	0	3 735	297	0	297	352	0	352	3 790	0	3 790
42304	42 529	1 555	44 084	40 938	156	41 094	41 229	54	41 283	42 820	1 453	44 273
42305	31 615	12 858	44 473	633	2 393	3 026	7 731	1 382	9 113	38 713	11 847	50 560
42306	115 971	220 575	336 546	2 168	25 870	28 038	14 014	11 782	25 796	127 817	206 487	334 304
42309	10	59	69	0	7	7	0	3	3	10	55	65
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42606	55 085	0	55 085	0	0	0	0	0	0	55 085	0	55 085
43807	0	1 948 347	1 948 347	0	195 570	195 570	0	66 930	66 930	0	1 819 707	1 819 707
45215	1 249 184	0	1 249 184	223 010	0	223 010	180 218	0	180 218	1 206 392	0	1 206 392
45515	42 316	0	42 316	3 647	0	3 647	792	0	792	39 461	0	39 461
45818	1 040 999	0	1 040 999	65 454	0	65 454	22 936	0	22 936	998 481	0	998 481
45918	2 205	0	2 205	27	0	27	46	0	46	2 224	0	2 224
47407	0	0	0	1 925 538	2 332 275	4 257 813	1 925 538	2 332 275	4 257 813	0	0	0
47411	1 611	892	2 503	1 905	311	2 216	1 775	396	2 171	1 481	977	2 458
47416	2 475	0	2 475	35 272	575	35 847	37 002	629	37 631	4 205	54	4 259
47422	941	5	946	190 106	106	190 212	189 530	106	189 636	365	5	370
47425	116 475	0	116 475	196 223	0	196 223	165 426	0	165 426	85 678	0	85 678
47426	0	5 196	5 196	0	7 840	7 840	0	2 644	2 644	0	0	0
50120	381	0	381	56	0	56	4	0	4	329	0	329
50220	16 245	0	16 245	1 691	0	1 691	0	0	0	14 554	0	14 554
50507	42 256	0	42 256	2 179	0	2 179	0	0	0	40 077	0	40 077
52301	1 625	0	1 625	2 023	0	2 023	3 691	0	3 691	3 293	0	3 293
52304	1 261	23 402	24 663	419	9 633	10 052	0	757	757	842	14 526	15 368
52305	9 642	20 349	29 991	0	19 994	19 994	0	601	601	9 642	956	10 598
52306	12 168	0	12 168	1 249	0	1 249	0	0	0	10 919	0	10 919
52307	14 194	0	14 194	2 023	0	2 023	0	0	0	12 171	0	12 171
52501	5 735	12	5 747	644	10	654	270	4	274	5 361	6	5 367
60301	0	0	0	2 001	0	2 001	2 873	0	2 873	872	0	872
60305	4 060	0	4 060	10 877	0	10 877	12 956	0	12 956	6 139	0	6 139
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	642	0	642	906	0	906	308	0	308	44	0	44
60311	3 820	0	3 820	3 867	0	3 867	816	0	816	769	0	769
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
60322	944	0	944	21	0	21	1	0	1	924	0	924
60324	13 244	0	13 244	2 249	0	2 249	2 004	0	2 004	12 999	0	12 999
60335	1 216	0	1 216	2 957	0	2 957	3 595	0	3 595	1 854	0	1 854
60414	56 432	0	56 432	145	0	145	280	0	280	56 567	0	56 567
60903	263	0	263	0	0	0	27	0	27	290	0	290
61304	757	0	757	389	0	389	390	0	390	758	0	758
61701	10 864	0	10 864	0	0	0	0	0	0	10 864	0	10 864
70601	7 831 076	0	7 831 076	1	0	1	632 304	0	632 304	8 463 379	0	8 463 379
70602	3 617	0	3 617	137	0	137	39	0	39	3 519	0	3 519
70603	9 728 284	0	9 728 284	0	0	0	408 136	0	408 136	10 136 420	0	10 136 420
70615	50 351	0	50 351	0	0	0	0	0	0	50 351	0	50 351
Итого по пассиву (баланс)	23 496 556	3 038 629	26 535 185	41 733 249	6 227 915	47 961 164	43 572 435	5 834 887	49 407 322	25 335 742	2 645 601	27 981 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 802	0	1 802	11 694	0	11 694	11 952	0	11 952	1 544	0	1 544
90902	336 172	0	336 172	206	0	206	4 520	0	4 520	331 858	0	331 858
91202	7	0	7	21	0	21	23	0	23	5	0	5
91203	10	0	10	24	0	24	19	0	19	15	0	15
91414	16 907 287	6 185 394	23 092 681	383 386	210 259	593 645	1 977 038	969 877	2 946 915	15 313 635	5 425 776	20 739 411
91604	7 379	13 713	21 092	4 281	1 448	5 729	4 054	2 378	6 432	7 606	12 783	20 389
91605	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
91704	1 928	0	1 928	0	0	0	179	0	179	1 749	0	1 749
91801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	12 140	0	12 140	0	0	0	1 720	0	1 720	10 420	0	10 420
91803	1 581	1	1 582	0	0	0	1 353	1	1 354	228	0	228
99998	8 060 712	0	8 060 712	1 536 110	0	1 536 110	1 799 713	0	1 799 713	7 797 109	0	7 797 109
Итого по активу (баланс)	25 329 785	6 199 108	31 528 893	1 935 722	211 707	2 147 429	3 800 571	972 256	4 772 827	23 464 936	5 438 559	28 903 495
Пассив
91311	31 890	0	31 890	2 024	0	2 024	0	0	0	29 866	0	29 866
91312	6 616 652	3 683	6 620 335	353 175	453	353 628	155 348	184	155 532	6 418 825	3 414	6 422 239
91315	1 037 117	47 280	1 084 397	83 314	35 074	118 388	94 638	1 624	96 262	1 048 441	13 830	1 062 271
91316	81 699	0	81 699	184 694	0	184 694	105 000	0	105 000	2 005	0	2 005
91317	222 457	792	223 249	1 140 570	98	1 140 668	1 178 144	40	1 178 184	260 031	734	260 765
91507	19 124	0	19 124	311	0	311	1 132	0	1 132	19 945	0	19 945
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	23 468 181	0	23 468 181	2 972 808	0	2 972 808	611 013	0	611 013	21 106 386	0	21 106 386
Итого по пассиву (баланс)	31 477 138	51 755	31 528 893	4 736 896	35 625	4 772 521	2 145 275	1 848	2 147 123	28 885 517	17 978	28 903 495
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	33 836	33 836	406 955	273 175	680 130	406 955	307 011	713 966	0	0	0
99996	33 494	0	33 494	678 960	0	678 960	712 454	0	712 454	0	0	0
Итого по активу (баланс)	33 494	33 836	67 330	1 085 915	273 175	1 359 090	1 119 409	307 011	1 426 420	0	0	0
Пассив
96901	33 534	0	33 534	208 603	503 851	712 454	175 069	503 851	678 920	0	0	0
99997	33 796	0	33 796	713 967	0	713 967	680 171	0	680 171	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	67 330	0	67 330	922 570	503 851	1 426 421	855 240	503 851	1 359 091	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	627 172,0000	0	0	0,0000	0	0	30 310,0000	0	0	596 862,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	627 206,0000	0	0	3,0000	0	0	30 316,0000	0	0	596 893,0000
Пассив
98040	0	0	482 482,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	482 482,0000
98050	0	0	144 041,0000	0	0	30 313,0000	0	0	3,0000	0	0	113 731,0000
98070	0	0	683,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	680,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	627 206,0000	0	0	30 316,0000	0	0	3,0000	0	0	596 893,0000

Страница была полезной?