Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 218	0	5 218	996	0	996	5 326	0	5 326	888	0	888
10610	5 442	0	5 442	0	0	0	0	0	0	5 442	0	5 442
20202	121 919	115 107	237 026	755 158	178 335	933 493	822 007	220 799	1 042 806	55 070	72 643	127 713
20208	6 672	0	6 672	13 840	0	13 840	17 932	0	17 932	2 580	0	2 580
20209	0	0	0	442 726	44 062	486 788	442 726	44 062	486 788	0	0	0
30102	237 940	0	237 940	23 379 511	0	23 379 511	23 389 515	0	23 389 515	227 936	0	227 936
30110	363 484	3 740	367 224	12 272 209	129 507	12 401 716	12 292 620	127 593	12 420 213	343 073	5 654	348 727
30114	0	3 821	3 821	0	834 387	834 387	0	484 526	484 526	0	353 682	353 682
30118	0	25	25	0	1	1	0	3	3	0	23	23
30202	40 474	0	40 474	297	0	297	0	0	0	40 771	0	40 771
30204	6 549	0	6 549	0	0	0	517	0	517	6 032	0	6 032
30215	1 000	1 299	2 299	0	45	45	0	131	131	1 000	1 213	2 213
30221	0	0	0	12 259 000	447	12 259 447	12 259 000	447	12 259 447	0	0	0
30233	182	127	309	34 430	11 861	46 291	33 682	11 966	45 648	930	22	952
30302	0	0	0	594 684	216 123	810 807	594 684	216 123	810 807	0	0	0
30306	556 890	26 341	583 231	1 726 464	369 050	2 095 514	1 915 626	377 449	2 293 075	367 728	17 942	385 670
30413	0	0	0	60	100 773	100 833	0	100 773	100 773	60	0	60
30424	3 150	306	3 456	10 811 143	183 791	10 994 934	10 812 952	183 879	10 996 831	1 341	218	1 559
30425	3 000	5 520	8 520	0	190	190	0	554	554	3 000	5 156	8 156
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31903	0	0	0	57 150	0	57 150	57 150	0	57 150	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	9 510	2 252	11 762	23 254	994	24 248	15 746	547	16 293	17 018	2 699	19 717
32204	0	0	0	145 981	0	145 981	0	0	0	145 981	0	145 981
45107	53 572	0	53 572	0	0	0	0	0	0	53 572	0	53 572
45201	136 765	0	136 765	313 155	0	313 155	342 255	0	342 255	107 665	0	107 665
45203	3 130	0	3 130	3 880	0	3 880	7 010	0	7 010	0	0	0
45204	455 823	0	455 823	156 250	0	156 250	233 146	0	233 146	378 927	0	378 927
45205	750 581	0	750 581	175 355	0	175 355	260 410	0	260 410	665 526	0	665 526
45206	524 897	0	524 897	41 680	0	41 680	113 060	0	113 060	453 517	0	453 517
45207	2 435 766	27 537	2 463 303	362 457	1 378	363 835	471 524	3 391	474 915	2 326 699	25 524	2 352 223
45208	958 453	0	958 453	0	0	0	40 012	0	40 012	918 441	0	918 441
45306	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000
45307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45308	1 320	0	1 320	0	0	0	60	0	60	1 260	0	1 260
45401	3 062	0	3 062	10 241	0	10 241	9 428	0	9 428	3 875	0	3 875
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	200	0	200	800	0	800
45406	2 040	0	2 040	0	0	0	1 490	0	1 490	550	0	550
45407	83 245	0	83 245	1 500	0	1 500	563	0	563	84 182	0	84 182
45408	103 896	0	103 896	42 000	0	42 000	0	0	0	145 896	0	145 896
45506	52 532	0	52 532	0	0	0	7 512	0	7 512	45 020	0	45 020
45507	58 575	4 819	63 394	0	230	230	612	1 539	2 151	57 963	3 510	61 473
45509	162	0	162	316	0	316	376	0	376	102	0	102
45811	3 931	0	3 931	0	0	0	0	0	0	3 931	0	3 931
45812	171 696	0	171 696	35 000	0	35 000	35 007	0	35 007	171 689	0	171 689
45813	10 789	0	10 789	0	0	0	0	0	0	10 789	0	10 789
45815	5 336	0	5 336	35	0	35	273	0	273	5 098	0	5 098
45912	1 165	0	1 165	501	0	501	507	0	507	1 159	0	1 159
45915	1 136	0	1 136	0	0	0	271	0	271	865	0	865
47107	6 946	0	6 946	305	0	305	68	0	68	7 183	0	7 183
47404	0	23 938	23 938	0	10 606 929	10 606 929	0	10 571 685	10 571 685	0	59 182	59 182
47408	0	0	0	9 977 408	10 500 273	20 477 681	9 977 408	10 500 273	20 477 681	0	0	0
47423	37 451	0	37 451	69 470	15 070	84 540	69 466	15 070	84 536	37 455	0	37 455
47427	43 490	0	43 490	86 962	244	87 206	63 274	0	63 274	67 178	244	67 422
50106	72 600	0	72 600	504	0	504	22 935	0	22 935	50 169	0	50 169
50121	834	0	834	34	0	34	224	0	224	644	0	644
50205	30 146	0	30 146	137	100 830	100 967	13 564	1 464	15 028	16 719	99 366	116 085
50207	0	0	0	59 825	0	59 825	0	0	0	59 825	0	59 825
50211	0	507 420	507 420	0	237 845	237 845	0	102 235	102 235	0	643 030	643 030
50218	0	216 181	216 181	0	2 768	2 768	0	218 949	218 949	0	0	0
50221	1 561	0	1 561	2 600	0	2 600	889	0	889	3 272	0	3 272
51402	0	0	0	7 962	0	7 962	7 962	0	7 962	0	0	0
60204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60302	5 533	0	5 533	0	0	0	1 691	0	1 691	3 842	0	3 842
60306	17	0	17	5 911	0	5 911	5 928	0	5 928	0	0	0
60308	16	0	16	465	0	465	481	0	481	0	0	0
60310	434	0	434	647	0	647	730	0	730	351	0	351
60312	7 903	0	7 903	19 509	0	19 509	20 648	0	20 648	6 764	0	6 764
60314	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60323	6 176	0	6 176	18	0	18	10	0	10	6 184	0	6 184
60336	2 441	0	2 441	319	0	319	13	0	13	2 747	0	2 747
60401	105 717	0	105 717	586	0	586	0	0	0	106 303	0	106 303
60415	0	0	0	4 259	0	4 259	659	0	659	3 600	0	3 600
60901	27 226	0	27 226	243	0	243	0	0	0	27 469	0	27 469
60906	432	0	432	243	0	243	243	0	243	432	0	432
61002	552	0	552	15	0	15	15	0	15	552	0	552
61008	1 806	0	1 806	1 610	0	1 610	3 154	0	3 154	262	0	262
61009	741	0	741	152	0	152	243	0	243	650	0	650
61013	0	0	0	123	0	123	0	0	0	123	0	123
61210	0	0	0	77 559	0	77 559	77 559	0	77 559	0	0	0
61403	7 137	0	7 137	1 116	0	1 116	2 216	0	2 216	6 037	0	6 037
61702	19 188	0	19 188	0	0	0	0	0	0	19 188	0	19 188
70606	2 465 525	0	2 465 525	203 529	0	203 529	14	0	14	2 669 040	0	2 669 040
70607	15 735	0	15 735	177	0	177	8 913	0	8 913	6 999	0	6 999
70608	2 070 083	0	2 070 083	123 470	0	123 470	0	0	0	2 193 553	0	2 193 553
70609	70	0	70	5	0	5	0	0	0	75	0	75
70611	30 548	0	30 548	2 002	0	2 002	0	0	0	32 550	0	32 550
70614	0	0	0	1 403	0	1 403	626	0	626	777	0	777
Итого по активу (баланс)	12 270 720	938 433	13 209 153	75 187 851	23 535 133	98 722 984	75 242 132	23 183 458	98 425 590	12 216 439	1 290 108	13 506 547
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10601	12 233	0	12 233	0	0	0	0	0	0	12 233	0	12 233
10603	1 561	0	1 561	889	0	889	2 600	0	2 600	3 272	0	3 272
10701	592 639	0	592 639	0	0	0	0	0	0	592 639	0	592 639
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
20309	0	25	25	0	3	3	0	1	1	0	23	23
30126	13	0	13	13	0	13	15	0	15	15	0	15
30220	0	0	0	0	129 780	129 780	0	129 780	129 780	0	0	0
30222	0	0	0	12 270 589	64 460	12 335 049	12 270 589	64 460	12 335 049	0	0	0
30223	0	0	0	5 602	0	5 602	5 602	0	5 602	0	0	0
30226	1	0	1	15	0	15	23	0	23	9	0	9
30232	392	17	409	43 497	27 673	71 170	43 753	28 171	71 924	648	515	1 163
30301	0	0	0	594 684	216 123	810 807	594 684	216 123	810 807	0	0	0
30305	556 890	26 341	583 231	1 915 626	377 449	2 293 075	1 726 464	369 050	2 095 514	367 728	17 942	385 670
31308	7 595	0	7 595	2 164	0	2 164	0	0	0	5 431	0	5 431
31309	80 499	0	80 499	0	0	0	0	0	0	80 499	0	80 499
31503	0	186 718	186 718	0	188 919	188 919	0	2 201	2 201	0	0	0
32211	118	0	118	105	0	105	184	0	184	197	0	197
405	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
406	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
407	1 368 708	96 278	1 464 986	12 284 410	455 087	12 739 497	12 139 397	459 887	12 599 284	1 223 695	101 078	1 324 773
408.1	49 347	397	49 744	406 042	27 495	433 537	389 482	153 863	543 345	32 787	126 765	159 552
408.2	65 308	70 533	135 841	380 985	117 992	498 977	396 120	86 669	482 789	80 443	39 210	119 653
40901	7 785	0	7 785	6 619	0	6 619	0	0	0	1 166	0	1 166
40905	0	0	0	4 238	168	4 406	4 238	168	4 406	0	0	0
40909	0	0	0	4 159	7 828	11 987	4 159	7 828	11 987	0	0	0
40910	0	0	0	2 046	2 522	4 568	2 046	2 522	4 568	0	0	0
40911	0	0	0	7 493	0	7 493	7 493	0	7 493	0	0	0
40912	0	0	0	5 008	11 560	16 568	5 008	11 560	16 568	0	0	0
40913	0	0	0	8 651	16 026	24 677	8 651	16 026	24 677	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	0	0	0	0	0	0	150 360	0	150 360	150 360	0	150 360
42103	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0
42104	70 000	0	70 000	16 000	0	16 000	3 000	0	3 000	57 000	0	57 000
42105	512 000	0	512 000	156 500	0	156 500	150 000	0	150 000	505 500	0	505 500
42106	236 600	0	236 600	1 850	0	1 850	0	0	0	234 750	0	234 750
42107	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42202	0	0	0	0	0	0	37 800	0	37 800	37 800	0	37 800
42301	0	159	159	0	16	16	0	5	5	0	148	148
42304	45 773	261	46 034	8 913	269	9 182	1 614	8	1 622	38 474	0	38 474
42305	184 865	5 461	190 326	12 254	1 178	13 432	138 198	821	139 019	310 809	5 104	315 913
42306	2 465 331	277 672	2 743 003	123 717	40 029	163 746	142 542	16 833	159 375	2 484 156	254 476	2 738 632
42605	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	4 490	34 421	38 911	0	4 239	4 239	20	1 723	1 743	4 510	31 905	36 415
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43806	21 621	0	21 621	0	0	0	0	0	0	21 621	0	21 621
45215	140 121	0	140 121	17 998	0	17 998	24 517	0	24 517	146 640	0	146 640
45415	1 385	0	1 385	1	0	1	420	0	420	1 804	0	1 804
45515	6 959	0	6 959	139	0	139	2	0	2	6 822	0	6 822
45818	119 225	0	119 225	1 338	0	1 338	30 830	0	30 830	148 717	0	148 717
45918	1 124	0	1 124	9	0	9	2	0	2	1 117	0	1 117
47405	0	0	0	179 245	235 843	415 088	179 245	235 843	415 088	0	0	0
47407	0	0	0	10 436 312	10 026 574	20 462 886	10 436 312	10 026 574	20 462 886	0	0	0
47411	2 305	0	2 305	28 854	1 326	30 180	29 472	1 326	30 798	2 923	0	2 923
47416	48	0	48	11 211	0	11 211	13 216	0	13 216	2 053	0	2 053
47422	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
47425	57 376	0	57 376	9 569	0	9 569	9 491	0	9 491	57 298	0	57 298
47426	1 508	10	1 518	10 517	71	10 588	10 681	61	10 742	1 672	0	1 672
50220	5 218	0	5 218	5 326	0	5 326	996	0	996	888	0	888
52301	7 449	0	7 449	8 194	0	8 194	1 014	0	1 014	269	0	269
52303	268	0	268	0	0	0	69 027	0	69 027	69 295	0	69 295
52304	24 898	0	24 898	538	0	538	52 570	0	52 570	76 930	0	76 930
52305	224 967	0	224 967	661	0	661	1 707	0	1 707	226 013	0	226 013
52306	225 023	0	225 023	0	0	0	34 030	0	34 030	259 053	0	259 053
52307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	16 443	0	16 443	826	0	826	5 117	0	5 117	20 734	0	20 734
52602	0	0	0	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0
60301	425	0	425	6 678	0	6 678	7 408	0	7 408	1 155	0	1 155
60305	12 702	0	12 702	31 245	0	31 245	23 145	0	23 145	4 602	0	4 602
60309	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	3 883	0	3 883	3 883	0	3 883
60313	0	50	50	0	498	498	0	495	495	0	47	47
60324	6 254	0	6 254	15	0	15	13	0	13	6 252	0	6 252
60335	1 181	0	1 181	4 919	0	4 919	5 043	0	5 043	1 305	0	1 305
60349	2 730	0	2 730	3 580	0	3 580	850	0	850	0	0	0
60414	46 409	0	46 409	0	0	0	810	0	810	47 219	0	47 219
60903	3 243	0	3 243	0	0	0	327	0	327	3 570	0	3 570
61301	7 096	0	7 096	3 314	0	3 314	4 042	0	4 042	7 824	0	7 824
61304	242	0	242	64	0	64	90	0	90	268	0	268
61501	762	0	762	334	0	334	0	0	0	428	0	428
61701	5 442	0	5 442	0	0	0	0	0	0	5 442	0	5 442
70601	2 594 646	0	2 594 646	29	0	29	214 170	0	214 170	2 808 787	0	2 808 787
70602	9 487	0	9 487	8 960	0	8 960	33	0	33	560	0	560
70603	1 978 415	0	1 978 415	0	0	0	106 959	0	106 959	2 085 374	0	2 085 374
70604	70	0	70	0	0	0	5	0	5	75	0	75
70615	29 464	0	29 464	0	0	0	0	0	0	29 464	0	29 464
Итого по пассиву (баланс)	12 510 804	698 349	13 209 153	39 073 234	11 953 128	51 026 362	39 491 758	11 831 998	51 323 756	12 929 328	577 219	13 506 547
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	5	0	5	1	0	1
90703	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
90704	0	0	0	8 194	0	8 194	8 194	0	8 194	0	0	0
90803	0	0	0	644	0	644	477	0	477	167	0	167
90901	2 212 678	0	2 212 678	15 806	0	15 806	3 797	0	3 797	2 224 687	0	2 224 687
90902	359 574	0	359 574	16 660	0	16 660	31 613	0	31 613	344 621	0	344 621
90907	7 785	0	7 785	0	0	0	6 619	0	6 619	1 166	0	1 166
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91412	181 093	0	181 093	5 836	0	5 836	0	0	0	186 929	0	186 929
91414	15 982 193	0	15 982 193	316 411	0	316 411	689 810	0	689 810	15 608 794	0	15 608 794
91604	903	0	903	1 611	0	1 611	1 602	0	1 602	912	0	912
91802	67 576	0	67 576	0	0	0	0	0	0	67 576	0	67 576
91803	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
99998	21 447 021	0	21 447 021	3 221 714	0	3 221 714	3 388 697	0	3 388 697	21 280 038	0	21 280 038
Итого по активу (баланс)	40 259 617	0	40 259 617	3 587 062	0	3 587 062	4 130 999	0	4 130 999	39 715 680	0	39 715 680
Пассив
91311	284 101	0	284 101	888	0	888	37 655	0	37 655	320 868	0	320 868
91312	6 452 836	11 026 730	17 479 566	276 662	1 350 645	1 627 307	218 617	379 064	597 681	6 394 791	10 055 149	16 449 940
91314	0	0	0	0	0	0	153 555	0	153 555	153 555	0	153 555
91315	1 884 458	0	1 884 458	324 625	0	324 625	617 114	0	617 114	2 176 947	0	2 176 947
91316	31 344	0	31 344	298 864	0	298 864	288 786	0	288 786	21 266	0	21 266
91317	223 117	608	223 725	1 114 306	70	1 114 376	1 210 975	27	1 211 002	319 786	565	320 351
91318	1 494	0	1 494	780	0	780	0	0	0	714	0	714
91319	1 390 430	0	1 390 430	261 770	0	261 770	555 834	0	555 834	1 684 494	0	1 684 494
91507	151 292	0	151 292	0	0	0	0	0	0	151 292	0	151 292
91508	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
99999	18 812 596	0	18 812 596	742 298	0	742 298	365 344	0	365 344	18 435 642	0	18 435 642
Итого по пассиву (баланс)	29 232 279	11 027 338	40 259 617	3 020 193	1 350 715	4 370 908	3 447 880	379 091	3 826 971	29 659 966	10 055 714	39 715 680
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93506	0	0	0	0	100 500	100 500	0	100 500	100 500	0	0	0
93507	0	0	0	0	101 897	101 897	0	101 897	101 897	0	0	0
93901	205 833	872	206 705	8 632 233	1 985 938	10 618 171	8 125 925	1 986 810	10 112 735	712 141	0	712 141
93902	0	0	0	0	34 780	34 780	0	34 780	34 780	0	0	0
94101	0	0	0	7 960	0	7 960	7 960	0	7 960	0	0	0
99996	205 250	0	205 250	10 782 121	0	10 782 121	10 275 140	0	10 275 140	712 231	0	712 231
Итого по активу (баланс)	411 083	872	411 955	19 422 314	2 223 115	21 645 429	18 409 025	2 223 987	20 633 012	1 424 372	0	1 424 372
Пассив
96306	0	0	0	0	101 907	101 907	0	101 907	101 907	0	0	0
96307	0	0	0	0	101 901	101 901	0	101 901	101 901	0	0	0
96901	385	204 865	205 250	2 136 758	8 001 657	10 138 415	2 136 373	8 509 023	10 645 396	0	712 231	712 231
97102	0	0	0	0	34 817	34 817	0	34 817	34 817	0	0	0
99997	206 705	0	206 705	10 257 377	0	10 257 377	10 762 813	0	10 762 813	712 141	0	712 141
Итого по пассиву (баланс)	207 090	204 865	411 955	12 394 135	8 240 282	20 634 417	12 899 186	8 747 648	21 646 834	712 141	712 231	1 424 372
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	79,0000	0	0	13,0000	0	0	8,0000	0	0	84,0000
98010	0	0	112 501,0000	0	0	287 673,0000	0	0	110 501,0000	0	0	289 673,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	112 580,0000	0	0	287 686,0000	0	0	110 509,0000	0	0	289 757,0000
Пассив
98050	0	0	112 501,0000	0	0	110 503,0000	0	0	287 675,0000	0	0	289 673,0000
98070	0	0	79,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000	0	0	84,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	112 580,0000	0	0	110 509,0000	0	0	287 686,0000	0	0	289 757,0000

Страница была полезной?