Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	50 846	0	50 846	0	0	0	0	0	0	50 846	0	50 846
20202	44 237	5 864	50 101	226 209	198 388	424 597	235 022	185 923	420 945	35 424	18 329	53 753
20209	0	0	0	64 040	45 017	109 057	64 040	45 017	109 057	0	0	0
30102	7 533	0	7 533	3 435 805	0	3 435 805	3 059 340	0	3 059 340	383 998	0	383 998
30110	506	280	786	226 836	123 678	350 514	223 152	123 176	346 328	4 190	782	4 972
30114	0	7 214	7 214	0	42 909	42 909	0	47 791	47 791	0	2 332	2 332
30202	26 793	0	26 793	277	0	277	0	0	0	27 070	0	27 070
30204	19 332	0	19 332	0	0	0	131	0	131	19 201	0	19 201
30221	0	0	0	1 719	0	1 719	1 719	0	1 719	0	0	0
30233	0	0	0	10 753	4 853	15 606	10 753	4 853	15 606	0	0	0
31902	120 000	0	120 000	1 246 000	0	1 246 000	1 366 000	0	1 366 000	0	0	0
31903	360 000	0	360 000	1 112 000	0	1 112 000	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	2 740	2 559	5 299	13 400	3 866	17 266	10 874	3 525	14 399	5 266	2 900	8 166
45107	366	0	366	0	0	0	68	0	68	298	0	298
45201	25 196	0	25 196	22 000	0	22 000	25 738	0	25 738	21 458	0	21 458
45206	60 594	18 223	78 817	0	493	493	35 156	18 716	53 872	25 438	0	25 438
45207	272 684	162 321	435 005	18 094	4 490	22 584	81 018	57 363	138 381	209 760	109 448	319 208
45208	49 785	0	49 785	0	0	0	7 810	0	7 810	41 975	0	41 975
45408	19 500	0	19 500	0	0	0	11 820	0	11 820	7 680	0	7 680
45505	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45506	49 052	0	49 052	0	0	0	8 740	0	8 740	40 312	0	40 312
45507	16 064	28 966	45 030	58	1 411	1 469	3 096	6 651	9 747	13 026	23 726	36 752
45812	339 844	94 055	433 899	12 131	4 708	16 839	333 135	11 580	344 715	18 840	87 183	106 023
45815	65 683	21 958	87 641	0	754	754	10 406	2 204	12 610	55 277	20 508	75 785
45912	1 398	0	1 398	9 788	0	9 788	10 912	0	10 912	274	0	274
45915	552	0	552	0	0	0	21	0	21	531	0	531
47408	0	0	0	0	155 856	155 856	0	155 856	155 856	0	0	0
47423	10 296	15	10 311	120 085	10	120 095	128 980	10	128 990	1 401	15	1 416
47427	1 386	307	1 693	6 393	1 138	7 531	6 435	1 184	7 619	1 344	261	1 605
51409	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60312	488	0	488	1 564	0	1 564	1 712	0	1 712	340	0	340
60323	498	0	498	506	0	506	301	0	301	703	0	703
60336	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60401	354 367	0	354 367	0	0	0	1 292	0	1 292	353 075	0	353 075
60901	8 852	0	8 852	15	0	15	0	0	0	8 867	0	8 867
60906	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61002	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	173	0	173	167	0	167	183	0	183	157	0	157
61009	99	0	99	91	0	91	89	0	89	101	0	101
61209	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
61214	0	0	0	429 242	0	429 242	429 242	0	429 242	0	0	0
61403	229	0	229	243	0	243	115	0	115	357	0	357
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	1 332 282	0	1 332 282	357 767	0	357 767	702	0	702	1 689 347	0	1 689 347
70608	1 835 274	0	1 835 274	47 708	0	47 708	0	0	0	1 882 982	0	1 882 982
Итого по активу (баланс)	5 083 811	341 762	5 425 573	7 464 697	587 571	8 052 268	7 541 833	663 849	8 205 682	5 006 675	265 484	5 272 159
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	151 435	0	151 435	0	0	0	0	0	0	151 435	0	151 435
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	339 364	0	339 364	0	0	0	0	0	0	339 364	0	339 364
30223	136	0	136	3 556	0	3 556	3 591	0	3 591	171	0	171
30232	0	0	0	13 590	5 264	18 854	13 590	5 264	18 854	0	0	0
407	73 318	6 456	79 774	467 525	82 473	549 998	438 099	76 830	514 929	43 892	813	44 705
408.1	23 211	11	23 222	51 129	2	51 131	28 994	1	28 995	1 076	10	1 086
408.2	38 815	30 719	69 534	246 241	104 812	351 053	233 096	84 389	317 485	25 670	10 296	35 966
42301	10 062	1 258	11 320	16 456	1 285	17 741	16 427	46	16 473	10 033	19	10 052
42303	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
42304	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42305	103 913	9 822	113 735	94 126	3 671	97 797	5 663	1 548	7 211	15 450	7 699	23 149
42306	386 981	57 354	444 335	34 661	23 245	57 906	8 862	5 317	14 179	361 182	39 426	400 608
42307	80 200	198 248	278 448	72 594	41 856	114 450	998	10 229	11 227	8 604	166 621	175 225
42309	124	0	124	29	0	29	2	0	2	97	0	97
42606	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	46 948	0	46 948	20 715	0	20 715	4 224	0	4 224	30 457	0	30 457
45415	4 095	0	4 095	4 095	0	4 095	0	0	0	0	0	0
45515	13 913	0	13 913	3 146	0	3 146	649	0	649	11 416	0	11 416
45818	415 217	0	415 217	358 047	0	358 047	18 314	0	18 314	75 484	0	75 484
45918	1 906	0	1 906	1 248	0	1 248	147	0	147	805	0	805
47407	0	0	0	154 406	0	154 406	154 406	0	154 406	0	0	0
47411	6 369	11 598	17 967	5 140	2 570	7 710	4 900	1 640	6 540	6 129	10 668	16 797
47416	0	0	0	251	0	251	268	0	268	17	0	17
47422	63	0	63	49	0	49	48	0	48	62	0	62
47425	10 678	0	10 678	11 927	0	11 927	3 100	0	3 100	1 851	0	1 851
47426	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60301	14	0	14	963	0	963	2 620	0	2 620	1 671	0	1 671
60305	5 502	0	5 502	12 377	0	12 377	10 183	0	10 183	3 308	0	3 308
60309	395	0	395	620	0	620	225	0	225	0	0	0
60311	487	11	498	661	17	678	350	17	367	176	11	187
60313	0	37	37	0	39	39	0	54	54	0	52	52
60322	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
60324	498	0	498	141	0	141	346	0	346	703	0	703
60335	1 662	0	1 662	1 042	0	1 042	1 855	0	1 855	2 475	0	2 475
60414	160 543	0	160 543	297	0	297	1 316	0	1 316	161 562	0	161 562
60903	413	0	413	0	0	0	42	0	42	455	0	455
61501	1 523	0	1 523	0	0	0	0	0	0	1 523	0	1 523
61701	28 145	0	28 145	0	0	0	0	0	0	28 145	0	28 145
70601	1 128 599	0	1 128 599	12	0	12	503 600	0	503 600	1 632 187	0	1 632 187
70603	1 809 096	0	1 809 096	0	0	0	45 614	0	45 614	1 854 710	0	1 854 710
70615	5 355	0	5 355	0	0	0	0	0	0	5 355	0	5 355
Итого по пассиву (баланс)	5 110 059	315 514	5 425 573	1 576 694	265 235	1 841 929	1 503 179	185 336	1 688 515	5 036 544	235 615	5 272 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 128	0	99 128	48 986	0	48 986	121 212	0	121 212	26 902	0	26 902
90902	1 026 961	94 055	1 121 016	62 533	4 708	67 241	188 112	11 581	199 693	901 382	87 182	988 564
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 790 216	641 609	2 431 825	40 260	20 256	60 516	960 280	324 717	1 284 997	870 196	337 148	1 207 344
91502	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
91604	15 942	1 213	17 155	1 487	669	2 156	10 696	597	11 293	6 733	1 285	8 018
91606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	5 740	0	5 740	144	0	144	11	0	11	5 873	0	5 873
91802	104 407	0	104 407	468	0	468	22	0	22	104 853	0	104 853
91803	985	0	985	36	0	36	1	0	1	1 020	0	1 020
99998	1 102 402	0	1 102 402	169 142	0	169 142	420 440	0	420 440	851 104	0	851 104
Итого по активу (баланс)	4 145 876	736 877	4 882 753	323 056	25 633	348 689	1 700 774	336 895	2 037 669	2 768 158	425 615	3 193 773
Пассив
91003	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
91312	969 937	0	969 937	334 934	0	334 934	92 502	0	92 502	727 505	0	727 505
91315	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91316	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
91317	42 517	0	42 517	85 360	0	85 360	76 494	0	76 494	33 651	0	33 651
91507	84 264	0	84 264	0	0	0	0	0	0	84 264	0	84 264
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	3 780 351	0	3 780 351	1 531 414	0	1 531 414	93 732	0	93 732	2 342 669	0	2 342 669
Итого по пассиву (баланс)	4 882 753	0	4 882 753	1 951 854	0	1 951 854	262 874	0	262 874	3 193 773	0	3 193 773
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98090	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?