Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 053	0	3 053	0	0	0	0	0	0	3 053	0	3 053
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	13 609	56 672	70 281	32 695	8 910	41 605	37 497	12 079	49 576	8 807	53 503	62 310
30102	166 218	0	166 218	19 796 034	0	19 796 034	19 372 849	0	19 372 849	589 403	0	589 403
30114	0	2 784 112	2 784 112	0	24 772 508	24 772 508	0	24 589 979	24 589 979	0	2 966 641	2 966 641
30202	14 093	0	14 093	1 873	0	1 873	0	0	0	15 966	0	15 966
30204	129 859	0	129 859	0	0	0	2 110	0	2 110	127 749	0	127 749
30413	956	0	956	20 982	0	20 982	20 986	0	20 986	952	0	952
30424	8 371	0	8 371	4 602 187	0	4 602 187	4 602 351	0	4 602 351	8 207	0	8 207
30425	0	4 475	4 475	0	224	224	0	551	551	0	4 148	4 148
31902	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	190 000	0	190 000	2 800 000	0	2 800 000	2 990 000	0	2 990 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	2 000 000	0	2 000 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	1 500 000	0	1 500 000	1 100 000	0	1 100 000	700 000	0	700 000
32102	0	1 207 975	1 207 975	200 000	7 665 176	7 865 176	200 000	8 873 151	9 073 151	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 367 886	1 367 886	0	1 367 886	1 367 886	0	0	0
32104	705 000	0	705 000	220 000	0	220 000	925 000	0	925 000	0	0	0
32105	0	0	0	925 000	0	925 000	0	0	0	925 000	0	925 000
45201	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
45206	2 007 500	1 394 354	3 401 854	355 000	103 513	458 513	13 000	444 186	457 186	2 349 500	1 053 681	3 403 181
45207	512 881	2 963 501	3 476 382	0	372 412	372 412	112 284	979 864	1 092 148	400 597	2 356 049	2 756 646
45208	177 116	1 167 614	1 344 730	0	694 011	694 011	9 323	131 002	140 325	167 793	1 730 623	1 898 416
45505	689	0	689	0	0	0	146	0	146	543	0	543
45506	6 577	0	6 577	0	0	0	449	0	449	6 128	0	6 128
45507	43	0	43	0	0	0	2	0	2	41	0	41
45606	0	59 516	59 516	0	2 894	2 894	0	11 889	11 889	0	50 521	50 521
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	458 187	458 187	9 371 373	9 740 221	19 111 594	9 371 373	9 945 823	19 317 196	0	252 585	252 585
47408	0	0	0	9 184 241	8 601 954	17 786 195	9 184 241	8 601 954	17 786 195	0	0	0
47427	4 564	19 676	24 240	46 622	22 922	69 544	41 519	25 771	67 290	9 667	16 827	26 494
50207	293 611	0	293 611	2 444	0	2 444	2	0	2	296 053	0	296 053
50208	800 372	0	800 372	6 754	0	6 754	3 430	0	3 430	803 696	0	803 696
50221	12 180	0	12 180	9 191	0	9 191	4 273	0	4 273	17 098	0	17 098
52503	22	86	108	0	2	2	22	88	110	0	0	0
60302	2 514	0	2 514	0	0	0	2 514	0	2 514	0	0	0
60308	150	0	150	442	0	442	592	0	592	0	0	0
60310	0	0	0	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	0	0	0
60312	7 282	0	7 282	10 301	0	10 301	17 489	0	17 489	94	0	94
60314	2 145	0	2 145	407	0	407	2 552	0	2 552	0	0	0
60323	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60336	438	0	438	105	0	105	30	0	30	513	0	513
60401	40 435	0	40 435	2 365	0	2 365	1 285	0	1 285	41 515	0	41 515
60415	0	0	0	2 365	0	2 365	2 365	0	2 365	0	0	0
60901	51 518	0	51 518	2 085	0	2 085	679	0	679	52 924	0	52 924
60906	0	0	0	2 085	0	2 085	2 085	0	2 085	0	0	0
61008	41	0	41	567	0	567	603	0	603	5	0	5
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61209	0	0	0	1 964	0	1 964	1 964	0	1 964	0	0	0
61403	422	0	422	6 717	0	6 717	39	0	39	7 100	0	7 100
61702	5 517	0	5 517	0	0	0	0	0	0	5 517	0	5 517
70606	2 920 218	0	2 920 218	266 292	0	266 292	401	0	401	3 186 109	0	3 186 109
70608	24 821 603	0	24 821 603	1 529 113	0	1 529 113	0	0	0	26 350 716	0	26 350 716
70611	153 948	0	153 948	8 935	0	8 935	0	0	0	162 883	0	162 883
70616	4 996	0	4 996	0	0	0	0	0	0	4 996	0	4 996
Итого по активу (баланс)	34 258 936	10 116 168	44 375 104	52 910 161	53 352 633	106 262 794	50 685 477	54 984 223	105 669 700	36 483 620	8 484 578	44 968 198
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	12 180	0	12 180	4 273	0	4 273	9 191	0	9 191	17 098	0	17 098
10701	148 892	0	148 892	0	0	0	0	0	0	148 892	0	148 892
10801	2 053 787	0	2 053 787	0	0	0	0	0	0	2 053 787	0	2 053 787
30111	292 147	33 433	325 580	7 323 761	25 971 533	33 295 294	7 502 863	25 954 142	33 457 005	471 249	16 042	487 291
30220	0	0	0	0	5 919	5 919	0	5 919	5 919	0	0	0
31302	0	0	0	0	864 009	864 009	0	864 009	864 009	0	0	0
31303	0	0	0	0	679 583	679 583	0	679 583	679 583	0	0	0
31304	0	0	0	0	4 527	4 527	0	429 125	429 125	0	424 598	424 598
31402	500 000	2 402 961	2 902 961	500 000	20 576 373	21 076 373	0	18 173 412	18 173 412	0	0	0
31403	0	0	0	350 000	8 752 306	9 102 306	350 000	8 752 306	9 102 306	0	0	0
31404	0	2 753 664	2 753 664	0	3 482 662	3 482 662	0	2 427 391	2 427 391	0	1 698 393	1 698 393
31405	0	323 556	323 556	0	510 014	510 014	0	2 738 902	2 738 902	0	2 552 444	2 552 444
31406	0	2 306 194	2 306 194	0	2 418 864	2 418 864	0	2 250 342	2 250 342	0	2 137 672	2 137 672
31409	0	567 294	567 294	0	64 383	64 383	0	24 622	24 622	0	527 533	527 533
407	1 419 686	700 658	2 120 344	16 913 241	6 012 416	22 925 657	16 701 514	6 078 812	22 780 326	1 207 959	767 054	1 975 013
408.1	122 629	7 726	130 355	1 368 960	287 545	1 656 505	1 290 018	300 942	1 590 960	43 687	21 123	64 810
408.2	5 245	22 478	27 723	52 867	63 920	116 787	52 269	67 839	120 108	4 647	26 397	31 044
40909	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	8	8
42102	84 000	0	84 000	770 800	433	771 233	795 300	67 156	862 456	108 500	66 723	175 223
42103	0	0	0	0	0	0	30 300	0	30 300	30 300	0	30 300
42301	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	4	4
42302	541	58 054	58 595	0	5 830	5 830	4	2 030	2 034	545	54 254	54 799
42303	2 143	53 080	55 223	0	5 349	5 349	6	3 088	3 094	2 149	50 819	52 968
42304	2 820	0	2 820	0	15	15	3	1 933	1 936	2 823	1 918	4 741
42305	503	62 977	63 480	0	49 904	49 904	5	46 904	46 909	508	59 977	60 485
42306	0	98 396	98 396	0	9 919	9 919	0	3 410	3 410	0	91 887	91 887
42502	25 000	0	25 000	192 500	0	192 500	413 500	0	413 500	246 000	0	246 000
42601	0	805	805	0	81	81	0	28	28	0	752	752
42603	1 413	0	1 413	0	0	0	7	0	7	1 420	0	1 420
43802	0	0	0	0	0	0	2 683	0	2 683	2 683	0	2 683
43804	0	0	0	0	205	205	0	21 435	21 435	0	21 230	21 230
43805	0	4 819	4 819	0	808	808	0	5 996	5 996	0	10 007	10 007
43806	0	2 065	2 065	0	254	254	6 437	103	6 540	6 437	1 914	8 351
45215	507 862	0	507 862	65 649	0	65 649	122 050	0	122 050	564 263	0	564 263
45515	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	8 478 209	9 315 458	17 793 667	8 478 209	9 315 458	17 793 667	0	0	0
47411	55	2 203	2 258	25	835	860	54	459	513	84	1 827	1 911
47416	40	0	40	505 027	265	505 292	504 987	265	505 252	0	0	0
47422	0	0	0	0	884	884	0	884	884	0	0	0
47425	36 353	0	36 353	18 979	0	18 979	39 231	0	39 231	56 605	0	56 605
47426	4	14 152	14 156	3 118	17 596	20 714	3 231	3 835	7 066	117	391	508
52305	0	44 560	44 560	0	45 357	45 357	0	797	797	0	0	0
52306	9 311	7 501	16 812	9 311	7 714	17 025	0	213	213	0	0	0
60301	1 118	0	1 118	14 013	0	14 013	14 049	0	14 049	1 154	0	1 154
60305	11 435	0	11 435	28 318	0	28 318	28 118	0	28 118	11 235	0	11 235
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60311	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60335	1 168	0	1 168	2 732	0	2 732	2 822	0	2 822	1 258	0	1 258
60349	8 852	0	8 852	2 006	0	2 006	3 645	0	3 645	10 491	0	10 491
60414	29 451	0	29 451	1 285	0	1 285	178	0	178	28 344	0	28 344
60903	4 176	0	4 176	419	0	419	438	0	438	4 195	0	4 195
61701	3 642	0	3 642	0	0	0	0	0	0	3 642	0	3 642
70601	3 657 435	0	3 657 435	10	0	10	230 582	0	230 582	3 888 007	0	3 888 007
70603	24 814 611	0	24 814 611	0	0	0	1 550 526	0	1 550 526	26 365 137	0	26 365 137
70615	3 817	0	3 817	0	0	0	1	0	1	3 818	0	3 818
Итого по пассиву (баланс)	34 908 514	9 466 590	44 375 104	36 605 917	79 154 963	115 760 880	38 132 634	78 221 340	116 353 974	36 435 231	8 532 967	44 968 198
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	196 248	7 564	203 812	2 572	260	2 832	2 212	759	2 971	196 608	7 065	203 673
90902	146 026	6 084	152 110	13 555	287	13 842	5 018	724	5 742	154 563	5 647	160 210
91202	9 311	52 061	61 372	0	1 011	1 011	9 311	53 072	62 383	0	0	0
91203	425 555	23 251 722	23 677 277	581 852	8 746 651	9 328 503	131 210	3 067 908	3 199 118	876 197	28 930 465	29 806 662
91414	4 542 703	13 369 942	17 912 645	438 600	686 150	1 124 750	110 000	2 176 114	2 286 114	4 871 303	11 879 978	16 751 281
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91802	0	79 332	79 332	0	2 725	2 725	0	7 963	7 963	0	74 094	74 094
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	11 036 127	0	11 036 127	1 466 963	0	1 466 963	2 257 107	0	2 257 107	10 245 983	0	10 245 983
Итого по активу (баланс)	16 575 972	36 766 705	53 342 677	2 503 542	9 437 084	11 940 626	2 514 858	5 306 540	7 821 398	16 564 656	40 897 249	57 461 905
Пассив
91312	1 439 640	2 123 070	3 562 710	0	221 536	221 536	0	78 749	78 749	1 439 640	1 980 283	3 419 923
91315	6 325 676	728 451	7 054 127	1 194 296	448 049	1 642 345	674 052	232 428	906 480	5 805 432	512 830	6 318 262
91317	363 500	39 240	402 740	95 129	298 075	393 204	185 129	295 207	480 336	453 500	36 372	489 872
91507	16 514	0	16 514	0	0	0	1 398	0	1 398	17 912	0	17 912
91508	36	0	36	22	0	22	0	0	0	14	0	14
99999	42 306 550	0	42 306 550	5 564 291	0	5 564 291	10 473 663	0	10 473 663	47 215 922	0	47 215 922
Итого по пассиву (баланс)	50 451 916	2 890 761	53 342 677	6 853 738	967 660	7 821 398	11 334 242	606 384	11 940 626	54 932 420	2 529 485	57 461 905
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	653 956	11 152	665 108	605 396	5 118 425	5 723 821	972 840	4 795 964	5 768 804	286 512	333 613	620 125
99996	660 496	0	660 496	5 711 647	0	5 711 647	5 750 400	0	5 750 400	621 743	0	621 743
Итого по активу (баланс)	1 314 452	11 152	1 325 604	6 317 043	5 118 425	11 435 468	6 723 240	4 795 964	11 519 204	908 255	333 613	1 241 868
Пассив
96901	11 047	649 449	660 496	4 733 763	1 016 637	5 750 400	5 057 309	654 338	5 711 647	334 593	287 150	621 743
99997	665 108	0	665 108	5 768 804	0	5 768 804	5 723 821	0	5 723 821	620 125	0	620 125
Итого по пассиву (баланс)	676 155	649 449	1 325 604	10 502 567	1 016 637	11 519 204	10 781 130	654 338	11 435 468	954 718	287 150	1 241 868
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 084 014,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 084 014,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 084 021,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	1 084 014,0000
Пассив
98050	0	0	846 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	846 520,0000
98070	0	0	237 501,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	237 494,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 084 021,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1 084 014,0000

Страница была полезной?