Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 912	4 801	13 713	28 414	31 022	59 436	27 193	29 731	56 924	10 133	6 092	16 225
20209	0	0	0	21 829	21 872	43 701	21 829	21 872	43 701	0	0	0
30104	87 396	0	87 396	60	0	60	16 000	0	16 000	71 456	0	71 456
30110	14 241	359	14 600	52 124	23 129	75 253	52 109	22 557	74 666	14 256	931	15 187
30202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
47105	127	0	127	113	0	113	0	0	0	240	0	240
47107	13 104	0	13 104	0	0	0	0	0	0	13 104	0	13 104
47408	0	0	0	17 588	5 756	23 344	17 588	5 756	23 344	0	0	0
47423	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60308	25	0	25	83	7	90	85	2	87	23	5	28
60310	1 567	0	1 567	1 691	0	1 691	1 428	0	1 428	1 830	0	1 830
60312	3 250	0	3 250	8 030	0	8 030	8 947	0	8 947	2 333	0	2 333
60323	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60336	0	0	0	260	0	260	69	0	69	191	0	191
60401	33 260	0	33 260	11 876	0	11 876	0	0	0	45 136	0	45 136
60415	13 399	0	13 399	8 924	0	8 924	11 876	0	11 876	10 447	0	10 447
61008	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
61009	2 830	0	2 830	9 820	0	9 820	6 410	0	6 410	6 240	0	6 240
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	6 307	0	6 307	731	0	731	513	0	513	6 525	0	6 525
70606	48 643	0	48 643	23 924	0	23 924	434	0	434	72 133	0	72 133
70608	2 016	0	2 016	638	0	638	0	0	0	2 654	0	2 654
Итого по активу (баланс)	235 149	5 160	240 309	186 993	81 786	268 779	165 359	79 918	245 277	256 783	7 028	263 811
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10614	69 430	0	69 430	0	0	0	0	0	0	69 430	0	69 430
30232	9	0	9	287	0	287	296	0	296	18	0	18
40911	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
47407	0	0	0	3 872	19 611	23 483	3 872	19 611	23 483	0	0	0
60301	549	0	549	1 155	0	1 155	606	0	606	0	0	0
60305	1 960	0	1 960	6 774	0	6 774	4 814	0	4 814	0	0	0
60307	79	0	79	218	0	218	140	0	140	1	0	1
60311	1 160	0	1 160	2 278	0	2 278	1 121	0	1 121	3	0	3
60313	52 866	0	52 866	0	0	0	22 775	0	22 775	75 641	0	75 641
60324	92	0	92	0	0	0	6	0	6	98	0	98
60335	1 083	0	1 083	2 158	0	2 158	1 075	0	1 075	0	0	0
60414	726	0	726	0	0	0	633	0	633	1 359	0	1 359
70601	20 775	0	20 775	559	0	559	5 222	0	5 222	25 438	0	25 438
70603	1 580	0	1 580	0	0	0	243	0	243	1 823	0	1 823
Итого по пассиву (баланс)	240 309	0	240 309	17 587	19 611	37 198	41 089	19 611	60 700	263 811	0	263 811
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	19 622	0	19 622	2 892	0	2 892	0	0	0	22 514	0	22 514
Итого по активу (баланс)	19 622	0	19 622	2 892	0	2 892	0	0	0	22 514	0	22 514
Пассив
91507	19 622	0	19 622	0	0	0	2 892	0	2 892	22 514	0	22 514
Итого по пассиву (баланс)	19 622	0	19 622	0	0	0	2 892	0	2 892	22 514	0	22 514
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 262	0	3 262	6 070	0	6 070	3 262	0	3 262	6 070	0	6 070
99996	3 247	0	3 247	6 123	0	6 123	3 262	0	3 262	6 108	0	6 108
Итого по активу (баланс)	6 509	0	6 509	12 193	0	12 193	6 524	0	6 524	12 178	0	12 178
Пассив
96901	0	3 247	3 247	0	3 304	3 304	0	6 123	6 123	0	6 066	6 066
99997	3 262	0	3 262	3 262	0	3 262	6 112	0	6 112	6 112	0	6 112
Итого по пассиву (баланс)	3 262	3 247	6 509	3 262	3 304	6 566	6 112	6 123	12 235	6 112	6 066	12 178

Страница была полезной?