Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 528	0	1 528	0	0	0	1 528	0	1 528	0	0	0
20202	33 556	5 306	38 862	260 128	21 904	282 032	254 433	21 659	276 092	39 251	5 551	44 802
20208	10 757	0	10 757	36 561	0	36 561	30 825	0	30 825	16 493	0	16 493
30102	38 240	0	38 240	2 329 648	0	2 329 648	2 324 778	0	2 324 778	43 110	0	43 110
30110	13 090	44 642	57 732	262 988	86 469	349 457	263 177	38 461	301 638	12 901	92 650	105 551
30202	7 537	0	7 537	0	0	0	14	0	14	7 523	0	7 523
30204	281	0	281	0	0	0	26	0	26	255	0	255
30215	530	3 117	3 647	0	107	107	0	312	312	530	2 912	3 442
30221	0	0	0	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0
30233	581	137	718	39 684	10 597	50 281	36 745	9 964	46 709	3 520	770	4 290
31901	320 000	0	320 000	590 000	0	590 000	630 000	0	630 000	280 000	0	280 000
32002	38 000	0	38 000	945 000	0	945 000	983 000	0	983 000	0	0	0
32003	0	0	0	226 000	0	226 000	226 000	0	226 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	455	455	0	16	16	0	46	46	0	425	425
45205	11 520	0	11 520	0	0	0	0	0	0	11 520	0	11 520
45206	3 000	0	3 000	13 358	0	13 358	0	0	0	16 358	0	16 358
45207	277 646	0	277 646	0	0	0	3 134	0	3 134	274 512	0	274 512
45208	240 067	0	240 067	5 314	0	5 314	4 000	0	4 000	241 381	0	241 381
45406	767	0	767	1 999	0	1 999	433	0	433	2 333	0	2 333
45407	26 228	0	26 228	5 000	0	5 000	5 500	0	5 500	25 728	0	25 728
45408	9 390	0	9 390	0	0	0	70	0	70	9 320	0	9 320
45505	376	0	376	0	0	0	56	0	56	320	0	320
45506	7 699	0	7 699	330	0	330	704	0	704	7 325	0	7 325
45507	69 513	0	69 513	652	0	652	4 667	0	4 667	65 498	0	65 498
45809	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
45812	150 867	0	150 867	0	0	0	750	0	750	150 117	0	150 117
45814	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	13 413	0	13 413	239	0	239	2 755	0	2 755	10 897	0	10 897
45915	73	0	73	17	0	17	16	0	16	74	0	74
47408	0	0	0	129 760	612	130 372	129 760	612	130 372	0	0	0
47423	5 287	0	5 287	71	20	91	86	20	106	5 272	0	5 272
47427	6 209	0	6 209	7 902	0	7 902	7 874	0	7 874	6 237	0	6 237
51401	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
51403	425	0	425	0	0	0	425	0	425	0	0	0
60302	1	0	1	22	0	22	23	0	23	0	0	0
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	0	0	0	1 525	0	1 525	0	0	0	1 525	0	1 525
60312	161 247	0	161 247	11 534	0	11 534	13 064	0	13 064	159 717	0	159 717
60323	878	0	878	126	0	126	105	0	105	899	0	899
60336	446	0	446	504	0	504	712	0	712	238	0	238
60401	69 982	0	69 982	0	0	0	0	0	0	69 982	0	69 982
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	0	0	0	8 497	0	8 497	0	0	0	8 497	0	8 497
61002	83	0	83	1	0	1	29	0	29	55	0	55
61008	440	0	440	65	0	65	104	0	104	401	0	401
61009	159	0	159	43	0	43	53	0	53	149	0	149
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
61403	873	0	873	625	0	625	741	0	741	757	0	757
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
61901	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
61903	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
61904	16 305	0	16 305	0	0	0	0	0	0	16 305	0	16 305
62001	369 212	0	369 212	0	0	0	6 944	0	6 944	362 268	0	362 268
62102	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
70606	353 969	0	353 969	52 790	0	52 790	4	0	4	406 755	0	406 755
70608	48 274	0	48 274	12 761	0	12 761	0	0	0	61 035	0	61 035
70611	7 546	0	7 546	894	0	894	0	0	0	8 440	0	8 440
Итого по активу (баланс)	2 354 757	53 657	2 408 414	4 991 462	119 725	5 111 187	4 939 959	71 074	5 011 033	2 406 260	102 308	2 508 568
Пассив
10208	70 870	0	70 870	1 528	0	1 528	1 528	0	1 528	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	37 646	0	37 646	0	0	0	0	0	0	37 646	0	37 646
30126	34	0	34	0	0	0	22	0	22	56	0	56
30223	8 308	0	8 308	139 702	0	139 702	131 394	0	131 394	0	0	0
30226	120	0	120	0	0	0	539	0	539	659	0	659
30232	257	0	257	30 257	4 422	34 679	30 409	4 440	34 849	409	18	427
30236	7 544	0	7 544	166 817	0	166 817	159 273	0	159 273	0	0	0
32211	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
405	1 327	0	1 327	204	0	204	67	0	67	1 190	0	1 190
406	18 850	0	18 850	25 006	0	25 006	26 395	0	26 395	20 239	0	20 239
407	279 045	36 268	315 313	489 605	22 130	511 735	478 177	71 221	549 398	267 617	85 359	352 976
408.1	19 783	0	19 783	121 347	0	121 347	128 734	0	128 734	27 170	0	27 170
408.2	9 692	352	10 044	18 999	96	19 095	24 303	776	25 079	14 996	1 032	16 028
40905	31	0	31	9 444	0	9 444	9 444	0	9 444	31	0	31
40909	0	0	0	5 969	7 701	13 670	5 969	7 701	13 670	0	0	0
40910	0	0	0	647	2 805	3 452	647	2 805	3 452	0	0	0
40911	201	0	201	16 175	0	16 175	16 206	0	16 206	232	0	232
40912	0	0	0	4 517	3 171	7 688	4 517	3 171	7 688	0	0	0
40913	0	0	0	13 608	1 046	14 654	13 608	1 046	14 654	0	0	0
42106	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42204	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	55 548	27	55 575	42 657	3	42 660	37 968	1	37 969	50 859	25	50 884
42303	9 855	0	9 855	5 312	0	5 312	4 175	0	4 175	8 718	0	8 718
42304	21 766	0	21 766	2 419	0	2 419	8 239	0	8 239	27 586	0	27 586
42305	17 244	0	17 244	6 989	0	6 989	3 282	0	3 282	13 537	0	13 537
42306	392 181	0	392 181	34 265	0	34 265	45 652	0	45 652	403 568	0	403 568
42307	61 571	0	61 571	11 176	0	11 176	11 057	0	11 057	61 452	0	61 452
42309	17	0	17	2 647	0	2 647	2 635	0	2 635	5	0	5
45215	142 666	0	142 666	6 950	0	6 950	14 468	0	14 468	150 184	0	150 184
45415	5 527	0	5 527	407	0	407	40	0	40	5 160	0	5 160
45515	10 605	0	10 605	3 025	0	3 025	98	0	98	7 678	0	7 678
45818	166 933	0	166 933	3 140	0	3 140	189	0	189	163 982	0	163 982
45918	51	0	51	1	0	1	2	0	2	52	0	52
47407	0	0	0	610	134 417	135 027	610	134 417	135 027	0	0	0
47411	16 474	0	16 474	3 306	0	3 306	3 418	0	3 418	16 586	0	16 586
47416	0	0	0	5 189	0	5 189	6 066	0	6 066	877	0	877
47422	207	0	207	2	0	2	0	0	0	205	0	205
47425	8 029	0	8 029	1 367	0	1 367	1 505	0	1 505	8 167	0	8 167
60301	798	0	798	2 476	0	2 476	1 678	0	1 678	0	0	0
60305	2 715	0	2 715	6 345	0	6 345	4 915	0	4 915	1 285	0	1 285
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	74	0	74	0	0	0	144	0	144	218	0	218
60311	400	0	400	899	0	899	499	0	499	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60324	31 477	0	31 477	408	0	408	6 049	0	6 049	37 118	0	37 118
60335	449	0	449	2 409	0	2 409	2 348	0	2 348	388	0	388
60414	13 650	0	13 650	0	0	0	274	0	274	13 924	0	13 924
61909	580	0	580	0	0	0	30	0	30	610	0	610
61910	1 078	0	1 078	0	0	0	35	0	35	1 113	0	1 113
61912	6 972	0	6 972	0	0	0	5	0	5	6 977	0	6 977
62002	79 497	0	79 497	40 000	0	40 000	8 345	0	8 345	47 842	0	47 842
62103	110	0	110	0	0	0	52	0	52	162	0	162
70601	360 811	0	360 811	0	0	0	69 558	0	69 558	430 369	0	430 369
70603	45 795	0	45 795	0	0	0	11 622	0	11 622	57 417	0	57 417
Итого по пассиву (баланс)	2 371 767	36 647	2 408 414	1 225 853	175 791	1 401 644	1 276 220	225 578	1 501 798	2 422 134	86 434	2 508 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	284 394	0	284 394	2 527	0	2 527	890	0	890	286 031	0	286 031
90902	2 147 421	0	2 147 421	14 340	0	14 340	32 659	0	32 659	2 129 102	0	2 129 102
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	254	0	254	3	0	3	3	0	3	254	0	254
91207	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91414	1 124 618	0	1 124 618	73 246	0	73 246	6 680	0	6 680	1 191 184	0	1 191 184
91501	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
91604	51 925	0	51 925	7 146	0	7 146	4 865	0	4 865	54 206	0	54 206
91704	18 789	0	18 789	565	0	565	5 750	0	5 750	13 604	0	13 604
91802	52 375	0	52 375	1 860	0	1 860	1 108	0	1 108	53 127	0	53 127
91803	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
99998	1 234 407	0	1 234 407	34 050	0	34 050	20 014	0	20 014	1 248 443	0	1 248 443
Итого по активу (баланс)	4 916 764	0	4 916 764	133 741	0	133 741	71 974	0	71 974	4 978 531	0	4 978 531
Пассив
91312	1 175 042	0	1 175 042	15 200	0	15 200	23 750	0	23 750	1 183 592	0	1 183 592
91315	41 711	0	41 711	0	0	0	6 300	0	6 300	48 011	0	48 011
91316	8 521	0	8 521	4 814	0	4 814	0	0	0	3 707	0	3 707
91317	9 133	0	9 133	0	0	0	4 000	0	4 000	13 133	0	13 133
99999	3 682 357	0	3 682 357	50 082	0	50 082	97 813	0	97 813	3 730 088	0	3 730 088
Итого по пассиву (баланс)	4 916 764	0	4 916 764	70 096	0	70 096	131 863	0	131 863	4 978 531	0	4 978 531
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?