Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 563	124 481	164 044	1 094 615	1 296 584	2 391 199	1 018 325	1 143 776	2 162 101	115 853	277 289	393 142
20208	2 288	0	2 288	7 470	0	7 470	5 376	0	5 376	4 382	0	4 382
20209	0	0	0	379 206	252 221	631 427	379 206	252 221	631 427	0	0	0
30102	24 438	0	24 438	5 667 776	0	5 667 776	5 647 412	0	5 647 412	44 802	0	44 802
30110	37 790	578 339	616 129	19 308	1 097 239	1 116 547	37 395	1 458 871	1 496 266	19 703	216 707	236 410
30202	16 141	0	16 141	0	0	0	7 631	0	7 631	8 510	0	8 510
30204	8 648	0	8 648	0	0	0	4 980	0	4 980	3 668	0	3 668
30210	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30215	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30221	0	0	0	0	1 193	1 193	0	1 193	1 193	0	0	0
30233	189	0	189	20 997	3 653	24 650	21 116	3 653	24 769	70	0	70
30302	24 820	0	24 820	4 738	5 599	10 337	4 626	2 995	7 621	24 932	2 604	27 536
30306	518 174	498 520	1 016 694	353 898	52 692	406 590	404 912	20 827	425 739	467 160	530 385	997 545
30424	1 473	0	1 473	3 990 539	0	3 990 539	3 990 924	0	3 990 924	1 088	0	1 088
30425	0	3 943	3 943	0	140	140	0	172	172	0	3 911	3 911
31902	180 000	0	180 000	50 000	0	50 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	68	0	68	0	0	0	18	0	18	50	0	50
45107	17 646	0	17 646	0	0	0	1 177	0	1 177	16 469	0	16 469
45205	53 000	0	53 000	21 000	0	21 000	20 000	0	20 000	54 000	0	54 000
45206	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45207	58 203	0	58 203	0	0	0	29 916	0	29 916	28 287	0	28 287
45505	2 433	0	2 433	450	0	450	466	0	466	2 417	0	2 417
45506	98 746	0	98 746	13 044	0	13 044	5 738	0	5 738	106 052	0	106 052
45507	445 447	0	445 447	60 240	0	60 240	15 198	0	15 198	490 489	0	490 489
45812	52 801	0	52 801	0	0	0	200	0	200	52 601	0	52 601
45814	1 872	0	1 872	0	0	0	50	0	50	1 822	0	1 822
45815	1 833	0	1 833	1 208	0	1 208	838	0	838	2 203	0	2 203
45912	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917
45915	728	0	728	1 321	0	1 321	1 115	0	1 115	934	0	934
47107	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47404	0	172 904	172 904	0	1 924 157	1 924 157	0	1 551 238	1 551 238	0	545 823	545 823
47408	0	0	0	10 719 817	11 112 225	21 832 042	10 719 817	11 112 225	21 832 042	0	0	0
47423	187 977	0	187 977	276	406 309	406 585	116	406 309	406 425	188 137	0	188 137
47427	4 852	24	4 876	14 200	15	14 215	14 547	24	14 571	4 505	15	4 520
60302	3 100	0	3 100	1	0	1	0	0	0	3 101	0	3 101
60306	7	0	7	19	0	19	7	0	7	19	0	19
60308	5	0	5	198	0	198	133	0	133	70	0	70
60310	387	0	387	696	0	696	556	0	556	527	0	527
60312	4 592	0	4 592	6 540	0	6 540	4 336	0	4 336	6 796	0	6 796
60323	900	0	900	47	0	47	230	0	230	717	0	717
60336	627	0	627	566	0	566	389	0	389	804	0	804
60401	188 116	0	188 116	20 227	0	20 227	86	0	86	208 257	0	208 257
60415	947	0	947	718	0	718	32	0	32	1 633	0	1 633
60901	25 800	0	25 800	0	0	0	0	0	0	25 800	0	25 800
60906	2 519	0	2 519	154	0	154	0	0	0	2 673	0	2 673
61002	331	0	331	4	0	4	3	0	3	332	0	332
61008	1 425	0	1 425	89	0	89	51	0	51	1 463	0	1 463
61009	751	0	751	51	0	51	12	0	12	790	0	790
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	275	0	275	33	0	33	0	0	0	308	0	308
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61214	0	0	0	29 675	0	29 675	29 675	0	29 675	0	0	0
61403	2 396	0	2 396	305	0	305	512	0	512	2 189	0	2 189
61703	19 603	0	19 603	0	0	0	0	0	0	19 603	0	19 603
61901	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
62001	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
70606	1 733 257	0	1 733 257	79 836	0	79 836	1 733 257	0	1 733 257	79 836	0	79 836
70608	2 472 351	0	2 472 351	82 444	0	82 444	2 472 351	0	2 472 351	82 444	0	82 444
70706	0	0	0	1 735 869	0	1 735 869	0	0	0	1 735 869	0	1 735 869
70708	0	0	0	2 472 351	0	2 472 351	0	0	0	2 472 351	0	2 472 351
Итого по активу (баланс)	6 523 325	1 378 211	7 901 536	26 859 957	16 152 027	43 011 984	26 927 755	15 953 504	42 881 259	6 455 527	1 576 734	8 032 261
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	0	0	0	1 174	0	1 174	20 133	0	20 133	18 959	0	18 959
10701	7 230	0	7 230	0	0	0	0	0	0	7 230	0	7 230
10801	154 142	0	154 142	0	0	0	0	0	0	154 142	0	154 142
30126	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
30223	0	0	0	58 139	0	58 139	61 726	0	61 726	3 587	0	3 587
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	7 823	15 465	23 288	7 823	15 465	23 288	0	0	0
30301	24 820	0	24 820	4 626	2 995	7 621	4 738	5 599	10 337	24 932	2 604	27 536
30305	518 174	498 520	1 016 694	404 912	20 827	425 739	353 898	52 692	406 590	467 160	530 385	997 545
405	73	0	73	482	0	482	674	0	674	265	0	265
406	501	0	501	1 629	0	1 629	2 560	0	2 560	1 432	0	1 432
407	625 994	78 939	704 933	1 898 468	536 489	2 434 957	1 772 834	581 307	2 354 141	500 360	123 757	624 117
408.1	40 270	1 186	41 456	128 866	980	129 846	135 826	17	135 843	47 230	223	47 453
408.2	40 381	5 027	45 408	140 124	14 371	154 495	122 849	25 506	148 355	23 106	16 162	39 268
40903	1 122	0	1 122	127	0	127	134	0	134	1 129	0	1 129
40905	0	0	0	9 749	0	9 749	9 749	0	9 749	0	0	0
40906	0	0	0	35 655	0	35 655	35 655	0	35 655	0	0	0
40909	0	0	0	3 348	2 594	5 942	3 348	2 594	5 942	0	0	0
40910	0	0	0	162	667	829	162	667	829	0	0	0
40911	0	0	0	9 902	3 404	13 306	9 902	3 404	13 306	0	0	0
40912	0	0	0	1 225	6 179	7 404	1 225	6 179	7 404	0	0	0
40913	0	0	0	948	2 514	3 462	948	2 514	3 462	0	0	0
42006	0	8 601	8 601	0	377	377	0	306	306	0	8 530	8 530
42102	69 500	0	69 500	173 600	0	173 600	179 600	0	179 600	75 500	0	75 500
42103	19 500	3 191	22 691	19 500	3 259	22 759	2 814	68	2 882	2 814	0	2 814
42104	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42105	19 600	11 338	30 938	2 100	11 742	13 842	0	404	404	17 500	0	17 500
42106	3 000	59 262	62 262	0	3 341	3 341	0	26 620	26 620	3 000	82 541	85 541
42112	43 500	0	43 500	0	0	0	14 000	0	14 000	57 500	0	57 500
42113	57 834	0	57 834	10 000	0	10 000	0	0	0	47 834	0	47 834
42301	478	0	478	42	3 416	3 458	0	5 327	5 327	436	1 911	2 347
42305	160	5 894	6 054	160	5 483	5 643	0	185	185	0	596	596
42306	121 017	36 673	157 690	2 821	1 370	4 191	11 264	1 395	12 659	129 460	36 698	166 158
42307	229 888	77 913	307 801	69	13 889	13 958	22 655	3 105	25 760	252 474	67 129	319 603
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
42607	0	1 948	1 948	0	59	59	0	72	72	0	1 961	1 961
45115	1 765	0	1 765	118	0	118	0	0	0	1 647	0	1 647
45215	43 075	0	43 075	834	0	834	525	0	525	42 766	0	42 766
45515	9 729	0	9 729	2 275	0	2 275	3 481	0	3 481	10 935	0	10 935
45818	56 118	0	56 118	332	0	332	296	0	296	56 082	0	56 082
45918	3 283	0	3 283	102	0	102	184	0	184	3 365	0	3 365
47108	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47407	0	0	0	11 086 502	10 738 729	21 825 231	11 086 502	10 738 729	21 825 231	0	0	0
47411	1 831	426	2 257	3 161	211	3 372	3 187	240	3 427	1 857	455	2 312
47416	147	0	147	9 502	0	9 502	10 711	0	10 711	1 356	0	1 356
47422	525	0	525	3 328	0	3 328	3 292	0	3 292	489	0	489
47425	188 311	0	188 311	900	0	900	807	0	807	188 218	0	188 218
47426	845	469	1 314	1 503	101	1 604	1 834	423	2 257	1 176	791	1 967
47607	1 803	0	1 803	0	0	0	204	0	204	2 007	0	2 007
60301	1 005	0	1 005	469	0	469	1 846	0	1 846	2 382	0	2 382
60305	6 909	0	6 909	6 189	0	6 189	14 275	0	14 275	14 995	0	14 995
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	54	0	54	16	0	16	98	0	98	136	0	136
60311	0	0	0	2 778	0	2 778	2 798	0	2 798	20	0	20
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	243	0	243	30	0	30	45	0	45	258	0	258
60324	936	0	936	26	0	26	71	0	71	981	0	981
60335	2 086	0	2 086	571	0	571	4 236	0	4 236	5 751	0	5 751
60405	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60414	32 823	0	32 823	55	0	55	3 000	0	3 000	35 768	0	35 768
60903	5 411	0	5 411	0	0	0	517	0	517	5 928	0	5 928
61701	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
61909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62002	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
70601	1 836 830	0	1 836 830	1 836 844	0	1 836 844	83 350	0	83 350	83 336	0	83 336
70603	2 388 758	0	2 388 758	2 388 758	0	2 388 758	83 835	0	83 835	83 835	0	83 835
70615	17 961	0	17 961	17 961	0	17 961	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	1 836 845	0	1 836 845	1 836 844	0	1 836 844
70703	0	0	0	0	0	0	2 388 758	0	2 388 758	2 388 758	0	2 388 758
70715	0	0	0	0	0	0	17 961	0	17 961	17 961	0	17 961
Итого по пассиву (баланс)	7 112 149	789 387	7 901 536	18 277 921	11 388 473	29 666 394	18 324 290	11 472 829	29 797 119	7 158 518	873 743	8 032 261
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	186 127	0	186 127	5 319	0	5 319	4 248	0	4 248	187 198	0	187 198
90902	96 154	0	96 154	38 471	0	38 471	7 903	0	7 903	126 722	0	126 722
91202	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 059 684	0	1 059 684	0	0	0	119 100	0	119 100	940 584	0	940 584
91501	1 666	0	1 666	225	0	225	0	0	0	1 891	0	1 891
91604	39 744	0	39 744	4 466	0	4 466	2 337	0	2 337	41 873	0	41 873
91803	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
99998	833 106	0	833 106	118 395	0	118 395	101 569	0	101 569	849 932	0	849 932
Итого по активу (баланс)	2 217 064	0	2 217 064	166 878	0	166 878	235 159	0	235 159	2 148 783	0	2 148 783
Пассив
91312	673 580	1 092	674 672	50 521	48	50 569	68 856	39	68 895	691 915	1 083	692 998
91317	22 500	0	22 500	51 000	0	51 000	49 500	0	49 500	21 000	0	21 000
91507	135 870	0	135 870	0	0	0	0	0	0	135 870	0	135 870
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	1 383 958	0	1 383 958	131 347	0	131 347	46 240	0	46 240	1 298 851	0	1 298 851
Итого по пассиву (баланс)	2 215 972	1 092	2 217 064	232 868	48	232 916	164 596	39	164 635	2 147 700	1 083	2 148 783
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	588 377	1 148	589 525	10 407 626	494 609	10 902 235	10 262 197	460 468	10 722 665	733 806	35 289	769 095
99996	590 504	0	590 504	10 922 249	0	10 922 249	10 739 612	0	10 739 612	773 141	0	773 141
Итого по активу (баланс)	1 178 881	1 148	1 180 029	21 329 875	494 609	21 824 484	21 001 809	460 468	21 462 277	1 506 947	35 289	1 542 236
Пассив
96901	1 161	589 343	590 504	459 669	10 279 943	10 739 612	493 780	10 428 469	10 922 249	35 272	737 869	773 141
99997	589 525	0	589 525	10 722 665	0	10 722 665	10 902 235	0	10 902 235	769 095	0	769 095
Итого по пассиву (баланс)	590 686	589 343	1 180 029	11 182 334	10 279 943	21 462 277	11 396 015	10 428 469	21 824 484	804 367	737 869	1 542 236

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?