Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	321 596	0	321 596	205 689	0	205 689	159 518	0	159 518	367 767	0	367 767
10610	365 883	0	365 883	223 574	0	223 574	75 203	0	75 203	514 254	0	514 254
20202	1 132 368	1 272 469	2 404 837	21 857 101	21 738 015	43 595 116	21 795 944	19 993 377	41 789 321	1 193 525	3 017 107	4 210 632
20208	656 007	79	656 086	1 978 860	61	1 978 921	2 385 644	140	2 385 784	249 223	0	249 223
20209	131 155	480 033	611 188	9 924 177	3 796 391	13 720 568	9 913 583	4 237 336	14 150 919	141 749	39 088	180 837
20302	0	0	0	0	683 376	683 376	0	683 376	683 376	0	0	0
20305	0	0	0	0	826 820	826 820	0	826 820	826 820	0	0	0
20308	0	21 322	21 322	0	0	0	0	0	0	0	21 322	21 322
30102	4 433 001	0	4 433 001	86 766 580	0	86 766 580	87 778 924	0	87 778 924	3 420 657	0	3 420 657
30110	471 445	89 498	560 943	1 449 373	526 584	1 975 957	1 434 242	537 281	1 971 523	486 576	78 801	565 377
30114	0	1 004 081	1 004 081	0	20 274 485	20 274 485	0	20 772 623	20 772 623	0	505 943	505 943
30118	0	1 166 129	1 166 129	0	2 538 234	2 538 234	0	1 874 004	1 874 004	0	1 830 359	1 830 359
30202	644 271	0	644 271	0	0	0	39 721	0	39 721	604 550	0	604 550
30204	164 005	0	164 005	0	0	0	28 368	0	28 368	135 637	0	135 637
30210	14 000	0	14 000	117 524	0	117 524	127 024	0	127 024	4 500	0	4 500
30215	4 400	13 345	17 745	0	475	475	0	584	584	4 400	13 236	17 636
30221	5 600	0	5 600	39 001	89 793	128 794	42 801	89 793	132 594	1 800	0	1 800
30233	95 211	8 980	104 191	4 539 821	325 901	4 865 722	4 538 838	326 257	4 865 095	96 194	8 624	104 818
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30413	12 554	286	12 840	32 408 557	474 506	32 883 063	32 415 804	474 342	32 890 146	5 307	450	5 757
30424	56 371	13 137	69 508	29 702 346	104 416	29 806 762	29 706 169	103 812	29 809 981	52 548	13 741	66 289
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45204	97 402	0	97 402	38 013	0	38 013	70 013	0	70 013	65 402	0	65 402
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45814	177 994	0	177 994	6 513	0	6 513	10 389	0	10 389	174 118	0	174 118
45815	6 294 609	0	6 294 609	418 225	0	418 225	155 858	0	155 858	6 556 976	0	6 556 976
45817	81	0	81	196	179	375	10	0	10	267	179	446
45911	395	0	395	49	0	49	0	0	0	444	0	444
45912	23 286	47	23 333	2 110	51 907	54 017	2 169	51 907	54 076	23 227	47	23 274
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45914	5 451	0	5 451	703	0	703	748	0	748	5 406	0	5 406
45915	1 302 486	164	1 302 650	111 823	57	111 880	70 582	8	70 590	1 343 727	213	1 343 940
45917	0	0	0	31	1	32	1	0	1	30	1	31
47101	16 701	0	16 701	0	0	0	0	0	0	16 701	0	16 701
47301	0	298 293	298 293	0	10 962	10 962	0	9 249	9 249	0	300 006	300 006
47305	0	114 860	114 860	0	4 259	4 259	0	3 139	3 139	0	115 980	115 980
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47408	0	0	0	141 447 113	237 554 652	379 001 765	141 447 113	237 554 652	379 001 765	0	0	0
47415	114 238	0	114 238	38 063	0	38 063	50	0	50	152 251	0	152 251
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47423	1 249 505	766	1 250 271	635 669	10 788 591	11 424 260	677 967	10 757 634	11 435 601	1 207 207	31 723	1 238 930
47427	1 280 850	142 978	1 423 828	643 536	75 164	718 700	752 243	101 993	854 236	1 172 143	116 149	1 288 292
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47801	575 775	0	575 775	947	0	947	12 111	0	12 111	564 611	0	564 611
47802	2 696 464	84 087	2 780 551	10 924	3 239	14 163	93 185	3 926	97 111	2 614 203	83 400	2 697 603
47803	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
50205	5 272 915	381 345	5 654 260	50 761 514	8 274	50 769 788	51 180 366	389 619	51 569 985	4 854 063	0	4 854 063
50206	573 377	0	573 377	6 453	0	6 453	5 870	0	5 870	573 960	0	573 960
50207	3 436 322	0	3 436 322	4 834 480	0	4 834 480	4 964 399	0	4 964 399	3 306 403	0	3 306 403
50208	1 977 097	0	1 977 097	11 458	0	11 458	1 569	0	1 569	1 986 986	0	1 986 986
50210	816 349	0	816 349	8 134	0	8 134	1	0	1	824 482	0	824 482
50211	1 112 055	91 183	1 203 238	309 818	985	310 803	0	92 168	92 168	1 421 873	0	1 421 873
50218	1 367 219	0	1 367 219	55 219 376	0	55 219 376	55 190 936	0	55 190 936	1 395 659	0	1 395 659
50221	175 763	0	175 763	79 379	0	79 379	65 489	0	65 489	189 653	0	189 653
50306	225 984	0	225 984	2 208	0	2 208	2 600	0	2 600	225 592	0	225 592
50307	364 349	0	364 349	3 051 753	0	3 051 753	2 224 316	0	2 224 316	1 191 786	0	1 191 786
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Итого по активу (баланс)	348 801 426	13 428 185	362 229 611	955 652 485	345 137 468	1 300 789 953	1 128 375 587	340 401 582	1 468 777 169	176 078 324	18 164 071	194 242 395
Пассив
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42604	89 547	11 756	101 303	41 660	816	42 476	62 556	1 025	63 581	110 443	11 965	122 408
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52501	11 247	100	11 347	6 739	107	6 846	688	7	695	5 196	0	5 196
52602	2 938	0	2 938	303 990	0	303 990	306 982	0	306 982	5 930	0	5 930
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60322	4 645	0	4 645	9 079	0	9 079	7 061	0	7 061	2 627	0	2 627
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60349	10 698	0	10 698	0	0	0	0	0	0	10 698	0	10 698
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62103	36	0	36	4	0	4	0	0	0	32	0	32
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70603	97 901 775	0	97 901 775	97 901 775	0	97 901 775	1 373 961	0	1 373 961	1 373 961	0	1 373 961
70604	5 276 740	0	5 276 740	5 276 740	0	5 276 740	302 036	0	302 036	302 036	0	302 036
70613	302 946	0	302 946	379 090	0	379 090	140 445	0	140 445	64 301	0	64 301
70701	0	0	0	70 505 587	0	70 505 587	70 505 587	0	70 505 587	0	0	0
70703	0	0	0	97 901 775	0	97 901 775	97 901 775	0	97 901 775	0	0	0
70704	0	0	0	5 276 740	0	5 276 740	5 276 740	0	5 276 740	0	0	0
70713	0	0	0	302 946	0	302 946	302 946	0	302 946	0	0	0
70801	0	0	0	173 200 429	0	173 200 429	173 986 706	0	173 986 706	786 277	0	786 277
Итого по пассиву (баланс)	343 998 910	18 230 701	362 229 611	1 103 960 348	277 870 610	1 381 830 958	932 728 421	281 115 321	1 213 843 742	172 766 983	21 475 412	194 242 395
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	86 637	4 983	91 620	2 834	884	3 718	548	366	914	88 923	5 501	94 424
80601	2 579	0	2 579	363	0	363	598	0	598	2 344	0	2 344
80801	1 779	0	1 779	136	0	136	632	0	632	1 283	0	1 283
80901	0	0	0	1 067	0	1 067	0	0	0	1 067	0	1 067
Итого по активу (баланс)	90 995	4 983	95 978	4 400	884	5 284	1 778	366	2 144	93 617	5 501	99 118
Пассив
85101	93 713	0	93 713	0	0	0	1 618	0	1 618	95 331	0	95 331
85401	0	0	0	0	0	0	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522
85501	2 265	0	2 265	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265
Итого по пассиву (баланс)	95 978	0	95 978	0	0	0	3 140	0	3 140	99 118	0	99 118
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
90705	0	0	0	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001	0	0	0
90803	11 577 979	0	11 577 979	553 676	0	553 676	728 928	0	728 928	11 402 727	0	11 402 727
90901	8 647 597	3 949	8 651 546	1 054 559	147	1 054 706	1 144 139	174	1 144 313	8 558 017	3 922	8 561 939
90902	11 808 492	150	11 808 642	1 456 161	9	1 456 170	1 428 677	10	1 428 687	11 835 976	149	11 836 125
90907	24 271	0	24 271	18 651	0	18 651	31 482	0	31 482	11 440	0	11 440
91202	106 884	0	106 884	54	0	54	61	0	61	106 877	0	106 877
91203	3 164	0	3 164	68	0	68	57	0	57	3 175	0	3 175
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91412	608 920	0	608 920	0	0	0	0	0	0	608 920	0	608 920
91414	150 221 925	28 070 318	178 292 243	5 633 791	1 088 027	6 721 818	8 270 555	1 402 172	9 672 727	147 585 161	27 756 173	175 341 334
91416	684 718	0	684 718	0	0	0	0	0	0	684 718	0	684 718
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	4 958 487	84 086	5 042 573	2 135	2 993	5 128	114 914	3 680	118 594	4 845 708	83 399	4 929 107
91501	338 908	0	338 908	8 464	0	8 464	833	0	833	346 539	0	346 539
91502	127	0	127	0	0	0	23	0	23	104	0	104
91604	2 055 626	13 117	2 068 743	270 551	695	271 246	134 735	13 534	148 269	2 191 442	278	2 191 720
91704	1 372 901	0	1 372 901	137	0	137	1 141	0	1 141	1 371 897	0	1 371 897
91802	7 707 897	0	7 707 897	56 115	0	56 115	710 337	0	710 337	7 053 675	0	7 053 675
91803	39 384	0	39 384	54	0	54	1 464	0	1 464	37 974	0	37 974
99998	66 920 451	0	66 920 451	7 222 429	0	7 222 429	5 103 733	0	5 103 733	69 039 147	0	69 039 147
Итого по активу (баланс)	267 282 772	28 171 620	295 454 392	16 279 846	1 091 871	17 371 717	17 674 080	1 419 570	19 093 650	265 888 538	27 843 921	293 732 459
Пассив
91211	8 491	0	8 491	0	0	0	5 265	0	5 265	13 756	0	13 756
91311	6 104 491	0	6 104 491	77 118	0	77 118	2 641 908	0	2 641 908	8 669 281	0	8 669 281
91312	48 989 363	39 230	49 028 593	870 838	1 561	872 399	1 075 425	1 411	1 076 836	49 193 950	39 080	49 233 030
91315	2 684 998	306 029	2 991 027	685 186	90 408	775 594	181 698	12 859	194 557	2 181 510	228 480	2 409 990
91316	1 320 215	181 971	1 502 186	385 475	7 963	393 438	528 750	6 478	535 228	1 463 490	180 486	1 643 976
91317	4 727 303	317 087	5 044 390	2 928 038	68 883	2 996 921	2 579 070	12 183	2 591 253	4 378 335	260 387	4 638 722
91319	1 636 382	12 374	1 648 756	57 378	542	57 920	131 638	441	132 079	1 710 642	12 273	1 722 915
91507	592 160	0	592 160	54	0	54	115 014	0	115 014	707 120	0	707 120
91508	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
99999	228 533 941	0	228 533 941	12 565 655	0	12 565 655	8 725 026	0	8 725 026	224 693 312	0	224 693 312
Итого по пассиву (баланс)	294 597 701	856 691	295 454 392	17 569 742	169 357	17 739 099	15 983 794	33 372	16 017 166	293 011 753	720 706	293 732 459
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	59 888	3 452 628	3 512 516	59 888	3 452 628	3 512 516	0	0	0
93302	0	0	0	60 658	3 459 411	3 520 069	60 658	3 459 411	3 520 069	0	0	0
93303	60 949	3 349 638	3 410 587	553	65 949	66 502	61 502	3 415 587	3 477 089	0	0	0
93304	0	1 819 707	1 819 707	0	64 782	64 782	0	79 635	79 635	0	1 804 854	1 804 854
93306	0	0	0	0	3 119 696	3 119 696	0	3 119 696	3 119 696	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 142 284	3 142 284	0	3 142 284	3 142 284	0	0	0
93308	0	2 654 968	2 654 968	0	3 043	3 043	0	2 658 011	2 658 011	0	0	0
93309	0	0	0	0	2 163 694	2 163 694	0	6 814	6 814	0	2 156 880	2 156 880
93310	0	0	0	0	269 675	269 675	0	269 675	269 675	0	0	0
93401	0	904 172	904 172	0	0	0	0	904 172	904 172	0	0	0
93406	0	0	0	0	85 726	85 726	0	85 726	85 726	0	0	0
93407	0	0	0	0	86 397	86 397	0	86 397	86 397	0	0	0
93408	0	0	0	0	138 730	138 730	0	138 730	138 730	0	0	0
93411	0	11 228 076	11 228 076	0	3 122 870	3 122 870	0	1 229 642	1 229 642	0	13 121 304	13 121 304
93507	0	0	0	0	60 162	60 162	0	0	0	0	60 162	60 162
93901	22 822 076	23 195 324	46 017 400	74 427 853	93 031 717	167 459 570	74 422 618	83 321 137	157 743 755	22 827 311	32 905 904	55 733 215
93902	69 416	1 770 861	1 840 277	1 357 174	92 139 377	93 496 551	1 319 391	82 074 513	83 393 904	107 199	11 835 725	11 942 924
94001	0	1 130 215	1 130 215	0	1 787 452	1 787 452	0	1 882 010	1 882 010	0	1 035 657	1 035 657
94002	0	0	0	0	518 151	518 151	0	468 043	468 043	0	50 108	50 108
94101	0	0	0	447 657	0	447 657	447 657	0	447 657	0	0	0
99996	70 152 426	0	70 152 426	269 355 173	0	269 355 173	252 725 385	0	252 725 385	86 782 214	0	86 782 214
Итого по активу (баланс)	93 104 867	46 052 961	139 157 828	345 708 956	206 711 744	552 420 700	329 097 099	189 794 111	518 891 210	109 716 724	62 970 594	172 687 318
Пассив
96301	887 948	0	887 948	4 141 361	213 354	4 354 715	3 253 413	213 354	3 466 767	0	0	0
96302	0	0	0	3 307 745	213 908	3 521 653	3 307 745	213 908	3 521 653	0	0	0
96303	3 206 332	214 404	3 420 736	3 286 548	214 404	3 500 952	80 216	0	80 216	0	0	0
96304	1 854 582	0	1 854 582	161 964	0	161 964	128 928	0	128 928	1 821 546	0	1 821 546
96306	0	0	0	0	2 633 724	2 633 724	0	2 633 724	2 633 724	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 670 113	2 670 113	0	2 730 275	2 730 275	0	60 162	60 162
96308	0	2 618 694	2 618 694	0	2 761 147	2 761 147	0	142 453	142 453	0	0	0
96309	0	0	0	0	5 211	5 211	0	2 162 764	2 162 764	0	2 157 553	2 157 553
96310	0	0	0	0	267 765	267 765	0	267 765	267 765	0	0	0
96311	12 275 512	0	12 275 512	775 071	0	775 071	2 384 333	0	2 384 333	13 884 774	0	13 884 774
96406	0	0	0	0	137 393	137 393	0	137 393	137 393	0	0	0
96407	0	0	0	0	139 935	139 935	0	139 935	139 935	0	0	0
96506	0	0	0	0	371 002	371 002	0	371 002	371 002	0	0	0
96507	0	0	0	0	372 828	372 828	0	372 828	372 828	0	0	0
96901	21 376 763	25 872 537	47 249 300	65 005 393	93 625 026	158 630 419	67 480 678	100 774 126	168 254 804	23 852 048	33 021 637	56 873 685
96902	494 957	1 350 697	1 845 654	9 511 253	73 867 282	83 378 535	9 935 870	83 531 397	93 467 267	919 574	11 014 812	11 934 386
97001	0	0	0	0	1 203 127	1 203 127	0	1 203 127	1 203 127	0	0	0
97002	0	0	0	0	416 488	416 488	0	466 596	466 596	0	50 108	50 108
97101	0	0	0	319 564	0	319 564	319 564	0	319 564	0	0	0
97102	0	0	0	0	89 407	89 407	0	89 407	89 407	0	0	0
99997	69 005 402	0	69 005 402	253 008 518	0	253 008 518	269 908 220	0	269 908 220	85 905 104	0	85 905 104
Итого по пассиву (баланс)	109 101 496	30 056 332	139 157 828	339 517 417	179 202 114	518 719 531	356 798 967	195 450 054	552 249 021	126 383 046	46 304 272	172 687 318

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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