Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 532	129 455	197 987	331 676	257 995	589 671	317 259	289 121	606 380	82 949	98 329	181 278
20208	12 437	6 742	19 179	25 358	8 347	33 705	25 729	11 699	37 428	12 066	3 390	15 456
20209	15 070	4 916	19 986	191 564	142 184	333 748	206 538	146 137	352 675	96	963	1 059
30102	42 317	0	42 317	9 734 116	0	9 734 116	9 700 326	0	9 700 326	76 107	0	76 107
30110	41 444	193 694	235 138	40 176	1 770 041	1 810 217	62 130	1 810 309	1 872 439	19 490	153 426	172 916
30202	119 256	0	119 256	3 285	0	3 285	0	0	0	122 541	0	122 541
30204	95 911	0	95 911	4 819	0	4 819	0	0	0	100 730	0	100 730
30215	600	3 639	4 239	0	130	130	0	159	159	600	3 610	4 210
30233	400	6	406	102 576	15 121	117 697	102 332	15 086	117 418	644	41	685
30424	24 507	59 623	84 130	5 001	2 212 142	2 217 143	24 520	1 518 190	1 542 710	4 988	753 575	758 563
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32002	0	0	0	4 250 000	0	4 250 000	4 050 000	0	4 050 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	4 150 000	0	4 150 000	4 050 000	0	4 050 000	100 000	0	100 000
32004	700 000	212 299	912 299	100 000	0	100 000	800 000	212 299	1 012 299	0	0	0
32201	0	7 279	7 279	0	259	259	0	319	319	0	7 219	7 219
45104	5 773	0	5 773	1 889	0	1 889	2 245	0	2 245	5 417	0	5 417
45201	282 530	60 616	343 146	274 524	1 474	275 998	273 450	62 090	335 540	283 604	0	283 604
45203	0	722	722	0	12	12	0	734	734	0	0	0
45204	73 871	49 473	123 344	37 394	17 609	55 003	18 870	8 244	27 114	92 395	58 838	151 233
45205	124 728	68 810	193 538	15 906	5 270	21 176	63 618	38 724	102 342	77 016	35 356	112 372
45206	223 735	196 522	420 257	58 573	25 710	84 283	58 770	26 952	85 722	223 538	195 280	418 818
45207	794 575	494 935	1 289 510	4 892	30 428	35 320	18 781	24 306	43 087	780 686	501 057	1 281 743
45208	273 856	0	273 856	3 000	0	3 000	1 539	0	1 539	275 317	0	275 317
45307	12 910	0	12 910	27 292	0	27 292	0	0	0	40 202	0	40 202
45308	45 655	0	45 655	0	0	0	45 655	0	45 655	0	0	0
45407	800	0	800	0	0	0	100	0	100	700	0	700
45503	148	0	148	251	536	787	75	0	75	324	536	860
45504	3 017	1 404	4 421	1 544	1 192	2 736	774	506	1 280	3 787	2 090	5 877
45505	10 150	36 394	46 544	0	1 296	1 296	5 150	1 593	6 743	5 000	36 097	41 097
45506	65 313	25 501	90 814	101	473	574	11 957	13 086	25 043	53 457	12 888	66 345
45507	99 624	109 959	209 583	3 000	3 853	6 853	38 625	7 037	45 662	63 999	106 775	170 774
45509	13 144	48	13 192	6 379	1 899	8 278	7 609	1 898	9 507	11 914	49	11 963
45605	0	39 446	39 446	0	1 463	1 463	0	5 422	5 422	0	35 487	35 487
45705	0	2 487	2 487	0	87	87	0	408	408	0	2 166	2 166
45706	141 746	0	141 746	0	0	0	4 908	0	4 908	136 838	0	136 838
45708	2 181	186	2 367	347	1	348	0	187	187	2 528	0	2 528
45812	75 456	4 373	79 829	2 207	8 285	10 492	527	120	647	77 136	12 538	89 674
45815	31 713	12 625	44 338	55 732	15 960	71 692	5 560	3 253	8 813	81 885	25 332	107 217
45816	0	18 193	18 193	0	5 010	5 010	0	589	589	0	22 614	22 614
45817	0	0	0	0	260	260	0	1	1	0	259	259
45912	1 516	18	1 534	337	1 087	1 424	72	2	74	1 781	1 103	2 884
45915	12 959	1 621	14 580	1 766	346	2 112	468	83	551	14 257	1 884	16 141
47404	0	0	0	1 768 505	4 646 204	6 414 709	1 768 505	4 646 204	6 414 709	0	0	0
47423	58 642	3	58 645	229	50 762	50 991	128	50 758	50 886	58 743	7	58 750
47427	76 544	17 908	94 452	31 233	9 176	40 409	31 167	12 363	43 530	76 610	14 721	91 331
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51501	61 106	0	61 106	5	0	5	299	0	299	60 812	0	60 812
60302	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60306	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
60308	55	0	55	665	0	665	299	0	299	421	0	421
60310	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60312	149 953	0	149 953	5 956	0	5 956	2 338	0	2 338	153 571	0	153 571
60314	7 600	0	7 600	5 415	2 257	7 672	0	1 070	1 070	13 015	1 187	14 202
60323	6 650	0	6 650	0	0	0	0	0	0	6 650	0	6 650
60336	1 506	0	1 506	272	0	272	272	0	272	1 506	0	1 506
60401	113 159	0	113 159	495	0	495	0	0	0	113 654	0	113 654
60415	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60906	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61002	191	0	191	64	0	64	64	0	64	191	0	191
61008	79	0	79	62	0	62	62	0	62	79	0	79
61210	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61403	457	0	457	920	0	920	403	0	403	974	0	974
61702	14 371	0	14 371	0	0	0	0	0	0	14 371	0	14 371
62001	456 038	0	456 038	0	0	0	0	0	0	456 038	0	456 038
70606	1 905 683	0	1 905 683	97 586	0	97 586	1 905 683	0	1 905 683	97 586	0	97 586
70608	5 269 891	0	5 269 891	133 475	0	133 475	5 269 891	0	5 269 891	133 475	0	133 475
70616	2 946	0	2 946	0	0	0	2 946	0	2 946	0	0	0
70706	0	0	0	1 905 697	0	1 905 697	0	0	0	1 905 697	0	1 905 697
70708	0	0	0	5 269 891	0	5 269 891	0	0	0	5 269 891	0	5 269 891
70716	0	0	0	2 946	0	2 946	0	0	0	2 946	0	2 946
Итого по активу (баланс)	11 547 372	1 758 897	13 306 269	28 658 304	9 236 869	37 895 173	28 880 750	8 908 949	37 789 699	11 324 926	2 086 817	13 411 743
Пассив
10208	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	109 055	0	109 055	0	0	0	0	0	0	109 055	0	109 055
30111	1 123	4 088	5 211	6 176	5 107	11 283	5 053	1 019	6 072	0	0	0
30126	253	0	253	162	0	162	1	0	1	92	0	92
30220	0	0	0	0	407 241	407 241	0	407 241	407 241	0	0	0
30232	325 166	28	325 194	390 905	14 625	405 530	65 821	14 670	80 491	82	73	155
31409	0	30 328	30 328	0	1 327	1 327	0	1 080	1 080	0	30 081	30 081
407	362 681	70 658	433 339	5 331 555	771 258	6 102 813	5 575 961	800 308	6 376 269	607 087	99 708	706 795
408.1	43 035	110 235	153 270	478 014	330 504	808 518	476 816	341 281	818 097	41 837	121 012	162 849
408.2	68 623	48 039	116 662	625 411	360 279	985 690	629 386	360 903	990 289	72 598	48 663	121 261
40901	43 230	0	43 230	43 230	0	43 230	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 220	0	2 220	2 220	0	2 220	0	0	0
40909	0	0	0	4 436	4 191	8 627	4 436	4 191	8 627	0	0	0
40910	0	0	0	615	558	1 173	615	558	1 173	0	0	0
40911	512	0	512	10 629	0	10 629	10 754	0	10 754	637	0	637
40912	348	0	348	3 680	3 776	7 456	3 806	3 776	7 582	474	0	474
40913	0	0	0	1 405	3 877	5 282	1 405	3 877	5 282	0	0	0
42102	57 000	0	57 000	128 500	0	128 500	71 500	0	71 500	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
42105	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42106	13 300	181 886	195 186	0	7 960	7 960	0	6 475	6 475	13 300	180 401	193 701
42301	9 296	21 950	31 246	29 690	20 113	49 803	30 760	474	31 234	10 366	2 311	12 677
42305	243 637	24 021	267 658	8 175	12 914	21 089	84 307	491	84 798	319 769	11 598	331 367
42306	2 259 459	517 322	2 776 781	44 025	146 576	190 601	45 264	64 974	110 238	2 260 698	435 720	2 696 418
42307	43 350	2 552	45 902	43 300	70	43 370	0	95	95	50	2 577	2 627
42505	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
42601	269	46 097	46 366	3 017	1 699	4 716	3 074	1 740	4 814	326	46 138	46 464
42605	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
42606	15 409	247 551	262 960	20	10 539	10 559	20	9 047	9 067	15 409	246 059	261 468
44007	0	272 956	272 956	0	11 945	11 945	0	9 717	9 717	0	270 728	270 728
45215	48 578	0	48 578	4 421	0	4 421	2 485	0	2 485	46 642	0	46 642
45515	13 254	0	13 254	2 310	0	2 310	37	0	37	10 981	0	10 981
45715	1 065	0	1 065	49	0	49	0	0	0	1 016	0	1 016
45818	41 704	0	41 704	1 072	0	1 072	21 912	0	21 912	62 544	0	62 544
45918	3 129	0	3 129	26	0	26	325	0	325	3 428	0	3 428
47403	0	0	0	2 657 571	3 761 088	6 418 659	2 657 571	3 761 088	6 418 659	0	0	0
47411	3 816	305	4 121	1 863	39	1 902	849	467	1 316	2 802	733	3 535
47416	15	0	15	689	0	689	683	0	683	9	0	9
47422	550	1 882	2 432	2 491	124 508	126 999	2 698	124 614	127 312	757	1 988	2 745
47425	48 350	0	48 350	2 063	0	2 063	2 376	0	2 376	48 663	0	48 663
47426	714	1 815	2 529	78	2 069	2 147	208	2 271	2 479	844	2 017	2 861
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	12 832	0	12 832	63	0	63	1	0	1	12 770	0	12 770
52301	279	108 067	108 346	0	3 591	3 591	0	105 239	105 239	279	209 715	209 994
52305	0	53 213	53 213	0	2 182	2 182	0	1 908	1 908	0	52 939	52 939
52306	1 200	36 339	37 539	0	993	993	0	1 347	1 347	1 200	36 693	37 893
52307	2 315	0	2 315	0	0	0	0	0	0	2 315	0	2 315
52406	5 260	4 194	9 454	0	115	115	0	155	155	5 260	4 234	9 494
52501	482	3 779	4 261	0	156	156	18	611	629	500	4 234	4 734
60301	1 680	0	1 680	3 401	0	3 401	2 460	0	2 460	739	0	739
60305	3 694	0	3 694	15 335	0	15 335	15 492	0	15 492	3 851	0	3 851
60309	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60311	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60322	52	0	52	1	0	1	1	0	1	52	0	52
60335	610	0	610	302	0	302	4 561	0	4 561	4 869	0	4 869
60414	30 764	0	30 764	0	0	0	750	0	750	31 514	0	31 514
60903	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61301	95	0	95	0	3	3	13	280	293	108	277	385
62002	2 281	0	2 281	0	0	0	0	0	0	2 281	0	2 281
70601	1 891 649	0	1 891 649	1 891 649	0	1 891 649	78 448	0	78 448	78 448	0	78 448
70603	5 221 637	0	5 221 637	5 221 637	0	5 221 637	136 293	0	136 293	136 293	0	136 293
70701	0	0	0	0	0	0	1 891 649	0	1 891 649	1 891 649	0	1 891 649
70703	0	0	0	0	0	0	5 221 637	0	5 221 637	5 221 637	0	5 221 637
Итого по пассиву (баланс)	11 518 964	1 787 305	13 306 269	16 967 125	6 009 303	22 976 428	17 052 005	6 029 897	23 081 902	11 603 844	1 807 899	13 411 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	18 066	148 586	166 652	0	5 452	5 452	0	4 699	4 699	18 066	149 339	167 405
90901	412 752	0	412 752	2 194	0	2 194	5 702	0	5 702	409 244	0	409 244
90902	796 860	0	796 860	371 349	0	371 349	11 179	0	11 179	1 157 030	0	1 157 030
91104	0	24	24	0	24	24	0	48	48	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 790 397	3 275 231	11 065 628	40 000	116 965	156 965	118 397	295 172	413 569	7 712 000	3 097 024	10 809 024
91604	38 374	1 075	39 449	4 243	1 292	5 535	3 131	1 058	4 189	39 486	1 309	40 795
91704	6 988	38 771	45 759	0	1 422	1 422	0	1 238	1 238	6 988	38 955	45 943
91802	20 089	203 624	223 713	0	7 520	7 520	0	5 923	5 923	20 089	205 221	225 310
91803	2 045	484	2 529	0	17	17	0	21	21	2 045	480	2 525
99998	4 257 311	0	4 257 311	784 681	0	784 681	741 035	0	741 035	4 300 957	0	4 300 957
Итого по активу (баланс)	13 342 884	3 667 795	17 010 679	1 202 467	132 692	1 335 159	879 444	308 159	1 187 603	13 665 907	3 492 328	17 158 235
Пассив
91003	0	0	0	3 285	0	3 285	3 285	0	3 285	0	0	0
91004	0	0	0	4 819	0	4 819	4 819	0	4 819	0	0	0
91311	8 066	125 411	133 477	0	3 685	3 685	0	4 627	4 627	8 066	126 353	134 419
91312	2 716 762	1 009 003	3 725 765	65 724	81 733	147 457	46 039	84 011	130 050	2 697 077	1 011 281	3 708 358
91315	41 489	0	41 489	489	0	489	313	0	313	41 313	0	41 313
91316	0	0	0	32 071	0	32 071	32 071	0	32 071	0	0	0
91317	245 547	12 093	257 640	460 041	84 772	544 813	521 220	83 880	605 100	306 726	11 201	317 927
91507	98 940	0	98 940	4 416	0	4 416	4 416	0	4 416	98 940	0	98 940
99999	12 753 368	0	12 753 368	443 249	0	443 249	547 159	0	547 159	12 857 278	0	12 857 278
Итого по пассиву (баланс)	15 864 172	1 146 507	17 010 679	1 014 094	170 190	1 184 284	1 159 322	172 518	1 331 840	16 009 400	1 148 835	17 158 235
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	30 328	30 328	1 964 891	1 473 370	3 438 261	1 655 142	1 470 146	3 125 288	309 749	33 552	343 301
99996	30 340	0	30 340	3 441 963	0	3 441 963	3 127 512	0	3 127 512	344 791	0	344 791
Итого по активу (баланс)	30 340	30 328	60 668	5 406 854	1 473 370	6 880 224	4 782 654	1 470 146	6 252 800	654 540	33 552	688 092
Пассив
96901	30 340	0	30 340	499 209	2 628 303	3 127 512	502 400	2 939 564	3 441 964	33 531	311 261	344 792
99997	30 328	0	30 328	3 125 289	0	3 125 289	3 438 261	0	3 438 261	343 300	0	343 300
Итого по пассиву (баланс)	60 668	0	60 668	3 624 498	2 628 303	6 252 801	3 940 661	2 939 564	6 880 225	376 831	311 261	688 092

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?