Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Глобус" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
20202	23 623	52 425	76 048	310 043	247 475	557 518	312 054	249 860	561 914	21 612	50 040	71 652
20208	287	0	287	3 500	0	3 500	2 142	0	2 142	1 645	0	1 645
20209	0	0	0	236 853	3 710	240 563	236 853	3 710	240 563	0	0	0
30102	42 852	0	42 852	1 204 428	0	1 204 428	1 214 199	0	1 214 199	33 081	0	33 081
30110	35 435	50 549	85 984	90 461	156 674	247 135	115 634	158 584	274 218	10 262	48 639	58 901
30202	6 534	0	6 534	0	0	0	84	0	84	6 450	0	6 450
30204	3 351	0	3 351	0	0	0	301	0	301	3 050	0	3 050
30215	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30233	481	10	491	21 231	4 768	25 999	20 297	4 778	25 075	1 415	0	1 415
30413	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30424	695	127 784	128 479	567 623	404 066	971 689	568 191	322 827	891 018	127	209 023	209 150
30425	0	3 828	3 828	0	142	142	0	104	104	0	3 866	3 866
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
32309	0	12 180	12 180	0	433	433	0	533	533	0	12 080	12 080
45107	632	0	632	0	0	0	158	0	158	474	0	474
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45204	15 561	0	15 561	1 224	0	1 224	12 236	0	12 236	4 549	0	4 549
45205	131 757	0	131 757	9 902	0	9 902	52 479	0	52 479	89 180	0	89 180
45206	91 250	0	91 250	3 116	0	3 116	8 775	0	8 775	85 591	0	85 591
45207	79 390	0	79 390	768	0	768	1 896	0	1 896	78 262	0	78 262
45208	38 426	0	38 426	0	0	0	200	0	200	38 226	0	38 226
45407	7 854	0	7 854	0	0	0	100	0	100	7 754	0	7 754
45505	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45506	39 697	0	39 697	1 990	0	1 990	2 130	0	2 130	39 557	0	39 557
45507	9 453	12 762	22 215	1 450	474	1 924	321	349	670	10 582	12 887	23 469
45509	202	0	202	393	0	393	427	0	427	168	0	168
45812	42 583	0	42 583	6 866	0	6 866	544	0	544	48 905	0	48 905
45815	14 920	319	15 239	317	12	329	80	9	89	15 157	322	15 479
45915	1	8	9	0	0	0	0	0	0	1	8	9
47404	0	0	0	483 401	573 662	1 057 063	483 401	573 662	1 057 063	0	0	0
47408	0	0	0	1 405 610	1 418 995	2 824 605	1 405 610	1 418 995	2 824 605	0	0	0
47415	0	0	0	4 059	0	4 059	4 059	0	4 059	0	0	0
47423	328	0	328	6 987	0	6 987	6 987	0	6 987	328	0	328
47427	123	0	123	1	0	1	123	0	123	1	0	1
50106	145 094	30 992	176 086	52 496	1 209	53 705	57 340	2 072	59 412	140 250	30 129	170 379
50107	796 675	0	796 675	42 479	0	42 479	3 756	0	3 756	835 398	0	835 398
50118	85 441	0	85 441	36 122	0	36 122	85 681	0	85 681	35 882	0	35 882
50121	22 089	0	22 089	3 186	0	3 186	2 204	0	2 204	23 071	0	23 071
52503	3 281	42	3 323	0	1	1	202	3	205	3 079	40	3 119
60302	5 628	0	5 628	0	0	0	0	0	0	5 628	0	5 628
60308	11	0	11	101	0	101	89	0	89	23	0	23
60310	99	0	99	59	0	59	60	0	60	98	0	98
60312	769	0	769	5 395	0	5 395	4 924	0	4 924	1 240	0	1 240
60323	129	0	129	130	0	130	5	0	5	254	0	254
60336	195	0	195	36	0	36	36	0	36	195	0	195
60401	14 248	0	14 248	0	0	0	0	0	0	14 248	0	14 248
60901	4 532	0	4 532	0	0	0	0	0	0	4 532	0	4 532
61008	449	0	449	135	0	135	116	0	116	468	0	468
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	4 099	0	4 099	4 099	0	4 099	0	0	0
61210	0	0	0	17 900	0	17 900	17 900	0	17 900	0	0	0
61403	201	0	201	30	0	30	44	0	44	187	0	187
61702	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
61908	43 889	0	43 889	0	0	0	0	0	0	43 889	0	43 889
70606	718 344	0	718 344	62 554	0	62 554	718 351	0	718 351	62 547	0	62 547
70607	5 016	0	5 016	2 208	0	2 208	5 016	0	5 016	2 208	0	2 208
70608	780 031	0	780 031	20 231	0	20 231	780 031	0	780 031	20 231	0	20 231
70616	4 077	0	4 077	0	0	0	4 077	0	4 077	0	0	0
70706	0	0	0	718 915	0	718 915	11	0	11	718 904	0	718 904
70707	0	0	0	5 016	0	5 016	0	0	0	5 016	0	5 016
70708	0	0	0	780 031	0	780 031	0	0	0	780 031	0	780 031
70716	0	0	0	4 077	0	4 077	0	0	0	4 077	0	4 077
Итого по активу (баланс)	3 219 200	290 899	3 510 099	6 116 924	2 811 621	8 928 545	6 134 728	2 735 486	8 870 214	3 201 396	367 034	3 568 430
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	15 561	0	15 561	0	0	0	0	0	0	15 561	0	15 561
10801	26 872	0	26 872	0	0	0	0	0	0	26 872	0	26 872
30126	10 807	0	10 807	15	0	15	30	0	30	10 822	0	10 822
30232	54	402	456	19 014	4 093	23 107	18 990	4 155	23 145	30	464	494
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32901	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
407	383 984	29 252	413 236	1 154 794	136 120	1 290 914	1 107 658	208 003	1 315 661	336 848	101 135	437 983
408.1	3 505	13	3 518	30 342	1 304	31 646	30 405	1 304	31 709	3 568	13	3 581
408.2	66 053	80 281	146 334	63 786	75 198	138 984	61 233	78 244	139 477	63 500	83 327	146 827
40909	0	0	0	208	640	848	208	640	848	0	0	0
40910	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40911	0	0	0	113 400	0	113 400	113 400	0	113 400	0	0	0
40912	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40913	0	0	0	55	66	121	55	66	121	0	0	0
42102	1 100	0	1 100	1 102	0	1 102	9 002	0	9 002	9 000	0	9 000
42103	11 000	0	11 000	11 100	0	11 100	1 900	0	1 900	1 800	0	1 800
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42108	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
42301	48	42	90	0	2	2	0	1	1	48	41	89
42303	1 991	0	1 991	2 004	0	2 004	2 081	0	2 081	2 068	0	2 068
42304	749	65 477	66 226	0	6 671	6 671	0	7 224	7 224	749	66 030	66 779
42305	77 883	2 305	80 188	4 928	663	5 591	5 186	65 077	70 263	78 141	66 719	144 860
42306	59 593	1 731	61 324	0	49	49	30	64	94	59 623	1 746	61 369
42307	216 492	63 811	280 303	0	64 407	64 407	1	596	597	216 493	0	216 493
42309	126	0	126	5	0	5	3	0	3	124	0	124
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	60 200	0	60 200	0	0	0	0	0	0	60 200	0	60 200
45115	158	0	158	39	0	39	0	0	0	119	0	119
45215	27 839	0	27 839	8 190	0	8 190	13 534	0	13 534	33 183	0	33 183
45415	267	0	267	1	0	1	0	0	0	266	0	266
45515	6 265	0	6 265	3 050	0	3 050	3 576	0	3 576	6 791	0	6 791
45818	39 863	0	39 863	239	0	239	21 891	0	21 891	61 515	0	61 515
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47403	0	0	0	84 253	0	84 253	84 253	0	84 253	0	0	0
47407	0	0	0	1 434 309	1 389 948	2 824 257	1 434 309	1 389 948	2 824 257	0	0	0
47411	724	37	761	180	3	183	196	6	202	740	40	780
47416	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47422	233	0	233	6 322	17 811	24 133	6 285	17 811	24 096	196	0	196
47425	1 617	0	1 617	126	0	126	234	0	234	1 725	0	1 725
47426	552	0	552	627	0	627	337	0	337	262	0	262
50120	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
52305	54 742	42 502	97 244	0	1 860	1 860	0	1 513	1 513	54 742	42 155	96 897
60301	703	0	703	1 524	0	1 524	1 141	0	1 141	320	0	320
60305	4 957	0	4 957	8 264	0	8 264	8 888	0	8 888	5 581	0	5 581
60309	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60311	111	0	111	646	0	646	633	0	633	98	0	98
60322	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
60324	485	0	485	5	0	5	355	0	355	835	0	835
60335	921	0	921	2 481	0	2 481	3 246	0	3 246	1 686	0	1 686
60414	5 793	0	5 793	0	0	0	140	0	140	5 933	0	5 933
60903	1 012	0	1 012	0	0	0	102	0	102	1 114	0	1 114
61304	148	103	251	6	15	21	7	10	17	149	98	247
61701	9 188	0	9 188	0	0	0	0	0	0	9 188	0	9 188
70601	692 146	0	692 146	692 151	0	692 151	30 720	0	30 720	30 715	0	30 715
70602	20 001	0	20 001	20 001	0	20 001	3 190	0	3 190	3 190	0	3 190
70603	771 061	0	771 061	771 061	0	771 061	19 320	0	19 320	19 320	0	19 320
70615	3 338	0	3 338	3 338	0	3 338	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	692 146	0	692 146	692 146	0	692 146
70702	0	0	0	0	0	0	20 001	0	20 001	20 001	0	20 001
70703	0	0	0	0	0	0	771 061	0	771 061	771 061	0	771 061
70715	0	0	0	0	0	0	3 338	0	3 338	3 338	0	3 338
Итого по пассиву (баланс)	3 224 141	285 958	3 510 099	4 521 657	1 698 910	6 220 567	4 504 176	1 774 722	6 278 898	3 206 660	361 770	3 568 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	54 742	42 502	97 244	0	1 513	1 513	0	1 860	1 860	54 742	42 155	96 897
90901	8 701	0	8 701	4 464	0	4 464	4 470	0	4 470	8 695	0	8 695
90902	121 853	0	121 853	6 548	0	6 548	4 386	0	4 386	124 015	0	124 015
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 298 992	0	1 298 992	1 537	0	1 537	57 200	0	57 200	1 243 329	0	1 243 329
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	4 749	37	4 786	3 104	1	3 105	1 632	1	1 633	6 221	37	6 258
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
91803	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99998	684 673	0	684 673	171 882	0	171 882	40 733	0	40 733	815 822	0	815 822
Итого по активу (баланс)	2 278 950	42 539	2 321 489	187 536	1 514	189 050	108 421	1 861	110 282	2 358 065	42 192	2 400 257
Пассив
91311	0	42 502	42 502	0	4 990	4 990	0	4 643	4 643	0	42 155	42 155
91312	516 452	0	516 452	8 671	0	8 671	101 479	0	101 479	609 260	0	609 260
91315	81 518	0	81 518	0	0	0	0	0	0	81 518	0	81 518
91316	6 678	0	6 678	0	0	0	0	0	0	6 678	0	6 678
91317	32 788	1 133	33 921	27 036	35	27 071	65 718	41	65 759	71 470	1 139	72 609
91507	3 587	0	3 587	0	0	0	0	0	0	3 587	0	3 587
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	1 636 816	0	1 636 816	66 698	0	66 698	14 317	0	14 317	1 584 435	0	1 584 435
Итого по пассиву (баланс)	2 277 854	43 635	2 321 489	102 405	5 025	107 430	181 514	4 684	186 198	2 356 963	43 294	2 400 257
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	21 180	1 212 134	1 233 314	17 698	1 208 869	1 226 567	3 482	3 265	6 747
99996	0	0	0	1 231 565	0	1 231 565	1 224 821	0	1 224 821	6 744	0	6 744
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 252 745	1 212 134	2 464 879	1 242 519	1 208 869	2 451 388	10 226	3 265	13 491
Пассив
96901	0	0	0	1 189 228	35 593	1 224 821	1 192 483	39 082	1 231 565	3 255	3 489	6 744
99997	0	0	0	1 226 567	0	1 226 567	1 233 314	0	1 233 314	6 747	0	6 747
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 415 795	35 593	2 451 388	2 425 797	39 082	2 464 879	10 002	3 489	13 491

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?