Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 354	0	38 354	0	0	0	0	0	0	38 354	0	38 354
20202	203 979	25 264	229 243	1 697 313	32 959	1 730 272	1 715 289	32 286	1 747 575	186 003	25 937	211 940
20208	15 003	0	15 003	34 072	0	34 072	31 844	0	31 844	17 231	0	17 231
20209	0	0	0	1 146 486	3 345	1 149 831	1 130 161	3 345	1 133 506	16 325	0	16 325
30102	91 455	0	91 455	2 346 557	0	2 346 557	2 350 853	0	2 350 853	87 159	0	87 159
30110	9 628	95 862	105 490	7 699 297	22 226	7 721 523	7 698 506	20 667	7 719 173	10 419	97 421	107 840
30202	23 349	0	23 349	0	0	0	248	0	248	23 101	0	23 101
30204	1 967	0	1 967	0	0	0	232	0	232	1 735	0	1 735
30210	0	0	0	8 032	0	8 032	8 032	0	8 032	0	0	0
30215	0	1 516	1 516	0	54	54	0	66	66	0	1 504	1 504
30233	3 942	0	3 942	504 190	371	504 561	504 569	347	504 916	3 563	24	3 587
30602	0	0	0	5 051	0	5 051	5 051	0	5 051	0	0	0
31902	0	0	0	6 150 200	0	6 150 200	5 725 100	0	5 725 100	425 100	0	425 100
31903	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0
31904	415 000	0	415 000	0	0	0	415 000	0	415 000	0	0	0
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	7 782	0	7 782	6 520	0	6 520	6 310	0	6 310	7 992	0	7 992
45206	126 478	0	126 478	6 185	0	6 185	1 600	0	1 600	131 063	0	131 063
45207	369 360	0	369 360	14 833	0	14 833	8 146	0	8 146	376 047	0	376 047
45208	236 757	0	236 757	0	0	0	2 195	0	2 195	234 562	0	234 562
45301	517	0	517	1 457	0	1 457	1 469	0	1 469	505	0	505
45401	2 886	0	2 886	2 346	0	2 346	1 380	0	1 380	3 852	0	3 852
45407	6 453	0	6 453	0	0	0	593	0	593	5 860	0	5 860
45408	2 977	0	2 977	0	0	0	225	0	225	2 752	0	2 752
45506	8 459	0	8 459	0	0	0	2 332	0	2 332	6 127	0	6 127
45507	1 622 898	0	1 622 898	18 873	0	18 873	77 030	0	77 030	1 564 741	0	1 564 741
45509	525	0	525	398	0	398	626	0	626	297	0	297
45812	64 680	0	64 680	0	0	0	0	0	0	64 680	0	64 680
45814	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
45815	118 978	0	118 978	13 983	0	13 983	12 059	0	12 059	120 902	0	120 902
45912	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
45915	20 139	0	20 139	4 336	0	4 336	3 307	0	3 307	21 168	0	21 168
47408	0	0	0	2 997	8 608	11 605	2 997	8 608	11 605	0	0	0
47423	22 461	3	22 464	4 665	7	4 672	5 784	7	5 791	21 342	3	21 345
47427	29 929	0	29 929	36 770	0	36 770	37 578	0	37 578	29 121	0	29 121
50106	76 803	0	76 803	3 975	0	3 975	4 490	0	4 490	76 288	0	76 288
50107	30 647	0	30 647	920	0	920	609	0	609	30 958	0	30 958
50121	62	0	62	29	0	29	43	0	43	48	0	48
50709	26 443	0	26 443	0	0	0	0	0	0	26 443	0	26 443
60306	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
60308	0	0	0	691	0	691	557	0	557	134	0	134
60310	10	0	10	481	0	481	482	0	482	9	0	9
60312	36 802	0	36 802	9 746	0	9 746	11 022	0	11 022	35 526	0	35 526
60323	3 186	0	3 186	106	0	106	107	0	107	3 185	0	3 185
60336	1 939	0	1 939	971	0	971	489	0	489	2 421	0	2 421
60401	524 016	0	524 016	94 342	0	94 342	8 097	0	8 097	610 261	0	610 261
60404	25 906	0	25 906	9 159	0	9 159	2 365	0	2 365	32 700	0	32 700
60415	29 767	0	29 767	286	0	286	200	0	200	29 853	0	29 853
60901	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
61002	993	0	993	108	0	108	347	0	347	754	0	754
61008	1 713	0	1 713	535	0	535	938	0	938	1 310	0	1 310
61009	2 295	0	2 295	122	0	122	991	0	991	1 426	0	1 426
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
61210	0	0	0	3 966	0	3 966	3 966	0	3 966	0	0	0
61403	967	0	967	85	0	85	151	0	151	901	0	901
61703	21 758	0	21 758	0	0	0	0	0	0	21 758	0	21 758
61907	6 380	0	6 380	140	0	140	0	0	0	6 520	0	6 520
61908	8 906	0	8 906	1 004	0	1 004	0	0	0	9 910	0	9 910
62001	6 863	0	6 863	7 923	0	7 923	1 127	0	1 127	13 659	0	13 659
62101	750	0	750	340	0	340	340	0	340	750	0	750
70606	1 343 984	0	1 343 984	77 644	0	77 644	1 343 984	0	1 343 984	77 644	0	77 644
70607	274	0	274	140	0	140	311	0	311	103	0	103
70608	209 141	0	209 141	9 471	0	9 471	209 141	0	209 141	9 471	0	9 471
70616	620	0	620	0	0	0	620	0	620	0	0	0
70706	0	0	0	1 352 145	0	1 352 145	30	0	30	1 352 115	0	1 352 115
70707	0	0	0	274	0	274	0	0	0	274	0	274
70708	0	0	0	209 141	0	209 141	0	0	0	209 141	0	209 141
70716	0	0	0	620	0	620	0	0	0	620	0	620
Итого по активу (баланс)	5 813 708	122 645	5 936 353	22 819 328	67 570	22 886 898	22 669 328	65 326	22 734 654	5 963 708	124 889	6 088 597
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	191 768	0	191 768	34 060	0	34 060	104 455	0	104 455	262 163	0	262 163
10701	47 816	0	47 816	0	0	0	0	0	0	47 816	0	47 816
10801	195 956	0	195 956	0	0	0	0	0	0	195 956	0	195 956
30126	64	0	64	28	0	28	15	0	15	51	0	51
30223	0	0	0	46 344	0	46 344	46 424	0	46 424	80	0	80
30232	4 053	0	4 053	555 790	5 938	561 728	554 449	5 938	560 387	2 712	0	2 712
30236	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
32211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
406	12 192	0	12 192	13 715	0	13 715	18 437	0	18 437	16 914	0	16 914
407	380 445	102 507	482 952	1 280 887	20 307	1 301 194	1 264 101	20 604	1 284 705	363 659	102 804	466 463
408.1	203 242	1 094	204 336	564 360	64	564 424	549 276	1 460	550 736	188 158	2 490	190 648
408.2	110 201	7	110 208	137 184	0	137 184	117 963	0	117 963	90 980	7	90 987
40905	110	0	110	2 456	1	2 457	2 437	1	2 438	91	0	91
40907	33 285	0	33 285	549 842	0	549 842	546 944	0	546 944	30 387	0	30 387
40909	0	0	0	2 513	321	2 834	2 513	321	2 834	0	0	0
40910	0	0	0	417	6	423	417	6	423	0	0	0
40911	28 590	0	28 590	711 666	0	711 666	703 793	0	703 793	20 717	0	20 717
40912	0	0	0	9 650	2 347	11 997	9 650	2 347	11 997	0	0	0
40913	0	0	0	4 619	3 589	8 208	4 619	3 589	8 208	0	0	0
42103	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42105	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42112	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	316 431	6 121	322 552	217 846	472	218 318	215 477	493	215 970	314 062	6 142	320 204
42304	123 877	0	123 877	54 962	0	54 962	45 424	0	45 424	114 339	0	114 339
42305	733 333	0	733 333	33 251	0	33 251	45 630	0	45 630	745 712	0	745 712
42306	891 788	10 439	902 227	99 777	415	100 192	97 830	387	98 217	889 841	10 411	900 252
42307	263 700	0	263 700	100 699	0	100 699	109 188	0	109 188	272 189	0	272 189
42601	114	38	152	60	2	62	15	2	17	69	38	107
42606	130	0	130	0	0	0	1	0	1	131	0	131
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	129 421	0	129 421	72	0	72	3 777	0	3 777	133 126	0	133 126
45415	13	0	13	6	0	6	5	0	5	12	0	12
45515	152 305	0	152 305	17 037	0	17 037	19 064	0	19 064	154 332	0	154 332
45818	164 367	0	164 367	9 222	0	9 222	11 382	0	11 382	166 527	0	166 527
45918	9 167	0	9 167	624	0	624	1 131	0	1 131	9 674	0	9 674
47407	0	0	0	8 601	2 984	11 585	8 601	2 984	11 585	0	0	0
47411	22 115	0	22 115	7 071	10	7 081	11 112	10	11 122	26 156	0	26 156
47416	24	0	24	3 350	0	3 350	3 579	0	3 579	253	0	253
47422	565	0	565	16 682	0	16 682	16 689	0	16 689	572	0	572
47425	25 408	0	25 408	1 855	0	1 855	1 912	0	1 912	25 465	0	25 465
47426	140	0	140	88	25	113	111	25	136	163	0	163
50120	29	0	29	33	0	33	100	0	100	96	0	96
50719	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
60301	2 803	0	2 803	3 399	0	3 399	4 080	0	4 080	3 484	0	3 484
60305	9 118	0	9 118	18 800	0	18 800	18 237	0	18 237	8 555	0	8 555
60309	74	0	74	159	0	159	166	0	166	81	0	81
60311	13	0	13	2 768	0	2 768	2 755	0	2 755	0	0	0
60322	124	0	124	114	0	114	113	0	113	123	0	123
60324	3 366	0	3 366	102	0	102	160	0	160	3 424	0	3 424
60335	2 736	0	2 736	5 357	0	5 357	5 193	0	5 193	2 572	0	2 572
60414	125 552	0	125 552	1 271	0	1 271	24 752	0	24 752	149 033	0	149 033
60903	667	0	667	0	0	0	59	0	59	726	0	726
61304	21	0	21	7	0	7	0	0	0	14	0	14
61701	31 852	0	31 852	0	0	0	0	0	0	31 852	0	31 852
62002	411	0	411	276	0	276	0	0	0	135	0	135
62103	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
70601	1 286 089	0	1 286 089	1 286 126	0	1 286 126	85 793	0	85 793	85 756	0	85 756
70602	264	0	264	267	0	267	25	0	25	22	0	22
70603	206 064	0	206 064	206 064	0	206 064	9 460	0	9 460	9 460	0	9 460
70701	0	0	0	11	0	11	1 286 404	0	1 286 404	1 286 393	0	1 286 393
70702	0	0	0	0	0	0	264	0	264	264	0	264
70703	0	0	0	0	0	0	206 064	0	206 064	206 064	0	206 064
Итого по пассиву (баланс)	5 816 147	120 206	5 936 353	6 009 996	36 481	6 046 477	6 160 554	38 167	6 198 721	5 966 705	121 892	6 088 597
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	378 696	0	378 696	85 280	0	85 280	36 527	0	36 527	427 449	0	427 449
90902	423 480	2	423 482	97 527	0	97 527	133 955	0	133 955	387 052	2	387 054
90909	2 096	0	2 096	686	0	686	791	0	791	1 991	0	1 991
91202	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 999 564	0	3 999 564	125 613	0	125 613	188 745	0	188 745	3 936 432	0	3 936 432
91501	11 910	0	11 910	0	0	0	0	0	0	11 910	0	11 910
91502	0	0	0	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850	0	0	0
91604	34 967	0	34 967	2 877	0	2 877	2 755	0	2 755	35 089	0	35 089
91704	1 733	0	1 733	0	0	0	6	0	6	1 727	0	1 727
91802	15 870	0	15 870	21	0	21	17	0	17	15 874	0	15 874
99998	1 782 955	0	1 782 955	50 877	0	50 877	65 696	0	65 696	1 768 136	0	1 768 136
Итого по активу (баланс)	6 651 277	2	6 651 279	365 733	0	365 733	431 345	0	431 345	6 585 665	2	6 585 667
Пассив
91311	7 965	0	7 965	0	0	0	0	0	0	7 965	0	7 965
91312	1 701 192	0	1 701 192	26 838	0	26 838	25 775	0	25 775	1 700 129	0	1 700 129
91315	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
91316	7 395	0	7 395	7 395	0	7 395	0	0	0	0	0	0
91317	40 265	0	40 265	31 464	0	31 464	25 103	0	25 103	33 904	0	33 904
91507	24 668	0	24 668	0	0	0	0	0	0	24 668	0	24 668
99999	4 868 324	0	4 868 324	280 084	0	280 084	229 291	0	229 291	4 817 531	0	4 817 531
Итого по пассиву (баланс)	6 651 279	0	6 651 279	345 781	0	345 781	280 169	0	280 169	6 585 667	0	6 585 667
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 578	3 895	5 473	1 578	3 895	5 473	0	0	0
99996	0	0	0	5 475	0	5 475	5 475	0	5 475	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 053	3 895	10 948	7 053	3 895	10 948	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 893	1 582	5 475	3 893	1 582	5 475	0	0	0
99997	0	0	0	5 473	0	5 473	5 473	0	5 473	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 366	1 582	10 948	9 366	1 582	10 948	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?