Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 222	10 471	38 693	733 778	36 543	770 321	711 972	41 806	753 778	50 028	5 208	55 236
20208	1 682	121	1 803	4 039	21	4 060	3 890	5	3 895	1 831	137	1 968
20209	0	0	0	127 745	5 843	133 588	127 745	5 843	133 588	0	0	0
30102	36 176	0	36 176	359 049	0	359 049	391 323	0	391 323	3 902	0	3 902
30110	4 603	11 920	16 523	7 207	45 364	52 571	10 889	48 347	59 236	921	8 937	9 858
30202	16 434	0	16 434	285	0	285	0	0	0	16 719	0	16 719
30204	1 051	0	1 051	0	0	0	272	0	272	779	0	779
30215	600	2 730	3 330	0	97	97	0	120	120	600	2 707	3 307
30221	642	0	642	0	316	316	0	316	316	642	0	642
30233	2 716	0	2 716	56 273	5 416	61 689	54 922	5 315	60 237	4 067	101	4 168
30238	0	0	0	31 659	0	31 659	0	0	0	31 659	0	31 659
30413	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
30424	1 709	0	1 709	33 535	0	33 535	34 277	0	34 277	967	0	967
30425	0	4 246	4 246	0	151	151	0	186	186	0	4 211	4 211
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32201	0	6 248	6 248	0	222	222	0	273	273	0	6 197	6 197
45204	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
45205	4 590	0	4 590	0	0	0	0	0	0	4 590	0	4 590
45206	722 010	21 377	743 387	0	826	826	46 000	7 061	53 061	676 010	15 142	691 152
45207	734 314	0	734 314	44 000	0	44 000	28 000	0	28 000	750 314	0	750 314
45208	660 901	0	660 901	0	0	0	3 845	0	3 845	657 056	0	657 056
45404	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
45406	5 000	0	5 000	160 000	0	160 000	0	0	0	165 000	0	165 000
45410	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45502	10 000	0	10 000	32 000	12 020	44 020	10 000	162	10 162	32 000	11 858	43 858
45503	36 000	17 906	53 906	20 000	283	20 283	36 000	12 173	48 173	20 000	6 016	26 016
45504	112 000	0	112 000	5 000	0	5 000	52 000	0	52 000	65 000	0	65 000
45505	451 872	0	451 872	235 600	0	235 600	221 082	0	221 082	466 390	0	466 390
45506	16 500	0	16 500	109 950	0	109 950	11 000	0	11 000	115 450	0	115 450
45507	242	0	242	0	0	0	66	0	66	176	0	176
45509	3 328	6 587	9 915	3 710	7 204	10 914	5 172	8 071	13 243	1 866	5 720	7 586
45812	20 853	0	20 853	3 145	4 413	7 558	0	0	0	23 998	4 413	28 411
45815	9 702	3 210	12 912	1 869	1 575	3 444	1 476	1 590	3 066	10 095	3 195	13 290
45912	5 593	0	5 593	4 702	0	4 702	4 986	0	4 986	5 309	0	5 309
45914	2 516	0	2 516	732	0	732	7	0	7	3 241	0	3 241
45915	0	17	17	63	19	82	0	18	18	63	18	81
47105	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
47404	0	3 518	3 518	0	34 422	34 422	0	34 451	34 451	0	3 489	3 489
47408	0	0	0	1 189 780	1 217 566	2 407 346	1 189 780	1 217 566	2 407 346	0	0	0
47415	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
47417	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
47423	938	101	1 039	716	7	723	650	11	661	1 004	97	1 101
47427	15	18	33	5 545	25	5 570	5 519	30	5 549	41	13	54
52503	14 264	0	14 264	0	0	0	1 601	0	1 601	12 663	0	12 663
60302	3 980	0	3 980	4	0	4	4	0	4	3 980	0	3 980
60306	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60308	500	35	535	114	2	116	114	11	125	500	26	526
60310	1	0	1	114	0	114	114	0	114	1	0	1
60312	2 903	0	2 903	2 982	0	2 982	2 924	0	2 924	2 961	0	2 961
60323	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60336	91	0	91	184	0	184	0	0	0	275	0	275
60401	211 660	0	211 660	0	0	0	0	0	0	211 660	0	211 660
60901	6 528	0	6 528	0	0	0	0	0	0	6 528	0	6 528
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	9	0	9	188	0	188	185	0	185	12	0	12
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	79	0	79	0	0	0	22	0	22	57	0	57
61702	10 627	0	10 627	0	0	0	0	0	0	10 627	0	10 627
61904	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
70606	1 262 153	0	1 262 153	234 413	0	234 413	1 262 153	0	1 262 153	234 413	0	234 413
70608	658 953	0	658 953	4 482	0	4 482	658 953	0	658 953	4 482	0	4 482
70610	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
70706	0	0	0	1 263 023	0	1 263 023	4	0	4	1 263 019	0	1 263 019
70708	0	0	0	658 952	0	658 952	0	0	0	658 952	0	658 952
70710	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
Итого по активу (баланс)	5 438 719	88 505	5 527 224	5 335 975	1 372 335	6 708 310	5 038 084	1 383 355	6 421 439	5 736 610	77 485	5 814 095
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	165 414	0	165 414	0	0	0	0	0	0	165 414	0	165 414
30226	649	0	649	2	0	2	1	0	1	648	0	648
30232	75	102	177	149 825	20 616	170 441	149 825	20 547	170 372	75	33	108
407	247 586	9 327	256 913	344 335	22 773	367 108	340 769	15 867	356 636	244 020	2 421	246 441
408.1	4 516	0	4 516	9 440	0	9 440	6 887	0	6 887	1 963	0	1 963
408.2	41 681	9 711	51 392	1 112 570	56 237	1 168 807	1 163 701	57 829	1 221 530	92 812	11 303	104 115
40905	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
40909	0	0	0	298	448	746	298	448	746	0	0	0
40910	0	0	0	119	171	290	119	171	290	0	0	0
40911	1 831	0	1 831	10 186	0	10 186	8 637	0	8 637	282	0	282
40912	0	0	0	1 049	1 077	2 126	1 049	1 077	2 126	0	0	0
40913	0	0	0	2 179	1 190	3 369	2 179	1 190	3 369	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42104	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	65 000	0	65 000	80 000	0	80 000
42301	44	39	83	0	2	2	0	1	1	44	38	82
42306	1 499 463	19 675	1 519 138	284 444	1 493	285 937	256 131	692	256 823	1 471 150	18 874	1 490 024
42309	24	0	24	5	0	5	9	0	9	28	0	28
42310	45	0	45	48	0	48	3	0	3	0	0	0
42311	8	0	8	5	0	5	3	0	3	6	0	6
42312	21	0	21	15	0	15	8	0	8	14	0	14
42313	117	0	117	25	0	25	1	0	1	93	0	93
42314	179	0	179	11	0	11	8	0	8	176	0	176
42315	153	0	153	0	0	0	3	0	3	156	0	156
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	350	0	350	282	0	282	2	0	2	70	0	70
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	273 279	0	273 279	16 162	0	16 162	35 469	0	35 469	292 586	0	292 586
45415	16 550	0	16 550	0	0	0	67 650	0	67 650	84 200	0	84 200
45515	124 298	0	124 298	67 272	0	67 272	78 745	0	78 745	135 771	0	135 771
45818	32 503	0	32 503	299	0	299	2 769	0	2 769	34 973	0	34 973
45918	977	0	977	110	0	110	1 451	0	1 451	2 318	0	2 318
47108	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47407	0	0	0	1 214 401	1 192 670	2 407 071	1 214 401	1 192 670	2 407 071	0	0	0
47411	7 320	21	7 341	10 259	35	10 294	14 168	40	14 208	11 229	26	11 255
47416	0	0	0	1 403	0	1 403	1 403	0	1 403	0	0	0
47422	834	0	834	910	1	911	134	1	135	58	0	58
47425	3 133	0	3 133	6 203	0	6 203	5 219	0	5 219	2 149	0	2 149
47426	252	0	252	1 010	0	1 010	758	0	758	0	0	0
52301	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
52302	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52304	196 900	0	196 900	15 200	0	15 200	62 362	0	62 362	244 062	0	244 062
52305	173 709	0	173 709	0	0	0	1 500	0	1 500	175 209	0	175 209
52406	3 136	0	3 136	58 499	0	58 499	55 363	0	55 363	0	0	0
52501	1 145	0	1 145	160	0	160	1 515	0	1 515	2 500	0	2 500
60301	1 755	0	1 755	1 946	0	1 946	1 283	0	1 283	1 092	0	1 092
60305	6 319	0	6 319	9 289	0	9 289	9 224	0	9 224	6 254	0	6 254
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60311	1 415	0	1 415	1 590	0	1 590	1 199	0	1 199	1 024	0	1 024
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	33	7	40	1 910	0	1 910	1 910	0	1 910	33	7	40
60324	808	0	808	500	0	500	410	0	410	718	0	718
60335	1 929	0	1 929	73	0	73	2 784	0	2 784	4 640	0	4 640
60414	53 083	0	53 083	0	0	0	824	0	824	53 907	0	53 907
60903	1 352	0	1 352	0	0	0	96	0	96	1 448	0	1 448
61910	4 228	0	4 228	0	0	0	111	0	111	4 339	0	4 339
70601	1 295 419	0	1 295 419	1 295 423	0	1 295 423	145 980	0	145 980	145 976	0	145 976
70603	622 661	0	622 661	622 661	0	622 661	4 578	0	4 578	4 578	0	4 578
70605	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
70615	10 627	0	10 627	10 627	0	10 627	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 295 569	0	1 295 569	1 295 569	0	1 295 569
70703	0	0	0	0	0	0	622 661	0	622 661	622 661	0	622 661
70705	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
70715	0	0	0	0	0	0	10 627	0	10 627	10 627	0	10 627
Итого по пассиву (баланс)	5 488 342	38 882	5 527 224	5 363 185	1 296 724	6 659 909	5 656 236	1 290 544	6 946 780	5 781 393	32 702	5 814 095
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	276 619	0	276 619	7 810	0	7 810	1 746	0	1 746	282 683	0	282 683
90902	356 231	0	356 231	6 724	0	6 724	4 275	0	4 275	358 680	0	358 680
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 566 507	77 740	2 644 247	7 000	2 768	9 768	23 780	3 402	27 182	2 549 727	77 106	2 626 833
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91501	19 956	0	19 956	0	0	0	0	0	0	19 956	0	19 956
91604	47 416	506	47 922	5 869	83	5 952	1 259	31	1 290	52 026	558	52 584
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91803	17	22	39	2	64	66	0	1	1	19	85	104
99998	2 405 516	0	2 405 516	65 157	0	65 157	82 365	0	82 365	2 388 308	0	2 388 308
Итого по активу (баланс)	5 837 392	78 268	5 915 660	112 562	2 915	115 477	133 425	3 434	136 859	5 816 529	77 749	5 894 278
Пассив
91003	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91006	0	0	0	31 659	0	31 659	31 659	0	31 659	0	0	0
91010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91311	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
91312	2 059 123	0	2 059 123	0	0	0	0	0	0	2 059 123	0	2 059 123
91317	39 927	22 505	62 432	30 610	11 925	42 535	24 869	8 599	33 468	34 186	19 179	53 365
91507	28 915	0	28 915	8 141	0	8 141	0	0	0	20 774	0	20 774
91508	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99999	3 510 144	0	3 510 144	50 479	0	50 479	46 305	0	46 305	3 505 970	0	3 505 970
Итого по пассиву (баланс)	5 893 155	22 505	5 915 660	120 919	11 925	132 844	102 863	8 599	111 462	5 875 099	19 179	5 894 278
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	50 309	855	51 164	1 182 769	394 525	1 577 294	1 137 223	337 259	1 474 482	95 855	58 121	153 976
99996	51 153	0	51 153	1 578 845	0	1 578 845	1 475 527	0	1 475 527	154 471	0	154 471
Итого по активу (баланс)	101 462	855	102 317	2 761 614	394 525	3 156 139	2 612 750	337 259	2 950 009	250 326	58 121	308 447
Пассив
96901	862	50 291	51 153	335 978	1 139 549	1 475 527	393 244	1 185 601	1 578 845	58 128	96 343	154 471
99997	51 164	0	51 164	1 474 482	0	1 474 482	1 577 294	0	1 577 294	153 976	0	153 976
Итого по пассиву (баланс)	52 026	50 291	102 317	1 810 460	1 139 549	2 950 009	1 970 538	1 185 601	3 156 139	212 104	96 343	308 447

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?