Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 880	0	4 880	348	0	348	579	0	579	4 649	0	4 649
10610	21 720	0	21 720	0	0	0	0	0	0	21 720	0	21 720
20202	28 506	52 183	80 689	74 504	21 881	96 385	54 686	4 632	59 318	48 324	69 432	117 756
20208	10 967	0	10 967	24 600	0	24 600	21 772	0	21 772	13 795	0	13 795
30102	60 800	0	60 800	8 548 826	0	8 548 826	8 492 412	0	8 492 412	117 214	0	117 214
30110	19 998	280 178	300 176	919	289 112	290 031	7 051	278 512	285 563	13 866	290 778	304 644
30202	6 876	0	6 876	753	0	753	0	0	0	7 629	0	7 629
30204	4 859	0	4 859	0	0	0	355	0	355	4 504	0	4 504
30221	0	1 213	1 213	0	2 391	2 391	0	2 702	2 702	0	902	902
30233	55	0	55	7 569	3 652	11 221	7 572	3 652	11 224	52	0	52
30413	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
30424	248	0	248	1 506	0	1 506	83	0	83	1 671	0	1 671
30425	0	4 467	4 467	0	165	165	0	122	122	0	4 510	4 510
30602	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
31902	260 000	0	260 000	2 220 000	0	2 220 000	2 480 000	0	2 480 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 350 000	0	4 350 000	3 950 000	0	3 950 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32004	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
45103	0	0	0	24 050	0	24 050	24 050	0	24 050	0	0	0
45108	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45204	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45205	5 297	0	5 297	21 453	0	21 453	0	0	0	26 750	0	26 750
45206	273 535	0	273 535	11 900	0	11 900	12 065	0	12 065	273 370	0	273 370
45207	108 140	0	108 140	500	0	500	4 311	0	4 311	104 329	0	104 329
45208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45504	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45505	12 967	0	12 967	0	0	0	592	0	592	12 375	0	12 375
45506	11 768	0	11 768	0	0	0	201	0	201	11 567	0	11 567
45507	4 117	0	4 117	0	0	0	165	0	165	3 952	0	3 952
45812	54 145	0	54 145	0	0	0	107	0	107	54 038	0	54 038
45815	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
45912	3 607	0	3 607	0	0	0	0	0	0	3 607	0	3 607
45915	2 004	0	2 004	56	0	56	0	0	0	2 060	0	2 060
47408	0	0	0	338 396	195 885	534 281	338 396	195 885	534 281	0	0	0
47423	7 327	0	7 327	18	183	201	73	3	76	7 272	180	7 452
47427	14 818	0	14 818	9 913	143	10 056	9 396	143	9 539	15 335	0	15 335
50205	29 135	0	29 135	204	0	204	0	0	0	29 339	0	29 339
50221	553	0	553	397	0	397	654	0	654	296	0	296
50706	16 203	0	16 203	0	0	0	1 270	0	1 270	14 933	0	14 933
50709	42 433	0	42 433	0	0	0	0	0	0	42 433	0	42 433
50721	6 684	0	6 684	3 173	0	3 173	1 784	0	1 784	8 073	0	8 073
51402	14 935	0	14 935	10 001	0	10 001	14 989	0	14 989	9 947	0	9 947
51403	50 452	0	50 452	64 592	0	64 592	40 772	0	40 772	74 272	0	74 272
52503	69	0	69	0	0	0	30	0	30	39	0	39
60302	4 509	0	4 509	0	0	0	0	0	0	4 509	0	4 509
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	27	0	27	469	23	492	469	23	492	27	0	27
60312	42 208	0	42 208	3 076	0	3 076	2 747	0	2 747	42 537	0	42 537
60314	0	0	0	0	444	444	0	444	444	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	24	0	24	14	0	14	14	0	14	24	0	24
60401	198 229	0	198 229	0	0	0	24	0	24	198 205	0	198 205
60901	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
61008	157	0	157	109	0	109	106	0	106	160	0	160
61009	36	0	36	18	0	18	18	0	18	36	0	36
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61210	0	0	0	57 278	0	57 278	57 278	0	57 278	0	0	0
61403	1 914	0	1 914	878	0	878	477	0	477	2 315	0	2 315
61907	208 556	0	208 556	0	0	0	0	0	0	208 556	0	208 556
62001	101 145	0	101 145	0	0	0	0	0	0	101 145	0	101 145
70606	436 040	0	436 040	37 850	0	37 850	436 040	0	436 040	37 850	0	37 850
70608	909 431	0	909 431	26 216	0	26 216	909 431	0	909 431	26 216	0	26 216
70611	275	0	275	19	0	19	275	0	275	19	0	19
70706	0	0	0	436 509	0	436 509	0	0	0	436 509	0	436 509
70708	0	0	0	909 431	0	909 431	0	0	0	909 431	0	909 431
70711	0	0	0	275	0	275	0	0	0	275	0	275
Итого по активу (баланс)	3 287 950	338 041	3 625 991	18 045 961	513 879	18 559 840	17 910 385	486 118	18 396 503	3 423 526	365 802	3 789 328
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
10603	7 237	0	7 237	2 439	0	2 439	3 570	0	3 570	8 368	0	8 368
10621	102 600	0	102 600	0	0	0	100 000	0	100 000	202 600	0	202 600
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	122 079	0	122 079	0	0	0	0	0	0	122 079	0	122 079
30126	210	0	210	94	0	94	393	0	393	509	0	509
30226	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
30232	0	0	0	37 021	86	37 107	37 021	86	37 107	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	484 932	141 219	626 151	1 569 000	171 849	1 740 849	1 551 198	197 544	1 748 742	467 130	166 914	634 044
408.1	5 896	0	5 896	8 309	740	9 049	11 344	740	12 084	8 931	0	8 931
408.2	43 165	12 502	55 667	76 836	12 530	89 366	70 080	13 203	83 283	36 409	13 175	49 584
40905	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
40909	0	0	0	0	531	531	0	531	531	0	0	0
40911	0	0	0	7 149	0	7 149	7 149	0	7 149	0	0	0
40913	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42104	21 200	0	21 200	11 200	0	11 200	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	9 000	0	9 000	19 000	0	19 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	179	144	323	0	4	4	0	5	5	179	145	324
42304	3 233	1 756	4 989	198	1 198	1 396	200	1 205	1 405	3 235	1 763	4 998
42305	25 145	2 936	28 081	10 475	178	10 653	9 299	1 989	11 288	23 969	4 747	28 716
42306	426 301	177 729	604 030	77 874	31 220	109 094	88 659	32 368	121 027	437 086	178 877	615 963
42309	3 695	0	3 695	19	0	19	10	0	10	3 686	0	3 686
42606	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	5 674	0	5 674	962	0	962	962	0	962	5 674	0	5 674
45215	59 009	0	59 009	1 513	0	1 513	2 187	0	2 187	59 683	0	59 683
45515	4 895	0	4 895	4	0	4	0	0	0	4 891	0	4 891
45818	68 300	0	68 300	106	0	106	14 344	0	14 344	82 538	0	82 538
45918	3 844	0	3 844	0	0	0	1 795	0	1 795	5 639	0	5 639
47407	0	0	0	325 753	208 515	534 268	325 753	208 515	534 268	0	0	0
47411	3 368	1 591	4 959	2 904	797	3 701	3 740	335	4 075	4 204	1 129	5 333
47416	0	0	0	7 193	0	7 193	7 193	0	7 193	0	0	0
47422	282	0	282	75	0	75	61	0	61	268	0	268
47425	12 433	0	12 433	1 510	0	1 510	1 718	0	1 718	12 641	0	12 641
47426	1 657	0	1 657	418	0	418	571	0	571	1 810	0	1 810
50719	9 222	0	9 222	0	0	0	0	0	0	9 222	0	9 222
50720	4 880	0	4 880	579	0	579	348	0	348	4 649	0	4 649
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52303	2 950	0	2 950	1 500	0	1 500	0	0	0	1 450	0	1 450
52304	2 982	0	2 982	0	0	0	0	0	0	2 982	0	2 982
52406	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
60301	3 104	0	3 104	802	0	802	100	0	100	2 402	0	2 402
60305	6 695	0	6 695	1 914	0	1 914	4 145	0	4 145	8 926	0	8 926
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60311	1 663	0	1 663	3 470	0	3 470	2 448	0	2 448	641	0	641
60324	4 212	0	4 212	62	0	62	67	0	67	4 217	0	4 217
60335	1 123	0	1 123	1 313	0	1 313	1 293	0	1 293	1 103	0	1 103
60414	38 870	0	38 870	24	0	24	435	0	435	39 281	0	39 281
60903	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
61701	23 743	0	23 743	0	0	0	0	0	0	23 743	0	23 743
62002	10 115	0	10 115	0	0	0	0	0	0	10 115	0	10 115
70601	369 029	0	369 029	369 029	0	369 029	18 864	0	18 864	18 864	0	18 864
70603	909 453	0	909 453	909 453	0	909 453	26 209	0	26 209	26 209	0	26 209
70615	7 114	0	7 114	7 114	0	7 114	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	369 050	0	369 050	369 050	0	369 050
70703	0	0	0	0	0	0	909 453	0	909 453	909 453	0	909 453
70715	0	0	0	0	0	0	7 114	0	7 114	7 114	0	7 114
Итого по пассиву (баланс)	3 288 111	337 880	3 625 991	3 453 137	427 731	3 880 868	3 587 601	456 604	4 044 205	3 422 575	366 753	3 789 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90803	7 932	0	7 932	0	0	0	1 500	0	1 500	6 432	0	6 432
90901	576 293	0	576 293	76 482	0	76 482	76 270	0	76 270	576 505	0	576 505
90902	93 207	0	93 207	107 243	0	107 243	71 996	0	71 996	128 454	0	128 454
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 314 463	0	1 314 463	22 798	0	22 798	275	0	275	1 336 986	0	1 336 986
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	9 929	0	9 929	3 178	0	3 178	60	0	60	13 047	0	13 047
91704	10 837	0	10 837	0	0	0	0	0	0	10 837	0	10 837
91802	109 083	0	109 083	0	0	0	0	0	0	109 083	0	109 083
91803	4 111	0	4 111	0	0	0	0	0	0	4 111	0	4 111
99998	1 354 610	0	1 354 610	51 148	0	51 148	57 266	0	57 266	1 348 492	0	1 348 492
Итого по активу (баланс)	3 610 466	0	3 610 466	262 349	0	262 349	208 867	0	208 867	3 663 948	0	3 663 948
Пассив
91003	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	1 305 107	0	1 305 107	10 000	0	10 000	700	0	700	1 295 807	0	1 295 807
91315	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
91316	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
91317	46 300	0	46 300	46 450	0	46 450	50 050	0	50 050	49 900	0	49 900
91507	420	0	420	418	0	418	0	0	0	2	0	2
99999	2 255 856	0	2 255 856	8 953	0	8 953	68 553	0	68 553	2 315 456	0	2 315 456
Итого по пассиву (баланс)	3 610 466	0	3 610 466	66 219	0	66 219	119 701	0	119 701	3 663 948	0	3 663 948
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 491	776	2 267	1 491	776	2 267	0	0	0
99996	0	0	0	2 305	0	2 305	2 305	0	2 305	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 796	776	4 572	3 796	776	4 572	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
97101	0	0	0	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532	0	0	0
99997	0	0	0	2 266	0	2 266	2 266	0	2 266	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 571	0	4 571	4 571	0	4 571	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?