Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 772	172 003	213 775	581 426	80 087	661 513	571 987	40 010	611 997	51 211	212 080	263 291
20208	9 339	0	9 339	16 272	0	16 272	16 242	0	16 242	9 369	0	9 369
20209	23 432	0	23 432	986 714	0	986 714	994 082	0	994 082	16 064	0	16 064
30102	563 816	0	563 816	6 651 296	0	6 651 296	6 789 467	0	6 789 467	425 645	0	425 645
30110	12 962	18 294	31 256	6 362	2 675	9 037	13 312	12 134	25 446	6 012	8 835	14 847
30114	0	2 123 163	2 123 163	0	2 544 418	2 544 418	0	2 594 808	2 594 808	0	2 072 773	2 072 773
30202	12 745	0	12 745	860	0	860	0	0	0	13 605	0	13 605
30204	11 430	0	11 430	0	0	0	526	0	526	10 904	0	10 904
30233	6	0	6	3 352	0	3 352	3 340	0	3 340	18	0	18
30424	70 703	0	70 703	1 956 206	0	1 956 206	1 955 811	0	1 955 811	71 098	0	71 098
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
32201	5 205	0	5 205	0	0	0	0	0	0	5 205	0	5 205
45201	152 658	0	152 658	107 821	0	107 821	105 196	0	105 196	155 283	0	155 283
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	15 359	0	15 359	7 947	0	7 947	2 430	0	2 430	20 876	0	20 876
45205	210 874	0	210 874	0	0	0	9 524	0	9 524	201 350	0	201 350
45206	383 978	0	383 978	109 177	0	109 177	1 420	0	1 420	491 735	0	491 735
45207	230 798	0	230 798	0	0	0	5 660	0	5 660	225 138	0	225 138
45208	239 000	0	239 000	0	0	0	0	0	0	239 000	0	239 000
45306	0	15 979	15 979	0	593	593	0	3 428	3 428	0	13 144	13 144
45406	6 300	0	6 300	0	0	0	900	0	900	5 400	0	5 400
45407	9 992	0	9 992	0	0	0	0	0	0	9 992	0	9 992
45503	0	0	0	6 850	0	6 850	0	0	0	6 850	0	6 850
45504	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
45505	28 247	12 131	40 378	30 051	432	30 483	3 452	531	3 983	54 846	12 032	66 878
45506	110 186	0	110 186	0	0	0	3 845	0	3 845	106 341	0	106 341
45507	14 925	75 851	90 776	0	2 705	2 705	1 667	3 269	4 936	13 258	75 287	88 545
45509	114	672	786	1 458	4 627	6 085	831	2 949	3 780	741	2 350	3 091
45812	82 408	0	82 408	0	0	0	1 593	0	1 593	80 815	0	80 815
45815	43 868	0	43 868	0	0	0	3	0	3	43 865	0	43 865
45912	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
45915	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
47404	0	194 177	194 177	13 454 403	26 469 669	39 924 072	13 454 403	26 471 254	39 925 657	0	192 592	192 592
47408	0	0	0	24 072 412	930 603	25 003 015	24 072 412	930 603	25 003 015	0	0	0
47410	0	0	0	0	5 928	5 928	0	5 928	5 928	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	2 784	12	2 796	2 178	0	2 178	2 374	0	2 374	2 588	12	2 600
47427	3 221	178	3 399	19 830	952	20 782	16 185	941	17 126	6 866	189	7 055
47803	61 339	0	61 339	58 538	0	58 538	52 605	0	52 605	67 272	0	67 272
52503	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
60302	10 174	0	10 174	0	0	0	0	0	0	10 174	0	10 174
60308	61	0	61	9 473	0	9 473	9 468	0	9 468	66	0	66
60310	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
60312	3 263	0	3 263	10 492	0	10 492	9 934	0	9 934	3 821	0	3 821
60314	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60315	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60323	596	0	596	6	0	6	3	0	3	599	0	599
60336	43	0	43	86	0	86	129	0	129	0	0	0
60401	59 707	0	59 707	0	0	0	0	0	0	59 707	0	59 707
60901	4 960	0	4 960	0	0	0	0	0	0	4 960	0	4 960
61002	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	77	0	77	673	0	673	673	0	673	77	0	77
61009	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	84 002	0	84 002	84 002	0	84 002	0	0	0
61403	1 243	0	1 243	195	0	195	276	0	276	1 162	0	1 162
62001	0	0	0	1 725	0	1 725	0	0	0	1 725	0	1 725
70606	3 216 488	0	3 216 488	182 642	0	182 642	3 216 488	0	3 216 488	182 642	0	182 642
70608	6 686 505	0	6 686 505	184 046	0	184 046	6 686 505	0	6 686 505	184 046	0	184 046
70611	14 122	0	14 122	0	0	0	14 122	0	14 122	0	0	0
70706	0	0	0	3 216 488	0	3 216 488	0	0	0	3 216 488	0	3 216 488
70708	0	0	0	6 686 505	0	6 686 505	0	0	0	6 686 505	0	6 686 505
70711	0	0	0	14 122	0	14 122	0	0	0	14 122	0	14 122
Итого по активу (баланс)	12 351 925	2 612 460	14 964 385	58 466 934	30 042 689	88 509 623	58 104 268	30 065 855	88 170 123	12 714 591	2 589 294	15 303 885
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	48 861	0	48 861	0	0	0	0	0	0	48 861	0	48 861
10801	376 615	0	376 615	0	0	0	0	0	0	376 615	0	376 615
30126	7 622	0	7 622	207	0	207	43	0	43	7 458	0	7 458
30222	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	1 720	949	2 669	11 823	10 192	22 015	10 879	10 048	20 927	776	805	1 581
32211	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	1 842 333	88 924	1 931 257	7 751 898	840 775	8 592 673	7 766 551	804 272	8 570 823	1 856 986	52 421	1 909 407
408.1	25 195	17 393	42 588	40 387	2 197	42 584	40 669	2 045	42 714	25 477	17 241	42 718
408.2	48 258	123 595	171 853	172 116	102 039	274 155	164 284	114 529	278 813	40 426	136 085	176 511
40901	0	0	0	0	3 042	3 042	0	3 042	3 042	0	0	0
40906	23 431	0	23 431	510 946	0	510 946	503 579	0	503 579	16 064	0	16 064
40911	0	0	0	580	0	580	609	0	609	29	0	29
42104	3 640	0	3 640	3 192	0	3 192	0	0	0	448	0	448
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	7 839	92 259	100 098	0	4 037	4 037	0	3 284	3 284	7 839	91 506	99 345
42107	0	872	872	0	39	39	0	31	31	0	864	864
42113	0	54 591	54 591	0	2 389	2 389	0	1 944	1 944	0	54 146	54 146
42301	0	22	22	0	1	1	0	1	1	0	22	22
42305	0	36 301	36 301	0	15 309	15 309	0	1 024	1 024	0	22 016	22 016
42306	45 291	69 198	114 489	200	3 167	3 367	56	16 811	16 867	45 147	82 842	127 989
42307	40 824	240 081	280 905	0	11 365	11 365	311	9 771	10 082	41 135	238 487	279 622
42309	179	317	496	6	11	17	3	12	15	176	318	494
42507	0	909 854	909 854	0	39 818	39 818	0	32 391	32 391	0	902 427	902 427
42606	0	1 026	1 026	0	28	28	0	40	40	0	1 038	1 038
42609	18	17	35	0	0	0	0	0	0	18	17	35
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45215	82 946	0	82 946	7 543	0	7 543	3 542	0	3 542	78 945	0	78 945
45315	3 995	0	3 995	851	0	851	142	0	142	3 286	0	3 286
45415	163	0	163	9	0	9	0	0	0	154	0	154
45515	13 182	0	13 182	3 241	0	3 241	7 964	0	7 964	17 905	0	17 905
45818	126 276	0	126 276	1 596	0	1 596	0	0	0	124 680	0	124 680
45918	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
47401	350	0	350	25 338	0	25 338	30 342	0	30 342	5 354	0	5 354
47403	0	0	0	11 817 354	0	11 817 354	11 817 354	0	11 817 354	0	0	0
47407	0	0	0	930 010	24 111 077	25 041 087	930 010	24 111 077	25 041 087	0	0	0
47411	0	0	0	651	1 163	1 814	651	1 163	1 814	0	0	0
47416	0	0	0	5 487	55	5 542	5 487	55	5 542	0	0	0
47422	163	19	182	564	0	564	571	0	571	170	19	189
47425	20 503	0	20 503	27 158	0	27 158	29 187	0	29 187	22 532	0	22 532
47426	625	0	625	1 248	12 454	13 702	1 092	12 454	13 546	469	0	469
52305	10 457	0	10 457	10 457	0	10 457	0	0	0	0	0	0
60301	1 381	0	1 381	3 080	0	3 080	2 449	0	2 449	750	0	750
60305	6 144	0	6 144	13 638	0	13 638	13 487	0	13 487	5 993	0	5 993
60309	0	0	0	750	0	750	893	0	893	143	0	143
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	1 129	0	1 129	452	0	452	433	0	433	1 110	0	1 110
60335	1 252	0	1 252	189	0	189	3 766	0	3 766	4 829	0	4 829
60414	40 266	0	40 266	0	0	0	574	0	574	40 840	0	40 840
60903	1 148	0	1 148	0	0	0	81	0	81	1 229	0	1 229
70601	3 596 329	0	3 596 329	3 596 329	0	3 596 329	202 797	0	202 797	202 797	0	202 797
70603	6 395 427	0	6 395 427	6 395 427	0	6 395 427	177 829	0	177 829	177 829	0	177 829
70613	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 596 329	0	3 596 329	3 596 329	0	3 596 329
70703	0	0	0	0	0	0	6 395 427	0	6 395 427	6 395 427	0	6 395 427
70713	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106
Итого по пассиву (баланс)	13 328 967	1 635 418	14 964 385	31 333 873	25 159 217	56 493 090	31 708 537	25 124 053	56 832 590	13 703 631	1 600 254	15 303 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 457	0	10 457	10 457	0	10 457	0	0	0
90803	10 457	0	10 457	0	0	0	10 457	0	10 457	0	0	0
90901	118	0	118	2 737	0	2 737	2 743	0	2 743	112	0	112
90902	6 875 590	0	6 875 590	110 567	0	110 567	43 316	0	43 316	6 942 841	0	6 942 841
90908	0	0	0	0	3 042	3 042	0	3 042	3 042	0	0	0
91202	5	0	5	15	0	15	11	0	11	9	0	9
91203	3	0	3	11	0	11	12	0	12	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 187 952	151 793	6 339 745	1 031 531	5 596	1 037 127	526 843	4 512	531 355	6 692 640	152 877	6 845 517
91418	69 501	0	69 501	68 302	0	68 302	58 931	0	58 931	78 872	0	78 872
91604	36 855	68	36 923	1 296	11	1 307	309	3	312	37 842	76	37 918
91704	0	5 026	5 026	0	178	178	0	220	220	0	4 984	4 984
91802	0	5 134	5 134	0	183	183	0	225	225	0	5 092	5 092
91803	103	18	121	0	1	1	0	1	1	103	18	121
99998	2 566 736	0	2 566 736	781 179	0	781 179	529 995	0	529 995	2 817 920	0	2 817 920
Итого по активу (баланс)	15 747 320	162 039	15 909 359	2 006 095	9 011	2 015 106	1 183 074	8 003	1 191 077	16 570 341	163 047	16 733 388
Пассив
91003	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
91312	975 859	401	976 260	91 471	17	91 488	261 705	13	261 718	1 146 093	397	1 146 490
91315	1 425 901	5 482	1 431 383	209 254	240	209 494	285 723	195	285 918	1 502 370	5 437	1 507 807
91317	83 453	24 483	107 936	223 397	5 270	228 667	229 567	3 643	233 210	89 623	22 856	112 479
91507	51 157	0	51 157	13	0	13	0	0	0	51 144	0	51 144
99999	13 342 623	0	13 342 623	661 071	0	661 071	1 233 916	0	1 233 916	13 915 468	0	13 915 468
Итого по пассиву (баланс)	15 878 993	30 366	15 909 359	1 185 540	5 527	1 191 067	2 011 245	3 851	2 015 096	16 704 698	28 690	16 733 388
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 039 776	18 162	1 057 938	23 942 298	947 586	24 889 884	24 072 412	928 377	25 000 789	909 662	37 371	947 033
99996	1 055 648	0	1 055 648	24 934 169	0	24 934 169	25 037 744	0	25 037 744	952 073	0	952 073
Итого по активу (баланс)	2 095 424	18 162	2 113 586	48 876 467	947 586	49 824 053	49 110 156	928 377	50 038 533	1 861 735	37 371	1 899 106
Пассив
96901	18 172	1 037 476	1 055 648	930 010	24 107 734	25 037 744	949 227	23 984 942	24 934 169	37 389	914 684	952 073
99997	1 057 938	0	1 057 938	25 000 789	0	25 000 789	24 889 884	0	24 889 884	947 033	0	947 033
Итого по пассиву (баланс)	1 076 110	1 037 476	2 113 586	25 930 799	24 107 734	50 038 533	25 839 111	23 984 942	49 824 053	984 422	914 684	1 899 106

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?