Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
20202	11 837	12 815	24 652	572 391	298 530	870 921	577 712	297 834	875 546	6 516	13 511	20 027
20208	22 040	0	22 040	49 295	0	49 295	56 086	0	56 086	15 249	0	15 249
20209	28 519	0	28 519	722 385	0	722 385	734 529	0	734 529	16 375	0	16 375
30102	77 729	0	77 729	8 162 634	0	8 162 634	8 193 325	0	8 193 325	47 038	0	47 038
30110	19 724	22 620	42 344	373 087	7 405	380 492	380 770	10 294	391 064	12 041	19 731	31 772
30114	0	6 417	6 417	0	9 033	9 033	0	13 753	13 753	0	1 697	1 697
30202	6 626	0	6 626	577	0	577	0	0	0	7 203	0	7 203
30204	995	0	995	0	0	0	313	0	313	682	0	682
30215	0	910	910	0	32	32	0	40	40	0	902	902
30221	5	0	5	295 618	2 757	298 375	295 623	2 757	298 380	0	0	0
30233	6 964	188	7 152	826 421	3 115	829 536	831 127	2 858	833 985	2 258	445	2 703
30424	3 213	0	3 213	3 000	0	3 000	3 821	0	3 821	2 392	0	2 392
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	3 030 000	0	3 030 000	2 840 000	0	2 840 000	190 000	0	190 000
32003	0	0	0	2 490 000	0	2 490 000	1 690 000	0	1 690 000	800 000	0	800 000
32004	1 105 000	0	1 105 000	200 000	0	200 000	1 105 000	0	1 105 000	200 000	0	200 000
32201	0	28 704	28 704	0	1 022	1 022	0	1 256	1 256	0	28 470	28 470
45203	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45207	2 224 000	0	2 224 000	0	0	0	0	0	0	2 224 000	0	2 224 000
45208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45505	5 075	0	5 075	0	0	0	12	0	12	5 063	0	5 063
45506	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
45507	3 530	0	3 530	0	0	0	324	0	324	3 206	0	3 206
45509	117	0	117	556	0	556	142	0	142	531	0	531
47404	0	6 066	6 066	21 798	19 084	40 882	21 798	7 101	28 899	0	18 049	18 049
47408	0	0	0	2 778	1 989	4 767	2 778	1 989	4 767	0	0	0
47423	112	0	112	164	0	164	250	0	250	26	0	26
47427	1 141	0	1 141	661	12	673	1 146	0	1 146	656	12	668
60302	4 947	0	4 947	912	0	912	0	0	0	5 859	0	5 859
60308	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60310	275	0	275	41	0	41	64	0	64	252	0	252
60312	1 302	0	1 302	3 554	0	3 554	3 084	0	3 084	1 772	0	1 772
60323	24	0	24	44	1	45	63	1	64	5	0	5
60336	0	0	0	76	0	76	74	0	74	2	0	2
60401	679 533	0	679 533	0	0	0	35	0	35	679 498	0	679 498
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60901	9 792	0	9 792	0	0	0	0	0	0	9 792	0	9 792
61002	287	0	287	36	0	36	18	0	18	305	0	305
61008	1 218	0	1 218	83	0	83	213	0	213	1 088	0	1 088
61009	399	0	399	90	0	90	92	0	92	397	0	397
61209	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	695	0	695	187	0	187	148	0	148	734	0	734
61702	837	0	837	357	0	357	0	0	0	1 194	0	1 194
70606	760 599	0	760 599	42 562	0	42 562	760 599	0	760 599	42 562	0	42 562
70608	194 418	0	194 418	4 852	0	4 852	194 418	0	194 418	4 852	0	4 852
70610	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
70611	29 508	0	29 508	0	0	0	29 508	0	29 508	0	0	0
70706	0	0	0	763 395	0	763 395	763 395	0	763 395	0	0	0
70708	0	0	0	194 418	0	194 418	194 418	0	194 418	0	0	0
70710	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
70711	0	0	0	29 509	0	29 509	29 509	0	29 509	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 604 739	77 720	5 682 459	17 931 569	342 980	18 274 549	18 850 584	337 883	19 188 467	4 685 724	82 817	4 768 541
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 176 081	0	2 176 081	0	0	0	0	0	0	2 176 081	0	2 176 081
30109	75	0	75	86 223	0	86 223	86 148	0	86 148	0	0	0
30126	3 073	0	3 073	11 466	0	11 466	10 286	0	10 286	1 893	0	1 893
30222	0	0	0	359	45	404	359	45	404	0	0	0
30223	0	0	0	611	0	611	9 322	0	9 322	8 711	0	8 711
30226	620	0	620	2 938	0	2 938	2 566	0	2 566	248	0	248
30232	30 428	33	30 461	348 362	142	348 504	344 019	149	344 168	26 085	40	26 125
30236	0	0	0	6	3	9	6	3	9	0	0	0
32211	2 870	0	2 870	125	0	125	102	0	102	2 847	0	2 847
407	309 272	747	310 019	3 907 024	3 701	3 910 725	3 973 952	3 511	3 977 463	376 200	557	376 757
408.1	14 624	0	14 624	115 720	201	115 921	123 151	201	123 352	22 055	0	22 055
408.2	239 519	43 521	283 040	198 934	21 051	219 985	112 424	16 479	128 903	153 009	38 949	191 958
40901	3 756	0	3 756	3 756	0	3 756	6 440	0	6 440	6 440	0	6 440
40905	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
40906	27 224	0	27 224	359 567	0	359 567	348 036	0	348 036	15 693	0	15 693
40909	0	0	0	450	522	972	450	522	972	0	0	0
40910	0	0	0	122	61	183	122	61	183	0	0	0
40911	367	0	367	9 911	0	9 911	9 608	0	9 608	64	0	64
40912	0	0	0	221	84	305	221	84	305	0	0	0
40913	0	19	19	26	46	72	26	27	53	0	0	0
42301	1 633	1 019	2 652	0	45	45	594	36	630	2 227	1 010	3 237
42304	2 690	0	2 690	0	0	0	4 353	0	4 353	7 043	0	7 043
42305	334 750	0	334 750	28 571	0	28 571	10 782	0	10 782	316 961	0	316 961
42306	32 113	0	32 113	19	0	19	18 432	0	18 432	50 526	0	50 526
42309	749	0	749	163	0	163	152	0	152	738	0	738
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	137 760	0	137 760	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	137 760	0	137 760
45515	3 257	0	3 257	549	0	549	5	0	5	2 713	0	2 713
47405	0	6 066	6 066	18 797	7 101	25 898	18 797	19 084	37 881	0	18 049	18 049
47407	0	0	0	1 969	2 778	4 747	1 969	2 778	4 747	0	0	0
47411	5 591	0	5 591	1 023	0	1 023	1 909	0	1 909	6 477	0	6 477
47416	40	0	40	50	0	50	10	0	10	0	0	0
47422	1 345	6	1 351	56 771	22	56 793	56 726	26	56 752	1 300	10	1 310
47425	718	0	718	1 417	0	1 417	1 519	0	1 519	820	0	820
60301	4 837	0	4 837	789	0	789	1 301	0	1 301	5 349	0	5 349
60305	12 620	0	12 620	8 127	0	8 127	10 172	0	10 172	14 665	0	14 665
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	621	0	621	621	0	621
60311	795	0	795	3 390	0	3 390	2 917	0	2 917	322	0	322
60313	0	10	10	0	10	10	0	11	11	0	11	11
60322	566	0	566	1 318	0	1 318	1 335	0	1 335	583	0	583
60324	0	0	0	2	0	2	7	0	7	5	0	5
60335	2 266	0	2 266	933	0	933	3 222	0	3 222	4 555	0	4 555
60349	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
60414	143 826	0	143 826	36	0	36	1 032	0	1 032	144 822	0	144 822
60903	1 725	0	1 725	0	0	0	159	0	159	1 884	0	1 884
70601	885 607	0	885 607	885 607	0	885 607	66 798	0	66 798	66 798	0	66 798
70603	186 350	0	186 350	186 350	0	186 350	4 615	0	4 615	4 615	0	4 615
70605	66	0	66	66	0	66	6	0	6	6	0	6
70615	2 591	0	2 591	2 591	0	2 591	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	885 645	0	885 645	885 645	0	885 645	0	0	0
70703	0	0	0	186 350	0	186 350	186 350	0	186 350	0	0	0
70705	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
70715	0	0	0	2 949	0	2 949	2 949	0	2 949	0	0	0
70801	0	0	0	986 443	0	986 443	1 075 008	0	1 075 008	88 565	0	88 565
Итого по пассиву (баланс)	5 631 037	51 422	5 682 459	8 307 585	35 812	8 343 397	7 386 462	43 017	7 429 479	4 709 914	58 627	4 768 541
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 276	0	23 276	5 639	0	5 639	8 048	0	8 048	20 867	0	20 867
90902	1 123	0	1 123	8	0	8	404	0	404	727	0	727
90907	3 756	0	3 756	6 440	0	6 440	3 756	0	3 756	6 440	0	6 440
91202	2	0	2	10	0	10	5	0	5	7	0	7
91203	42	0	42	618	0	618	638	0	638	22	0	22
91414	89 965	0	89 965	0	0	0	0	0	0	89 965	0	89 965
91501	127 196	0	127 196	0	0	0	0	0	0	127 196	0	127 196
91502	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
91803	73	0	73	7	0	7	0	0	0	80	0	80
99998	375 453	0	375 453	174 164	0	174 164	178 722	0	178 722	370 895	0	370 895
Итого по активу (баланс)	621 254	0	621 254	186 886	0	186 886	191 573	0	191 573	616 567	0	616 567
Пассив
91003	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
91312	128 665	0	128 665	2 186	0	2 186	0	0	0	126 479	0	126 479
91315	235 524	0	235 524	35 595	0	35 595	33 668	0	33 668	233 597	0	233 597
91317	11 010	0	11 010	140 678	0	140 678	140 232	0	140 232	10 564	0	10 564
91507	139	0	139	0	0	0	1	0	1	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	245 801	0	245 801	12 835	0	12 835	12 706	0	12 706	245 672	0	245 672
Итого по пассиву (баланс)	621 254	0	621 254	191 558	0	191 558	186 871	0	186 871	616 567	0	616 567

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?