Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	50 846	0	50 846	0	0	0	0	0	0	50 846	0	50 846
20202	35 424	18 329	53 753	72 287	90 371	162 658	49 300	74 009	123 309	58 411	34 691	93 102
20209	0	0	0	26 850	39 841	66 691	26 850	39 841	66 691	0	0	0
30102	383 998	0	383 998	248 520	0	248 520	581 381	0	581 381	51 137	0	51 137
30110	4 190	782	4 972	770 518	21 517	792 035	772 562	21 404	793 966	2 146	895	3 041
30114	0	2 332	2 332	0	87 694	87 694	0	62 379	62 379	0	27 647	27 647
30202	27 070	0	27 070	0	0	0	2 689	0	2 689	24 381	0	24 381
30204	19 201	0	19 201	0	0	0	2 602	0	2 602	16 599	0	16 599
30221	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
30233	0	0	0	1 743	15	1 758	1 743	15	1 758	0	0	0
30602	0	0	0	352 000	0	352 000	351 823	0	351 823	177	0	177
32002	0	0	0	585 000	0	585 000	495 000	0	495 000	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	95 000	0	95 000	50 000	0	50 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	5 266	2 900	8 166	0	71	71	2 491	1 275	3 766	2 775	1 696	4 471
45107	298	0	298	0	0	0	298	0	298	0	0	0
45201	21 458	0	21 458	14 222	0	14 222	13 678	0	13 678	22 002	0	22 002
45206	25 438	0	25 438	0	0	0	11 438	0	11 438	14 000	0	14 000
45207	209 760	109 448	319 208	0	3 896	3 896	68 539	4 790	73 329	141 221	108 554	249 775
45208	41 975	0	41 975	0	0	0	0	0	0	41 975	0	41 975
45408	7 680	0	7 680	0	0	0	0	0	0	7 680	0	7 680
45506	40 312	0	40 312	0	0	0	1 131	0	1 131	39 181	0	39 181
45507	13 026	23 726	36 752	0	880	880	57	648	705	12 969	23 958	36 927
45812	18 840	87 183	106 023	531	0	531	531	87 183	87 714	18 840	0	18 840
45815	55 277	20 508	75 785	0	730	730	18 807	897	19 704	36 470	20 341	56 811
45912	274	0	274	85	914	999	85	914	999	274	0	274
45915	531	0	531	2 480	0	2 480	2 481	0	2 481	530	0	530
47408	0	0	0	351 726	107 199	458 925	351 726	107 199	458 925	0	0	0
47423	1 401	15	1 416	134 665	8	134 673	134 665	9	134 674	1 401	14	1 415
47427	1 344	261	1 605	4 992	982	5 974	5 058	983	6 041	1 278	260	1 538
50104	0	0	0	271 839	0	271 839	28	0	28	271 811	0	271 811
50106	0	0	0	80 696	0	80 696	1	0	1	80 695	0	80 695
50121	0	0	0	114	0	114	60	0	60	54	0	54
51409	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60312	340	0	340	1 334	0	1 334	1 256	0	1 256	418	0	418
60323	703	0	703	0	0	0	6	0	6	697	0	697
60336	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60401	353 075	0	353 075	0	0	0	0	0	0	353 075	0	353 075
60901	8 867	0	8 867	0	0	0	0	0	0	8 867	0	8 867
61002	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	157	0	157	44	0	44	40	0	40	161	0	161
61009	101	0	101	1	0	1	1	0	1	101	0	101
61214	0	0	0	173 603	0	173 603	173 603	0	173 603	0	0	0
61403	357	0	357	47	0	47	100	0	100	304	0	304
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	1 689 347	0	1 689 347	59 526	0	59 526	1 689 353	0	1 689 353	59 520	0	59 520
70607	0	0	0	496	0	496	230	0	230	266	0	266
70608	1 882 982	0	1 882 982	16 260	0	16 260	1 882 982	0	1 882 982	16 260	0	16 260
70706	0	0	0	1 689 485	0	1 689 485	0	0	0	1 689 485	0	1 689 485
70708	0	0	0	1 882 982	0	1 882 982	0	0	0	1 882 982	0	1 882 982
Итого по активу (баланс)	5 006 675	265 484	5 272 159	6 967 143	354 118	7 321 261	6 917 692	401 546	7 319 238	5 056 126	218 056	5 274 182
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	151 435	0	151 435	0	0	0	0	0	0	151 435	0	151 435
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	339 364	0	339 364	0	0	0	0	0	0	339 364	0	339 364
30220	0	0	0	0	1 712	1 712	0	1 712	1 712	0	0	0
30223	171	0	171	261	0	261	90	0	90	0	0	0
30232	0	0	0	2 721	1 280	4 001	2 721	1 280	4 001	0	0	0
407	43 892	813	44 705	96 558	3 758	100 316	92 246	3 490	95 736	39 580	545	40 125
408.1	1 076	10	1 086	3 557	0	3 557	3 237	1	3 238	756	11	767
408.2	25 670	10 296	35 966	254 670	62 896	317 566	271 222	62 036	333 258	42 222	9 436	51 658
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42301	10 033	19	10 052	0	1	1	0	0	0	10 033	18	10 051
42303	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42304	100	0	100	103	0	103	3	0	3	0	0	0
42305	15 450	7 699	23 149	3 465	337	3 802	3 807	274	4 081	15 792	7 636	23 428
42306	361 182	39 426	400 608	2 523	1 703	4 226	2 173	1 647	3 820	360 832	39 370	400 202
42307	8 604	166 621	175 225	0	116 727	116 727	0	75 805	75 805	8 604	125 699	134 303
42309	97	0	97	43	0	43	0	0	0	54	0	54
42606	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	30 457	0	30 457	21 800	0	21 800	3 965	0	3 965	12 622	0	12 622
45515	11 416	0	11 416	361	0	361	1 337	0	1 337	12 392	0	12 392
45818	75 484	0	75 484	18 767	0	18 767	732	0	732	57 449	0	57 449
45918	805	0	805	65	0	65	65	0	65	805	0	805
47407	0	0	0	458 585	0	458 585	458 585	0	458 585	0	0	0
47411	6 129	10 668	16 797	3 392	11 230	14 622	3 875	1 230	5 105	6 612	668	7 280
47416	17	0	17	997	0	997	1 087	0	1 087	107	0	107
47422	62	0	62	20	0	20	0	0	0	42	0	42
47425	1 851	0	1 851	264	0	264	105	0	105	1 692	0	1 692
47426	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
50120	0	0	0	187	0	187	507	0	507	320	0	320
51410	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
60301	1 671	0	1 671	730	0	730	500	0	500	1 441	0	1 441
60305	3 308	0	3 308	3 940	0	3 940	4 140	0	4 140	3 508	0	3 508
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	176	11	187	290	18	308	312	16	328	198	9	207
60313	0	52	52	0	52	52	0	47	47	0	47	47
60322	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
60324	703	0	703	29	0	29	23	0	23	697	0	697
60335	2 475	0	2 475	2 659	0	2 659	1 243	0	1 243	1 059	0	1 059
60414	161 562	0	161 562	0	0	0	1 310	0	1 310	162 872	0	162 872
60903	455	0	455	0	0	0	43	0	43	498	0	498
61501	1 523	0	1 523	1 150	0	1 150	0	0	0	373	0	373
61701	28 145	0	28 145	0	0	0	0	0	0	28 145	0	28 145
70601	1 632 187	0	1 632 187	1 632 187	0	1 632 187	61 996	0	61 996	61 996	0	61 996
70602	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
70603	1 854 710	0	1 854 710	1 854 710	0	1 854 710	15 710	0	15 710	15 710	0	15 710
70615	5 355	0	5 355	5 355	0	5 355	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 632 187	0	1 632 187	1 632 187	0	1 632 187
70703	0	0	0	0	0	0	1 854 710	0	1 854 710	1 854 710	0	1 854 710
70715	0	0	0	0	0	0	5 355	0	5 355	5 355	0	5 355
Итого по пассиву (баланс)	5 036 544	235 615	5 272 159	4 370 536	199 725	4 570 261	4 424 735	147 549	4 572 284	5 090 743	183 439	5 274 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26 902	0	26 902	821	0	821	834	0	834	26 889	0	26 889
90902	901 382	87 182	988 564	46 295	0	46 295	534	87 182	87 716	947 143	0	947 143
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	870 196	337 148	1 207 344	0	5 172	5 172	72 553	198 212	270 765	797 643	144 108	941 751
91502	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
91604	6 733	1 285	8 018	1 432	640	2 072	4 095	384	4 479	4 070	1 541	5 611
91606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91704	5 873	0	5 873	0	0	0	0	0	0	5 873	0	5 873
91802	104 853	0	104 853	0	0	0	21	0	21	104 832	0	104 832
91803	1 020	0	1 020	0	1	1	1	0	1	1 019	1	1 020
99998	851 104	0	851 104	13 679	0	13 679	238 275	0	238 275	626 508	0	626 508
Итого по активу (баланс)	2 768 158	425 615	3 193 773	62 227	5 813	68 040	316 313	285 778	602 091	2 514 072	145 650	2 659 722
Пассив
91312	727 505	0	727 505	221 810	0	221 810	0	0	0	505 695	0	505 695
91315	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
91316	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
91317	33 651	0	33 651	14 222	0	14 222	13 679	0	13 679	33 108	0	33 108
91507	84 264	0	84 264	2 093	0	2 093	0	0	0	82 171	0	82 171
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	2 342 669	0	2 342 669	362 893	0	362 893	53 438	0	53 438	2 033 214	0	2 033 214
Итого по пассиву (баланс)	3 193 773	0	3 193 773	601 168	0	601 168	67 117	0	67 117	2 659 722	0	2 659 722
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	271 248	0	271 248	271 248	0	271 248	0	0	0
99996	0	0	0	271 248	0	271 248	271 248	0	271 248	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	542 496	0	542 496	542 496	0	542 496	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	271 248	0	271 248	271 248	0	271 248	0	0	0
99997	0	0	0	271 248	0	271 248	271 248	0	271 248	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	542 496	0	542 496	542 496	0	542 496	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?