Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 521	0	22 521	5 728	0	5 728	11 363	0	11 363	16 886	0	16 886
10610	7 246	0	7 246	908	0	908	0	0	0	8 154	0	8 154
20202	113 245	164 186	277 431	1 184 785	209 731	1 394 516	1 161 551	192 928	1 354 479	136 479	180 989	317 468
20208	118 565	0	118 565	207 268	0	207 268	243 778	0	243 778	82 055	0	82 055
20209	0	0	0	292 917	54 498	347 415	292 917	54 498	347 415	0	0	0
20305	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
20308	0	268	268	0	107	107	0	22	22	0	353	353
30102	238 894	0	238 894	7 157 960	0	7 157 960	6 898 587	0	6 898 587	498 267	0	498 267
30110	57 654	79 163	136 817	578 692	1 542 366	2 121 058	597 637	1 577 962	2 175 599	38 709	43 567	82 276
30114	0	288	288	0	1 981	1 981	0	1 774	1 774	0	495	495
30202	58 865	0	58 865	3 586	0	3 586	0	0	0	62 451	0	62 451
30204	13 059	0	13 059	0	0	0	967	0	967	12 092	0	12 092
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30215	900	12 799	13 699	0	455	455	0	560	560	900	12 694	13 594
30221	0	0	0	493 585	0	493 585	493 585	0	493 585	0	0	0
30233	6 878	4 833	11 711	222 664	31 271	253 935	225 380	31 831	257 211	4 162	4 273	8 435
30413	254	0	254	1 097 000	0	1 097 000	1 096 928	0	1 096 928	326	0	326
30602	73	0	73	0	0	0	2	0	2	71	0	71
32002	0	0	0	920 000	0	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32005	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000
40908	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
44208	499 133	0	499 133	11 500	0	11 500	34 200	0	34 200	476 433	0	476 433
44906	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
45008	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
45106	930	0	930	0	0	0	248	0	248	682	0	682
45107	208 303	0	208 303	2 279	0	2 279	13 130	0	13 130	197 452	0	197 452
45108	39 045	0	39 045	0	0	0	1 541	0	1 541	37 504	0	37 504
45201	72 926	0	72 926	109 089	0	109 089	96 612	0	96 612	85 403	0	85 403
45204	210 833	0	210 833	42 276	0	42 276	57 973	0	57 973	195 136	0	195 136
45205	186 480	0	186 480	56 191	0	56 191	51 522	0	51 522	191 149	0	191 149
45206	556 679	0	556 679	38 970	0	38 970	8 366	0	8 366	587 283	0	587 283
45207	734 583	0	734 583	22 000	0	22 000	71 538	0	71 538	685 045	0	685 045
45208	398 452	0	398 452	32 771	0	32 771	11 293	0	11 293	419 930	0	419 930
45401	975	0	975	1 119	0	1 119	1 130	0	1 130	964	0	964
45404	7 187	0	7 187	2 406	0	2 406	2 539	0	2 539	7 054	0	7 054
45405	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45406	23 728	0	23 728	10 611	0	10 611	9 632	0	9 632	24 707	0	24 707
45407	19 561	0	19 561	788	0	788	1 533	0	1 533	18 816	0	18 816
45408	41 531	0	41 531	0	0	0	1 027	0	1 027	40 504	0	40 504
45504	152	0	152	0	0	0	30	0	30	122	0	122
45505	19 679	0	19 679	1 365	0	1 365	3 450	0	3 450	17 594	0	17 594
45506	260 865	0	260 865	10 281	0	10 281	17 567	0	17 567	253 579	0	253 579
45507	2 467 489	0	2 467 489	44 054	0	44 054	68 141	0	68 141	2 443 402	0	2 443 402
45509	11 373	0	11 373	4 335	0	4 335	4 378	0	4 378	11 330	0	11 330
45812	119 968	0	119 968	20 674	0	20 674	1 374	0	1 374	139 268	0	139 268
45814	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
45815	18 952	0	18 952	1 293	0	1 293	1 342	0	1 342	18 903	0	18 903
45912	3 375	0	3 375	0	0	0	0	0	0	3 375	0	3 375
45915	540	0	540	1 229	0	1 229	603	0	603	1 166	0	1 166
47101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
47404	44	0	44	6 888 906	6 913 219	13 802 125	6 888 683	6 897 216	13 785 899	267	16 003	16 270
47408	0	0	0	5 437 206	5 511 571	10 948 777	5 437 206	5 511 571	10 948 777	0	0	0
47415	4	0	4	20	0	20	0	0	0	24	0	24
47423	2 841	3 424	6 265	3 076 626	30 074	3 106 700	3 075 226	30 103	3 105 329	4 241	3 395	7 636
47427	65 242	0	65 242	72 054	0	72 054	82 528	0	82 528	54 768	0	54 768
47801	35 542	0	35 542	4	0	4	394	0	394	35 152	0	35 152
50205	11 334	0	11 334	588 341	0	588 341	587 578	0	587 578	12 097	0	12 097
50206	272 134	0	272 134	2 407	0	2 407	2 445	0	2 445	272 096	0	272 096
50207	76 539	0	76 539	672	0	672	0	0	0	77 211	0	77 211
50208	2 072 826	0	2 072 826	20 085	0	20 085	89 332	0	89 332	2 003 579	0	2 003 579
50211	49 868	754 982	804 850	406	30 476	30 882	0	33 186	33 186	50 274	752 272	802 546
50218	291 015	0	291 015	589 187	0	589 187	587 897	0	587 897	292 305	0	292 305
50221	48 138	0	48 138	9 896	0	9 896	5 064	0	5 064	52 970	0	52 970
50706	121 384	0	121 384	0	0	0	0	0	0	121 384	0	121 384
50709	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
50721	1 856	0	1 856	9 963	0	9 963	0	0	0	11 819	0	11 819
51501	11 490	0	11 490	160	0	160	160	0	160	11 490	0	11 490
51505	480	0	480	0	0	0	160	0	160	320	0	320
51506	2 678	0	2 678	0	0	0	0	0	0	2 678	0	2 678
60302	3 269	0	3 269	29 802	0	29 802	0	0	0	33 071	0	33 071
60306	19	0	19	3 336	0	3 336	3 323	0	3 323	32	0	32
60308	0	0	0	130	0	130	75	0	75	55	0	55
60310	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
60312	52 956	0	52 956	48 233	0	48 233	8 095	0	8 095	93 094	0	93 094
60314	0	378	378	0	274	274	0	264	264	0	388	388
60323	1 523	0	1 523	160	0	160	256	0	256	1 427	0	1 427
60336	2 268	0	2 268	1 264	0	1 264	470	0	470	3 062	0	3 062
60401	306 598	0	306 598	0	0	0	0	0	0	306 598	0	306 598
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60901	6 527	0	6 527	166	0	166	0	0	0	6 693	0	6 693
60906	145	0	145	166	0	166	166	0	166	145	0	145
61002	422	0	422	13	0	13	3	0	3	432	0	432
61008	536	0	536	284	0	284	86	0	86	734	0	734
61009	699	0	699	138	0	138	79	0	79	758	0	758
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	39 380	0	39 380	39 380	0	39 380	0	0	0
61210	0	0	0	75 162	0	75 162	75 162	0	75 162	0	0	0
61212	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
61213	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61403	972	0	972	233	0	233	152	0	152	1 053	0	1 053
61703	17 103	0	17 103	0	0	0	8 596	0	8 596	8 507	0	8 507
61901	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
61902	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
61903	2 810	0	2 810	0	0	0	0	0	0	2 810	0	2 810
61904	65 758	0	65 758	0	0	0	0	0	0	65 758	0	65 758
62001	49 278	0	49 278	0	0	0	36 044	0	36 044	13 234	0	13 234
70606	2 378 122	0	2 378 122	201 306	0	201 306	2 378 122	0	2 378 122	201 306	0	201 306
70608	3 096 805	0	3 096 805	84 197	0	84 197	3 096 805	0	3 096 805	84 197	0	84 197
70609	1 037	0	1 037	49	0	49	1 037	0	1 037	49	0	49
70611	74 760	0	74 760	5 317	0	5 317	74 760	0	74 760	5 317	0	5 317
70706	0	0	0	2 397 974	0	2 397 974	2 397 974	0	2 397 974	0	0	0
70708	0	0	0	3 096 805	0	3 096 805	3 096 805	0	3 096 805	0	0	0
70709	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
70711	0	0	0	74 760	0	74 760	74 760	0	74 760	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 631 948	1 020 321	17 652 269	36 342 117	14 326 029	50 668 146	41 459 741	14 331 921	55 791 662	11 514 324	1 014 429	12 528 753
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	49 994	0	49 994	5 064	0	5 064	19 859	0	19 859	64 789	0	64 789
10701	20 281	0	20 281	0	0	0	0	0	0	20 281	0	20 281
10801	33 235	0	33 235	0	0	0	0	0	0	33 235	0	33 235
20309	0	737	737	0	150	150	0	307	307	0	894	894
30226	3	0	3	89	0	89	89	0	89	3	0	3
30232	371	654	1 025	182 274	83 234	265 508	183 778	85 261	269 039	1 875	2 681	4 556
31302	0	0	0	625 000	0	625 000	775 000	0	775 000	150 000	0	150 000
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
406	30 230	409	30 639	42 133	6	42 139	39 751	12	39 763	27 848	415	28 263
407	1 001 744	2 239	1 003 983	3 667 197	15 098	3 682 295	3 499 968	15 006	3 514 974	834 515	2 147	836 662
408.1	94 165	0	94 165	332 370	0	332 370	327 482	0	327 482	89 277	0	89 277
408.2	239 003	10 473	249 476	518 196	5 763	523 959	473 741	4 660	478 401	194 548	9 370	203 918
40905	7	0	7	26 468	10	26 478	26 461	11	26 472	0	1	1
40909	0	0	0	17 615	17 029	34 644	17 615	17 029	34 644	0	0	0
40910	0	0	0	2 903	3 866	6 769	2 903	3 866	6 769	0	0	0
40911	797	0	797	124 466	0	124 466	126 911	0	126 911	3 242	0	3 242
40912	0	0	0	23 016	51 509	74 525	23 016	51 509	74 525	0	0	0
40913	0	0	0	7 111	34 297	41 408	7 111	34 297	41 408	0	0	0
42102	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42103	105 100	0	105 100	100	0	100	2 400	0	2 400	107 400	0	107 400
42104	2 100	3 151	5 251	0	3 165	3 165	0	14	14	2 100	0	2 100
42105	26 500	0	26 500	3 000	57	3 057	0	3 183	3 183	23 500	3 126	26 626
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	726 072	0	726 072	0	0	0	0	0	0	726 072	0	726 072
42202	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	75 300	3 936	79 236	210 796	8 417	219 213	231 566	14 046	245 612	96 070	9 565	105 635
42303	343 478	8 017	351 495	114 469	387	114 856	148 485	1 158	149 643	377 494	8 788	386 282
42304	222 094	16 242	238 336	34 469	2 452	36 921	46 957	3 181	50 138	234 582	16 971	251 553
42305	239 240	42 519	281 759	12 174	4 820	16 994	25 883	3 793	29 676	252 949	41 492	294 441
42306	5 467 003	385 739	5 852 742	494 052	46 162	540 214	547 228	32 009	579 237	5 520 179	371 586	5 891 765
42307	712	488 288	489 000	133	25 373	25 506	24	21 387	21 411	603	484 302	484 905
42601	1 874	6	1 880	0	0	0	13	0	13	1 887	6	1 893
42603	200	0	200	0	0	0	1	0	1	201	0	201
42604	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
42605	462	44	506	0	2	2	0	2	2	462	44	506
42606	11 643	4 629	16 272	2 311	1 079	3 390	1 983	199	2 182	11 315	3 749	15 064
42607	0	12 423	12 423	0	592	592	0	490	490	0	12 321	12 321
42702	270 000	0	270 000	3 020 000	0	3 020 000	3 025 000	0	3 025 000	275 000	0	275 000
44215	991	0	991	342	0	342	115	0	115	764	0	764
44915	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45015	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
45115	7 115	0	7 115	2 561	0	2 561	45	0	45	4 599	0	4 599
45215	266 552	0	266 552	25 839	0	25 839	14 208	0	14 208	254 921	0	254 921
45415	2 911	0	2 911	255	0	255	139	0	139	2 795	0	2 795
45515	72 362	0	72 362	4 862	0	4 862	5 497	0	5 497	72 997	0	72 997
45818	138 167	0	138 167	652	0	652	19 930	0	19 930	157 445	0	157 445
45918	3 778	0	3 778	72	0	72	176	0	176	3 882	0	3 882
47407	0	0	0	5 507 831	5 444 432	10 952 263	5 507 831	5 444 432	10 952 263	0	0	0
47411	48 235	3 135	51 370	40 417	5 381	45 798	48 602	3 048	51 650	56 420	802	57 222
47416	179	0	179	4 468	0	4 468	4 562	0	4 562	273	0	273
47422	109	0	109	3 084 577	29 860	3 114 437	3 084 836	29 860	3 114 696	368	0	368
47425	36 885	0	36 885	17 246	0	17 246	17 029	0	17 029	36 668	0	36 668
47426	4 961	0	4 961	17 289	3	17 292	13 498	3	13 501	1 170	0	1 170
47804	250	0	250	150	0	150	69	0	69	169	0	169
50219	36 160	0	36 160	1 509	0	1 509	6 858	0	6 858	41 509	0	41 509
50220	6 677	0	6 677	10 873	0	10 873	5 728	0	5 728	1 532	0	1 532
50719	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
50720	15 845	0	15 845	492	0	492	0	0	0	15 353	0	15 353
51510	12 216	0	12 216	37	0	37	0	0	0	12 179	0	12 179
52301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	1 308	0	1 308	0	0	0	77	0	77	1 385	0	1 385
60301	903	0	903	9 027	0	9 027	9 352	0	9 352	1 228	0	1 228
60305	8 911	0	8 911	13 659	0	13 659	17 795	0	17 795	13 047	0	13 047
60309	3 719	0	3 719	320	0	320	5 619	0	5 619	9 018	0	9 018
60311	402	0	402	3 916	38	3 954	3 671	38	3 709	157	0	157
60320	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
60322	54	0	54	2	0	2	4	0	4	56	0	56
60324	26 705	0	26 705	337	0	337	18 971	0	18 971	45 339	0	45 339
60335	2 691	0	2 691	542	0	542	4 895	0	4 895	7 044	0	7 044
60349	1 178	0	1 178	0	0	0	1 496	0	1 496	2 674	0	2 674
60414	109 007	0	109 007	0	0	0	1 257	0	1 257	110 264	0	110 264
60903	1 654	0	1 654	0	0	0	164	0	164	1 818	0	1 818
61301	4 311	0	4 311	1 288	0	1 288	118	0	118	3 141	0	3 141
61701	48 939	0	48 939	0	0	0	1 385	0	1 385	50 324	0	50 324
61909	92	0	92	0	0	0	8	0	8	100	0	100
61910	7 356	0	7 356	0	0	0	127	0	127	7 483	0	7 483
61912	14 232	0	14 232	0	0	0	0	0	0	14 232	0	14 232
62002	26 862	0	26 862	17 115	0	17 115	337	0	337	10 084	0	10 084
70601	2 520 993	0	2 520 993	2 520 993	0	2 520 993	209 439	0	209 439	209 439	0	209 439
70603	3 048 604	0	3 048 604	3 048 604	0	3 048 604	90 428	0	90 428	90 428	0	90 428
70604	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	35	0	35	35	0	35
70615	84 501	0	84 501	84 501	0	84 501	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2 521 265	0	2 521 265	2 521 265	0	2 521 265	0	0	0
70703	0	0	0	3 048 604	0	3 048 604	3 048 604	0	3 048 604	0	0	0
70704	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0
70715	0	0	0	84 501	0	84 501	84 501	0	84 501	0	0	0
70801	0	0	0	5 540 774	0	5 540 774	5 646 444	0	5 646 444	105 670	0	105 670
Итого по пассиву (баланс)	16 669 628	982 641	17 652 269	35 410 624	5 783 182	41 193 806	30 301 489	5 768 801	36 070 290	11 560 493	968 260	12 528 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 772	0	7 772	37	0	37	1 963	0	1 963	5 846	0	5 846
90902	227 561	0	227 561	17 263	0	17 263	5 181	0	5 181	239 643	0	239 643
90909	2 622	0	2 622	144	0	144	90	0	90	2 676	0	2 676
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	29 559 592	0	29 559 592	578 380	0	578 380	191 372	0	191 372	29 946 600	0	29 946 600
91418	35 588	0	35 588	0	0	0	389	0	389	35 199	0	35 199
91501	23 393	0	23 393	0	0	0	0	0	0	23 393	0	23 393
91502	38 152	0	38 152	0	0	0	38 152	0	38 152	0	0	0
91604	12 753	0	12 753	4 527	0	4 527	4 353	0	4 353	12 927	0	12 927
91605	0	2 164	2 164	0	479	479	0	95	95	0	2 548	2 548
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91802	17 018	0	17 018	0	0	0	0	0	0	17 018	0	17 018
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	11 463 325	0	11 463 325	872 324	0	872 324	775 594	0	775 594	11 560 055	0	11 560 055
Итого по активу (баланс)	41 388 622	2 164	41 390 786	1 472 675	479	1 473 154	1 017 094	95	1 017 189	41 844 203	2 548	41 846 751
Пассив
91003	0	0	0	2 619	0	2 619	2 619	0	2 619	0	0	0
91311	3 133 138	0	3 133 138	29 527	0	29 527	33 118	0	33 118	3 136 729	0	3 136 729
91312	6 866 141	0	6 866 141	119 873	0	119 873	83 455	0	83 455	6 829 723	0	6 829 723
91315	402 840	0	402 840	61 245	0	61 245	69 407	0	69 407	411 002	0	411 002
91316	11 433	0	11 433	33 686	0	33 686	66 200	0	66 200	43 947	0	43 947
91317	717 173	0	717 173	335 837	0	335 837	340 285	0	340 285	721 621	0	721 621
91319	248 884	0	248 884	258 260	0	258 260	342 693	0	342 693	333 317	0	333 317
91507	83 716	0	83 716	0	0	0	0	0	0	83 716	0	83 716
99999	29 927 461	0	29 927 461	241 590	0	241 590	600 825	0	600 825	30 286 696	0	30 286 696
Итого по пассиву (баланс)	41 390 786	0	41 390 786	1 082 637	0	1 082 637	1 538 602	0	1 538 602	41 846 751	0	41 846 751
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 125 150	302 412	5 427 562	5 125 150	302 412	5 427 562	0	0	0
99996	0	0	0	5 429 256	0	5 429 256	5 429 256	0	5 429 256	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 554 406	302 412	10 856 818	10 554 406	302 412	10 856 818	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	303 104	5 126 153	5 429 257	303 104	5 126 153	5 429 257	0	0	0
99997	0	0	0	5 427 562	0	5 427 562	5 427 562	0	5 427 562	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 730 666	5 126 153	10 856 819	5 730 666	5 126 153	10 856 819	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?