Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Кетовский коммерческий банк"

Регистрационный номер

842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 104	0	7 104	0	0	0	0	0	0	7 104	0	7 104
20202	66 371	20 601	86 972	469 392	61 854	531 246	460 265	63 961	524 226	75 498	18 494	93 992
20209	0	0	0	229 299	3 045	232 344	229 299	3 045	232 344	0	0	0
30102	47 702	0	47 702	1 738 176	0	1 738 176	1 734 147	0	1 734 147	51 731	0	51 731
30110	206 922	68 847	275 769	674 548	69 616	744 164	849 274	134 596	983 870	32 196	3 867	36 063
30202	8 980	0	8 980	134	0	134	0	0	0	9 114	0	9 114
30204	105	0	105	20	0	20	0	0	0	125	0	125
30221	0	0	0	743 610	0	743 610	743 610	0	743 610	0	0	0
30233	0	0	0	535	114	649	535	114	649	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	930 000	0	930 000	830 000	0	830 000	300 000	0	300 000
44907	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	72 076	0	72 076	0	0	0	1 000	0	1 000	71 076	0	71 076
45204	23 097	0	23 097	32 200	0	32 200	20 097	0	20 097	35 200	0	35 200
45205	22 733	0	22 733	0	0	0	0	0	0	22 733	0	22 733
45206	332 869	0	332 869	70 670	0	70 670	45 239	0	45 239	358 300	0	358 300
45207	427 137	0	427 137	51 415	0	51 415	42 477	0	42 477	436 075	0	436 075
45208	83 396	0	83 396	0	0	0	1 349	0	1 349	82 047	0	82 047
45404	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	68 468	0	68 468	29 879	0	29 879	9 866	0	9 866	88 481	0	88 481
45407	37 039	0	37 039	708	0	708	2 138	0	2 138	35 609	0	35 609
45408	20 712	0	20 712	0	0	0	288	0	288	20 424	0	20 424
45504	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45505	8 357	0	8 357	3 900	0	3 900	2 704	0	2 704	9 553	0	9 553
45506	22 016	894	22 910	485	32	517	2 925	24	2 949	19 576	902	20 478
45507	29 184	0	29 184	695	0	695	543	0	543	29 336	0	29 336
45812	126 525	0	126 525	265	0	265	84	0	84	126 706	0	126 706
45814	31 730	0	31 730	0	0	0	0	0	0	31 730	0	31 730
45815	11 221	0	11 221	54	0	54	37	0	37	11 238	0	11 238
45912	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
45914	114	0	114	600	0	600	0	0	0	714	0	714
45915	173	0	173	0	0	0	1	0	1	172	0	172
47408	0	0	0	30 559	954	31 513	30 559	954	31 513	0	0	0
47423	83 778	0	83 778	76	0	76	2 086	0	2 086	81 768	0	81 768
47427	213	0	213	21 370	0	21 370	21 092	0	21 092	491	0	491
47803	234	0	234	0	0	0	1	0	1	233	0	233
60202	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60302	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
60306	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	0	0	0	10	0	10	1	0	1	9	0	9
60312	2 032	0	2 032	2 944	0	2 944	2 726	0	2 726	2 250	0	2 250
60323	988	0	988	77	0	77	17	0	17	1 048	0	1 048
60401	89 494	0	89 494	0	0	0	0	0	0	89 494	0	89 494
60404	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	55	0	55	4	0	4	4	0	4	55	0	55
61008	32	0	32	93	0	93	123	0	123	2	0	2
61009	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61209	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
61212	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61403	216	0	216	109	0	109	61	0	61	264	0	264
62001	40 283	0	40 283	0	0	0	841	0	841	39 442	0	39 442
70606	908 711	0	908 711	47 615	0	47 615	908 711	0	908 711	47 615	0	47 615
70608	52 405	0	52 405	1 621	0	1 621	52 405	0	52 405	1 621	0	1 621
70611	8 561	0	8 561	0	0	0	8 561	0	8 561	0	0	0
70706	0	0	0	910 546	0	910 546	45	0	45	910 501	0	910 501
70708	0	0	0	52 405	0	52 405	0	0	0	52 405	0	52 405
70711	0	0	0	8 561	0	8 561	0	0	0	8 561	0	8 561
Итого по активу (баланс)	3 088 898	90 342	3 179 240	6 054 340	135 615	6 189 955	6 004 626	202 694	6 207 320	3 138 612	23 263	3 161 875
Пассив
10208	80 200	0	80 200	0	0	0	0	0	0	80 200	0	80 200
10601	35 520	0	35 520	0	0	0	0	0	0	35 520	0	35 520
10701	12 030	0	12 030	0	0	0	0	0	0	12 030	0	12 030
10801	246 796	0	246 796	0	0	0	0	0	0	246 796	0	246 796
30126	4 344	0	4 344	3 397	0	3 397	223	0	223	1 170	0	1 170
30232	0	0	0	2 989	549	3 538	2 989	549	3 538	0	0	0
405	22	0	22	427	0	427	420	0	420	15	0	15
406	33 762	0	33 762	2 646	0	2 646	710	0	710	31 826	0	31 826
407	260 923	67 149	328 072	1 104 079	134 291	1 238 370	1 069 537	67 146	1 136 683	226 381	4	226 385
408.1	27 060	0	27 060	160 265	0	160 265	177 805	0	177 805	44 600	0	44 600
408.2	1 422	0	1 422	24 819	0	24 819	27 114	0	27 114	3 717	0	3 717
40901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
40905	18	0	18	125	89	214	125	89	214	18	0	18
40909	0	0	0	261	25	286	261	25	286	0	0	0
40910	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
40911	475	0	475	27 325	0	27 325	27 259	0	27 259	409	0	409
40912	0	0	0	904	217	1 121	904	217	1 121	0	0	0
40913	0	0	0	1 934	394	2 328	1 934	394	2 328	0	0	0
41803	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42102	500	0	500	502	0	502	2	0	2	0	0	0
42105	42 150	0	42 150	34 750	0	34 750	42 630	0	42 630	50 030	0	50 030
42106	47 308	0	47 308	20 096	0	20 096	256	0	256	27 468	0	27 468
42107	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42110	3 000	0	3 000	3 012	0	3 012	12	0	12	0	0	0
42111	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42204	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42205	1 166	0	1 166	1 070	0	1 070	1 074	0	1 074	1 170	0	1 170
42301	2 575	213	2 788	34 789	2 257	37 046	34 377	2 090	36 467	2 163	46	2 209
42303	29 463	0	29 463	6 963	0	6 963	8 497	0	8 497	30 997	0	30 997
42304	10 272	1 928	12 200	1 170	73	1 243	2 828	70	2 898	11 930	1 925	13 855
42305	520 520	2 293	522 813	49 502	99	49 601	47 162	84	47 246	518 180	2 278	520 458
42306	219 140	1 963	221 103	2 371	281	2 652	18 205	78	18 283	234 974	1 760	236 734
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44915	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45115	15 136	0	15 136	210	0	210	0	0	0	14 926	0	14 926
45215	139 958	0	139 958	8 170	0	8 170	14 296	0	14 296	146 084	0	146 084
45415	11 698	0	11 698	616	0	616	6 135	0	6 135	17 217	0	17 217
45515	11 030	0	11 030	1 674	0	1 674	736	0	736	10 092	0	10 092
45818	169 374	0	169 374	54	0	54	246	0	246	169 566	0	169 566
45918	2 287	0	2 287	0	0	0	120	0	120	2 407	0	2 407
47407	0	0	0	954	30 547	31 501	954	30 547	31 501	0	0	0
47411	0	0	0	6 564	7	6 571	6 564	7	6 571	0	0	0
47416	0	0	0	568	0	568	741	0	741	173	0	173
47422	90	0	90	2 143	0	2 143	2 143	0	2 143	90	0	90
47425	41 049	0	41 049	10 516	0	10 516	14 616	0	14 616	45 149	0	45 149
47426	0	0	0	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0
47804	234	0	234	1	0	1	0	0	0	233	0	233
60206	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
60301	4	0	4	31	0	31	197	0	197	170	0	170
60305	2 691	0	2 691	923	0	923	922	0	922	2 690	0	2 690
60309	45	0	45	47	0	47	36	0	36	34	0	34
60311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	20	0	20	414	0	414	394	0	394	0	0	0
60324	1 978	0	1 978	414	0	414	640	0	640	2 204	0	2 204
60335	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
60414	22 818	0	22 818	0	0	0	360	0	360	23 178	0	23 178
61301	1 145	0	1 145	426	0	426	0	0	0	719	0	719
61701	8 638	0	8 638	0	0	0	0	0	0	8 638	0	8 638
70601	945 734	0	945 734	945 734	0	945 734	52 008	0	52 008	52 008	0	52 008
70603	46 923	0	46 923	46 923	0	46 923	1 658	0	1 658	1 658	0	1 658
70615	3 180	0	3 180	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	13	0	13	945 746	0	945 746	945 733	0	945 733
70703	0	0	0	0	0	0	46 923	0	46 923	46 923	0	46 923
70715	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180	3 180	0	3 180
Итого по пассиву (баланс)	3 105 694	73 546	3 179 240	2 514 750	168 829	2 683 579	2 564 918	101 296	2 666 214	3 155 862	6 013	3 161 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	366 498	0	366 498	53 432	0	53 432	3 983	0	3 983	415 947	0	415 947
90902	625 894	0	625 894	23 358	0	23 358	22 964	0	22 964	626 288	0	626 288
90907	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 556 123	0	2 556 123	408 226	0	408 226	165 018	0	165 018	2 799 331	0	2 799 331
91418	3 038	0	3 038	0	0	0	11	0	11	3 027	0	3 027
91604	12 105	0	12 105	2 632	0	2 632	2 315	0	2 315	12 422	0	12 422
91704	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561
91802	51 878	0	51 878	0	0	0	17	0	17	51 861	0	51 861
91803	495	0	495	6	0	6	0	0	0	501	0	501
99998	2 466 944	0	2 466 944	513 984	0	513 984	422 983	0	422 983	2 557 945	0	2 557 945
Итого по активу (баланс)	6 085 762	0	6 085 762	1 001 638	0	1 001 638	617 291	0	617 291	6 470 109	0	6 470 109
Пассив
91003	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91312	2 011 326	0	2 011 326	128 618	0	128 618	114 602	0	114 602	1 997 310	0	1 997 310
91315	270 830	20 144	290 974	118 307	882	119 189	193 069	717	193 786	345 592	19 979	365 571
91316	30 183	0	30 183	94 243	0	94 243	81 042	0	81 042	16 982	0	16 982
91317	131 817	0	131 817	80 780	0	80 780	124 400	0	124 400	175 437	0	175 437
91507	2 644	0	2 644	0	0	0	1	0	1	2 645	0	2 645
99999	3 618 818	0	3 618 818	182 509	0	182 509	475 855	0	475 855	3 912 164	0	3 912 164
Итого по пассиву (баланс)	6 065 618	20 144	6 085 762	604 611	882	605 493	989 123	717	989 840	6 450 130	19 979	6 470 109

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?