Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 162	32 251	80 413	393 464	1 754	395 218	383 645	4 025	387 670	57 981	29 980	87 961
20208	23 066	0	23 066	74 678	0	74 678	72 392	0	72 392	25 352	0	25 352
20209	0	0	0	237 656	0	237 656	237 656	0	237 656	0	0	0
30102	55 572	0	55 572	2 345 191	0	2 345 191	2 318 502	0	2 318 502	82 261	0	82 261
30110	8 340	28 229	36 569	46 776	30 231	77 007	49 702	29 767	79 469	5 414	28 693	34 107
30118	0	2 120	2 120	0	274	274	0	203	203	0	2 191	2 191
30202	14 135	0	14 135	3 067	0	3 067	0	0	0	17 202	0	17 202
30204	842	0	842	0	0	0	77	0	77	765	0	765
30233	0	0	0	51 526	0	51 526	51 526	0	51 526	0	0	0
31903	120 000	0	120 000	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	120 000	0	120 000
32004	155 000	0	155 000	315 000	0	315 000	145 000	0	145 000	325 000	0	325 000
32005	780 000	0	780 000	480 000	0	480 000	645 000	0	645 000	615 000	0	615 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	10 087	0	10 087	9 892	0	9 892	7 769	0	7 769	12 210	0	12 210
45206	58 818	0	58 818	600	0	600	5 854	0	5 854	53 564	0	53 564
45207	291 253	0	291 253	20 261	0	20 261	19 023	0	19 023	292 491	0	292 491
45208	134 938	0	134 938	0	0	0	1 282	0	1 282	133 656	0	133 656
45301	66	0	66	6	0	6	72	0	72	0	0	0
45308	300	0	300	0	0	0	50	0	50	250	0	250
45407	35 796	0	35 796	1 577	0	1 577	548	0	548	36 825	0	36 825
45408	38 178	0	38 178	0	0	0	9 882	0	9 882	28 296	0	28 296
45503	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
45504	1 049	0	1 049	0	0	0	349	0	349	700	0	700
45505	36 867	0	36 867	2 384	0	2 384	1 442	0	1 442	37 809	0	37 809
45506	232 771	0	232 771	7 443	0	7 443	18 029	0	18 029	222 185	0	222 185
45507	486 897	0	486 897	11 308	0	11 308	15 795	0	15 795	482 410	0	482 410
45509	5 264	0	5 264	4 572	0	4 572	5 526	0	5 526	4 310	0	4 310
45812	28 210	0	28 210	805	0	805	9 567	0	9 567	19 448	0	19 448
45813	50	0	50	50	0	50	0	0	0	100	0	100
45814	50 515	0	50 515	211	0	211	50	0	50	50 676	0	50 676
45815	49 899	0	49 899	4 524	0	4 524	510	0	510	53 913	0	53 913
45912	1 520	0	1 520	89	0	89	925	0	925	684	0	684
45913	5	0	5	5	0	5	0	0	0	10	0	10
45914	1 660	0	1 660	6	0	6	0	0	0	1 666	0	1 666
45915	11 435	0	11 435	1 155	0	1 155	502	0	502	12 088	0	12 088
47415	3 555	0	3 555	0	0	0	0	0	0	3 555	0	3 555
47423	7 122	1 609	8 731	6 173	679	6 852	5 974	389	6 363	7 321	1 899	9 220
47427	12 466	3	12 469	22 239	3	22 242	22 951	0	22 951	11 754	6	11 760
60302	2 526	0	2 526	1	0	1	0	0	0	2 527	0	2 527
60306	237	0	237	4	0	4	83	0	83	158	0	158
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	34	0	34	124	0	124	124	0	124	34	0	34
60312	659	0	659	1 498	0	1 498	1 525	0	1 525	632	0	632
60323	1 183	0	1 183	44	0	44	124	0	124	1 103	0	1 103
60336	304	0	304	524	0	524	97	0	97	731	0	731
60401	105 323	0	105 323	0	0	0	0	0	0	105 323	0	105 323
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	8 360	0	8 360	0	0	0	0	0	0	8 360	0	8 360
61002	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61008	14	0	14	81	0	81	88	0	88	7	0	7
61009	110	0	110	13	0	13	13	0	13	110	0	110
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61214	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	1 257	0	1 257	0	0	0	150	0	150	1 107	0	1 107
62001	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
62102	3 723	0	3 723	0	0	0	36	0	36	3 687	0	3 687
70606	44 286	0	44 286	34 796	0	34 796	0	0	0	79 082	0	79 082
70608	4 535	0	4 535	9 041	0	9 041	0	0	0	13 576	0	13 576
70609	213	0	213	477	0	477	0	0	0	690	0	690
70706	555 040	0	555 040	958	0	958	49	0	49	555 949	0	555 949
70708	134 760	0	134 760	0	0	0	0	0	0	134 760	0	134 760
70709	8 210	0	8 210	0	0	0	0	0	0	8 210	0	8 210
70711	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
Итого по активу (баланс)	3 660 742	64 212	3 724 954	4 569 371	32 941	4 602 312	4 513 041	34 384	4 547 425	3 717 072	62 769	3 779 841
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 012	0	5 012	0	0	0	0	0	0	5 012	0	5 012
20309	0	2 120	2 120	0	203	203	0	274	274	0	2 191	2 191
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	26 073	232	26 305	26 073	232	26 305	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	220 654	15 136	235 790	1 133 149	35 780	1 168 929	1 117 459	36 319	1 153 778	204 964	15 675	220 639
408.1	106 186	1 518	107 704	449 486	1 616	451 102	447 179	1 682	448 861	103 879	1 584	105 463
408.2	16 180	313	16 493	60 693	31	60 724	61 261	19	61 280	16 748	301	17 049
40905	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
40906	0	0	0	20 734	0	20 734	20 734	0	20 734	0	0	0
40909	0	0	0	861	90	951	861	90	951	0	0	0
40910	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40911	701	0	701	14 061	0	14 061	14 154	0	14 154	794	0	794
40912	0	0	0	114	6	120	114	6	120	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	608 650	0	608 650	37 500	0	37 500	35 000	0	35 000	606 150	0	606 150
42107	371 000	0	371 000	136 000	0	136 000	150 000	0	150 000	385 000	0	385 000
42301	3 669	12 677	16 346	5 191	1 198	6 389	4 594	701	5 295	3 072	12 180	15 252
42304	74 710	632	75 342	10 749	52	10 801	5 637	29	5 666	69 598	609	70 207
42305	805 748	180	805 928	53 979	15	53 994	82 326	9	82 335	834 095	174	834 269
42306	51 206	31 337	82 543	2 737	3 156	5 893	4 123	1 588	5 711	52 592	29 769	82 361
42307	7 315	0	7 315	1 100	0	1 100	1 042	0	1 042	7 257	0	7 257
43807	129 860	0	129 860	0	0	0	0	0	0	129 860	0	129 860
45215	16 400	0	16 400	1 842	0	1 842	2 357	0	2 357	16 915	0	16 915
45315	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45415	5 422	0	5 422	239	0	239	73	0	73	5 256	0	5 256
45515	41 181	0	41 181	4 410	0	4 410	5 930	0	5 930	42 701	0	42 701
45818	107 711	0	107 711	9 678	0	9 678	3 887	0	3 887	101 920	0	101 920
45918	7 788	0	7 788	951	0	951	775	0	775	7 612	0	7 612
47405	0	0	0	0	3 173	3 173	0	3 173	3 173	0	0	0
47411	778	278	1 056	563	29	592	387	46	433	602	295	897
47416	336	0	336	2 822	0	2 822	3 213	0	3 213	727	0	727
47422	2	0	2	3 099	0	3 099	3 098	0	3 098	1	0	1
47425	2 534	0	2 534	1 330	0	1 330	1 302	0	1 302	2 506	0	2 506
47426	28	0	28	28	0	28	30	0	30	30	0	30
60301	1 798	0	1 798	1 054	0	1 054	401	0	401	1 145	0	1 145
60305	4 208	0	4 208	3 707	0	3 707	3 555	0	3 555	4 056	0	4 056
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	2 122	0	2 122	203	0	203	220	0	220	2 139	0	2 139
60322	1 755	0	1 755	1 475	0	1 475	203	0	203	483	0	483
60324	1 044	0	1 044	105	0	105	59	0	59	998	0	998
60335	1 525	0	1 525	771	0	771	786	0	786	1 540	0	1 540
60414	46 617	0	46 617	0	0	0	354	0	354	46 971	0	46 971
60903	2 662	0	2 662	0	0	0	202	0	202	2 864	0	2 864
62002	3 717	0	3 717	0	0	0	0	0	0	3 717	0	3 717
62103	0	0	0	0	0	0	206	0	206	206	0	206
70601	49 359	0	49 359	0	0	0	33 894	0	33 894	83 253	0	83 253
70603	4 551	0	4 551	0	0	0	9 040	0	9 040	13 591	0	13 591
70604	213	0	213	0	0	0	477	0	477	690	0	690
70701	565 994	0	565 994	0	0	0	0	0	0	565 994	0	565 994
70703	134 754	0	134 754	0	0	0	0	0	0	134 754	0	134 754
70704	8 210	0	8 210	0	0	0	0	0	0	8 210	0	8 210
Итого по пассиву (баланс)	3 660 763	64 191	3 724 954	1 985 233	45 581	2 030 814	2 041 533	44 168	2 085 701	3 717 063	62 778	3 779 841
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	222 089	0	222 089	10 470	0	10 470	4 605	0	4 605	227 954	0	227 954
90902	451 978	0	451 978	23 621	0	23 621	103 920	0	103 920	371 679	0	371 679
90909	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 308 170	0	1 308 170	15 818	0	15 818	38 121	0	38 121	1 285 867	0	1 285 867
91502	1 037	0	1 037	25	0	25	32	0	32	1 030	0	1 030
91604	28 226	0	28 226	3 618	0	3 618	7 042	0	7 042	24 802	0	24 802
91704	173	0	173	5 750	0	5 750	0	0	0	5 923	0	5 923
91802	1 540	0	1 540	9 517	0	9 517	0	0	0	11 057	0	11 057
91803	20	0	20	65	0	65	0	0	0	85	0	85
99998	4 067 523	0	4 067 523	70 971	0	70 971	104 047	0	104 047	4 034 447	0	4 034 447
Итого по активу (баланс)	6 080 802	0	6 080 802	139 855	0	139 855	257 767	0	257 767	5 962 890	0	5 962 890
Пассив
91003	0	0	0	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990	0	0	0
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91312	3 999 882	0	3 999 882	65 535	0	65 535	24 429	0	24 429	3 958 776	0	3 958 776
91316	3 310	0	3 310	8 267	0	8 267	10 300	0	10 300	5 343	0	5 343
91317	62 844	868	63 712	28 974	81	29 055	35 008	44	35 052	68 878	831	69 709
99999	2 013 279	0	2 013 279	147 988	0	147 988	63 152	0	63 152	1 928 443	0	1 928 443
Итого по пассиву (баланс)	6 079 934	868	6 080 802	253 754	81	253 835	135 879	44	135 923	5 962 059	831	5 962 890

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?