Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	3 792	0	3 792	0	0	0	3 792	0	3 792
20202	115 853	277 289	393 142	1 538 528	1 865 307	3 403 835	1 556 819	1 859 382	3 416 201	97 562	283 214	380 776
20208	4 382	0	4 382	3 970	0	3 970	3 599	0	3 599	4 753	0	4 753
20209	0	0	0	846 188	424 668	1 270 856	846 188	424 668	1 270 856	0	0	0
30102	44 802	0	44 802	7 091 556	0	7 091 556	7 050 336	0	7 050 336	86 022	0	86 022
30110	19 703	216 707	236 410	29 323	1 886 902	1 916 225	22 649	2 022 138	2 044 787	26 377	81 471	107 848
30202	8 510	0	8 510	474	0	474	0	0	0	8 984	0	8 984
30204	3 668	0	3 668	689	0	689	0	0	0	4 357	0	4 357
30215	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30221	0	0	0	1 000	12 204	13 204	1 000	12 204	13 204	0	0	0
30233	70	0	70	27 415	7 837	35 252	26 634	7 837	34 471	851	0	851
30302	24 932	2 604	27 536	3 297	10 248	13 545	764	12 852	13 616	27 465	0	27 465
30306	467 160	530 385	997 545	648 347	83 800	732 147	1 011 240	598 856	1 610 096	104 267	15 329	119 596
30424	1 088	0	1 088	5 509 840	0	5 509 840	5 387 477	0	5 387 477	123 451	0	123 451
30425	0	3 911	3 911	0	183	183	0	328	328	0	3 766	3 766
31902	0	0	0	480 000	0	480 000	110 000	0	110 000	370 000	0	370 000
32201	50	0	50	0	0	0	34	0	34	16	0	16
45107	16 469	0	16 469	0	0	0	1 177	0	1 177	15 292	0	15 292
45205	54 000	0	54 000	1 000	0	1 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45206	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45207	28 287	0	28 287	0	0	0	332	0	332	27 955	0	27 955
45505	2 417	0	2 417	997	0	997	452	0	452	2 962	0	2 962
45506	106 052	0	106 052	9 935	0	9 935	5 863	0	5 863	110 124	0	110 124
45507	490 489	0	490 489	93 125	0	93 125	20 595	0	20 595	563 019	0	563 019
45812	52 601	0	52 601	0	0	0	0	0	0	52 601	0	52 601
45814	1 822	0	1 822	0	0	0	50	0	50	1 772	0	1 772
45815	2 203	0	2 203	1 448	0	1 448	1 067	0	1 067	2 584	0	2 584
45912	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917
45915	934	0	934	1 588	0	1 588	1 226	0	1 226	1 296	0	1 296
47107	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47404	0	545 823	545 823	0	2 180 050	2 180 050	0	2 720 658	2 720 658	0	5 215	5 215
47408	0	0	0	10 551 169	10 745 685	21 296 854	10 551 169	10 745 685	21 296 854	0	0	0
47423	188 137	0	188 137	111	749 434	749 545	122	749 434	749 556	188 126	0	188 126
47427	4 505	15	4 520	13 235	11	13 246	13 307	2	13 309	4 433	24	4 457
60302	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101
60306	19	0	19	7	0	7	0	0	0	26	0	26
60308	70	0	70	187	0	187	200	0	200	57	0	57
60310	527	0	527	775	0	775	725	0	725	577	0	577
60312	6 796	0	6 796	6 061	0	6 061	6 888	0	6 888	5 969	0	5 969
60314	0	0	0	0	230	230	0	230	230	0	0	0
60323	717	0	717	87	0	87	27	0	27	777	0	777
60336	804	0	804	756	0	756	357	0	357	1 203	0	1 203
60401	208 257	0	208 257	168	0	168	1 856	0	1 856	206 569	0	206 569
60415	1 633	0	1 633	443	0	443	168	0	168	1 908	0	1 908
60901	25 800	0	25 800	531	0	531	0	0	0	26 331	0	26 331
60906	2 673	0	2 673	948	0	948	531	0	531	3 090	0	3 090
61002	332	0	332	10	0	10	10	0	10	332	0	332
61008	1 463	0	1 463	207	0	207	190	0	190	1 480	0	1 480
61009	790	0	790	82	0	82	15	0	15	857	0	857
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61013	308	0	308	11	0	11	0	0	0	319	0	319
61209	0	0	0	3 232	0	3 232	3 232	0	3 232	0	0	0
61403	2 189	0	2 189	642	0	642	0	0	0	2 831	0	2 831
61703	19 603	0	19 603	0	0	0	0	0	0	19 603	0	19 603
61901	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
62001	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
70606	79 836	0	79 836	86 335	0	86 335	115	0	115	166 056	0	166 056
70608	82 444	0	82 444	181 628	0	181 628	0	0	0	264 072	0	264 072
70706	1 735 869	0	1 735 869	92	0	92	1 735 961	0	1 735 961	0	0	0
70708	2 472 351	0	2 472 351	0	0	0	2 472 351	0	2 472 351	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 455 527	1 576 734	8 032 261	27 139 246	17 966 559	45 105 805	30 834 743	19 154 274	49 989 017	2 760 030	389 019	3 149 049
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	18 959	0	18 959	0	0	0	0	0	0	18 959	0	18 959
10701	7 230	0	7 230	0	0	0	0	0	0	7 230	0	7 230
10801	154 142	0	154 142	0	0	0	0	0	0	154 142	0	154 142
30126	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
30223	3 587	0	3 587	86 870	0	86 870	86 577	0	86 577	3 294	0	3 294
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	13 248	14 021	27 269	13 248	14 021	27 269	0	0	0
30301	24 932	2 604	27 536	764	12 852	13 616	3 297	10 248	13 545	27 465	0	27 465
30305	467 160	530 385	997 545	1 011 240	598 856	1 610 096	648 347	83 800	732 147	104 267	15 329	119 596
405	265	0	265	630	0	630	410	0	410	45	0	45
406	1 432	0	1 432	2 468	0	2 468	1 807	0	1 807	771	0	771
407	500 360	123 757	624 117	2 155 551	463 367	2 618 918	2 169 296	416 703	2 585 999	514 105	77 093	591 198
408.1	47 230	223	47 453	135 702	857	136 559	132 589	1 744	134 333	44 117	1 110	45 227
408.2	23 106	16 162	39 268	182 145	9 624	191 769	186 922	8 656	195 578	27 883	15 194	43 077
40903	1 129	0	1 129	2 566	0	2 566	6 870	0	6 870	5 433	0	5 433
40905	0	0	0	15 298	0	15 298	15 298	0	15 298	0	0	0
40906	0	0	0	29 476	0	29 476	29 476	0	29 476	0	0	0
40909	0	0	0	4 921	6 396	11 317	4 921	6 396	11 317	0	0	0
40910	0	0	0	354	645	999	354	645	999	0	0	0
40911	0	0	0	10 499	2 281	12 780	10 499	2 281	12 780	0	0	0
40912	0	0	0	1 287	4 691	5 978	1 287	4 691	5 978	0	0	0
40913	0	0	0	1 316	5 355	6 671	1 316	5 355	6 671	0	0	0
42006	0	8 530	8 530	0	714	714	0	399	399	0	8 215	8 215
42102	75 500	0	75 500	351 330	0	351 330	316 030	0	316 030	40 200	0	40 200
42103	2 814	0	2 814	0	0	0	1 000	0	1 000	3 814	0	3 814
42104	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42105	17 500	0	17 500	4 000	0	4 000	0	0	0	13 500	0	13 500
42106	3 000	82 541	85 541	0	6 909	6 909	0	3 857	3 857	3 000	79 489	82 489
42112	57 500	0	57 500	0	0	0	0	0	0	57 500	0	57 500
42113	47 834	0	47 834	10 000	0	10 000	0	0	0	37 834	0	37 834
42301	436	1 911	2 347	52	1 934	1 986	0	652	652	384	629	1 013
42305	0	596	596	0	596	596	0	0	0	0	0	0
42306	129 460	36 698	166 158	0	3 440	3 440	10 570	2 008	12 578	140 030	35 266	175 296
42307	252 474	67 129	319 603	2 603	6 884	9 487	13 695	3 991	17 686	263 566	64 236	327 802
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
42607	0	1 961	1 961	0	197	197	0	105	105	0	1 869	1 869
45115	1 647	0	1 647	118	0	118	0	0	0	1 529	0	1 529
45215	42 766	0	42 766	99	0	99	70	0	70	42 737	0	42 737
45515	10 935	0	10 935	2 341	0	2 341	5 122	0	5 122	13 716	0	13 716
45818	56 082	0	56 082	191	0	191	232	0	232	56 123	0	56 123
45918	3 365	0	3 365	78	0	78	63	0	63	3 350	0	3 350
47108	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47407	0	0	0	10 668 189	10 609 616	21 277 805	10 668 189	10 609 616	21 277 805	0	0	0
47411	1 857	455	2 312	3 179	169	3 348	3 120	202	3 322	1 798	488	2 286
47416	1 356	0	1 356	4 456	0	4 456	3 133	0	3 133	33	0	33
47422	489	0	489	3 213	0	3 213	3 227	0	3 227	503	0	503
47425	188 218	0	188 218	140	0	140	135	0	135	188 213	0	188 213
47426	1 176	791	1 967	1 026	76	1 102	1 402	401	1 803	1 552	1 116	2 668
47607	2 007	0	2 007	0	0	0	184	0	184	2 191	0	2 191
60301	2 382	0	2 382	1 835	0	1 835	1 690	0	1 690	2 237	0	2 237
60305	14 995	0	14 995	16 096	0	16 096	13 601	0	13 601	12 500	0	12 500
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	136	0	136	5	0	5	467	0	467	598	0	598
60311	20	0	20	2 444	0	2 444	2 439	0	2 439	15	0	15
60322	258	0	258	3 111	0	3 111	3 111	0	3 111	258	0	258
60324	981	0	981	35	0	35	88	0	88	1 034	0	1 034
60335	5 751	0	5 751	4 322	0	4 322	3 846	0	3 846	5 275	0	5 275
60405	89	0	89	15	0	15	0	0	0	74	0	74
60414	35 768	0	35 768	914	0	914	1 624	0	1 624	36 478	0	36 478
60903	5 928	0	5 928	0	0	0	468	0	468	6 396	0	6 396
61701	2 606	0	2 606	464	0	464	3 792	0	3 792	5 934	0	5 934
61909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62002	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
70601	83 336	0	83 336	30	0	30	108 975	0	108 975	192 281	0	192 281
70603	83 835	0	83 835	0	0	0	154 154	0	154 154	237 989	0	237 989
70701	1 836 844	0	1 836 844	1 836 870	0	1 836 870	26	0	26	0	0	0
70703	2 388 758	0	2 388 758	2 388 758	0	2 388 758	0	0	0	0	0	0
70715	17 961	0	17 961	18 425	0	18 425	464	0	464	0	0	0
70801	0	0	0	4 208 313	0	4 208 313	4 244 053	0	4 244 053	35 740	0	35 740
Итого по пассиву (баланс)	7 158 518	873 743	8 032 261	23 186 997	11 749 480	34 936 477	18 877 494	11 175 771	30 053 265	2 849 015	300 034	3 149 049
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	187 198	0	187 198	5 146	0	5 146	4 190	0	4 190	188 154	0	188 154
90902	126 722	0	126 722	8 011	0	8 011	2 708	0	2 708	132 025	0	132 025
91202	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	940 584	0	940 584	960	0	960	0	0	0	941 544	0	941 544
91501	1 891	0	1 891	7 306	0	7 306	7 306	0	7 306	1 891	0	1 891
91604	41 873	0	41 873	4 673	0	4 673	2 469	0	2 469	44 077	0	44 077
91803	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
99998	849 932	0	849 932	91 618	0	91 618	17 992	0	17 992	923 558	0	923 558
Итого по активу (баланс)	2 148 783	0	2 148 783	117 716	0	117 716	34 667	0	34 667	2 231 832	0	2 231 832
Пассив
91003	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
91004	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
91312	691 915	1 083	692 998	15 705	91	15 796	90 404	51	90 455	766 614	1 043	767 657
91317	21 000	0	21 000	1 000	0	1 000	0	0	0	20 000	0	20 000
91507	135 870	0	135 870	33	0	33	0	0	0	135 837	0	135 837
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	1 298 851	0	1 298 851	14 325	0	14 325	23 748	0	23 748	1 308 274	0	1 308 274
Итого по пассиву (баланс)	2 147 700	1 083	2 148 783	32 226	91	32 317	115 315	51	115 366	2 230 789	1 043	2 231 832
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	733 806	35 289	769 095	9 529 753	812 920	10 342 673	10 134 306	758 906	10 893 212	129 253	89 303	218 556
99996	773 141	0	773 141	10 357 643	0	10 357 643	10 912 653	0	10 912 653	218 131	0	218 131
Итого по активу (баланс)	1 506 947	35 289	1 542 236	19 887 396	812 920	20 700 316	21 046 959	758 906	21 805 865	347 384	89 303	436 687
Пассив
96901	35 272	737 869	773 141	754 820	10 157 833	10 912 653	759 904	9 597 739	10 357 643	40 356	177 775	218 131
99997	769 095	0	769 095	10 893 213	0	10 893 213	10 342 674	0	10 342 674	218 556	0	218 556
Итого по пассиву (баланс)	804 367	737 869	1 542 236	11 648 033	10 157 833	21 805 866	11 102 578	9 597 739	20 700 317	258 912	177 775	436 687

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?