Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 949	98 329	181 278	285 049	130 234	415 283	283 521	126 761	410 282	84 477	101 802	186 279
20208	12 066	3 390	15 456	9 259	8 248	17 507	13 167	8 507	21 674	8 158	3 131	11 289
20209	96	963	1 059	182 584	58 951	241 535	182 580	59 914	242 494	100	0	100
30102	76 107	0	76 107	7 464 336	0	7 464 336	7 504 438	0	7 504 438	36 005	0	36 005
30110	19 490	153 426	172 916	55 355	951 987	1 007 342	52 039	969 517	1 021 556	22 806	135 896	158 702
30202	122 541	0	122 541	11 694	0	11 694	0	0	0	134 235	0	134 235
30204	100 730	0	100 730	0	0	0	8 466	0	8 466	92 264	0	92 264
30215	600	3 610	4 210	0	169	169	0	303	303	600	3 476	4 076
30233	644	41	685	92 571	7 308	99 879	92 322	7 343	99 665	893	6	899
30424	4 988	753 575	758 563	0	945 118	945 118	98	1 240 960	1 241 058	4 890	457 733	462 623
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32002	200 000	0	200 000	3 110 000	0	3 110 000	3 110 000	0	3 110 000	200 000	0	200 000
32003	100 000	0	100 000	1 500 000	0	1 500 000	1 450 000	0	1 450 000	150 000	0	150 000
32201	0	7 219	7 219	0	337	337	0	604	604	0	6 952	6 952
45104	5 417	0	5 417	0	0	0	4 562	0	4 562	855	0	855
45201	283 604	0	283 604	304 770	0	304 770	294 742	0	294 742	293 632	0	293 632
45203	0	0	0	60 000	88 022	148 022	0	30 085	30 085	60 000	57 937	117 937
45204	92 395	58 838	151 233	64 298	1 847	66 145	46 364	60 685	107 049	110 329	0	110 329
45205	77 016	35 356	112 372	4 262	2 280	6 542	11 974	32 706	44 680	69 304	4 930	74 234
45206	223 538	195 280	418 818	31 073	9 308	40 381	36 626	33 916	70 542	217 985	170 672	388 657
45207	780 686	501 057	1 281 743	7 945	26 005	33 950	12 633	56 501	69 134	775 998	470 561	1 246 559
45208	275 317	0	275 317	0	0	0	2 889	0	2 889	272 428	0	272 428
45307	40 202	0	40 202	7 927	0	7 927	0	0	0	48 129	0	48 129
45407	700	0	700	0	0	0	100	0	100	600	0	600
45502	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45503	324	536	860	314	214	528	323	45	368	315	705	1 020
45504	3 787	2 090	5 877	1 841	114	1 955	1 039	1 113	2 152	4 589	1 091	5 680
45505	5 000	36 097	41 097	0	1 687	1 687	0	3 022	3 022	5 000	34 762	39 762
45506	53 457	12 888	66 345	12 664	703	13 367	14 208	1 338	15 546	51 913	12 253	64 166
45507	63 999	106 775	170 774	0	4 989	4 989	672	8 969	9 641	63 327	102 795	166 122
45509	11 914	49	11 963	11 226	245	11 471	8 565	271	8 836	14 575	23	14 598
45605	0	35 487	35 487	0	1 936	1 936	0	7 918	7 918	0	29 505	29 505
45705	0	2 166	2 166	0	101	101	0	210	210	0	2 057	2 057
45706	136 838	0	136 838	0	0	0	5 187	0	5 187	131 651	0	131 651
45708	2 528	0	2 528	55	0	55	117	0	117	2 466	0	2 466
45812	77 136	12 538	89 674	16 405	8 405	24 810	934	1 302	2 236	92 607	19 641	112 248
45815	81 885	25 332	107 217	12 571	1 261	13 832	13 346	2 320	15 666	81 110	24 273	105 383
45816	0	22 614	22 614	0	5 421	5 421	0	2 236	2 236	0	25 799	25 799
45817	0	259	259	0	41	41	0	22	22	0	278	278
45912	1 781	1 103	2 884	1 578	3 391	4 969	118	102	220	3 241	4 392	7 633
45915	14 257	1 884	16 141	431	88	519	0	158	158	14 688	1 814	16 502
47404	0	0	0	3 919 298	5 254 368	9 173 666	3 919 298	5 254 368	9 173 666	0	0	0
47423	58 743	7	58 750	164	0	164	233	5	238	58 674	2	58 676
47427	76 610	14 721	91 331	24 484	7 501	31 985	25 844	8 931	34 775	75 250	13 291	88 541
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51501	60 812	0	60 812	5	0	5	401	0	401	60 416	0	60 416
60302	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60306	77	0	77	6	0	6	77	0	77	6	0	6
60308	421	0	421	588	0	588	656	0	656	353	0	353
60310	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60312	153 571	0	153 571	6 703	0	6 703	1 153	0	1 153	159 121	0	159 121
60314	13 015	1 187	14 202	0	962	962	0	962	962	13 015	1 187	14 202
60323	6 650	0	6 650	1	0	1	1	0	1	6 650	0	6 650
60336	1 506	0	1 506	267	0	267	267	0	267	1 506	0	1 506
60401	113 654	0	113 654	100	0	100	501	0	501	113 253	0	113 253
60415	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60906	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61002	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61008	79	0	79	137	0	137	137	0	137	79	0	79
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61209	0	0	0	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	0	0	0
61210	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61403	974	0	974	852	0	852	449	0	449	1 377	0	1 377
61702	14 371	0	14 371	0	0	0	0	0	0	14 371	0	14 371
62001	456 038	0	456 038	0	0	0	459	0	459	455 579	0	455 579
70606	97 586	0	97 586	106 945	0	106 945	35	0	35	204 496	0	204 496
70608	133 475	0	133 475	283 237	0	283 237	0	0	0	416 712	0	416 712
70706	1 905 697	0	1 905 697	0	0	0	0	0	0	1 905 697	0	1 905 697
70708	5 269 891	0	5 269 891	0	0	0	0	0	0	5 269 891	0	5 269 891
70716	2 946	0	2 946	0	0	0	0	0	0	2 946	0	2 946
Итого по активу (баланс)	11 324 926	2 086 817	13 411 743	17 593 251	7 521 241	25 114 492	17 102 697	7 921 094	25 023 791	11 815 480	1 686 964	13 502 444
Пассив
10208	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	490 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	109 055	0	109 055	0	0	0	0	0	0	109 055	0	109 055
30111	0	0	0	3 599	3 619	7 218	3 599	3 703	7 302	0	84	84
30126	92	0	92	1	0	1	2	0	2	93	0	93
30220	0	0	0	0	25 368	25 368	0	25 368	25 368	0	0	0
30232	82	73	155	63 294	15 395	78 689	63 320	15 624	78 944	108	302	410
31409	0	30 081	30 081	0	2 518	2 518	0	1 406	1 406	0	28 969	28 969
407	607 087	99 708	706 795	4 750 681	761 653	5 512 334	4 527 396	780 795	5 308 191	383 802	118 850	502 652
408.1	41 837	121 012	162 849	210 617	109 333	319 950	223 042	109 356	332 398	54 262	121 035	175 297
408.2	72 598	48 663	121 261	179 535	74 377	253 912	177 370	78 827	256 197	70 433	53 113	123 546
40905	0	0	0	2 323	273	2 596	2 323	273	2 596	0	0	0
40909	0	0	0	6 227	2 379	8 606	6 227	2 379	8 606	0	0	0
40910	0	0	0	426	843	1 269	426	843	1 269	0	0	0
40911	637	0	637	9 458	0	9 458	9 359	0	9 359	538	0	538
40912	474	0	474	3 922	3 890	7 812	4 374	3 890	8 264	926	0	926
40913	0	0	0	1 921	8 535	10 456	1 921	8 535	10 456	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001
42105	37 000	0	37 000	2 000	0	2 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	13 300	180 401	193 701	3 000	35 525	38 525	800	7 476	8 276	11 100	152 352	163 452
42301	10 366	2 311	12 677	4 568	6 087	10 655	4 476	5 910	10 386	10 274	2 134	12 408
42305	319 769	11 598	331 367	5 289	1 050	6 339	36 860	575	37 435	351 340	11 123	362 463
42306	2 260 698	435 720	2 696 418	45 002	48 879	93 881	15 934	37 336	53 270	2 231 630	424 177	2 655 807
42307	50	2 577	2 627	0	268	268	0	141	141	50	2 450	2 500
42505	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
42601	326	46 138	46 464	52	12 413	12 465	67	2 174	2 241	341	35 899	36 240
42605	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
42606	15 409	246 059	261 468	0	24 770	24 770	19	13 133	13 152	15 428	234 422	249 850
44007	0	270 728	270 728	0	22 662	22 662	0	12 651	12 651	0	260 717	260 717
45215	46 642	0	46 642	7 756	0	7 756	3 134	0	3 134	42 020	0	42 020
45315	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
45515	10 981	0	10 981	1 903	0	1 903	114	0	114	9 192	0	9 192
45715	1 016	0	1 016	52	0	52	0	0	0	964	0	964
45818	62 544	0	62 544	2 423	0	2 423	4 758	0	4 758	64 879	0	64 879
45918	3 428	0	3 428	278	0	278	1 277	0	1 277	4 427	0	4 427
47403	0	0	0	4 018 555	5 156 956	9 175 511	4 018 555	5 156 956	9 175 511	0	0	0
47411	2 802	733	3 535	32	257	289	872	352	1 224	3 642	828	4 470
47416	9	0	9	818	0	818	8 053	0	8 053	7 244	0	7 244
47422	757	1 988	2 745	1 757	9 185	10 942	2 115	10 481	12 596	1 115	3 284	4 399
47425	48 663	0	48 663	2 144	0	2 144	12 603	0	12 603	59 122	0	59 122
47426	844	2 017	2 861	558	2 341	2 899	203	1 935	2 138	489	1 611	2 100
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	12 770	0	12 770	84	0	84	1	0	1	12 687	0	12 687
52301	279	209 715	209 994	0	37 445	37 445	0	10 919	10 919	279	183 189	183 468
52305	0	52 939	52 939	0	4 613	4 613	0	2 544	2 544	0	50 870	50 870
52306	1 200	36 693	37 893	0	3 810	3 810	0	2 001	2 001	1 200	34 884	36 084
52307	2 315	0	2 315	0	0	0	0	0	0	2 315	0	2 315
52406	5 260	4 234	9 494	0	439	439	0	231	231	5 260	4 026	9 286
52501	500	4 234	4 734	0	367	367	17	616	633	517	4 483	5 000
60301	739	0	739	2 182	0	2 182	2 444	0	2 444	1 001	0	1 001
60305	3 851	0	3 851	16 641	0	16 641	16 597	0	16 597	3 807	0	3 807
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60311	0	0	0	18 141	0	18 141	18 141	0	18 141	0	0	0
60322	52	0	52	3	0	3	820	0	820	869	0	869
60335	4 869	0	4 869	4 526	0	4 526	4 835	0	4 835	5 178	0	5 178
60414	31 514	0	31 514	502	0	502	678	0	678	31 690	0	31 690
60903	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61301	108	277	385	0	290	290	460	13	473	568	0	568
62002	2 281	0	2 281	0	0	0	0	0	0	2 281	0	2 281
70601	78 448	0	78 448	8	0	8	86 616	0	86 616	165 056	0	165 056
70603	136 293	0	136 293	0	0	0	270 267	0	270 267	406 560	0	406 560
70701	1 891 649	0	1 891 649	0	0	0	0	0	0	1 891 649	0	1 891 649
70703	5 221 637	0	5 221 637	0	0	0	0	0	0	5 221 637	0	5 221 637
Итого по пассиву (баланс)	11 603 844	1 807 899	13 411 743	9 371 290	6 375 540	15 746 830	9 541 088	6 296 443	15 837 531	11 773 642	1 728 802	13 502 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	18 066	149 339	167 405	0	7 844	7 844	0	14 732	14 732	18 066	142 451	160 517
90901	409 244	0	409 244	38 789	0	38 789	7 493	0	7 493	440 540	0	440 540
90902	1 157 030	0	1 157 030	61 688	0	61 688	43 557	0	43 557	1 175 161	0	1 175 161
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 712 000	3 097 024	10 809 024	240 000	157 688	397 688	49 000	292 650	341 650	7 903 000	2 962 062	10 865 062
91604	39 486	1 309	40 795	2 806	1 210	4 016	2 248	501	2 749	40 044	2 018	42 062
91704	6 988	38 955	45 943	0	2 041	2 041	0	3 829	3 829	6 988	37 167	44 155
91802	20 089	205 221	225 310	0	11 037	11 037	0	20 946	20 946	20 089	195 312	215 401
91803	2 045	480	2 525	0	22	22	0	39	39	2 045	463	2 508
99998	4 300 957	0	4 300 957	836 572	0	836 572	841 650	0	841 650	4 295 879	0	4 295 879
Итого по активу (баланс)	13 665 907	3 492 328	17 158 235	1 179 856	179 842	1 359 698	943 948	332 697	1 276 645	13 901 815	3 339 473	17 241 288
Пассив
91003	0	0	0	3 228	0	3 228	3 228	0	3 228	0	0	0
91311	8 066	126 353	134 419	0	12 808	12 808	0	6 770	6 770	8 066	120 315	128 381
91312	2 697 077	1 011 281	3 708 358	47 328	92 409	139 737	121 716	50 267	171 983	2 771 465	969 139	3 740 604
91315	41 313	0	41 313	35 000	0	35 000	21 000	0	21 000	27 313	0	27 313
91316	0	0	0	16 072	0	16 072	17 772	0	17 772	1 700	0	1 700
91317	306 726	11 201	317 927	457 678	177 126	634 804	408 079	207 739	615 818	257 127	41 814	298 941
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	12 857 278	0	12 857 278	405 050	0	405 050	493 181	0	493 181	12 945 409	0	12 945 409
Итого по пассиву (баланс)	16 009 400	1 148 835	17 158 235	964 356	282 343	1 246 699	1 064 976	264 776	1 329 752	16 110 020	1 131 268	17 241 288
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	309 749	33 552	343 301	3 508 673	1 170 694	4 679 367	3 815 336	1 157 365	4 972 701	3 086	46 881	49 967
99996	344 791	0	344 791	4 694 977	0	4 694 977	4 989 699	0	4 989 699	50 069	0	50 069
Итого по активу (баланс)	654 540	33 552	688 092	8 203 650	1 170 694	9 374 344	8 805 035	1 157 365	9 962 400	53 155	46 881	100 036
Пассив
96901	33 531	311 261	344 792	539 220	4 450 479	4 989 699	552 695	4 142 281	4 694 976	47 006	3 063	50 069
99997	343 300	0	343 300	4 972 702	0	4 972 702	4 679 369	0	4 679 369	49 967	0	49 967
Итого по пассиву (баланс)	376 831	311 261	688 092	5 511 922	4 450 479	9 962 401	5 232 064	4 142 281	9 374 345	96 973	3 063	100 036

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?