Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 330	0	2 330	1 665	0	1 665	342	0	342	3 653	0	3 653
10610	23 581	0	23 581	24 200	0	24 200	0	0	0	47 781	0	47 781
20202	225 524	376 282	601 806	2 030 346	329 968	2 360 314	1 971 558	333 485	2 305 043	284 312	372 765	657 077
20208	188 121	0	188 121	1 008 627	0	1 008 627	1 014 780	0	1 014 780	181 968	0	181 968
20209	21 400	32 217	53 617	1 224 823	47 500	1 272 323	1 221 923	65 628	1 287 551	24 300	14 089	38 389
30102	695 975	0	695 975	35 809 997	0	35 809 997	35 824 356	0	35 824 356	681 616	0	681 616
30110	285 066	2 089 284	2 374 350	18 752 605	12 411 680	31 164 285	18 639 075	12 398 621	31 037 696	398 596	2 102 343	2 500 939
30114	0	281 984	281 984	0	2 924 789	2 924 789	0	2 985 033	2 985 033	0	221 740	221 740
30202	81 317	0	81 317	21 081	0	21 081	0	0	0	102 398	0	102 398
30204	52 141	0	52 141	0	0	0	451	0	451	51 690	0	51 690
30215	300	722	1 022	0	34	34	0	61	61	300	695	995
30221	10 000	0	10 000	4 230 442	14 207 735	18 438 177	4 240 179	14 207 735	18 447 914	263	0	263
30233	91 579	284	91 863	1 697 769	908	1 698 677	1 704 381	924	1 705 305	84 967	268	85 235
30302	554 322	581	554 903	4 418 698	490 753	4 909 451	4 557 841	491 091	5 048 932	415 179	243	415 422
30306	0	109 098	109 098	1 839 585	474 642	2 314 227	1 839 585	491 327	2 330 912	0	92 413	92 413
30413	0	0	0	3 139 887	0	3 139 887	3 139 887	0	3 139 887	0	0	0
30424	442	0	442	19 587 381	579	19 587 960	19 586 499	0	19 586 499	1 324	579	1 903
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31903	851 880	0	851 880	0	0	0	851 880	0	851 880	0	0	0
32010	0	7 821	7 821	0	366	366	0	655	655	0	7 532	7 532
32202	8 459 762	0	8 459 762	14 613 853	0	14 613 853	14 974 764	0	14 974 764	8 098 851	0	8 098 851
32203	0	0	0	831 042	0	831 042	831 042	0	831 042	0	0	0
32208	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32301	0	6 016	6 016	0	281	281	0	503	503	0	5 794	5 794
32307	0	36 097	36 097	0	1 687	1 687	0	3 022	3 022	0	34 762	34 762
32308	40 000	85 241	125 241	0	3 983	3 983	0	7 135	7 135	40 000	82 089	122 089
45201	144 481	0	144 481	345 599	0	345 599	322 096	0	322 096	167 984	0	167 984
45204	57 452	0	57 452	7 800	1 402	9 202	27 052	90	27 142	38 200	1 312	39 512
45205	168 802	18 590	187 392	232 075	762	232 837	31 973	7 620	39 593	368 904	11 732	380 636
45206	1 393 876	0	1 393 876	378 858	0	378 858	139 871	0	139 871	1 632 863	0	1 632 863
45207	260 020	0	260 020	5 915	4 585	10 500	39 938	48	39 986	225 997	4 537	230 534
45208	83 032	0	83 032	0	0	0	65 702	0	65 702	17 330	0	17 330
45504	13	0	13	2 550	0	2 550	13	0	13	2 550	0	2 550
45505	18 596	1 933	20 529	0	91	91	776	1 013	1 789	17 820	1 011	18 831
45506	57 738	0	57 738	3 556	0	3 556	3 685	0	3 685	57 609	0	57 609
45507	204 612	3 498	208 110	0	191	191	439	363	802	204 173	3 326	207 499
45509	11 118	432	11 550	9 736	1 334	11 070	10 292	1 281	11 573	10 562	485	11 047
45708	0	35	35	0	167	167	0	19	19	0	183	183
45812	91 813	0	91 813	0	0	0	0	0	0	91 813	0	91 813
45815	8 872	1 908	10 780	220	89	309	173	160	333	8 919	1 837	10 756
45912	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45915	135	0	135	18	0	18	27	0	27	126	0	126
47101	32 220	0	32 220	34 010	0	34 010	1 006	0	1 006	65 224	0	65 224
47105	698	0	698	35	0	35	35	0	35	698	0	698
47404	195 777	94 407	290 184	51 103 632	10 394 590	61 498 222	51 056 152	9 944 359	61 000 511	243 257	544 638	787 895
47408	0	0	0	17 245 021	13 455 341	30 700 362	17 245 021	13 455 341	30 700 362	0	0	0
47423	124 063	205	124 268	164 886	185 313	350 199	226 389	185 280	411 669	62 560	238	62 798
47427	9 554	65	9 619	27 535	136	27 671	30 543	168	30 711	6 546	33	6 579
47431	0	4 369	4 369	0	238	238	0	454	454	0	4 153	4 153
50207	651 820	0	651 820	4 937	0	4 937	126 796	0	126 796	529 961	0	529 961
50211	0	1 598 229	1 598 229	0	75 083	75 083	0	310 129	310 129	0	1 363 183	1 363 183
50221	186	0	186	279	0	279	465	0	465	0	0	0
50307	599 832	0	599 832	5 719 767	0	5 719 767	5 719 762	0	5 719 762	599 837	0	599 837
50709	65 035	0	65 035	0	0	0	0	0	0	65 035	0	65 035
51403	122 671	0	122 671	329	0	329	123 000	0	123 000	0	0	0
51405	0	59 842	59 842	0	2 897	2 897	0	5 009	5 009	0	57 730	57 730
51409	13 228	0	13 228	0	0	0	0	0	0	13 228	0	13 228
52601	289 761	0	289 761	46 096	0	46 096	28 344	0	28 344	307 513	0	307 513
60302	39	0	39	102	0	102	138	0	138	3	0	3
60306	0	0	0	4 872	0	4 872	4 872	0	4 872	0	0	0
60308	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
60310	865	0	865	1 355	0	1 355	1 399	0	1 399	821	0	821
60312	10 478	0	10 478	29 140	0	29 140	23 330	0	23 330	16 288	0	16 288
60314	5 507	0	5 507	466	0	466	25	0	25	5 948	0	5 948
60323	2 036	0	2 036	76	0	76	4	0	4	2 108	0	2 108
60336	184	0	184	296	0	296	20	0	20	460	0	460
60401	607 407	0	607 407	121 375	0	121 375	145 526	0	145 526	583 256	0	583 256
60404	12 853	0	12 853	0	0	0	374	0	374	12 479	0	12 479
60415	6 276	0	6 276	0	0	0	0	0	0	6 276	0	6 276
60901	4 012	0	4 012	0	0	0	0	0	0	4 012	0	4 012
61002	94	0	94	11	0	11	98	0	98	7	0	7
61008	1 980	0	1 980	374	0	374	401	0	401	1 953	0	1 953
61009	1 707	0	1 707	4 616	0	4 616	1 251	0	1 251	5 072	0	5 072
61209	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
61210	0	0	0	6 150 756	0	6 150 756	6 150 756	0	6 150 756	0	0	0
61403	19 218	0	19 218	117	0	117	2 298	0	2 298	17 037	0	17 037
61601	0	0	0	43 584	0	43 584	43 584	0	43 584	0	0	0
70606	623 242	0	623 242	1 042 313	0	1 042 313	20	0	20	1 665 535	0	1 665 535
70608	428 445	0	428 445	1 680 255	0	1 680 255	0	0	0	2 108 700	0	2 108 700
70611	0	0	0	15 838	0	15 838	0	0	0	15 838	0	15 838
70614	24 417	0	24 417	32 731	0	32 731	10 853	0	10 853	46 295	0	46 295
70706	9 254 717	0	9 254 717	34 312	0	34 312	0	0	0	9 289 029	0	9 289 029
70708	19 657 338	0	19 657 338	0	0	0	0	0	0	19 657 338	0	19 657 338
70711	64 584	0	64 584	16 273	0	16 273	0	0	0	80 857	0	80 857
70714	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
70716	31 998	0	31 998	0	0	0	132	0	132	31 866	0	31 866
Итого по активу (баланс)	46 956 101	4 809 140	51 765 241	193 769 767	55 017 124	248 786 891	191 984 224	54 896 554	246 880 778	48 741 644	4 929 710	53 671 354
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	117 907	0	117 907	374	0	374	121 375	0	121 375	238 908	0	238 908
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10609	105	0	105	0	0	0	273	0	273	378	0	378
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	1 356 307	0	1 356 307	0	0	0	0	0	0	1 356 307	0	1 356 307
30109	210 697	0	210 697	91 833	0	91 833	122 682	0	122 682	241 546	0	241 546
30126	1 135	0	1 135	0	0	0	26	0	26	1 161	0	1 161
30220	8	0	8	217	81 059	81 276	803	81 738	82 541	594	679	1 273
30222	0	0	0	59 437	0	59 437	59 437	0	59 437	0	0	0
30223	494	0	494	41 512	0	41 512	46 400	0	46 400	5 382	0	5 382
30226	1 420	0	1 420	9	0	9	0	0	0	1 411	0	1 411
30232	7 192	1 874	9 066	2 613 158	42 049	2 655 207	2 615 205	42 404	2 657 609	9 239	2 229	11 468
30301	554 322	581	554 903	4 557 841	491 091	5 048 932	4 418 698	490 753	4 909 451	415 179	243	415 422
30305	0	109 098	109 098	1 839 585	491 327	2 330 912	1 839 585	474 642	2 314 227	0	92 413	92 413
406	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
407	5 940 369	1 410 965	7 351 334	28 500 608	3 222 362	31 722 970	27 959 622	3 281 694	31 241 316	5 399 383	1 470 297	6 869 680
408.1	246 384	3 898	250 282	837 913	6 042	843 955	840 031	6 175	846 206	248 502	4 031	252 533
408.2	962 924	357 642	1 320 566	2 075 156	305 878	2 381 034	1 954 076	389 379	2 343 455	841 844	441 143	1 282 987
40901	66 523	8 072	74 595	11 523	6 571	18 094	0	7 063	7 063	55 000	8 564	63 564
40903	2 393	0	2 393	3 434	0	3 434	3 364	0	3 364	2 323	0	2 323
40909	0	0	0	130	227	357	130	227	357	0	0	0
40910	0	0	0	11	85	96	11	85	96	0	0	0
40911	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	0	0	0
40912	0	0	0	393	1 116	1 509	393	1 116	1 509	0	0	0
40913	0	0	0	168	383	551	168	383	551	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42102	0	0	0	0	0	0	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500
42103	129 900	39 785	169 685	42 200	23 448	65 648	46 000	77 541	123 541	133 700	93 878	227 578
42104	57 400	23 132	80 532	15 850	2 402	18 252	1 200	1 262	2 462	42 750	21 992	64 742
42105	1 600 287	110 099	1 710 386	351 181	28 387	379 568	340 790	5 098	345 888	1 589 896	86 810	1 676 706
42106	794 881	287 005	1 081 886	475 628	25 819	501 447	386 669	14 108	400 777	705 922	275 294	981 216
42107	61 783	48 129	109 912	150	4 028	4 178	0	2 249	2 249	61 633	46 350	107 983
42205	1 413	0	1 413	363	0	363	0	0	0	1 050	0	1 050
42206	100 680	0	100 680	1 530	0	1 530	2 000	0	2 000	101 150	0	101 150
42301	50 964	444	51 408	5 176	41	5 217	27 199	23	27 222	72 987	426	73 413
42303	143 865	23 912	167 777	52 116	3 202	55 318	13 797	8 418	22 215	105 546	29 128	134 674
42304	289 739	3 993	293 732	273 050	510	273 560	261 344	378	261 722	278 033	3 861	281 894
42305	591 314	723 302	1 314 616	61 577	156 974	218 551	92 975	135 958	228 933	622 712	702 286	1 324 998
42306	1 102 840	624 770	1 727 610	207 492	83 111	290 603	237 864	63 023	300 887	1 133 212	604 682	1 737 894
42307	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42601	0	19	19	0	2	2	0	1	1	0	18	18
42605	1 188	3 866	5 054	0	401	401	0	211	211	1 188	3 676	4 864
42606	860	0	860	0	0	0	140	0	140	1 000	0	1 000
44007	0	216 944	216 944	0	18 160	18 160	0	10 137	10 137	0	208 921	208 921
45215	223 745	0	223 745	227 117	0	227 117	207 548	0	207 548	204 176	0	204 176
45515	203 507	0	203 507	10 766	0	10 766	13 149	0	13 149	205 890	0	205 890
45715	8	0	8	3	0	3	39	0	39	44	0	44
45818	102 489	0	102 489	197	0	197	135	0	135	102 427	0	102 427
45918	181	0	181	3	0	3	4	0	4	182	0	182
47108	709	0	709	17	0	17	19	0	19	711	0	711
47405	0	0	0	1 923 867	1 817 878	3 741 745	1 923 867	1 817 878	3 741 745	0	0	0
47407	0	0	0	19 085 366	11 459 507	30 544 873	19 085 366	11 459 507	30 544 873	0	0	0
47411	23 679	13 663	37 342	17 027	2 689	19 716	12 198	2 270	14 468	18 850	13 244	32 094
47416	3 379	0	3 379	35 870	4 853	40 723	34 714	4 921	39 635	2 223	68	2 291
47422	213 692	179	213 871	13 052 589	1 765 235	14 817 824	13 000 839	1 765 117	14 765 956	161 942	61	162 003
47425	103 321	0	103 321	179 812	0	179 812	180 991	0	180 991	104 500	0	104 500
47426	47 787	3 441	51 228	30 702	898	31 600	24 850	1 779	26 629	41 935	4 322	46 257
50220	2 516	0	2 516	343	0	343	1 480	0	1 480	3 653	0	3 653
50719	5 203	0	5 203	0	0	0	0	0	0	5 203	0	5 203
51410	13 826	0	13 826	50	0	50	29	0	29	13 805	0	13 805
52301	294 000	0	294 000	219 000	0	219 000	55 950	0	55 950	130 950	0	130 950
52303	55 950	0	55 950	55 950	0	55 950	13 090	0	13 090	13 090	0	13 090
52305	38 452	69 614	108 066	0	5 957	5 957	3 000	3 304	6 304	41 452	66 961	108 413
52306	23 070	9 452	32 522	11 250	921	12 171	12 000	492	12 492	23 820	9 023	32 843
52307	1 861	7 925	9 786	0	823	823	0	433	433	1 861	7 535	9 396
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	6 673	1 239	7 912	2 078	111	2 189	719	303	1 022	5 314	1 431	6 745
52602	298	0	298	33 287	0	33 287	33 310	0	33 310	321	0	321
60301	3 224	0	3 224	18 406	0	18 406	34 177	0	34 177	18 995	0	18 995
60305	35 587	0	35 587	16 858	0	16 858	25 802	0	25 802	44 531	0	44 531
60309	622	0	622	88	0	88	704	0	704	1 238	0	1 238
60311	7 693	0	7 693	6 919	0	6 919	6 381	0	6 381	7 155	0	7 155
60313	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
60322	6 142	0	6 142	6 128	0	6 128	96	0	96	110	0	110
60324	8 530	0	8 530	2 406	0	2 406	4 939	0	4 939	11 063	0	11 063
60335	14 524	0	14 524	8 519	0	8 519	6 753	0	6 753	12 758	0	12 758
60349	34 914	0	34 914	34 914	0	34 914	34 106	0	34 106	34 106	0	34 106
60414	320 299	0	320 299	145 363	0	145 363	2 809	0	2 809	177 745	0	177 745
60903	2 728	0	2 728	0	0	0	160	0	160	2 888	0	2 888
61301	141	0	141	60	0	60	90	0	90	171	0	171
61501	1 619	0	1 619	0	0	0	5	0	5	1 624	0	1 624
61701	58 121	0	58 121	405	0	405	24 200	0	24 200	81 916	0	81 916
70601	598 415	0	598 415	56	0	56	1 574 588	0	1 574 588	2 172 947	0	2 172 947
70603	519 753	0	519 753	0	0	0	1 181 726	0	1 181 726	1 701 479	0	1 701 479
70613	23 656	0	23 656	3 659	0	3 659	35 799	0	35 799	55 796	0	55 796
70701	10 454 261	0	10 454 261	0	0	0	34 914	0	34 914	10 489 175	0	10 489 175
70703	18 489 672	0	18 489 672	0	0	0	0	0	0	18 489 672	0	18 489 672
70713	483 825	0	483 825	0	0	0	0	0	0	483 825	0	483 825
Итого по пассиву (баланс)	47 662 198	4 103 043	51 765 241	77 250 685	20 053 547	97 304 232	79 060 275	20 150 070	99 210 345	49 471 788	4 199 566	53 671 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	38 163	86 990	125 153	45 281	4 227	49 508	41 532	7 700	49 232	41 912	83 517	125 429
90901	1 119 783	0	1 119 783	53 496	0	53 496	1 086 373	0	1 086 373	86 906	0	86 906
90902	5 450 023	0	5 450 023	87 207	0	87 207	70 215	0	70 215	5 467 015	0	5 467 015
90907	66 524	0	66 524	0	0	0	11 524	0	11 524	55 000	0	55 000
91202	10	60 162	60 172	0	2 811	2 811	0	5 036	5 036	10	57 937	57 947
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	27 737	27 737	0	10 106	10 106	0	2 998	2 998	0	34 845	34 845
91414	10 002 289	214 384	10 216 673	1 820 981	166 915	1 987 896	891 820	69 208	961 028	10 931 450	312 091	11 243 541
91604	6 190	9	6 199	4 457	24	4 481	4 991	27	5 018	5 656	6	5 662
91704	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
91802	68 747	0	68 747	0	0	0	0	0	0	68 747	0	68 747
99998	16 136 852	0	16 136 852	18 603 204	0	18 603 204	19 506 345	0	19 506 345	15 233 711	0	15 233 711
Итого по активу (баланс)	32 889 242	389 282	33 278 524	20 614 626	184 083	20 798 709	21 612 800	84 969	21 697 769	31 891 068	488 396	32 379 464
Пассив
91003	0	0	0	20 630	0	20 630	20 630	0	20 630	0	0	0
91311	55 514	60 162	115 676	10 351	5 036	15 387	3 000	2 811	5 811	48 163	57 937	106 100
91312	3 037 736	1 369	3 039 105	139 899	391	140 290	292 622	3 238	295 860	3 190 459	4 216	3 194 675
91314	9 591 802	0	9 591 802	17 787 096	0	17 787 096	17 005 848	0	17 005 848	8 810 554	0	8 810 554
91315	1 375 649	288 213	1 663 862	104 629	104 623	209 252	54 638	42 552	97 190	1 325 658	226 142	1 551 800
91316	118 644	4 369	123 013	101 995	454	102 449	15 000	238	15 238	31 649	4 153	35 802
91317	1 379 095	39 124	1 418 219	1 176 244	44 300	1 220 544	1 119 670	42 885	1 162 555	1 322 521	37 709	1 360 230
91319	182 195	1 298	183 493	13 200	135	13 335	2 639	71	2 710	171 634	1 234	172 868
91507	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	17 141 672	0	17 141 672	2 191 159	0	2 191 159	2 195 240	0	2 195 240	17 145 753	0	17 145 753
Итого по пассиву (баланс)	32 883 989	394 535	33 278 524	21 545 203	154 939	21 700 142	20 709 287	91 795	20 801 082	32 048 073	331 391	32 379 464
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	16 652	0	16 652	1 262 825	1 216 451	2 479 276	1 263 627	1 216 451	2 480 078	15 850	0	15 850
93302	1 084 768	0	1 084 768	238 371	1 236 865	1 475 236	1 262 825	1 236 865	2 499 690	60 314	0	60 314
93303	190 334	0	190 334	160 707	1 226 383	1 387 090	232 594	1 226 383	1 458 977	118 447	0	118 447
93304	145 689	0	145 689	35 136	0	35 136	113 836	0	113 836	66 989	0	66 989
93305	116 219	0	116 219	1 062 550	0	1 062 550	0	0	0	1 178 769	0	1 178 769
93901	969 409	1 564 543	2 533 952	164 098 547	18 951 764	183 050 311	164 143 693	19 209 931	183 353 624	924 263	1 306 376	2 230 639
94102	0	0	0	0	180 466	180 466	0	0	0	0	180 466	180 466
99996	3 791 041	0	3 791 041	185 603 147	0	185 603 147	185 906 329	0	185 906 329	3 487 859	0	3 487 859
Итого по активу (баланс)	6 314 112	1 564 543	7 878 655	352 461 283	22 811 929	375 273 212	352 922 904	22 889 630	375 812 534	5 852 491	1 486 842	7 339 333
Пассив
96301	0	15 642	15 642	1 219 365	1 001 156	2 220 521	1 219 365	1 000 578	2 219 943	0	15 064	15 064
96302	0	835 163	835 163	1 230 003	1 009 254	2 239 257	1 230 003	231 512	1 461 515	0	57 421	57 421
96303	0	185 648	185 648	1 227 351	235 618	1 462 969	1 227 351	164 294	1 391 645	0	114 324	114 324
96304	0	136 188	136 188	0	117 343	117 343	0	38 807	38 807	0	57 652	57 652
96305	0	84 226	84 226	0	58 571	58 571	0	808 639	808 639	0	834 294	834 294
96901	1 552 518	981 656	2 534 174	19 132 322	164 444 517	183 576 839	18 875 632	164 395 671	183 271 303	1 295 828	932 810	2 228 638
96902	0	0	0	0	0	0	0	180 466	180 466	0	180 466	180 466
99997	4 087 614	0	4 087 614	185 863 124	0	185 863 124	185 626 984	0	185 626 984	3 851 474	0	3 851 474
Итого по пассиву (баланс)	5 640 132	2 238 523	7 878 655	208 672 165	166 866 459	375 538 624	208 179 335	166 819 967	374 999 302	5 147 302	2 192 031	7 339 333

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?