Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 254	0	37 254	2 352	0	2 352	17 964	0	17 964	21 642	0	21 642
10610	334 660	0	334 660	0	0	0	0	0	0	334 660	0	334 660
20202	6 918	96 865	103 783	40 696	130 772	171 468	41 336	134 004	175 340	6 278	93 633	99 911
20302	0	8 601	8 601	0	907	907	0	763	763	0	8 745	8 745
30102	185 521	0	185 521	2 387 181	0	2 387 181	2 413 743	0	2 413 743	158 959	0	158 959
30110	6 645	14 580	21 225	31 301	142 304	173 605	27 639	142 150	169 789	10 307	14 734	25 041
30114	0	2 155 270	2 155 270	0	1 623 486	1 623 486	0	1 823 575	1 823 575	0	1 955 181	1 955 181
30202	7 079	0	7 079	1 240	0	1 240	0	0	0	8 319	0	8 319
30204	43 635	0	43 635	0	0	0	4 718	0	4 718	38 917	0	38 917
30221	0	0	0	0	90 870	90 870	0	90 870	90 870	0	0	0
30413	1	0	1	30	0	30	29	0	29	2	0	2
30424	13 156	0	13 156	2 203 021	0	2 203 021	2 203 052	0	2 203 052	13 125	0	13 125
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	19 949	19 949	0	932	932	0	1 686	1 686	0	19 195	19 195
32108	0	12 887	12 887	0	703	703	0	1 339	1 339	0	12 251	12 251
45106	60 000	156 421	216 421	0	7 309	7 309	0	13 094	13 094	60 000	150 636	210 636
45107	0	110 806	110 806	0	5 178	5 178	0	9 275	9 275	0	106 709	106 709
45204	37 775	0	37 775	133 500	0	133 500	35 775	0	35 775	135 500	0	135 500
45205	93 036	0	93 036	142 615	0	142 615	220 000	0	220 000	15 651	0	15 651
45206	391 680	150 404	542 084	76 465	7 029	83 494	161 130	157 433	318 563	307 015	0	307 015
45207	486 179	66 178	552 357	8 000	3 046	11 046	5 000	11 287	16 287	489 179	57 937	547 116
45208	411 988	0	411 988	0	0	0	4 000	0	4 000	407 988	0	407 988
45407	6 929	0	6 929	0	0	0	0	0	0	6 929	0	6 929
45502	0	962	962	0	151	151	0	1 113	1 113	0	0	0
45503	0	7 322	7 322	233	230	463	25	7 552	7 577	208	0	208
45504	0	0	0	312	0	312	0	0	0	312	0	312
45505	0	0	0	624	0	624	0	0	0	624	0	624
45506	44 151	44 078	88 229	1 350	2 000	3 350	6 102	17 035	23 137	39 399	29 043	68 442
45507	307 539	87 259	394 798	0	4 006	4 006	53	10 611	10 664	307 486	80 654	388 140
45604	0	18 049	18 049	0	843	843	0	1 511	1 511	0	17 381	17 381
45812	6 955	0	6 955	4 000	0	4 000	0	0	0	10 955	0	10 955
45815	145 011	2 930	147 941	0	1 447	1 447	0	245	245	145 011	4 132	149 143
45912	38	0	38	371	0	371	0	0	0	409	0	409
45915	8 869	72	8 941	0	487	487	49	6	55	8 820	553	9 373
47305	0	48 129	48 129	0	2 250	2 250	0	4 029	4 029	0	46 350	46 350
47404	0	210 566	210 566	0	2 346 430	2 346 430	0	2 354 216	2 354 216	0	202 780	202 780
47408	0	0	0	2 226 479	2 122 060	4 348 539	2 226 479	2 122 060	4 348 539	0	0	0
47423	105	0	105	13	48	61	26	48	74	92	0	92
47427	39 515	388	39 903	19 176	6 968	26 144	16 851	7 018	23 869	41 840	338	42 178
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50211	0	182 509	182 509	0	10 792	10 792	0	15 349	15 349	0	177 952	177 952
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	44 662	0	44 662	14	0	14	0	0	0	44 676	0	44 676
60306	77	0	77	0	0	0	68	0	68	9	0	9
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	478	0	478	382	0	382	0	0	0	860	0	860
60312	11 823	0	11 823	7 054	0	7 054	7 206	0	7 206	11 671	0	11 671
60314	0	1 585	1 585	93	0	93	93	614	707	0	971	971
60315	0	158	158	50	7	57	50	13	63	0	152	152
60323	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
60336	1 365	0	1 365	113	0	113	113	0	113	1 365	0	1 365
60347	0	0	0	0	35 788	35 788	0	35 788	35 788	0	0	0
60401	6 109 783	0	6 109 783	0	0	0	0	0	0	6 109 783	0	6 109 783
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60901	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
61002	45	0	45	66	0	66	66	0	66	45	0	45
61008	25	0	25	844	0	844	844	0	844	25	0	25
61009	336	0	336	33	0	33	33	0	33	336	0	336
61403	2 537	0	2 537	0	0	0	270	0	270	2 267	0	2 267
61702	6 312	0	6 312	2 994	0	2 994	0	0	0	9 306	0	9 306
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	76 522	0	76 522	162 365	0	162 365	0	0	0	238 887	0	238 887
70608	260 945	0	260 945	434 161	0	434 161	0	0	0	695 106	0	695 106
70609	340	0	340	763	0	763	0	0	0	1 103	0	1 103
70706	4 579 015	0	4 579 015	90	0	90	4 579 105	0	4 579 105	0	0	0
70707	4 463	0	4 463	0	0	0	4 463	0	4 463	0	0	0
70708	9 563 244	0	9 563 244	0	0	0	9 563 244	0	9 563 244	0	0	0
70709	14 442	0	14 442	0	0	0	14 442	0	14 442	0	0	0
70711	1 055	0	1 055	11 117	0	11 117	12 172	0	12 172	0	0	0
70714	5 213	0	5 213	0	0	0	5 213	0	5 213	0	0	0
70716	10 909	0	10 909	0	0	0	10 909	0	10 909	0	0	0
70802	0	0	0	14 189 547	0	14 189 547	14 184 858	0	14 184 858	4 689	0	4 689
Итого по активу (баланс)	23 470 678	3 395 968	26 866 646	22 088 670	6 546 043	28 634 713	35 767 145	6 962 684	42 729 829	9 792 203	2 979 327	12 771 530
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	2 203 818	0	2 203 818	0	0	0	0	0	0	2 203 818	0	2 203 818
10609	6 312	0	6 312	0	0	0	2 994	0	2 994	9 306	0	9 306
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	562 320	0	562 320	0	0	0	0	0	0	562 320	0	562 320
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	2 001	2 001	0	205 874	205 874	0	205 151	205 151	0	1 278	1 278
30232	754	633	1 387	18 053	5 843	23 896	18 354	6 472	24 826	1 055	1 262	2 317
30236	0	0	0	0	117 604	117 604	0	117 604	117 604	0	0	0
30601	863	38 376	39 239	0	38 815	38 815	0	592	592	863	153	1 016
30606	154	76	230	0	6	6	0	4	4	154	74	228
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	530 544	186 362	716 906	1 626 748	305 896	1 932 644	1 440 170	225 447	1 665 617	343 966	105 913	449 879
408.1	7 825	21 741	29 566	4 513	59 479	63 992	4 824	64 586	69 410	8 136	26 848	34 984
408.2	164 162	1 372 537	1 536 699	213 751	474 967	688 718	170 889	452 161	623 050	121 300	1 349 731	1 471 031
40903	2 114	0	2 114	4 795	0	4 795	4 349	0	4 349	1 668	0	1 668
42006	0	168 453	168 453	0	14 101	14 101	0	7 872	7 872	0	162 224	162 224
42301	1 833	8 487	10 320	4 603	11 761	16 364	4 612	11 185	15 797	1 842	7 911	9 753
42304	0	1 113	1 113	0	1 144	1 144	0	31	31	0	0	0
42305	0	6 443	6 443	0	680	680	0	1 435	1 435	0	7 198	7 198
42306	216 134	1 260 251	1 476 385	20 436	251 089	271 525	30 086	75 533	105 619	225 784	1 084 695	1 310 479
42601	0	687	687	0	71	71	0	37	37	0	653	653
42606	0	3 658	3 658	0	306	306	0	171	171	0	3 523	3 523
45115	25 434	0	25 434	2 079	0	2 079	1 160	0	1 160	24 515	0	24 515
45215	244 857	0	244 857	60 631	0	60 631	55 339	0	55 339	239 565	0	239 565
45415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45515	30 450	0	30 450	6 154	0	6 154	1 267	0	1 267	25 563	0	25 563
45615	6 317	0	6 317	529	0	529	295	0	295	6 083	0	6 083
45818	154 896	0	154 896	245	0	245	4 412	0	4 412	159 063	0	159 063
45918	8 955	0	8 955	31	0	31	321	0	321	9 245	0	9 245
47407	0	0	0	2 105 069	2 249 589	4 354 658	2 105 069	2 249 589	4 354 658	0	0	0
47411	5 769	26 925	32 694	1 709	3 490	5 199	1 831	5 022	6 853	5 891	28 457	34 348
47416	0	0	0	265	0	265	453	0	453	188	0	188
47422	1 168	6	1 174	204	95 010	95 214	61	95 007	95 068	1 025	3	1 028
47425	21 691	0	21 691	55 670	0	55 670	55 020	0	55 020	21 041	0	21 041
47426	0	6	6	0	1 313	1 313	0	1 334	1 334	0	27	27
47804	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50220	37 245	0	37 245	17 964	0	17 964	2 353	0	2 353	21 634	0	21 634
50720	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52301	0	41 991	41 991	0	3 515	3 515	0	69 748	69 748	0	108 224	108 224
52304	0	70 389	70 389	0	73 678	73 678	0	3 289	3 289	0	0	0
52306	0	12 032	12 032	0	1 007	1 007	0	563	563	0	11 588	11 588
52501	0	4 209	4 209	0	353	353	0	550	550	0	4 406	4 406
60105	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
60301	6 356	0	6 356	2 881	0	2 881	12 794	0	12 794	16 269	0	16 269
60305	20 399	0	20 399	13 928	0	13 928	13 577	0	13 577	20 048	0	20 048
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	420	0	420	0	0	0	369	0	369	789	0	789
60311	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60324	503	0	503	51	0	51	38	0	38	490	0	490
60335	5 572	0	5 572	3 975	0	3 975	3 930	0	3 930	5 527	0	5 527
60414	4 251 204	0	4 251 204	0	0	0	3 284	0	3 284	4 254 488	0	4 254 488
60903	729	0	729	0	0	0	59	0	59	788	0	788
61701	334 660	0	334 660	0	0	0	0	0	0	334 660	0	334 660
62002	6 956	0	6 956	0	0	0	0	0	0	6 956	0	6 956
70601	80 720	0	80 720	0	0	0	162 118	0	162 118	242 838	0	242 838
70603	259 854	0	259 854	0	0	0	439 511	0	439 511	699 365	0	699 365
70604	493	0	493	0	0	0	907	0	907	1 400	0	1 400
70701	4 330 872	0	4 330 872	4 366 659	0	4 366 659	35 787	0	35 787	0	0	0
70702	63 878	0	63 878	63 878	0	63 878	0	0	0	0	0	0
70703	9 740 564	0	9 740 564	9 740 564	0	9 740 564	0	0	0	0	0	0
70704	13 539	0	13 539	13 539	0	13 539	0	0	0	0	0	0
70713	217	0	217	217	0	217	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 640 270	3 226 376	26 866 646	18 349 674	3 915 615	22 265 289	4 576 766	3 593 407	8 170 173	9 867 362	2 904 168	12 771 530
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	45	0	45	0	0	0	5	0	5	40	0	40
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80801	16	0	16	0	0	0	3	0	3	13	0	13
80901	10	0	10	8	0	8	0	0	0	18	0	18
81001	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
Итого по активу (баланс)	153	0	153	8	0	8	8	0	8	153	0	153
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	153	0	153	3	0	3	3	0	3	153	0	153
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	2 934	0	2 934	5 814	0	5 814	5 884	0	5 884	2 864	0	2 864
90902	287 628	0	287 628	4 189	0	4 189	705	0	705	291 112	0	291 112
91201	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	9	0	9	25	0	25	7	0	7	27	0	27
91414	1 648 348	118 134	1 766 482	118 600	5 455	124 055	363 000	23 227	386 227	1 403 948	100 362	1 504 310
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	75 879	0	75 879	192	0	192	192	0	192	75 879	0	75 879
91604	50 026	1 535	51 561	6 303	119	6 422	0	128	128	56 329	1 526	57 855
91704	106 258	0	106 258	0	0	0	0	0	0	106 258	0	106 258
91802	51 241	0	51 241	0	0	0	0	0	0	51 241	0	51 241
99998	2 560 813	0	2 560 813	347 021	0	347 021	834 004	0	834 004	2 073 830	0	2 073 830
Итого по активу (баланс)	4 789 058	119 669	4 908 727	482 169	5 574	487 743	1 203 817	23 355	1 227 172	4 067 410	101 888	4 169 298
Пассив
91311	219 691	0	219 691	69 160	0	69 160	0	0	0	150 531	0	150 531
91312	1 609 979	0	1 609 979	330 850	0	330 850	91 600	0	91 600	1 370 729	0	1 370 729
91315	98 923	190 242	289 165	11 423	21 067	32 490	0	13 421	13 421	87 500	182 596	270 096
91316	151 768	529	152 297	201 195	543	201 738	59 225	14	59 239	9 798	0	9 798
91317	71 725	0	71 725	203 910	0	203 910	186 905	0	186 905	54 720	0	54 720
91507	217 956	0	217 956	0	0	0	0	0	0	217 956	0	217 956
99999	2 347 914	0	2 347 914	393 144	0	393 144	140 698	0	140 698	2 095 468	0	2 095 468
Итого по пассиву (баланс)	4 717 956	190 771	4 908 727	1 209 682	21 610	1 231 292	478 428	13 435	491 863	3 986 702	182 596	4 169 298
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	163 434	16 492	179 926	984 640	929 563	1 914 203	1 118 201	931 246	2 049 447	29 873	14 809	44 682
93902	0	90 243	90 243	0	269 713	269 713	0	359 956	359 956	0	0	0
99996	270 522	0	270 522	2 181 147	0	2 181 147	2 407 021	0	2 407 021	44 648	0	44 648
Итого по активу (баланс)	433 956	106 735	540 691	3 165 787	1 199 276	4 365 063	3 525 222	1 291 202	4 816 424	74 521	14 809	89 330
Пассив
96901	10 661	169 861	180 522	903 798	1 143 447	2 047 245	906 360	1 005 011	1 911 371	13 223	31 425	44 648
96902	90 000	0	90 000	359 775	0	359 775	269 775	0	269 775	0	0	0
99997	270 169	0	270 169	2 409 403	0	2 409 403	2 183 916	0	2 183 916	44 682	0	44 682
Итого по пассиву (баланс)	370 830	169 861	540 691	3 672 976	1 143 447	4 816 423	3 360 051	1 005 011	4 365 062	57 905	31 425	89 330

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?