Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 878	0	23 878	0	0	0	0	0	0	23 878	0	23 878
20202	26 561	10 020	36 581	280 029	67 339	347 368	257 215	66 862	324 077	49 375	10 497	59 872
20208	6	0	6	16	0	16	0	0	0	22	0	22
20209	0	0	0	82 419	0	82 419	82 419	0	82 419	0	0	0
30102	50 202	0	50 202	2 503 867	0	2 503 867	2 511 535	0	2 511 535	42 534	0	42 534
30110	658	503	1 161	343	4 442	4 785	135	4 259	4 394	866	686	1 552
30202	7 159	0	7 159	632	0	632	0	0	0	7 791	0	7 791
30204	120	0	120	10	0	10	0	0	0	130	0	130
30233	0	0	0	332	30	362	332	30	362	0	0	0
31902	140 000	0	140 000	1 935 000	0	1 935 000	1 965 000	0	1 965 000	110 000	0	110 000
45201	6 773	0	6 773	13 982	0	13 982	14 833	0	14 833	5 922	0	5 922
45204	71 000	0	71 000	0	0	0	35 000	0	35 000	36 000	0	36 000
45205	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45206	104 970	0	104 970	62 500	0	62 500	0	0	0	167 470	0	167 470
45207	457 665	0	457 665	101 480	0	101 480	92 195	0	92 195	466 950	0	466 950
45208	92 218	0	92 218	0	0	0	5 679	0	5 679	86 539	0	86 539
45505	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45506	19 563	0	19 563	755	0	755	985	0	985	19 333	0	19 333
45507	106 654	0	106 654	7 350	0	7 350	10 734	0	10 734	103 270	0	103 270
45706	65	0	65	0	0	0	3	0	3	62	0	62
45812	8 491	0	8 491	0	0	0	0	0	0	8 491	0	8 491
45815	3 210	0	3 210	1 250	0	1 250	0	0	0	4 460	0	4 460
45915	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47408	0	0	0	3 965	4 103	8 068	3 965	4 103	8 068	0	0	0
47423	34 938	0	34 938	60 006	0	60 006	60 028	0	60 028	34 916	0	34 916
47427	8 257	0	8 257	10 038	0	10 038	11 295	0	11 295	7 000	0	7 000
51401	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
51402	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60308	68	0	68	399	0	399	467	0	467	0	0	0
60310	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60312	1 029	0	1 029	1 673	0	1 673	1 679	0	1 679	1 023	0	1 023
60323	274	0	274	120	0	120	63	0	63	331	0	331
60336	47	0	47	291	0	291	93	0	93	245	0	245
60401	157 045	0	157 045	0	0	0	0	0	0	157 045	0	157 045
60404	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
60415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	1 509	0	1 509	3	0	3	0	0	0	1 512	0	1 512
60906	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61002	58	0	58	8	0	8	20	0	20	46	0	46
61008	78	0	78	91	0	91	104	0	104	65	0	65
61009	42	0	42	21	0	21	29	0	29	34	0	34
61210	0	0	0	8 100	0	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0
61214	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	173	0	173	0	0	0	19	0	19	154	0	154
61702	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
61703	6 321	0	6 321	0	0	0	0	0	0	6 321	0	6 321
61905	78 776	0	78 776	0	0	0	0	0	0	78 776	0	78 776
61908	218 690	0	218 690	0	0	0	0	0	0	218 690	0	218 690
62101	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
70606	35 370	0	35 370	101 076	0	101 076	4	0	4	136 442	0	136 442
70608	751	0	751	1 547	0	1 547	0	0	0	2 298	0	2 298
70706	448 117	0	448 117	2 766	0	2 766	2 763	0	2 763	448 120	0	448 120
70708	23 897	0	23 897	0	0	0	0	0	0	23 897	0	23 897
Итого по активу (баланс)	2 190 062	10 523	2 200 585	5 278 250	75 914	5 354 164	5 132 875	75 254	5 208 129	2 335 437	11 183	2 346 620
Пассив
10207	38 648	0	38 648	3 815	0	3 815	3 815	0	3 815	38 648	0	38 648
10601	125 180	0	125 180	0	0	0	0	0	0	125 180	0	125 180
10602	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
10614	172 530	0	172 530	0	0	0	0	0	0	172 530	0	172 530
10701	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10801	210 952	0	210 952	0	0	0	0	0	0	210 952	0	210 952
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
30232	0	0	0	135	93	228	135	93	228	0	0	0
406	4	0	4	22	0	22	24	0	24	6	0	6
407	28 314	219	28 533	816 567	4 051	820 618	821 970	4 142	826 112	33 717	310	34 027
408.1	5 398	0	5 398	46 150	0	46 150	51 324	0	51 324	10 572	0	10 572
408.2	4 548	1	4 549	98 524	1	98 525	99 077	0	99 077	5 101	0	5 101
40905	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
40909	0	0	0	7	29	36	7	29	36	0	0	0
40911	49	0	49	4 758	0	4 758	4 755	0	4 755	46	0	46
40912	0	0	0	81	91	172	81	91	172	0	0	0
42105	507	0	507	0	0	0	3	0	3	510	0	510
42106	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42206	22 511	0	22 511	500	0	500	137	0	137	22 148	0	22 148
42301	6 946	334	7 280	61 344	29	61 373	62 515	22	62 537	8 117	327	8 444
42303	422	0	422	0	0	0	462	0	462	884	0	884
42304	1 702	118	1 820	1 748	11	1 759	661	149	810	615	256	871
42305	20 162	4 220	24 382	2 119	355	2 474	5 202	198	5 400	23 245	4 063	27 308
42306	596 457	5 798	602 255	31 871	571	32 442	64 683	932	65 615	629 269	6 159	635 428
42307	302 729	0	302 729	22 407	0	22 407	34 922	0	34 922	315 244	0	315 244
42314	53 334	0	53 334	15 300	0	15 300	0	0	0	38 034	0	38 034
45215	58 295	0	58 295	66 008	0	66 008	50 259	0	50 259	42 546	0	42 546
45515	9 560	0	9 560	650	0	650	1 042	0	1 042	9 952	0	9 952
45818	10 966	0	10 966	0	0	0	997	0	997	11 963	0	11 963
45918	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47407	0	0	0	4 131	3 927	8 058	4 131	3 927	8 058	0	0	0
47411	6 774	21	6 795	7 882	8	7 890	8 018	14	8 032	6 910	27	6 937
47416	0	0	0	146	0	146	384	0	384	238	0	238
47422	128	0	128	9 395	0	9 395	9 396	0	9 396	129	0	129
47425	11 725	0	11 725	28 910	0	28 910	28 816	0	28 816	11 631	0	11 631
47426	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60301	334	0	334	572	0	572	238	0	238	0	0	0
60305	4 643	0	4 643	4 229	0	4 229	4 592	0	4 592	5 006	0	5 006
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	48	0	48	39	0	39	85	0	85	94	0	94
60311	8	0	8	459	0	459	569	0	569	118	0	118
60322	0	0	0	4 101	0	4 101	4 101	0	4 101	0	0	0
60324	285	0	285	39	0	39	13	0	13	259	0	259
60335	1 761	0	1 761	914	0	914	1 136	0	1 136	1 983	0	1 983
60414	7 991	0	7 991	0	0	0	295	0	295	8 286	0	8 286
60903	450	0	450	0	0	0	34	0	34	484	0	484
61701	23 878	0	23 878	0	0	0	0	0	0	23 878	0	23 878
62103	1 082	0	1 082	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
70601	49 042	0	49 042	0	0	0	113 003	0	113 003	162 045	0	162 045
70603	756	0	756	0	0	0	1 546	0	1 546	2 302	0	2 302
70701	368 155	0	368 155	0	0	0	0	0	0	368 155	0	368 155
70703	23 151	0	23 151	0	0	0	0	0	0	23 151	0	23 151
70715	4 016	0	4 016	0	0	0	0	0	0	4 016	0	4 016
Итого по пассиву (баланс)	2 189 874	10 711	2 200 585	1 233 434	9 166	1 242 600	1 379 038	9 597	1 388 635	2 335 478	11 142	2 346 620
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	0	0	0	83 389	0	83 389	79 460	0	79 460	3 929	0	3 929
90902	831 265	0	831 265	3 366	0	3 366	11 518	0	11 518	823 113	0	823 113
91414	1 349 807	0	1 349 807	230 769	0	230 769	209 763	0	209 763	1 370 813	0	1 370 813
91501	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	7 723	1 004	8 727	5 546	47	5 593	6 824	84	6 908	6 445	967	7 412
91704	5 669	0	5 669	0	0	0	0	0	0	5 669	0	5 669
91802	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
91803	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
99998	1 036 227	0	1 036 227	463 786	0	463 786	682 108	0	682 108	817 905	0	817 905
Итого по активу (баланс)	3 234 854	1 004	3 235 858	786 856	47	786 903	989 673	84	989 757	3 032 037	967	3 033 004
Пассив
91003	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91312	1 012 311	0	1 012 311	629 984	0	629 984	418 311	0	418 311	800 638	0	800 638
91316	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91317	18 227	0	18 227	21 482	0	21 482	14 833	0	14 833	11 578	0	11 578
91507	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91508	5 465	0	5 465	0	0	0	0	0	0	5 465	0	5 465
99999	2 199 631	0	2 199 631	307 575	0	307 575	323 043	0	323 043	2 215 099	0	2 215 099
Итого по пассиву (баланс)	3 235 858	0	3 235 858	989 683	0	989 683	786 829	0	786 829	3 033 004	0	3 033 004

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?