Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	10 622	0	10 622	10 601	0	10 601	21	0	21
10610	3 053	0	3 053	0	0	0	0	0	0	3 053	0	3 053
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	27 822	53 464	81 286	8 126	4 072	12 198	15 501	5 852	21 353	20 447	51 684	72 131
30102	701 470	0	701 470	16 405 381	0	16 405 381	16 456 208	0	16 456 208	650 643	0	650 643
30114	0	2 609 401	2 609 401	0	18 924 888	18 924 888	0	19 002 093	19 002 093	0	2 532 196	2 532 196
30202	18 954	0	18 954	0	0	0	1 467	0	1 467	17 487	0	17 487
30204	115 374	0	115 374	0	0	0	7 845	0	7 845	107 529	0	107 529
30413	251	0	251	4 470	0	4 470	4 476	0	4 476	245	0	245
30424	8 052	0	8 052	5 492 477	0	5 492 477	5 492 657	0	5 492 657	7 872	0	7 872
30425	0	4 188	4 188	0	229	229	0	435	435	0	3 982	3 982
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32102	0	258 696	258 696	0	3 312 901	3 312 901	0	3 281 911	3 281 911	0	289 686	289 686
32103	0	0	0	85 000	1 040 317	1 125 317	85 000	1 040 317	1 125 317	0	0	0
32104	925 000	0	925 000	85 000	0	85 000	925 000	0	925 000	85 000	0	85 000
32105	0	0	0	925 000	0	925 000	0	0	0	925 000	0	925 000
45201	0	0	0	36 204	0	36 204	36 204	0	36 204	0	0	0
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	2 159 500	983 972	3 143 472	250 000	120 780	370 780	182 000	262 549	444 549	2 227 500	842 203	3 069 703
45207	383 315	2 436 965	2 820 280	0	123 922	123 922	2 284	302 802	305 086	381 031	2 258 085	2 639 116
45208	158 471	1 716 797	1 875 268	0	154 459	154 459	9 322	152 102	161 424	149 149	1 719 154	1 868 303
45505	197	0	197	0	0	0	78	0	78	119	0	119
45506	5 359	0	5 359	0	0	0	813	0	813	4 546	0	4 546
45507	39	0	39	0	0	0	3	0	3	36	0	36
45603	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45606	0	41 779	41 779	0	2 279	2 279	0	4 339	4 339	0	39 719	39 719
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	254 645	254 645	10 130 672	10 344 768	20 475 440	10 130 672	10 363 540	20 494 212	0	235 873	235 873
47408	0	0	0	11 068 285	11 087 223	22 155 508	11 068 285	11 087 223	22 155 508	0	0	0
47417	0	0	0	0	13 186	13 186	0	13 186	13 186	0	0	0
47427	1 290	8 172	9 462	34 834	19 078	53 912	31 794	13 375	45 169	4 330	13 875	18 205
50207	554 085	0	554 085	4 094	0	4 094	14	0	14	558 165	0	558 165
50208	1 457 032	0	1 457 032	10 814	0	10 814	224	0	224	1 467 622	0	1 467 622
50221	16 184	0	16 184	15 978	0	15 978	14 924	0	14 924	17 238	0	17 238
60308	340	0	340	50	0	50	45	0	45	345	0	345
60310	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
60312	6 687	0	6 687	2 561	0	2 561	3 686	0	3 686	5 562	0	5 562
60314	1 275	0	1 275	29	0	29	666	0	666	638	0	638
60323	0	0	0	65	0	65	63	0	63	2	0	2
60336	573	0	573	78	0	78	0	0	0	651	0	651
60401	41 515	0	41 515	1	0	1	0	0	0	41 516	0	41 516
60901	52 963	0	52 963	0	0	0	0	0	0	52 963	0	52 963
61008	5	0	5	135	0	135	135	0	135	5	0	5
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61403	5 607	0	5 607	204	0	204	1 385	0	1 385	4 426	0	4 426
61702	5 517	0	5 517	0	0	0	0	0	0	5 517	0	5 517
70606	210 493	0	210 493	251 775	0	251 775	152	0	152	462 116	0	462 116
70608	604 098	0	604 098	1 238 664	0	1 238 664	0	0	0	1 842 762	0	1 842 762
70611	8 935	0	8 935	8 935	0	8 935	0	0	0	17 870	0	17 870
70706	3 188 227	0	3 188 227	56	0	56	205	0	205	3 188 078	0	3 188 078
70708	26 350 716	0	26 350 716	0	0	0	0	0	0	26 350 716	0	26 350 716
70711	162 883	0	162 883	0	0	0	0	0	0	162 883	0	162 883
70716	4 996	0	4 996	0	0	0	0	0	0	4 996	0	4 996
Итого по активу (баланс)	37 421 273	8 368 079	45 789 352	46 783 238	45 148 102	91 931 340	45 182 437	45 529 724	90 712 161	39 022 074	7 986 457	47 008 531
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	16 184	0	16 184	14 924	0	14 924	15 978	0	15 978	17 238	0	17 238
10701	148 892	0	148 892	0	0	0	0	0	0	148 892	0	148 892
10801	2 053 787	0	2 053 787	0	0	0	0	0	0	2 053 787	0	2 053 787
30111	401 854	20 206	422 060	9 478 691	106 990	9 585 681	9 479 461	129 539	9 609 000	402 624	42 755	445 379
30220	0	0	0	0	8 728	8 728	0	8 728	8 728	0	0	0
31302	0	0	0	0	347 623	347 623	0	347 623	347 623	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	347 623	347 623	0	347 623	347 623
31304	0	360 971	360 971	0	375 073	375 073	0	14 102	14 102	0	0	0
31402	0	0	0	550 000	1 048 736	1 598 736	550 000	1 397 900	1 947 900	0	349 164	349 164
31403	0	257 733	257 733	200 000	776 653	976 653	200 000	518 920	718 920	0	0	0
31404	0	3 900 892	3 900 892	0	4 689 992	4 689 992	0	3 239 376	3 239 376	0	2 450 276	2 450 276
31405	0	0	0	0	1 106 541	1 106 541	0	2 439 094	2 439 094	0	1 332 553	1 332 553
31406	0	2 158 516	2 158 516	0	224 145	224 145	0	117 735	117 735	0	2 052 106	2 052 106
31409	0	528 657	528 657	0	50 415	50 415	0	27 096	27 096	0	505 338	505 338
407	1 877 910	569 647	2 447 557	21 796 677	10 109 740	31 906 417	20 944 605	10 114 836	31 059 441	1 025 838	574 743	1 600 581
408.1	147 300	20 736	168 036	868 414	89 019	957 433	750 236	68 754	818 990	29 122	471	29 593
408.2	4 591	25 344	29 935	13 114	5 332	18 446	14 377	4 152	18 529	5 854	24 164	30 018
40909	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
42102	0	0	0	886 000	0	886 000	1 680 000	0	1 680 000	794 000	0	794 000
42103	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0
42301	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42302	1 780	53 852	55 632	0	4 509	4 509	3 982	2 550	6 532	5 762	51 893	57 655
42303	935	50 445	51 380	472	4 230	4 702	825	2 392	3 217	1 288	48 607	49 895
42304	1 015	1 903	2 918	0	160	160	0	89	89	1 015	1 832	2 847
42305	2 706	59 501	62 207	0	4 996	4 996	0	2 791	2 791	2 706	57 296	60 002
42306	0	91 167	91 167	0	7 666	7 666	0	4 274	4 274	0	87 775	87 775
42502	13 000	0	13 000	482 000	0	482 000	503 000	0	503 000	34 000	0	34 000
42601	0	740	740	0	65	65	0	34	34	0	709	709
42603	526	0	526	0	0	0	4	0	4	530	0	530
43804	0	21 057	21 057	0	1 763	1 763	0	984	984	0	20 278	20 278
43805	0	10 006	10 006	0	929	929	0	503	503	0	9 580	9 580
43806	6 437	1 933	8 370	1	201	202	0	106	106	6 436	1 838	8 274
45215	606 772	0	606 772	67 928	0	67 928	123 020	0	123 020	661 864	0	661 864
45515	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	10 842 853	11 315 048	22 157 901	10 842 853	11 315 048	22 157 901	0	0	0
47411	40	2 097	2 137	24	243	267	53	411	464	69	2 265	2 334
47416	27	261	288	10 052	267	10 319	10 094	6	10 100	69	0	69
47422	0	0	0	0	1 451	1 451	0	1 451	1 451	0	0	0
47425	48 995	0	48 995	21 017	0	21 017	30 321	0	30 321	58 299	0	58 299
47426	43	2 729	2 772	3 182	1 298	4 480	5 002	3 326	8 328	1 863	4 757	6 620
50220	0	0	0	10 601	0	10 601	10 622	0	10 622	21	0	21
60301	1 352	0	1 352	10 610	0	10 610	10 944	0	10 944	1 686	0	1 686
60305	11 568	0	11 568	10 371	0	10 371	10 281	0	10 281	11 478	0	11 478
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
60311	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60313	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60322	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60335	1 374	0	1 374	2 304	0	2 304	2 367	0	2 367	1 437	0	1 437
60349	10 491	0	10 491	0	0	0	0	0	0	10 491	0	10 491
60414	28 545	0	28 545	0	0	0	201	0	201	28 746	0	28 746
60903	4 640	0	4 640	0	0	0	445	0	445	5 085	0	5 085
61701	3 642	0	3 642	0	0	0	0	0	0	3 642	0	3 642
70601	244 398	0	244 398	15	0	15	236 516	0	236 516	480 899	0	480 899
70603	596 700	0	596 700	0	0	0	1 245 913	0	1 245 913	1 842 613	0	1 842 613
70701	3 887 993	0	3 887 993	0	0	0	0	0	0	3 887 993	0	3 887 993
70703	26 365 137	0	26 365 137	0	0	0	0	0	0	26 365 137	0	26 365 137
70715	3 817	0	3 817	0	0	0	0	0	0	3 817	0	3 817
Итого по пассиву (баланс)	37 650 947	8 138 405	45 789 352	45 280 492	30 281 814	75 562 306	46 672 041	30 109 444	76 781 485	39 042 496	7 966 035	47 008 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	196 609	7 007	203 616	3 381	327	3 708	3 460	586	4 046	196 530	6 748	203 278
90902	147 946	5 684	153 630	100	302	402	11 414	570	11 984	136 632	5 416	142 048
91203	869 310	28 697 869	29 567 179	0	1 342 584	1 342 584	0	2 406 252	2 406 252	869 310	27 634 201	28 503 511
91414	4 631 303	11 834 387	16 465 690	241 632	1 098 249	1 339 881	130 000	1 123 267	1 253 267	4 742 935	11 809 369	16 552 304
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91802	0	73 489	73 489	0	3 434	3 434	0	6 151	6 151	0	70 772	70 772
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	10 106 434	0	10 106 434	665 452	0	665 452	414 366	0	414 366	10 357 520	0	10 357 520
Итого по активу (баланс)	16 171 604	40 618 436	56 790 040	910 565	2 444 896	3 355 461	559 240	3 536 826	4 096 066	16 522 929	39 526 506	56 049 435
Пассив
91312	1 439 640	1 970 270	3 409 910	0	171 907	171 907	0	94 778	94 778	1 439 640	1 893 141	3 332 781
91315	5 710 233	512 978	6 223 211	52 063	68 287	120 350	228 958	35 377	264 335	5 887 128	480 068	6 367 196
91317	418 500	36 727	455 227	36 204	85 903	122 107	56 204	250 134	306 338	438 500	200 958	639 458
91507	17 912	0	17 912	0	0	0	0	0	0	17 912	0	17 912
91508	174	0	174	1	0	1	0	0	0	173	0	173
99999	46 683 606	0	46 683 606	3 681 701	0	3 681 701	2 690 010	0	2 690 010	45 691 915	0	45 691 915
Итого по пассиву (баланс)	54 270 065	2 519 975	56 790 040	3 769 969	326 097	4 096 066	2 975 172	380 289	3 355 461	53 475 268	2 574 167	56 049 435
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	215 692	0	215 692	1 376 666	3 648 428	5 025 094	1 572 330	3 639 913	5 212 243	20 028	8 515	28 543
99996	216 494	0	216 494	5 025 511	0	5 025 511	5 213 529	0	5 213 529	28 476	0	28 476
Итого по активу (баланс)	432 186	0	432 186	6 402 177	3 648 428	10 050 605	6 785 859	3 639 913	10 425 772	48 504	8 515	57 019
Пассив
96901	0	216 494	216 494	3 579 609	1 633 920	5 213 529	3 588 177	1 437 334	5 025 511	8 568	19 908	28 476
99997	215 692	0	215 692	5 212 243	0	5 212 243	5 025 094	0	5 025 094	28 543	0	28 543
Итого по пассиву (баланс)	215 692	216 494	432 186	8 791 852	1 633 920	10 425 772	8 613 271	1 437 334	10 050 605	37 111	19 908	57 019

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?