Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 969	0	19 969	34	0	34	2 053	0	2 053	17 950	0	17 950
11101	0	0	0	42 400	0	42 400	42 400	0	42 400	0	0	0
20202	189 065	27 828	216 893	2 716 217	376 769	3 092 986	2 758 385	376 932	3 135 317	146 897	27 665	174 562
20208	67 985	17	68 002	369 436	99	369 535	360 286	110	360 396	77 135	6	77 141
20209	24 781	3 425	28 206	1 776 280	103 972	1 880 252	1 775 623	102 506	1 878 129	25 438	4 891	30 329
30102	202 828	0	202 828	10 781 993	0	10 781 993	10 681 040	0	10 681 040	303 781	0	303 781
30110	7 292	358 641	365 933	506 742	806 764	1 313 506	498 576	236 866	735 442	15 458	928 539	943 997
30114	0	105	105	0	22 503	22 503	0	21 196	21 196	0	1 412	1 412
30118	0	4 680	4 680	0	179	179	0	324	324	0	4 535	4 535
30202	47 595	0	47 595	1 415	0	1 415	0	0	0	49 010	0	49 010
30204	3 788	0	3 788	0	0	0	980	0	980	2 808	0	2 808
30210	0	0	0	97 903	0	97 903	97 903	0	97 903	0	0	0
30221	0	0	0	354 827	0	354 827	354 827	0	354 827	0	0	0
30233	28 683	0	28 683	127 898	162	128 060	143 929	162	144 091	12 652	0	12 652
30413	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30424	177	0	177	1 003 030	0	1 003 030	1 003 073	0	1 003 073	134	0	134
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	2 175	0	2 175	803	0	803	1 943	0	1 943	1 035	0	1 035
31902	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	1 785 860	0	1 785 860	1 635 860	0	1 635 860	400 000	0	400 000
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
44207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44608	12 814	0	12 814	0	0	0	854	0	854	11 960	0	11 960
45107	66 661	0	66 661	0	0	0	3 229	0	3 229	63 432	0	63 432
45108	52 737	0	52 737	11 363	0	11 363	2 695	0	2 695	61 405	0	61 405
45201	2 262	0	2 262	47 519	0	47 519	33 499	0	33 499	16 282	0	16 282
45203	423	0	423	4 480	0	4 480	4 903	0	4 903	0	0	0
45204	157 008	0	157 008	95 465	0	95 465	122 310	0	122 310	130 163	0	130 163
45205	326 731	0	326 731	142 825	0	142 825	110 740	0	110 740	358 816	0	358 816
45206	948 855	0	948 855	62 505	0	62 505	57 784	0	57 784	953 576	0	953 576
45207	1 079 783	0	1 079 783	6 162	0	6 162	26 243	0	26 243	1 059 702	0	1 059 702
45208	348 479	0	348 479	0	0	0	3 348	0	3 348	345 131	0	345 131
45401	14	0	14	250	0	250	225	0	225	39	0	39
45405	27 214	0	27 214	16 184	0	16 184	3 710	0	3 710	39 688	0	39 688
45406	35 700	0	35 700	0	0	0	13 005	0	13 005	22 695	0	22 695
45407	28 523	0	28 523	0	0	0	6 292	0	6 292	22 231	0	22 231
45408	22 914	0	22 914	1 270	0	1 270	874	0	874	23 310	0	23 310
45503	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
45504	56 771	0	56 771	47 641	0	47 641	41 316	0	41 316	63 096	0	63 096
45505	98 960	0	98 960	73 540	0	73 540	60 149	0	60 149	112 351	0	112 351
45506	123 171	0	123 171	5 664	0	5 664	10 020	0	10 020	118 815	0	118 815
45507	1 695 882	0	1 695 882	10 732	0	10 732	37 329	0	37 329	1 669 285	0	1 669 285
45508	1 274	0	1 274	453	0	453	1 274	0	1 274	453	0	453
45509	1 047	0	1 047	3 450	0	3 450	2 936	0	2 936	1 561	0	1 561
45812	288 161	0	288 161	15 425	0	15 425	0	0	0	303 586	0	303 586
45814	39 514	0	39 514	0	0	0	0	0	0	39 514	0	39 514
45815	45 533	0	45 533	2 839	0	2 839	2 969	0	2 969	45 403	0	45 403
45912	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45915	1 461	0	1 461	640	0	640	753	0	753	1 348	0	1 348
47404	2 304	1 323 431	1 325 735	37 372 448	33 774 936	71 147 384	37 369 893	34 726 054	72 095 947	4 859	372 313	377 172
47408	0	0	0	33 982 747	33 770 310	67 753 057	33 982 747	33 770 310	67 753 057	0	0	0
47415	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
47423	290 980	0	290 980	14 663	0	14 663	15 785	0	15 785	289 858	0	289 858
47427	7 988	0	7 988	48 359	0	48 359	46 144	0	46 144	10 203	0	10 203
47801	69 991	0	69 991	12	0	12	98	0	98	69 905	0	69 905
47803	6 516	0	6 516	1 800	0	1 800	5 791	0	5 791	2 525	0	2 525
50107	5 670	0	5 670	50	0	50	304	0	304	5 416	0	5 416
50205	758 384	59 907	818 291	6 144	2 903	9 047	12 630	4 289	16 919	751 898	58 521	810 419
50221	9 091	0	9 091	421	0	421	292	0	292	9 220	0	9 220
50305	140 311	0	140 311	1 103	0	1 103	2 431	0	2 431	138 983	0	138 983
50307	0	0	0	1 003 420	0	1 003 420	1 003 420	0	1 003 420	0	0	0
50606	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
51401	0	0	0	110 114	125 760	235 874	110 114	0	110 114	0	125 760	125 760
51404	0	87 058	87 058	0	3 948	3 948	0	91 006	91 006	0	0	0
51405	0	0	0	0	57 795	57 795	0	1 398	1 398	0	56 397	56 397
51406	109 869	41 843	151 712	0	1 986	1 986	109 869	43 829	153 698	0	0	0
52503	104	0	104	0	0	0	17	0	17	87	0	87
52601	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60302	13 237	0	13 237	0	0	0	5 865	0	5 865	7 372	0	7 372
60308	151	0	151	354	0	354	325	0	325	180	0	180
60310	746	0	746	670	0	670	693	0	693	723	0	723
60312	4 974	0	4 974	5 962	0	5 962	8 046	0	8 046	2 890	0	2 890
60323	30 347	0	30 347	107	0	107	37	0	37	30 417	0	30 417
60336	559	0	559	731	0	731	421	0	421	869	0	869
60401	412 200	0	412 200	130	0	130	637	0	637	411 693	0	411 693
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60415	379	0	379	1 892	0	1 892	152	0	152	2 119	0	2 119
60901	2 689	0	2 689	27	0	27	0	0	0	2 716	0	2 716
60906	11	0	11	23	0	23	26	0	26	8	0	8
61002	280	0	280	119	0	119	46	0	46	353	0	353
61008	1 900	0	1 900	749	0	749	835	0	835	1 814	0	1 814
61009	536	0	536	101	0	101	114	0	114	523	0	523
61013	631	0	631	6	0	6	11	0	11	626	0	626
61209	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
61210	0	0	0	1 113 534	0	1 113 534	1 113 534	0	1 113 534	0	0	0
61212	0	0	0	32 891	0	32 891	32 891	0	32 891	0	0	0
61403	1 285	0	1 285	675	0	675	225	0	225	1 735	0	1 735
61601	0	0	0	2 739	0	2 739	2 739	0	2 739	0	0	0
61702	71 856	0	71 856	0	0	0	0	0	0	71 856	0	71 856
62001	4 494	0	4 494	1 212	0	1 212	0	0	0	5 706	0	5 706
70606	350 708	0	350 708	278 953	0	278 953	46	0	46	629 615	0	629 615
70607	618	0	618	173	0	173	9	0	9	782	0	782
70608	215 695	0	215 695	116 089	0	116 089	0	0	0	331 784	0	331 784
70609	1 050	0	1 050	435	0	435	0	0	0	1 485	0	1 485
70611	11 794	0	11 794	8 568	0	8 568	0	0	0	20 362	0	20 362
70614	9	0	9	1 329	0	1 329	395	0	395	943	0	943
Итого по активу (баланс)	8 893 981	1 906 935	10 800 916	95 313 685	69 048 086	164 361 771	94 821 607	69 374 982	164 196 589	9 386 059	1 580 039	10 966 098
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	8 952	0	8 952	292	0	292	415	0	415	9 075	0	9 075
10609	1 546	0	1 546	0	0	0	0	0	0	1 546	0	1 546
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 097 984	0	1 097 984	43 050	0	43 050	67 829	0	67 829	1 122 763	0	1 122 763
20309	0	2 876	2 876	0	199	199	0	110	110	0	2 787	2 787
30109	0	0	0	337 614	0	337 614	337 614	0	337 614	0	0	0
30126	79	0	79	230	0	230	222	0	222	71	0	71
30220	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
30222	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0
30223	69 329	0	69 329	1 506 314	0	1 506 314	1 505 477	0	1 505 477	68 492	0	68 492
30226	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30232	32 673	1	32 674	209 184	3 263	212 447	193 527	3 275	196 802	17 016	13	17 029
30601	19	0	19	3	0	3	0	0	0	16	0	16
405	0	0	0	2 376	0	2 376	2 385	0	2 385	9	0	9
406	729	0	729	1 167	0	1 167	1 310	0	1 310	872	0	872
407	1 028 797	35 085	1 063 882	6 000 979	76 543	6 077 522	5 812 664	54 447	5 867 111	840 482	12 989	853 471
408.1	85 271	2 539	87 810	485 408	6 384	491 792	509 158	6 217	515 375	109 021	2 372	111 393
408.2	297 293	3 684	300 977	729 117	2 374	731 491	721 657	1 550	723 207	289 833	2 860	292 693
40901	41 075	0	41 075	126 920	0	126 920	127 371	0	127 371	41 526	0	41 526
40902	453	0	453	453	0	453	0	0	0	0	0	0
40905	22	0	22	3 659	0	3 659	3 644	0	3 644	7	0	7
40906	0	0	0	359 841	0	359 841	359 841	0	359 841	0	0	0
40907	486	0	486	18 468	0	18 468	18 357	0	18 357	375	0	375
40909	0	0	0	1 033	898	1 931	1 033	898	1 931	0	0	0
40910	0	0	0	206	82	288	206	82	288	0	0	0
40911	2 177	0	2 177	99 643	0	99 643	98 589	0	98 589	1 123	0	1 123
40912	0	0	0	3 115	476	3 591	3 115	476	3 591	0	0	0
40913	0	0	0	2 254	667	2 921	2 254	667	2 921	0	0	0
42102	100 000	0	100 000	190 000	0	190 000	136 000	0	136 000	46 000	0	46 000
42103	96 400	0	96 400	81 200	0	81 200	59 870	0	59 870	75 070	0	75 070
42104	34 250	0	34 250	8 000	0	8 000	3 400	0	3 400	29 650	0	29 650
42105	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
42106	64 600	0	64 600	0	0	0	0	0	0	64 600	0	64 600
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	208 553	89 286	297 839	236 380	55 997	292 377	237 994	32 895	270 889	210 167	66 184	276 351
42302	7 875	0	7 875	2 044	0	2 044	2 651	0	2 651	8 482	0	8 482
42303	60 013	0	60 013	21 309	0	21 309	35 432	0	35 432	74 136	0	74 136
42304	142 454	4 459	146 913	51 276	2 321	53 597	64 314	1 438	65 752	155 492	3 576	159 068
42305	2 417 671	94 934	2 512 605	257 469	18 169	275 638	270 510	17 628	288 138	2 430 712	94 393	2 525 105
42306	1 220 692	0	1 220 692	153 833	0	153 833	150 055	0	150 055	1 216 914	0	1 216 914
42307	434 210	0	434 210	392 041	0	392 041	393 572	0	393 572	435 741	0	435 741
42601	63	17	80	131	1	132	693	1	694	625	17	642
42604	467	0	467	42	0	42	2	0	2	427	0	427
42605	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
42606	546	0	546	550	0	550	51	0	51	47	0	47
42607	63	0	63	104	0	104	41	0	41	0	0	0
44215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
44615	12 814	0	12 814	854	0	854	0	0	0	11 960	0	11 960
45115	5 038	0	5 038	251	0	251	453	0	453	5 240	0	5 240
45215	753 277	0	753 277	26 132	0	26 132	39 868	0	39 868	767 013	0	767 013
45415	1 514	0	1 514	416	0	416	402	0	402	1 500	0	1 500
45515	137 957	0	137 957	6 115	0	6 115	10 864	0	10 864	142 706	0	142 706
45818	365 239	0	365 239	2 425	0	2 425	18 953	0	18 953	381 767	0	381 767
45918	622	0	622	37	0	37	74	0	74	659	0	659
47401	0	0	0	28 778	0	28 778	28 778	0	28 778	0	0	0
47403	0	0	0	1 003 420	0	1 003 420	1 003 420	0	1 003 420	0	0	0
47405	0	0	0	21 321	494	21 815	21 321	494	21 815	0	0	0
47407	0	0	0	33 680 149	34 017 239	67 697 388	33 680 149	34 017 239	67 697 388	0	0	0
47411	73 179	0	73 179	16 466	0	16 466	15 503	0	15 503	72 216	0	72 216
47416	0	0	0	2 693	0	2 693	2 758	0	2 758	65	0	65
47422	2 101	0	2 101	1 471 266	12	1 471 278	1 471 908	12	1 471 920	2 743	0	2 743
47425	489 084	0	489 084	13 015	0	13 015	13 187	0	13 187	489 256	0	489 256
47426	804	0	804	616	0	616	311	0	311	499	0	499
47804	61 436	0	61 436	64	0	64	19	0	19	61 391	0	61 391
50120	353	0	353	9	0	9	0	0	0	344	0	344
50220	7 739	0	7 739	1 765	0	1 765	34	0	34	6 008	0	6 008
50620	6 524	0	6 524	0	0	0	173	0	173	6 697	0	6 697
52204	13 250	0	13 250	0	0	0	0	0	0	13 250	0	13 250
52205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52305	2 865	0	2 865	0	0	0	0	0	0	2 865	0	2 865
52501	786	0	786	0	0	0	162	0	162	948	0	948
52602	0	0	0	1 936	0	1 936	1 936	0	1 936	0	0	0
60206	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60301	1 805	0	1 805	8 568	0	8 568	14 004	0	14 004	7 241	0	7 241
60305	16 407	0	16 407	20 411	0	20 411	20 845	0	20 845	16 841	0	16 841
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	1 587	0	1 587	1 721	0	1 721	134	0	134	0	0	0
60311	156	0	156	3 093	0	3 093	3 311	0	3 311	374	0	374
60313	0	0	0	8	819	827	8	819	827	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	42 400	0	42 400	42 400	0	42 400
60322	26	1	27	94	0	94	2 011	0	2 011	1 943	1	1 944
60324	32 398	0	32 398	2 429	0	2 429	1 731	0	1 731	31 700	0	31 700
60335	5 127	0	5 127	1 044	0	1 044	5 615	0	5 615	9 698	0	9 698
60349	935	0	935	46	0	46	201	0	201	1 090	0	1 090
60414	133 011	0	133 011	342	0	342	1 596	0	1 596	134 265	0	134 265
60903	814	0	814	0	0	0	82	0	82	896	0	896
61304	26	0	26	1	0	1	27	0	27	52	0	52
61501	134	0	134	87	0	87	0	0	0	47	0	47
62002	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
70601	479 314	0	479 314	89	0	89	314 927	0	314 927	794 152	0	794 152
70603	154 769	0	154 769	0	0	0	89 205	0	89 205	243 974	0	243 974
70604	1 112	0	1 112	0	0	0	378	0	378	1 490	0	1 490
70613	206	0	206	1 001	0	1 001	802	0	802	7	0	7
70801	67 829	0	67 829	67 829	0	67 829	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 568 034	232 882	10 800 916	47 716 024	34 185 997	81 902 021	47 928 896	34 138 307	82 067 203	10 780 906	185 192	10 966 098
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 938	0	3 938	16	0	16	970	0	970	2 984	0	2 984
80601	29	0	29	1 767	0	1 767	895	0	895	901	0	901
80801	12	0	12	0	0	0	6	0	6	6	0	6
80901	480	0	480	104	0	104	584	0	584	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 459	0	4 459	1 887	0	1 887	2 455	0	2 455	3 891	0	3 891
Пассив
85101	3 524	0	3 524	0	0	0	0	0	0	3 524	0	3 524
85201	3	0	3	876	0	876	876	0	876	3	0	3
85401	34	0	34	50	0	50	16	0	16	0	0	0
85501	898	0	898	584	0	584	50	0	50	364	0	364
Итого по пассиву (баланс)	4 459	0	4 459	1 510	0	1 510	942	0	942	3 891	0	3 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	452 331	0	452 331	68 373	0	68 373	101 954	0	101 954	418 750	0	418 750
90902	911 079	1 114	912 193	157 186	50	157 236	274 253	80	274 333	794 012	1 084	795 096
90907	41 528	0	41 528	127 371	0	127 371	127 373	0	127 373	41 526	0	41 526
90909	38 662	0	38 662	95 009	0	95 009	1 201	0	1 201	132 470	0	132 470
91202	118 000	0	118 000	0	0	0	6	0	6	117 994	0	117 994
91203	7	0	7	7	0	7	3	0	3	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	19 381 319	0	19 381 319	311 062	0	311 062	235 656	0	235 656	19 456 725	0	19 456 725
91418	223 526	0	223 526	32 106	0	32 106	32 851	0	32 851	222 781	0	222 781
91501	13 669	0	13 669	116	0	116	0	0	0	13 785	0	13 785
91604	95 329	0	95 329	24 994	0	24 994	18 131	0	18 131	102 192	0	102 192
91704	27 322	0	27 322	0	0	0	0	0	0	27 322	0	27 322
91802	130 792	0	130 792	0	0	0	24	0	24	130 768	0	130 768
91803	6 490	0	6 490	0	0	0	0	0	0	6 490	0	6 490
99998	14 048 029	0	14 048 029	1 343 793	0	1 343 793	934 415	0	934 415	14 457 407	0	14 457 407
Итого по активу (баланс)	35 488 091	1 114	35 489 205	2 160 017	50	2 160 067	1 725 867	80	1 725 947	35 922 241	1 084	35 923 325
Пассив
91003	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
91211	1 861	0	1 861	0	0	0	9	0	9	1 870	0	1 870
91311	3 934 161	0	3 934 161	43 322	0	43 322	38 071	0	38 071	3 928 910	0	3 928 910
91312	9 371 910	1 082	9 372 992	374 249	72	374 321	837 870	51	837 921	9 835 531	1 061	9 836 592
91315	79 309	0	79 309	16 930	0	16 930	21 677	0	21 677	84 056	0	84 056
91316	136 966	39 817	176 783	64 235	2 432	66 667	37 500	2 002	39 502	110 231	39 387	149 618
91317	330 331	0	330 331	436 781	0	436 781	411 429	0	411 429	304 979	0	304 979
91318	99	0	99	0	0	0	97	0	97	196	0	196
91319	81 086	0	81 086	21 365	0	21 365	20 802	0	20 802	80 523	0	80 523
91507	71 345	0	71 345	761	0	761	18	0	18	70 602	0	70 602
91508	62	0	62	1	0	1	0	0	0	61	0	61
99999	21 441 176	0	21 441 176	640 166	0	640 166	664 908	0	664 908	21 465 918	0	21 465 918
Итого по пассиву (баланс)	35 448 306	40 899	35 489 205	1 598 245	2 504	1 600 749	2 032 816	2 053	2 034 869	35 882 877	40 448	35 923 325
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93604	0	0	0	36 760	0	36 760	36 760	0	36 760	0	0	0
93605	0	0	0	36 866	0	36 866	36 866	0	36 866	0	0	0
93901	1 675 084	0	1 675 084	32 415 090	1 250 303	33 665 393	32 727 944	1 250 303	33 978 247	1 362 230	0	1 362 230
99996	1 668 662	0	1 668 662	33 809 208	0	33 809 208	34 104 317	0	34 104 317	1 373 553	0	1 373 553
Итого по активу (баланс)	3 343 746	0	3 343 746	66 297 924	1 250 303	67 548 227	66 905 887	1 250 303	68 156 190	2 735 783	0	2 735 783
Пассив
96604	0	0	0	36 760	0	36 760	36 760	0	36 760	0	0	0
96605	0	0	0	36 866	0	36 866	36 866	0	36 866	0	0	0
96901	0	1 668 662	1 668 662	1 239 645	32 791 046	34 030 691	1 239 645	32 495 938	33 735 583	0	1 373 554	1 373 554
99997	1 675 084	0	1 675 084	34 051 874	0	34 051 874	33 739 019	0	33 739 019	1 362 229	0	1 362 229
Итого по пассиву (баланс)	1 675 084	1 668 662	3 343 746	35 365 145	32 791 046	68 156 191	35 052 290	32 495 938	67 548 228	1 362 229	1 373 554	2 735 783

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?