Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 792	0	3 792	0	0	0	0	0	0	3 792	0	3 792
20202	97 562	283 214	380 776	1 794 158	1 860 866	3 655 024	1 735 109	1 893 376	3 628 485	156 611	250 704	407 315
20208	4 753	0	4 753	2 970	0	2 970	4 306	0	4 306	3 417	0	3 417
20209	0	0	0	710 954	362 592	1 073 546	710 954	362 592	1 073 546	0	0	0
30102	86 022	0	86 022	6 925 113	0	6 925 113	6 915 268	0	6 915 268	95 867	0	95 867
30110	26 377	81 471	107 848	46 723	2 402 195	2 448 918	52 287	2 362 119	2 414 406	20 813	121 547	142 360
30202	8 984	0	8 984	0	0	0	328	0	328	8 656	0	8 656
30204	4 357	0	4 357	0	0	0	310	0	310	4 047	0	4 047
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30221	0	0	0	0	1 641	1 641	0	1 641	1 641	0	0	0
30233	851	0	851	37 088	10 905	47 993	37 786	10 905	48 691	153	0	153
30302	27 465	0	27 465	5 323	12 947	18 270	2 386	11 204	13 590	30 402	1 743	32 145
30306	104 267	15 329	119 596	79 746	36 941	116 687	74 802	5 959	80 761	109 211	46 311	155 522
30424	123 451	0	123 451	4 930 975	0	4 930 975	5 052 656	0	5 052 656	1 770	0	1 770
30425	0	3 766	3 766	0	168	168	0	269	269	0	3 665	3 665
31902	370 000	0	370 000	150 000	0	150 000	370 000	0	370 000	150 000	0	150 000
32201	16	0	16	2 355	0	2 355	20	0	20	2 351	0	2 351
45107	15 292	0	15 292	0	0	0	1 177	0	1 177	14 115	0	14 115
45205	55 000	0	55 000	0	0	0	3 000	0	3 000	52 000	0	52 000
45206	145 000	0	145 000	0	0	0	29 760	0	29 760	115 240	0	115 240
45207	27 955	0	27 955	0	0	0	23 876	0	23 876	4 079	0	4 079
45505	2 962	0	2 962	0	0	0	452	0	452	2 510	0	2 510
45506	110 124	0	110 124	10 706	0	10 706	23 159	0	23 159	97 671	0	97 671
45507	563 019	0	563 019	105 736	0	105 736	96 426	0	96 426	572 329	0	572 329
45812	52 601	0	52 601	45 000	0	45 000	4 035	0	4 035	93 566	0	93 566
45814	1 772	0	1 772	0	0	0	635	0	635	1 137	0	1 137
45815	2 584	0	2 584	1 514	0	1 514	1 343	0	1 343	2 755	0	2 755
45912	2 917	0	2 917	0	0	0	0	0	0	2 917	0	2 917
45915	1 296	0	1 296	1 349	0	1 349	1 473	0	1 473	1 172	0	1 172
47107	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47404	0	5 215	5 215	0	3 052 087	3 052 087	0	2 786 250	2 786 250	0	271 052	271 052
47408	0	0	0	12 473 560	13 428 465	25 902 025	12 473 560	13 428 465	25 902 025	0	0	0
47423	188 126	0	188 126	133	491 820	491 953	118	491 820	491 938	188 141	0	188 141
47427	4 433	24	4 457	14 819	16	14 835	13 634	2	13 636	5 618	38	5 656
47802	0	0	0	5 200	0	5 200	436	0	436	4 764	0	4 764
60302	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101
60306	26	0	26	22	0	22	33	0	33	15	0	15
60308	57	0	57	246	0	246	218	0	218	85	0	85
60310	577	0	577	669	0	669	659	0	659	587	0	587
60312	5 969	0	5 969	5 458	0	5 458	4 847	0	4 847	6 580	0	6 580
60314	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
60323	777	0	777	2	0	2	0	0	0	779	0	779
60336	1 203	0	1 203	302	0	302	411	0	411	1 094	0	1 094
60401	206 569	0	206 569	2 823	0	2 823	2 655	0	2 655	206 737	0	206 737
60415	1 908	0	1 908	168	0	168	168	0	168	1 908	0	1 908
60901	26 331	0	26 331	0	0	0	0	0	0	26 331	0	26 331
60906	3 090	0	3 090	506	0	506	0	0	0	3 596	0	3 596
61002	332	0	332	3	0	3	7	0	7	328	0	328
61008	1 480	0	1 480	250	0	250	203	0	203	1 527	0	1 527
61009	857	0	857	169	0	169	23	0	23	1 003	0	1 003
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
61209	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
61212	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61214	0	0	0	94 217	0	94 217	94 217	0	94 217	0	0	0
61403	2 831	0	2 831	195	0	195	975	0	975	2 051	0	2 051
61703	19 603	0	19 603	0	0	0	0	0	0	19 603	0	19 603
61901	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
62001	3 285	0	3 285	0	0	0	1 350	0	1 350	1 935	0	1 935
70606	166 056	0	166 056	148 695	0	148 695	17	0	17	314 734	0	314 734
70608	264 072	0	264 072	65 290	0	65 290	0	0	0	329 362	0	329 362
Итого по активу (баланс)	2 760 030	389 019	3 149 049	27 673 877	21 660 748	49 334 625	27 746 519	21 354 707	49 101 226	2 687 388	695 060	3 382 448
Пассив
10207	448 714	0	448 714	0	0	0	0	0	0	448 714	0	448 714
10601	18 959	0	18 959	0	0	0	0	0	0	18 959	0	18 959
10701	7 230	0	7 230	0	0	0	0	0	0	7 230	0	7 230
10801	154 142	0	154 142	0	0	0	0	0	0	154 142	0	154 142
30126	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
30223	3 294	0	3 294	90 967	0	90 967	90 164	0	90 164	2 491	0	2 491
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	29 419	13 723	43 142	29 419	13 723	43 142	0	0	0
30301	27 465	0	27 465	2 386	11 204	13 590	5 323	12 947	18 270	30 402	1 743	32 145
30305	104 267	15 329	119 596	74 802	5 959	80 761	79 746	36 941	116 687	109 211	46 311	155 522
405	45	0	45	587	0	587	1 141	0	1 141	599	0	599
406	771	0	771	1 943	0	1 943	1 821	0	1 821	649	0	649
407	514 105	77 093	591 198	2 563 498	416 680	2 980 178	2 498 441	399 338	2 897 779	449 048	59 751	508 799
408.1	44 117	1 110	45 227	158 685	1 357	160 042	161 116	664	161 780	46 548	417	46 965
408.2	27 883	15 194	43 077	245 604	97 666	343 270	258 479	87 036	345 515	40 758	4 564	45 322
40903	5 433	0	5 433	16 051	0	16 051	12 194	0	12 194	1 576	0	1 576
40905	0	0	0	23 046	62	23 108	23 046	62	23 108	0	0	0
40906	0	0	0	36 507	0	36 507	36 507	0	36 507	0	0	0
40909	0	0	0	3 867	8 930	12 797	3 867	8 930	12 797	0	0	0
40910	0	0	0	314	1 251	1 565	314	1 251	1 565	0	0	0
40911	0	0	0	9 865	1 979	11 844	9 865	1 979	11 844	0	0	0
40912	0	0	0	1 524	8 167	9 691	1 524	8 167	9 691	0	0	0
40913	0	0	0	1 181	2 564	3 745	1 181	2 564	3 745	0	0	0
42006	0	8 215	8 215	0	586	586	0	365	365	0	7 994	7 994
42102	40 200	0	40 200	407 100	0	407 100	445 300	0	445 300	78 400	0	78 400
42103	3 814	0	3 814	3 814	0	3 814	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	1 100	0	1 100	0	0	0	550	0	550	1 650	0	1 650
42105	13 500	0	13 500	1 500	0	1 500	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	3 000	79 489	82 489	0	5 675	5 675	0	3 536	3 536	3 000	77 350	80 350
42112	57 500	0	57 500	0	0	0	0	0	0	57 500	0	57 500
42113	37 834	0	37 834	10 000	0	10 000	0	0	0	27 834	0	27 834
42301	384	629	1 013	3	45	48	0	28	28	381	612	993
42306	140 030	35 266	175 296	4 000	2 401	6 401	10 634	2 906	13 540	146 664	35 771	182 435
42307	263 566	64 236	327 802	0	4 340	4 340	13 005	3 724	16 729	276 571	63 620	340 191
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42606	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
42607	0	1 869	1 869	0	429	429	0	93	93	0	1 533	1 533
45115	1 529	0	1 529	117	0	117	0	0	0	1 412	0	1 412
45215	42 737	0	42 737	46 611	0	46 611	9 000	0	9 000	5 126	0	5 126
45515	13 716	0	13 716	2 349	0	2 349	3 380	0	3 380	14 747	0	14 747
45818	56 123	0	56 123	3 094	0	3 094	43 566	0	43 566	96 595	0	96 595
45918	3 350	0	3 350	73	0	73	102	0	102	3 379	0	3 379
47108	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47407	0	0	0	13 344 923	12 540 900	25 885 823	13 344 923	12 540 900	25 885 823	0	0	0
47411	1 798	488	2 286	3 217	144	3 361	3 571	220	3 791	2 152	564	2 716
47416	33	0	33	6 727	10 951	17 678	6 803	10 951	17 754	109	0	109
47422	503	0	503	10 103	0	10 103	10 101	0	10 101	501	0	501
47425	188 213	0	188 213	1 949	0	1 949	2 271	0	2 271	188 535	0	188 535
47426	1 552	1 116	2 668	971	91	1 062	1 445	442	1 887	2 026	1 467	3 493
47607	2 191	0	2 191	0	0	0	204	0	204	2 395	0	2 395
47804	0	0	0	8	0	8	1 292	0	1 292	1 284	0	1 284
60301	2 237	0	2 237	4 131	0	4 131	3 403	0	3 403	1 509	0	1 509
60305	12 500	0	12 500	21 903	0	21 903	18 177	0	18 177	8 774	0	8 774
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	598	0	598	717	0	717	175	0	175	56	0	56
60311	15	0	15	2 865	0	2 865	2 939	0	2 939	89	0	89
60322	258	0	258	32	0	32	17	0	17	243	0	243
60324	1 034	0	1 034	7	0	7	1	0	1	1 028	0	1 028
60335	5 275	0	5 275	4 138	0	4 138	5 319	0	5 319	6 456	0	6 456
60405	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60414	36 478	0	36 478	1 248	0	1 248	3 013	0	3 013	38 243	0	38 243
60903	6 396	0	6 396	0	0	0	526	0	526	6 922	0	6 922
61501	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
61701	5 934	0	5 934	0	0	0	0	0	0	5 934	0	5 934
61909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62002	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
70601	192 281	0	192 281	24	0	24	157 047	0	157 047	349 304	0	349 304
70603	237 989	0	237 989	0	0	0	57 645	0	57 645	295 634	0	295 634
70801	35 740	0	35 740	0	0	0	0	0	0	35 740	0	35 740
Итого по пассиву (баланс)	2 849 015	300 034	3 149 049	17 141 885	13 135 104	30 276 989	17 373 621	13 136 767	30 510 388	3 080 751	301 697	3 382 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	188 154	0	188 154	5 587	0	5 587	4 171	0	4 171	189 570	0	189 570
90902	132 025	0	132 025	79 813	0	79 813	8 860	0	8 860	202 978	0	202 978
91202	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	941 544	0	941 544	0	0	0	65 240	0	65 240	876 304	0	876 304
91418	0	0	0	4 515	0	4 515	28	0	28	4 487	0	4 487
91501	1 891	0	1 891	4 184	0	4 184	0	0	0	6 075	0	6 075
91502	0	0	0	221	0	221	0	0	0	221	0	221
91604	44 077	0	44 077	5 161	0	5 161	4 981	0	4 981	44 257	0	44 257
91803	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
99998	923 558	0	923 558	125 458	0	125 458	140 173	0	140 173	908 843	0	908 843
Итого по активу (баланс)	2 231 832	0	2 231 832	224 941	0	224 941	223 456	0	223 456	2 233 317	0	2 233 317
Пассив
91312	766 614	1 043	767 657	118 416	74	118 490	106 184	46	106 230	754 382	1 015	755 397
91317	20 000	0	20 000	21 668	0	21 668	9 428	0	9 428	7 760	0	7 760
91507	135 837	0	135 837	14	0	14	9 796	0	9 796	145 619	0	145 619
91508	64	0	64	0	0	0	3	0	3	67	0	67
99999	1 308 274	0	1 308 274	80 653	0	80 653	96 853	0	96 853	1 324 474	0	1 324 474
Итого по пассиву (баланс)	2 230 789	1 043	2 231 832	220 751	74	220 825	222 264	46	222 310	2 232 302	1 015	2 233 317
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	129 253	89 303	218 556	12 309 417	873 760	13 183 177	12 016 675	898 519	12 915 194	421 995	64 544	486 539
99996	218 131	0	218 131	13 204 710	0	13 204 710	12 933 336	0	12 933 336	489 505	0	489 505
Итого по активу (баланс)	347 384	89 303	436 687	25 514 127	873 760	26 387 887	24 950 011	898 519	25 848 530	911 500	64 544	976 044
Пассив
96901	40 356	177 775	218 131	844 752	12 088 584	12 933 336	868 621	12 336 089	13 204 710	64 225	425 280	489 505
99997	218 556	0	218 556	12 915 194	0	12 915 194	13 183 177	0	13 183 177	486 539	0	486 539
Итого по пассиву (баланс)	258 912	177 775	436 687	13 759 946	12 088 584	25 848 530	14 051 798	12 336 089	26 387 887	550 764	425 280	976 044

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?