Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2551

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 653	0	3 653	128	0	128	279	0	279	3 502	0	3 502
10610	47 781	0	47 781	0	0	0	0	0	0	47 781	0	47 781
20202	284 312	372 765	657 077	2 473 194	504 441	2 977 635	2 544 894	500 058	3 044 952	212 612	377 148	589 760
20208	181 968	0	181 968	1 181 421	0	1 181 421	1 204 847	0	1 204 847	158 542	0	158 542
20209	24 300	14 089	38 389	1 750 747	116 058	1 866 805	1 753 747	130 147	1 883 894	21 300	0	21 300
30102	681 616	0	681 616	28 356 680	0	28 356 680	28 379 714	0	28 379 714	658 582	0	658 582
30110	398 596	2 102 343	2 500 939	11 390 154	14 874 529	26 264 683	11 512 190	16 057 252	27 569 442	276 560	919 620	1 196 180
30114	0	221 740	221 740	0	5 415 619	5 415 619	0	5 267 939	5 267 939	0	369 420	369 420
30202	102 398	0	102 398	0	0	0	10 726	0	10 726	91 672	0	91 672
30204	51 690	0	51 690	2 340	0	2 340	0	0	0	54 030	0	54 030
30215	300	695	995	0	31	31	0	50	50	300	676	976
30221	263	0	263	4 989 177	16 348 257	21 337 434	4 989 440	16 348 257	21 337 697	0	0	0
30233	84 967	268	85 235	1 701 655	914	1 702 569	1 723 959	946	1 724 905	62 663	236	62 899
30302	415 179	243	415 422	5 157 389	702 396	5 859 785	5 266 986	702 404	5 969 390	305 582	235	305 817
30306	0	92 413	92 413	2 472 713	787 078	3 259 791	2 472 612	704 332	3 176 944	101	175 159	175 260
30413	0	0	0	2 280 418	0	2 280 418	2 280 418	0	2 280 418	0	0	0
30424	1 324	579	1 903	21 319 668	2 042 053	23 361 721	21 320 512	2 041 093	23 361 605	480	1 539	2 019
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32010	0	7 532	7 532	0	335	335	0	538	538	0	7 329	7 329
32202	8 098 851	0	8 098 851	4 700 003	20 998 488	25 698 491	12 798 854	20 998 488	33 797 342	0	0	0
32203	0	0	0	9 463 929	8 403 471	17 867 400	1 832 551	6 430 244	8 262 795	7 631 378	1 973 227	9 604 605
32208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32301	0	5 794	5 794	0	258	258	0	414	414	0	5 638	5 638
32307	0	34 762	34 762	0	1 547	1 547	0	2 482	2 482	0	33 827	33 827
32308	40 000	82 089	122 089	0	63 470	63 470	0	89 181	89 181	40 000	56 378	96 378
45201	167 984	0	167 984	618 121	0	618 121	518 172	0	518 172	267 933	0	267 933
45203	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45204	38 200	1 312	39 512	105 363	58	105 421	6 587	93	6 680	136 976	1 277	138 253
45205	368 904	11 732	380 636	273 435	198	273 633	258 348	11 930	270 278	383 991	0	383 991
45206	1 632 863	0	1 632 863	254 687	0	254 687	480 877	0	480 877	1 406 673	0	1 406 673
45207	225 997	4 537	230 534	88 382	4 940	93 322	64 038	648	64 686	250 341	8 829	259 170
45208	17 330	0	17 330	0	0	0	1 065	0	1 065	16 265	0	16 265
45503	0	0	0	60 800	0	60 800	0	0	0	60 800	0	60 800
45504	2 550	0	2 550	5 900	0	5 900	2 650	0	2 650	5 800	0	5 800
45505	17 820	1 011	18 831	1 050	51	1 101	1 075	62	1 137	17 795	1 000	18 795
45506	57 609	0	57 609	4 640	0	4 640	6 225	0	6 225	56 024	0	56 024
45507	204 173	3 326	207 499	0	167	167	521	213	734	203 652	3 280	206 932
45509	10 562	485	11 047	13 056	1 566	14 622	13 702	343	14 045	9 916	1 708	11 624
45708	0	183	183	0	192	192	0	375	375	0	0	0
45812	91 813	0	91 813	123	0	123	8	0	8	91 928	0	91 928
45815	8 919	1 837	10 756	211	82	293	255	131	386	8 875	1 788	10 663
45912	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45915	126	0	126	21	0	21	13	0	13	134	0	134
47101	65 224	0	65 224	2 150	0	2 150	33 004	0	33 004	34 370	0	34 370
47105	698	0	698	3	0	3	8	0	8	693	0	693
47404	243 257	544 638	787 895	50 077 119	26 851 780	76 928 899	50 320 376	27 004 168	77 324 544	0	392 250	392 250
47408	0	0	0	15 593 399	15 852 210	31 445 609	15 593 399	15 852 210	31 445 609	0	0	0
47423	62 560	238	62 798	183 244	499 069	682 313	190 794	499 113	689 907	55 010	194	55 204
47427	6 546	33	6 579	31 931	1 408	33 339	29 472	1 412	30 884	9 005	29	9 034
47431	0	4 153	4 153	0	209	209	0	254	254	0	4 108	4 108
50207	529 961	0	529 961	4 677	0	4 677	130 208	0	130 208	404 430	0	404 430
50211	0	1 363 183	1 363 183	0	590 965	590 965	0	801 669	801 669	0	1 152 479	1 152 479
50307	599 837	0	599 837	2 894 469	0	2 894 469	3 094 631	0	3 094 631	399 675	0	399 675
50709	65 035	0	65 035	0	0	0	0	0	0	65 035	0	65 035
51405	0	57 730	57 730	0	2 676	2 676	0	4 122	4 122	0	56 284	56 284
51409	13 228	0	13 228	0	0	0	0	0	0	13 228	0	13 228
52503	0	0	0	0	1 723	1 723	0	82	82	0	1 641	1 641
52601	307 513	0	307 513	53 979	0	53 979	7 774	0	7 774	353 718	0	353 718
60302	3	0	3	293	0	293	296	0	296	0	0	0
60306	0	0	0	5 629	0	5 629	5 626	0	5 626	3	0	3
60308	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60310	821	0	821	1 635	0	1 635	1 444	0	1 444	1 012	0	1 012
60312	16 288	0	16 288	33 013	0	33 013	36 324	0	36 324	12 977	0	12 977
60314	5 948	0	5 948	335	0	335	776	0	776	5 507	0	5 507
60323	2 108	0	2 108	14 314	0	14 314	3 172	0	3 172	13 250	0	13 250
60336	460	0	460	338	0	338	23	0	23	775	0	775
60401	583 256	0	583 256	0	0	0	64	0	64	583 192	0	583 192
60404	12 479	0	12 479	0	0	0	0	0	0	12 479	0	12 479
60415	6 276	0	6 276	7 275	0	7 275	0	0	0	13 551	0	13 551
60901	4 012	0	4 012	0	0	0	0	0	0	4 012	0	4 012
61002	7	0	7	145	0	145	11	0	11	141	0	141
61008	1 953	0	1 953	581	0	581	637	0	637	1 897	0	1 897
61009	5 072	0	5 072	1 575	0	1 575	567	0	567	6 080	0	6 080
61209	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61210	0	0	0	3 931 602	0	3 931 602	3 931 602	0	3 931 602	0	0	0
61403	17 037	0	17 037	2 638	0	2 638	2 962	0	2 962	16 713	0	16 713
70606	1 665 535	0	1 665 535	1 081 786	0	1 081 786	1 260	0	1 260	2 746 061	0	2 746 061
70608	2 108 700	0	2 108 700	1 101 310	0	1 101 310	0	0	0	3 210 010	0	3 210 010
70611	15 838	0	15 838	14 530	0	14 530	0	0	0	30 368	0	30 368
70614	46 295	0	46 295	0	0	0	0	0	0	46 295	0	46 295
70706	9 289 029	0	9 289 029	0	0	0	9 289 029	0	9 289 029	0	0	0
70708	19 657 338	0	19 657 338	0	0	0	19 657 338	0	19 657 338	0	0	0
70711	80 857	0	80 857	0	0	0	80 857	0	80 857	0	0	0
70714	1 492	0	1 492	0	0	0	1 492	0	1 492	0	0	0
70716	31 866	0	31 866	0	0	0	31 866	0	31 866	0	0	0
Итого по активу (баланс)	48 741 644	4 929 710	53 671 354	173 704 317	114 066 239	287 770 556	201 891 219	113 450 650	315 341 869	20 554 742	5 545 299	26 100 041
Пассив
10207	725 331	0	725 331	0	0	0	0	0	0	725 331	0	725 331
10601	238 908	0	238 908	0	0	0	0	0	0	238 908	0	238 908
10602	63 709	0	63 709	0	0	0	0	0	0	63 709	0	63 709
10609	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
10701	36 267	0	36 267	0	0	0	0	0	0	36 267	0	36 267
10801	1 356 307	0	1 356 307	0	0	0	0	0	0	1 356 307	0	1 356 307
30109	241 546	0	241 546	217 937	0	217 937	82 597	0	82 597	106 206	0	106 206
30126	1 161	0	1 161	18	0	18	7	0	7	1 150	0	1 150
30220	594	679	1 273	7 035	90 205	97 240	6 441	89 526	95 967	0	0	0
30222	0	0	0	73 259	0	73 259	73 259	0	73 259	0	0	0
30223	5 382	0	5 382	31 409	0	31 409	26 089	0	26 089	62	0	62
30226	1 411	0	1 411	5	0	5	1	0	1	1 407	0	1 407
30232	9 239	2 229	11 468	2 698 298	46 373	2 744 671	2 697 745	45 818	2 743 563	8 686	1 674	10 360
30301	415 179	243	415 422	5 266 986	702 404	5 969 390	5 157 389	702 396	5 859 785	305 582	235	305 817
30305	0	92 413	92 413	2 472 612	704 332	3 176 944	2 472 713	787 078	3 259 791	101	175 159	175 260
406	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	5 399 383	1 470 297	6 869 680	35 702 369	4 072 200	39 774 569	35 378 260	3 834 917	39 213 177	5 075 274	1 233 014	6 308 288
408.1	248 502	4 031	252 533	970 280	7 791	978 071	944 786	7 908	952 694	223 008	4 148	227 156
408.2	841 844	441 143	1 282 987	1 866 072	283 404	2 149 476	1 840 325	280 132	2 120 457	816 097	437 871	1 253 968
40901	55 000	8 564	63 564	5 000	12 341	17 341	12 630	5 898	18 528	62 630	2 121	64 751
40903	2 323	0	2 323	3 760	0	3 760	3 740	0	3 740	2 303	0	2 303
40905	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40909	0	0	0	186	297	483	186	297	483	0	0	0
40910	0	0	0	49	211	260	49	211	260	0	0	0
40911	0	0	0	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540	0	0	0
40912	0	0	0	779	1 626	2 405	779	1 626	2 405	0	0	0
40913	0	0	0	309	676	985	309	676	985	0	0	0
42003	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42102	35 500	0	35 500	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0
42103	133 700	93 878	227 578	77 700	39 114	116 814	62 500	3 982	66 482	118 500	58 746	177 246
42104	42 750	21 992	64 742	11 500	1 344	12 844	71 800	1 106	72 906	103 050	21 754	124 804
42105	1 589 896	86 810	1 676 706	512 236	6 385	518 621	349 683	20 482	370 165	1 427 343	100 907	1 528 250
42106	705 922	275 294	981 216	503 757	20 467	524 224	451 040	41 846	492 886	653 205	296 673	949 878
42107	61 633	46 350	107 983	0	3 310	3 310	0	2 062	2 062	61 633	45 102	106 735
42205	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
42206	101 150	0	101 150	4 250	0	4 250	650	0	650	97 550	0	97 550
42301	72 987	426	73 413	51 101	1 147	52 248	18 416	1 195	19 611	40 302	474	40 776
42303	105 546	29 128	134 674	131 316	8 834	140 150	109 352	2 086	111 438	83 582	22 380	105 962
42304	278 033	3 861	281 894	27 726	2 520	30 246	10 015	133	10 148	260 322	1 474	261 796
42305	622 712	702 286	1 324 998	83 507	206 275	289 782	138 877	219 223	358 100	678 082	715 234	1 393 316
42306	1 133 212	604 682	1 737 894	145 555	74 860	220 415	130 130	146 382	276 512	1 117 787	676 204	1 793 991
42307	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42601	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
42605	1 188	3 676	4 864	0	721	721	0	483	483	1 188	3 438	4 626
42606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44007	0	208 921	208 921	0	30 453	30 453	0	9 157	9 157	0	187 625	187 625
45215	204 176	0	204 176	183 562	0	183 562	173 650	0	173 650	194 264	0	194 264
45515	205 890	0	205 890	8 343	0	8 343	25 145	0	25 145	222 692	0	222 692
45715	44	0	44	90	0	90	46	0	46	0	0	0
45818	102 427	0	102 427	379	0	379	362	0	362	102 410	0	102 410
45918	182	0	182	1	0	1	8	0	8	189	0	189
47108	711	0	711	6	0	6	1	0	1	706	0	706
47403	0	0	0	36	14 464 332	14 464 368	38	14 464 332	14 464 370	2	0	2
47405	0	0	0	2 334 669	2 163 057	4 497 726	2 334 669	2 163 057	4 497 726	0	0	0
47407	0	0	0	18 145 115	13 514 691	31 659 806	18 145 115	13 514 691	31 659 806	0	0	0
47411	18 850	13 244	32 094	10 767	2 087	12 854	13 453	2 266	15 719	21 536	13 423	34 959
47416	2 223	68	2 291	29 972	5 074	35 046	130 686	5 260	135 946	102 937	254	103 191
47422	161 942	61	162 003	10 743 445	2 085 409	12 828 854	10 699 124	2 224 346	12 923 470	117 621	138 998	256 619
47425	104 500	0	104 500	231 419	0	231 419	249 964	0	249 964	123 045	0	123 045
47426	41 935	4 322	46 257	20 901	3 155	24 056	24 716	1 485	26 201	45 750	2 652	48 402
50220	3 653	0	3 653	279	0	279	128	0	128	3 502	0	3 502
50719	5 203	0	5 203	0	0	0	0	0	0	5 203	0	5 203
51410	13 805	0	13 805	41	0	41	27	0	27	13 791	0	13 791
52301	130 950	0	130 950	132 321	0	132 321	40 171	0	40 171	38 800	0	38 800
52303	13 090	0	13 090	21 890	0	21 890	70 160	0	70 160	61 360	0	61 360
52305	41 452	66 961	108 413	15 281	8 359	23 640	0	39 342	39 342	26 171	97 944	124 115
52306	23 820	9 023	32 843	3 000	1 066	4 066	0	43 201	43 201	20 820	51 158	71 978
52307	1 861	7 535	9 396	0	461	461	0	379	379	1 861	7 453	9 314
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	5 314	1 431	6 745	2 009	106	2 115	624	332	956	3 929	1 657	5 586
52602	321	0	321	2 611	0	2 611	2 294	0	2 294	4	0	4
60301	18 995	0	18 995	34 001	0	34 001	20 576	0	20 576	5 570	0	5 570
60305	44 531	0	44 531	20 554	0	20 554	27 054	0	27 054	51 031	0	51 031
60309	1 238	0	1 238	1 972	0	1 972	802	0	802	68	0	68
60311	7 155	0	7 155	7 234	0	7 234	6 748	0	6 748	6 669	0	6 669
60322	110	0	110	3 215	0	3 215	14 050	0	14 050	10 945	0	10 945
60324	11 063	0	11 063	4 090	0	4 090	13 566	0	13 566	20 539	0	20 539
60335	12 758	0	12 758	5 454	0	5 454	6 779	0	6 779	14 083	0	14 083
60349	34 106	0	34 106	0	0	0	708	0	708	34 814	0	34 814
60414	177 745	0	177 745	59	0	59	2 848	0	2 848	180 534	0	180 534
60903	2 888	0	2 888	0	0	0	180	0	180	3 068	0	3 068
61301	171	0	171	132	0	132	42	0	42	81	0	81
61501	1 624	0	1 624	0	0	0	203	0	203	1 827	0	1 827
61701	81 916	0	81 916	0	0	0	0	0	0	81 916	0	81 916
70601	2 172 947	0	2 172 947	464	0	464	1 196 784	0	1 196 784	3 369 267	0	3 369 267
70603	1 701 479	0	1 701 479	0	0	0	971 277	0	971 277	2 672 756	0	2 672 756
70613	55 796	0	55 796	2 760	0	2 760	55 862	0	55 862	108 898	0	108 898
70701	10 489 175	0	10 489 175	10 489 175	0	10 489 175	0	0	0	0	0	0
70703	18 489 672	0	18 489 672	18 489 672	0	18 489 672	0	0	0	0	0	0
70713	483 825	0	483 825	483 825	0	483 825	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	29 060 582	0	29 060 582	29 462 672	0	29 462 672	402 090	0	402 090
Итого по пассиву (баланс)	49 471 788	4 199 566	53 671 354	141 452 418	38 565 088	180 017 506	113 782 881	38 663 312	152 446 193	21 802 251	4 297 790	26 100 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	41 912	83 517	125 429	0	82 924	82 924	18 281	9 886	28 167	23 631	156 555	180 186
90901	86 906	0	86 906	72 060	0	72 060	75 981	0	75 981	82 985	0	82 985
90902	5 467 015	0	5 467 015	66 297	0	66 297	179 252	0	179 252	5 354 060	0	5 354 060
90907	55 000	0	55 000	12 630	0	12 630	5 000	0	5 000	62 630	0	62 630
91202	10	57 937	57 947	6	2 578	2 584	0	4 137	4 137	16	56 378	56 394
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	34 845	34 845	0	1 300	1 300	0	34 812	34 812	0	1 333	1 333
91414	10 931 450	312 091	11 243 541	736 839	14 036	750 875	671 109	22 011	693 120	10 997 180	304 116	11 301 296
91501	0	0	0	1 027	0	1 027	0	0	0	1 027	0	1 027
91502	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
91604	5 656	6	5 662	3 872	34	3 906	3 430	23	3 453	6 098	17	6 115
91704	660	0	660	29	0	29	0	0	0	689	0	689
91802	68 747	0	68 747	213	0	213	0	0	0	68 960	0	68 960
99998	15 233 711	0	15 233 711	50 411 394	0	50 411 394	48 111 947	0	48 111 947	17 533 158	0	17 533 158
Итого по активу (баланс)	31 891 068	488 396	32 379 464	51 304 409	100 872	51 405 281	49 065 000	70 869	49 135 869	34 130 477	518 399	34 648 876
Пассив
91311	48 163	57 937	106 100	0	4 621	4 621	0	45 342	45 342	48 163	98 658	146 821
91312	3 190 459	4 216	3 194 675	321 220	288	321 508	524 174	195	524 369	3 393 413	4 123	3 397 536
91314	8 810 554	0	8 810 554	16 442 212	29 325 082	45 767 294	16 378 019	31 375 550	47 753 569	8 746 361	2 050 468	10 796 829
91315	1 325 658	226 142	1 551 800	88 846	75 504	164 350	176 045	107 644	283 689	1 412 857	258 282	1 671 139
91316	31 649	4 153	35 802	146 545	254	146 799	240 954	209	241 163	126 058	4 108	130 166
91317	1 322 521	37 709	1 360 230	1 621 880	21 828	1 643 708	1 526 313	26 885	1 553 198	1 226 954	42 766	1 269 720
91319	171 634	1 234	172 868	68 000	75	68 075	14 410	62	14 472	118 044	1 221	119 265
91507	1 615	0	1 615	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	17 145 753	0	17 145 753	1 023 448	0	1 023 448	993 413	0	993 413	17 115 718	0	17 115 718
Итого по пассиву (баланс)	32 048 073	331 391	32 379 464	19 712 151	29 427 652	49 139 803	19 853 328	31 555 887	51 409 215	32 189 250	2 459 626	34 648 876
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	15 850	0	15 850	203 315	0	203 315	214 995	0	214 995	4 170	0	4 170
93302	60 314	0	60 314	192 061	0	192 061	203 315	0	203 315	49 060	0	49 060
93303	118 447	0	118 447	296 484	0	296 484	189 213	0	189 213	225 718	0	225 718
93304	66 989	0	66 989	349 394	0	349 394	227 918	0	227 918	188 465	0	188 465
93305	1 178 769	0	1 178 769	0	0	0	0	0	0	1 178 769	0	1 178 769
93901	924 263	1 306 376	2 230 639	168 888 393	4 966 566	173 854 959	169 811 134	6 240 877	176 052 011	1 522	32 065	33 587
94102	0	180 466	180 466	0	346 968	346 968	0	527 434	527 434	0	0	0
99996	3 487 859	0	3 487 859	174 976 992	0	174 976 992	177 176 092	0	177 176 092	1 288 759	0	1 288 759
Итого по активу (баланс)	5 852 491	1 486 842	7 339 333	344 906 639	5 313 534	350 220 173	347 822 667	6 768 311	354 590 978	2 936 463	32 065	2 968 528
Пассив
96301	0	15 064	15 064	0	209 108	209 108	0	197 831	197 831	0	3 787	3 787
96302	0	57 421	57 421	0	199 291	199 291	0	188 382	188 382	0	46 512	46 512
96303	0	114 324	114 324	0	193 679	193 679	0	289 279	289 279	0	209 924	209 924
96304	0	57 652	57 652	0	224 331	224 331	0	349 930	349 930	0	183 251	183 251
96305	0	834 294	834 294	0	59 567	59 567	0	37 115	37 115	0	811 842	811 842
96901	1 295 828	932 810	2 228 638	6 131 949	170 226 914	176 358 863	4 866 171	169 297 497	174 163 668	30 050	3 393	33 443
96902	0	180 466	180 466	0	527 434	527 434	0	346 968	346 968	0	0	0
99997	3 851 474	0	3 851 474	176 794 440	0	176 794 440	174 622 735	0	174 622 735	1 679 769	0	1 679 769
Итого по пассиву (баланс)	5 147 302	2 192 031	7 339 333	182 926 389	171 640 324	354 566 713	179 488 906	170 707 002	350 195 908	1 709 819	1 258 709	2 968 528

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?