Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 642	0	21 642	8 443	0	8 443	1 817	0	1 817	28 268	0	28 268
10610	334 660	0	334 660	0	0	0	0	0	0	334 660	0	334 660
20202	6 278	93 633	99 911	69 248	63 636	132 884	52 688	61 626	114 314	22 838	95 643	118 481
20302	0	8 745	8 745	0	334	334	0	605	605	0	8 474	8 474
30102	158 959	0	158 959	1 598 285	0	1 598 285	1 554 271	0	1 554 271	202 973	0	202 973
30110	10 307	14 734	25 041	27 001	1 982 778	2 009 779	28 201	1 377 525	1 405 726	9 107	619 987	629 094
30114	0	1 955 181	1 955 181	0	2 282 072	2 282 072	0	1 498 932	1 498 932	0	2 738 321	2 738 321
30202	8 319	0	8 319	0	0	0	1 782	0	1 782	6 537	0	6 537
30204	38 917	0	38 917	0	0	0	1 343	0	1 343	37 574	0	37 574
30221	0	0	0	0	1 217 116	1 217 116	0	1 217 116	1 217 116	0	0	0
30233	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30413	2	0	2	786	0	786	636	0	636	152	0	152
30424	13 125	0	13 125	619 830	0	619 830	621 975	0	621 975	10 980	0	10 980
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	19 195	19 195	0	854	854	0	1 385	1 385	0	18 664	18 664
32108	0	12 251	12 251	0	616	616	0	748	748	0	12 119	12 119
45106	60 000	150 636	210 636	0	6 701	6 701	0	10 755	10 755	60 000	146 582	206 582
45107	0	106 709	106 709	0	4 747	4 747	0	7 619	7 619	0	103 837	103 837
45203	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45204	135 500	0	135 500	61 170	0	61 170	46 500	0	46 500	150 170	0	150 170
45205	15 651	0	15 651	1 500	0	1 500	12 022	0	12 022	5 129	0	5 129
45206	307 015	0	307 015	78 708	0	78 708	37 320	0	37 320	348 403	0	348 403
45207	489 179	57 937	547 116	9 000	2 032	11 032	33 000	59 969	92 969	465 179	0	465 179
45208	407 988	0	407 988	0	0	0	0	0	0	407 988	0	407 988
45407	6 929	0	6 929	0	0	0	0	0	0	6 929	0	6 929
45503	208	0	208	0	0	0	112	0	112	96	0	96
45504	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
45505	624	0	624	2 000	0	2 000	0	0	0	2 624	0	2 624
45506	39 399	29 043	68 442	88	1 291	1 379	410	3 041	3 451	39 077	27 293	66 370
45507	307 486	80 654	388 140	363	3 588	3 951	4 864	6 766	11 630	302 985	77 476	380 461
45604	0	17 381	17 381	0	774	774	0	1 241	1 241	0	16 914	16 914
45812	10 955	0	10 955	0	0	0	0	0	0	10 955	0	10 955
45815	145 011	4 132	149 143	0	126	126	11	1 512	1 523	145 000	2 746	147 746
45912	409	0	409	0	0	0	172	0	172	237	0	237
45915	8 820	553	9 373	11	4	15	0	489	489	8 831	68	8 899
47305	0	46 350	46 350	0	2 062	2 062	0	3 310	3 310	0	45 102	45 102
47404	0	202 780	202 780	0	910 361	910 361	0	690 307	690 307	0	422 834	422 834
47408	0	0	0	1 773 601	1 810 747	3 584 348	1 773 601	1 810 747	3 584 348	0	0	0
47423	92	0	92	348	63	411	316	63	379	124	0	124
47427	41 840	338	42 178	20 738	5 747	26 485	21 637	5 721	27 358	40 941	364	41 305
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50211	0	177 952	177 952	0	10 152	10 152	0	22 111	22 111	0	165 993	165 993
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52601	0	0	0	2 011	0	2 011	0	0	0	2 011	0	2 011
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	44 676	0	44 676	0	0	0	11 267	0	11 267	33 409	0	33 409
60306	9	0	9	14	0	14	14	0	14	9	0	9
60310	860	0	860	405	0	405	1 173	0	1 173	92	0	92
60312	11 671	0	11 671	7 379	0	7 379	8 506	0	8 506	10 544	0	10 544
60314	0	971	971	80	1 879	1 959	80	2 180	2 260	0	670	670
60315	0	152	152	0	7	7	0	11	11	0	148	148
60323	211	0	211	0	0	0	12	0	12	199	0	199
60336	1 365	0	1 365	205	0	205	205	0	205	1 365	0	1 365
60401	6 109 783	0	6 109 783	0	0	0	0	0	0	6 109 783	0	6 109 783
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60901	3 168	0	3 168	0	0	0	0	0	0	3 168	0	3 168
61002	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61008	25	0	25	19	0	19	19	0	19	25	0	25
61009	336	0	336	95	0	95	95	0	95	336	0	336
61403	2 267	0	2 267	530	0	530	274	0	274	2 523	0	2 523
61601	0	0	0	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	0	0	0
61702	9 306	0	9 306	0	0	0	0	0	0	9 306	0	9 306
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	238 887	0	238 887	137 281	0	137 281	2	0	2	376 166	0	376 166
70608	695 106	0	695 106	369 970	0	369 970	0	0	0	1 065 076	0	1 065 076
70609	1 103	0	1 103	606	0	606	0	0	0	1 709	0	1 709
70611	0	0	0	136	0	136	0	0	0	136	0	136
70614	0	0	0	4 806	0	4 806	0	0	0	4 806	0	4 806
70802	4 689	0	4 689	0	0	0	0	0	0	4 689	0	4 689
Итого по активу (баланс)	9 792 203	2 979 327	12 771 530	4 796 828	8 307 687	13 104 515	4 216 195	6 783 779	10 999 974	10 372 836	4 503 235	14 876 071
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	2 203 818	0	2 203 818	0	0	0	0	0	0	2 203 818	0	2 203 818
10609	9 306	0	9 306	0	0	0	0	0	0	9 306	0	9 306
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	562 320	0	562 320	0	0	0	0	0	0	562 320	0	562 320
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	1 278	1 278	0	280 054	280 054	0	279 108	279 108	0	332	332
30232	1 055	1 262	2 317	17 376	7 119	24 495	16 648	6 543	23 191	327	686	1 013
30236	0	0	0	0	29 124	29 124	0	29 124	29 124	0	0	0
30601	863	153	1 016	0	11 607	11 607	0	11 495	11 495	863	41	904
30606	154	74	228	0	5	5	0	3	3	154	72	226
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	343 966	105 913	449 879	1 696 584	2 170 350	3 866 934	1 746 782	3 941 456	5 688 238	394 164	1 877 019	2 271 183
408.1	8 136	26 848	34 984	39 316	461 317	500 633	33 943	535 471	569 414	2 763	101 002	103 765
408.2	121 300	1 349 731	1 471 031	214 187	771 675	985 862	216 203	346 383	562 586	123 316	924 439	1 047 755
40903	1 668	0	1 668	1 085	0	1 085	221	0	221	804	0	804
42006	0	162 224	162 224	0	11 583	11 583	0	7 217	7 217	0	157 858	157 858
42301	1 842	7 911	9 753	5 772	26 195	31 967	4 406	23 585	27 991	476	5 301	5 777
42305	0	7 198	7 198	0	6 674	6 674	0	5 670	5 670	0	6 194	6 194
42306	225 784	1 084 695	1 310 479	8 319	175 383	183 702	28 407	374 104	402 511	245 872	1 283 416	1 529 288
42601	0	653	653	0	40	40	0	33	33	0	646	646
42606	0	3 523	3 523	0	252	252	0	157	157	0	3 428	3 428
45115	24 515	0	24 515	1 708	0	1 708	1 064	0	1 064	23 871	0	23 871
45215	239 565	0	239 565	58 449	0	58 449	48 476	0	48 476	229 592	0	229 592
45415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45515	25 563	0	25 563	1 652	0	1 652	797	0	797	24 708	0	24 708
45615	6 083	0	6 083	434	0	434	271	0	271	5 920	0	5 920
45818	159 063	0	159 063	488	0	488	126	0	126	158 701	0	158 701
45918	9 245	0	9 245	124	0	124	4	0	4	9 125	0	9 125
47407	0	0	0	1 786 754	1 797 029	3 583 783	1 786 754	1 797 029	3 583 783	0	0	0
47411	5 891	28 457	34 348	2 061	5 494	7 555	2 168	5 338	7 506	5 998	28 301	34 299
47416	188	0	188	420	42	462	313	42	355	81	0	81
47422	1 025	3	1 028	261	138 399	138 660	291	138 402	138 693	1 055	6	1 061
47425	21 041	0	21 041	41 008	0	41 008	41 636	0	41 636	21 669	0	21 669
47426	0	27	27	0	1 314	1 314	0	1 315	1 315	0	28	28
47804	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50220	21 634	0	21 634	1 817	0	1 817	8 442	0	8 442	28 259	0	28 259
50720	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52301	0	108 224	108 224	0	71 531	71 531	0	13 932	13 932	0	50 625	50 625
52306	0	11 588	11 588	0	11 593	11 593	0	5	5	0	0	0
52501	0	4 406	4 406	0	825	825	0	445	445	0	4 026	4 026
52602	0	0	0	1 870	0	1 870	4 806	0	4 806	2 936	0	2 936
60105	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
60301	16 269	0	16 269	18 396	110	18 506	3 362	110	3 472	1 235	0	1 235
60305	20 048	0	20 048	17 973	0	17 973	17 588	0	17 588	19 663	0	19 663
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	789	0	789	1 235	0	1 235	446	0	446	0	0	0
60311	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
60324	490	0	490	71	0	71	40	0	40	459	0	459
60335	5 527	0	5 527	4 862	0	4 862	4 149	0	4 149	4 814	0	4 814
60414	4 254 488	0	4 254 488	0	0	0	3 635	0	3 635	4 258 123	0	4 258 123
60903	788	0	788	0	0	0	65	0	65	853	0	853
61701	334 660	0	334 660	0	0	0	0	0	0	334 660	0	334 660
62002	6 956	0	6 956	0	0	0	0	0	0	6 956	0	6 956
70601	242 838	0	242 838	0	0	0	148 050	0	148 050	390 888	0	390 888
70603	699 365	0	699 365	0	0	0	366 072	0	366 072	1 065 437	0	1 065 437
70604	1 400	0	1 400	0	0	0	334	0	334	1 734	0	1 734
70613	0	0	0	0	0	0	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012
Итого по пассиву (баланс)	9 867 362	2 904 168	12 771 530	3 922 951	5 977 715	9 900 666	4 488 240	7 516 967	12 005 207	10 432 651	4 443 420	14 876 071
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	40	0	40	3	0	3	4	0	4	39	0	39
80601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80801	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
80901	18	0	18	7	0	7	25	0	25	0	0	0
81001	77	0	77	19	0	19	0	0	0	96	0	96
Итого по активу (баланс)	153	0	153	29	0	29	32	0	32	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85401	3	0	3	5	0	5	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	153	0	153	33	0	33	30	0	30	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	2 864	0	2 864	6 364	0	6 364	6 362	0	6 362	2 866	0	2 866
90902	291 112	0	291 112	476	0	476	3 790	0	3 790	287 798	0	287 798
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	27	0	27	0	0	0	7	0	7	20	0	20
91414	1 403 948	100 362	1 504 310	711 000	4 465	715 465	0	7 165	7 165	2 114 948	97 662	2 212 610
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	75 879	0	75 879	0	0	0	0	0	0	75 879	0	75 879
91604	56 329	1 526	57 855	7 015	119	7 134	62	109	171	63 282	1 536	64 818
91704	106 258	0	106 258	0	0	0	0	0	0	106 258	0	106 258
91802	51 241	0	51 241	0	0	0	0	0	0	51 241	0	51 241
99998	2 073 830	0	2 073 830	301 583	0	301 583	176 055	0	176 055	2 199 358	0	2 199 358
Итого по активу (баланс)	4 067 410	101 888	4 169 298	1 026 438	4 584	1 031 022	186 276	7 274	193 550	4 907 572	99 198	5 006 770
Пассив
91311	150 531	0	150 531	0	0	0	102 468	0	102 468	252 999	0	252 999
91312	1 370 729	0	1 370 729	0	0	0	1 195	0	1 195	1 371 924	0	1 371 924
91315	87 500	182 596	270 096	2 020	37 282	39 302	3 848	22 789	26 637	89 328	168 103	257 431
91316	9 798	0	9 798	62 090	0	62 090	100 450	0	100 450	48 158	0	48 158
91317	54 720	0	54 720	87 150	0	87 150	83 320	0	83 320	50 890	0	50 890
91507	217 956	0	217 956	0	0	0	0	0	0	217 956	0	217 956
99999	2 095 468	0	2 095 468	17 494	0	17 494	729 438	0	729 438	2 807 412	0	2 807 412
Итого по пассиву (баланс)	3 986 702	182 596	4 169 298	168 754	37 282	206 036	1 020 719	22 789	1 043 508	4 838 667	168 103	5 006 770
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	0	0	0	2 411 924	2 369 164	4 781 088	0	1 292	1 292	2 411 924	2 367 872	4 779 796
93901	29 873	14 809	44 682	4 957 022	3 809 992	8 767 014	1 659 308	321 118	1 980 426	3 327 587	3 503 683	6 831 270
93902	0	0	0	29 500	0	29 500	0	0	0	29 500	0	29 500
99996	44 648	0	44 648	13 568 378	0	13 568 378	1 985 216	0	1 985 216	11 627 810	0	11 627 810
Итого по активу (баланс)	74 521	14 809	89 330	20 966 824	6 179 156	27 145 980	3 644 524	322 410	3 966 934	17 396 821	5 871 555	23 268 376
Пассив
96305	0	0	0	1 870	1 293	3 163	2 403 135	2 369 164	4 772 299	2 401 265	2 367 871	4 769 136
96901	13 223	31 425	44 648	294 939	1 687 115	1 982 054	3 760 681	5 005 732	8 766 413	3 478 965	3 350 042	6 829 007
96902	0	0	0	0	0	0	0	29 667	29 667	0	29 667	29 667
99997	44 682	0	44 682	1 981 718	0	1 981 718	13 577 602	0	13 577 602	11 640 566	0	11 640 566
Итого по пассиву (баланс)	57 905	31 425	89 330	2 278 527	1 688 408	3 966 935	19 741 418	7 404 563	27 145 981	17 520 796	5 747 580	23 268 376

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?