Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	96 258	17 701	113 959	1 134 208	157 337	1 291 545	1 166 302	154 780	1 321 082	64 164	20 258	84 422
20209	13 883	2 125	16 008	899 939	53 814	953 753	907 035	53 393	960 428	6 787	2 546	9 333
30102	42 219	0	42 219	17 904 830	0	17 904 830	17 905 411	0	17 905 411	41 638	0	41 638
30110	40 665	11 993	52 658	10 848 643	19 404	10 868 047	10 846 509	19 912	10 866 421	42 799	11 485	54 284
30202	29 711	0	29 711	0	0	0	160	0	160	29 551	0	29 551
30204	783	0	783	17	0	17	0	0	0	800	0	800
30210	0	0	0	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	0	0	0
30215	0	869	869	0	39	39	0	62	62	0	846	846
30233	908	38	946	43 478	1 939	45 417	43 482	1 933	45 415	904	44	948
30602	2 073	0	2 073	7 001	0	7 001	7 420	0	7 420	1 654	0	1 654
31902	125 000	0	125 000	3 375 000	0	3 375 000	3 390 000	0	3 390 000	110 000	0	110 000
31903	400 000	0	400 000	1 910 000	0	1 910 000	1 930 000	0	1 930 000	380 000	0	380 000
44901	0	0	0	20 165	0	20 165	16 335	0	16 335	3 830	0	3 830
44905	38 000	0	38 000	29 000	0	29 000	0	0	0	67 000	0	67 000
44906	23 803	0	23 803	45 034	0	45 034	0	0	0	68 837	0	68 837
45201	29 627	0	29 627	62 976	0	62 976	65 713	0	65 713	26 890	0	26 890
45203	112 714	0	112 714	257 431	0	257 431	187 178	0	187 178	182 967	0	182 967
45204	30 129	0	30 129	67 714	0	67 714	26 663	0	26 663	71 180	0	71 180
45205	180 666	0	180 666	5 005	0	5 005	110 945	0	110 945	74 726	0	74 726
45206	396 021	0	396 021	145 328	0	145 328	83 492	0	83 492	457 857	0	457 857
45207	284 249	0	284 249	20 156	0	20 156	20 974	0	20 974	283 431	0	283 431
45208	301 622	0	301 622	19 150	0	19 150	1 144	0	1 144	319 628	0	319 628
45307	4 800	0	4 800	200	0	200	0	0	0	5 000	0	5 000
45404	2 876	0	2 876	6 097	0	6 097	7 268	0	7 268	1 705	0	1 705
45405	1 690	0	1 690	252	0	252	210	0	210	1 732	0	1 732
45406	41 925	0	41 925	2 700	0	2 700	20 947	0	20 947	23 678	0	23 678
45407	112 040	0	112 040	18 980	0	18 980	438	0	438	130 582	0	130 582
45408	49 090	0	49 090	0	0	0	347	0	347	48 743	0	48 743
45502	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45503	2 018	0	2 018	606	0	606	2 018	0	2 018	606	0	606
45504	3 086	0	3 086	7 473	0	7 473	816	0	816	9 743	0	9 743
45505	152 714	0	152 714	18 414	0	18 414	21 378	0	21 378	149 750	0	149 750
45506	218 483	0	218 483	15 445	0	15 445	18 724	0	18 724	215 204	0	215 204
45507	7 780	0	7 780	6 965	0	6 965	1 943	0	1 943	12 802	0	12 802
45510	10 369	0	10 369	0	0	0	0	0	0	10 369	0	10 369
45812	104 248	0	104 248	0	0	0	2 307	0	2 307	101 941	0	101 941
45814	3 542	0	3 542	24	0	24	3	0	3	3 563	0	3 563
45815	18 454	0	18 454	5 185	0	5 185	5 144	0	5 144	18 495	0	18 495
45912	1 622	0	1 622	143	0	143	45	0	45	1 720	0	1 720
45914	0	0	0	11	0	11	4	0	4	7	0	7
45915	444	0	444	1 616	0	1 616	1 617	0	1 617	443	0	443
47106	80 727	0	80 727	0	0	0	0	0	0	80 727	0	80 727
47408	0	0	0	8 694	9 514	18 208	8 694	9 514	18 208	0	0	0
47423	1 643	444	2 087	2 587	21	2 608	2 852	30	2 882	1 378	435	1 813
47427	18 836	0	18 836	29 327	0	29 327	28 568	0	28 568	19 595	0	19 595
47802	176 525	0	176 525	5 795	0	5 795	12 448	0	12 448	169 872	0	169 872
50104	40 226	0	40 226	3 502	0	3 502	300	0	300	43 428	0	43 428
50121	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
50606	0	0	0	2 018	0	2 018	0	0	0	2 018	0	2 018
50621	0	0	0	44	0	44	19	0	19	25	0	25
51403	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52601	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
60308	4	0	4	119	0	119	119	0	119	4	0	4
60310	84	0	84	69	0	69	44	0	44	109	0	109
60312	3 964	0	3 964	1 692	0	1 692	1 697	0	1 697	3 959	0	3 959
60323	2 459	0	2 459	138	0	138	230	0	230	2 367	0	2 367
60336	115	0	115	138	0	138	161	0	161	92	0	92
60401	101 342	0	101 342	170	0	170	0	0	0	101 512	0	101 512
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	8 947	0	8 947	141	0	141	169	0	169	8 919	0	8 919
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61008	0	0	0	398	0	398	293	0	293	105	0	105
61009	26	0	26	219	0	219	237	0	237	8	0	8
61013	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61210	0	0	0	3 208	0	3 208	3 208	0	3 208	0	0	0
61212	0	0	0	11 653	0	11 653	11 653	0	11 653	0	0	0
61214	0	0	0	5 734	0	5 734	5 734	0	5 734	0	0	0
61403	701	0	701	52	0	52	240	0	240	513	0	513
61601	0	0	0	1 943	0	1 943	1 943	0	1 943	0	0	0
61702	8 377	0	8 377	0	0	0	0	0	0	8 377	0	8 377
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	59 836	0	59 836	0	0	0	0	0	0	59 836	0	59 836
70606	87 487	0	87 487	54 281	0	54 281	0	0	0	141 768	0	141 768
70607	242	0	242	35	0	35	242	0	242	35	0	35
70608	7 482	0	7 482	3 887	0	3 887	0	0	0	11 369	0	11 369
70611	2 723	0	2 723	2 141	0	2 141	0	0	0	4 864	0	4 864
70614	2 124	0	2 124	1 314	0	1 314	0	0	0	3 438	0	3 438
Итого по активу (баланс)	3 488 360	33 170	3 521 530	37 031 775	242 068	37 273 843	36 884 109	239 624	37 123 733	3 636 026	35 614	3 671 640
Пассив
10208	100 868	0	100 868	6 906	0	6 906	6 906	0	6 906	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	369 090	0	369 090	0	0	0	0	0	0	369 090	0	369 090
30109	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
30126	105	0	105	16	0	16	13	0	13	102	0	102
30222	0	0	0	5 276	0	5 276	5 276	0	5 276	0	0	0
30232	101	0	101	10 537	5 363	15 900	10 436	5 363	15 799	0	0	0
31309	229 083	0	229 083	0	0	0	0	0	0	229 083	0	229 083
405	85	0	85	280	0	280	195	0	195	0	0	0
406	36 203	0	36 203	234 852	0	234 852	218 052	0	218 052	19 403	0	19 403
407	342 157	322	342 479	3 338 468	7 805	3 346 273	3 433 684	8 998	3 442 682	437 373	1 515	438 888
408.1	73 084	410	73 494	372 495	2 966	375 461	361 902	4 374	366 276	62 491	1 818	64 309
408.2	8 693	2 781	11 474	84 799	600	85 399	84 036	250	84 286	7 930	2 431	10 361
40901	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0
40903	583	0	583	31 704	0	31 704	31 584	0	31 584	463	0	463
40905	0	0	0	2 489	0	2 489	2 489	0	2 489	0	0	0
40907	0	0	0	53 267	0	53 267	53 267	0	53 267	0	0	0
40909	0	0	0	5 685	1 859	7 544	5 685	1 859	7 544	0	0	0
40910	0	0	0	434	69	503	434	69	503	0	0	0
40911	605	0	605	55 092	0	55 092	54 971	0	54 971	484	0	484
40912	0	0	0	2 054	4 432	6 486	2 054	4 432	6 486	0	0	0
40913	0	0	0	209	942	1 151	209	942	1 151	0	0	0
42007	22 582	0	22 582	0	0	0	0	0	0	22 582	0	22 582
42102	11 500	0	11 500	13 500	0	13 500	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000
42103	61 000	0	61 000	30 000	0	30 000	18 900	0	18 900	49 900	0	49 900
42104	28 600	0	28 600	5 000	0	5 000	21 150	0	21 150	44 750	0	44 750
42105	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	25 086	0	25 086	0	0	0	1 964	0	1 964	27 050	0	27 050
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42108	80 153	0	80 153	30	0	30	0	0	0	80 123	0	80 123
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	47 989	13 604	61 593	78 536	12 849	91 385	70 453	7 377	77 830	39 906	8 132	48 038
42304	49 542	0	49 542	29 429	0	29 429	17 582	0	17 582	37 695	0	37 695
42305	814 348	14 897	829 245	53 465	3 893	57 358	74 213	10 348	84 561	835 096	21 352	856 448
42306	262 716	0	262 716	17 749	0	17 749	30 732	0	30 732	275 699	0	275 699
42307	1 690	0	1 690	291	0	291	411	0	411	1 810	0	1 810
42601	141	4	145	60	0	60	60	0	60	141	4	145
44915	856	0	856	163	0	163	992	0	992	1 685	0	1 685
45215	186 624	0	186 624	6 902	0	6 902	13 216	0	13 216	192 938	0	192 938
45315	48	0	48	0	0	0	2	0	2	50	0	50
45415	42 745	0	42 745	109	0	109	904	0	904	43 540	0	43 540
45515	43 169	0	43 169	3 148	0	3 148	2 758	0	2 758	42 779	0	42 779
45818	122 797	0	122 797	81	0	81	116	0	116	122 832	0	122 832
45918	1 911	0	1 911	11	0	11	32	0	32	1 932	0	1 932
47108	80 727	0	80 727	0	0	0	0	0	0	80 727	0	80 727
47405	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
47407	0	0	0	16 240	2 653	18 893	16 240	2 653	18 893	0	0	0
47411	19 131	113	19 244	9 364	39	9 403	8 730	42	8 772	18 497	116	18 613
47416	204	0	204	10 214	0	10 214	10 274	0	10 274	264	0	264
47422	6	0	6	273	0	273	276	0	276	9	0	9
47425	4 849	0	4 849	6 371	0	6 371	8 368	0	8 368	6 846	0	6 846
47426	2 164	0	2 164	4 721	0	4 721	3 825	0	3 825	1 268	0	1 268
47804	67 552	0	67 552	246	0	246	50	0	50	67 356	0	67 356
50120	2 586	0	2 586	709	0	709	0	0	0	1 877	0	1 877
50620	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
52602	0	0	0	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	0	0	0
60301	6 294	0	6 294	9 385	0	9 385	3 337	0	3 337	246	0	246
60305	4 320	0	4 320	5 723	0	5 723	7 517	0	7 517	6 114	0	6 114
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	166	0	166	235	0	235	69	0	69	0	0	0
60311	19	0	19	1 844	0	1 844	1 898	0	1 898	73	0	73
60324	2 132	0	2 132	12	0	12	2	0	2	2 122	0	2 122
60335	1 138	0	1 138	1 685	0	1 685	2 393	0	2 393	1 846	0	1 846
60414	40 882	0	40 882	0	0	0	348	0	348	41 230	0	41 230
60903	30	0	30	0	0	0	2	0	2	32	0	32
61501	37 896	0	37 896	0	0	0	0	0	0	37 896	0	37 896
61910	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61912	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
62002	7 266	0	7 266	0	0	0	96	0	96	7 362	0	7 362
70601	115 055	0	115 055	0	0	0	61 551	0	61 551	176 606	0	176 606
70602	0	0	0	19	0	19	516	0	516	497	0	497
70603	7 519	0	7 519	0	0	0	3 917	0	3 917	11 436	0	11 436
70613	1 849	0	1 849	0	0	0	629	0	629	2 478	0	2 478
70801	17 137	0	17 137	0	0	0	0	0	0	17 137	0	17 137
Итого по пассиву (баланс)	3 489 399	32 131	3 521 530	4 521 494	43 470	4 564 964	4 668 367	46 707	4 715 074	3 636 272	35 368	3 671 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 578	0	14 578	93 200	0	93 200	107 593	0	107 593	185	0	185
90902	833 239	0	833 239	199 768	0	199 768	80 378	0	80 378	952 629	0	952 629
90907	5 800	0	5 800	0	0	0	5 800	0	5 800	0	0	0
91202	9 002	0	9 002	7 461	0	7 461	4 911	0	4 911	11 552	0	11 552
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	231 143	0	231 143	0	0	0	0	0	0	231 143	0	231 143
91414	10 334 426	0	10 334 426	1 689 367	0	1 689 367	955 701	0	955 701	11 068 092	0	11 068 092
91418	176 525	0	176 525	5 000	0	5 000	11 653	0	11 653	169 872	0	169 872
91501	13 921	0	13 921	8	0	8	5	0	5	13 924	0	13 924
91604	34 163	0	34 163	5 132	0	5 132	7 627	0	7 627	31 668	0	31 668
91704	8 149	0	8 149	0	0	0	0	0	0	8 149	0	8 149
91802	65 443	0	65 443	0	0	0	0	0	0	65 443	0	65 443
91803	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	3 159 782	0	3 159 782	1 341 216	0	1 341 216	1 053 859	0	1 053 859	3 447 139	0	3 447 139
Итого по активу (баланс)	14 888 517	0	14 888 517	3 341 152	0	3 341 152	2 227 528	0	2 227 528	16 002 141	0	16 002 141
Пассив
91311	5 000	0	5 000	4 910	0	4 910	7 460	0	7 460	7 550	0	7 550
91312	2 783 015	245	2 783 260	351 432	15	351 447	518 974	12	518 986	2 950 557	242	2 950 799
91315	28 629	0	28 629	0	0	0	0	0	0	28 629	0	28 629
91316	1 759	0	1 759	99 606	0	99 606	105 200	0	105 200	7 353	0	7 353
91317	326 936	0	326 936	597 896	0	597 896	709 570	0	709 570	438 610	0	438 610
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
99999	11 728 735	0	11 728 735	1 171 955	0	1 171 955	1 998 222	0	1 998 222	12 555 002	0	12 555 002
Итого по пассиву (баланс)	14 888 272	245	14 888 517	2 225 799	15	2 225 814	3 339 426	12	3 339 438	16 001 899	242	16 002 141
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	21 376	0	21 376	21 376	0	21 376	0	0	0
93302	11 334	0	11 334	12 311	0	12 311	23 645	0	23 645	0	0	0
93303	9 210	0	9 210	5 112	0	5 112	14 322	0	14 322	0	0	0
93304	0	0	0	48 263	0	48 263	33 286	0	33 286	14 977	0	14 977
93305	127	0	127	29 694	0	29 694	29 821	0	29 821	0	0	0
93901	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
94101	0	0	0	5 198	0	5 198	5 198	0	5 198	0	0	0
99996	20 716	0	20 716	69 010	0	69 010	74 754	0	74 754	14 972	0	14 972
Итого по активу (баланс)	41 387	0	41 387	191 173	0	191 173	202 611	0	202 611	29 949	0	29 949
Пассив
96301	0	0	0	10 296	0	10 296	10 296	0	10 296	0	0	0
96302	0	0	0	12 579	0	12 579	12 579	0	12 579	0	0	0
96303	9 255	0	9 255	14 405	0	14 405	5 150	0	5 150	0	0	0
96304	0	0	0	33 174	0	33 174	34 552	0	34 552	1 378	0	1 378
96305	127	0	127	17 667	0	17 667	17 540	0	17 540	0	0	0
96501	0	0	0	11 340	0	11 340	11 340	0	11 340	0	0	0
96502	11 334	0	11 334	11 334	0	11 334	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	12 177	0	12 177	12 177	0	12 177	0	0	0
96504	0	0	0	126	0	126	13 720	0	13 720	13 594	0	13 594
96901	0	0	0	5 198	0	5 198	5 198	0	5 198	0	0	0
97101	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
99997	20 671	0	20 671	74 303	0	74 303	68 609	0	68 609	14 977	0	14 977
Итого по пассиву (баланс)	41 387	0	41 387	202 808	0	202 808	191 370	0	191 370	29 949	0	29 949

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?