Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 354	0	38 354	14 079	0	14 079	0	0	0	52 433	0	52 433
20202	229 216	25 148	254 364	2 135 510	36 798	2 172 308	2 194 518	38 465	2 232 983	170 208	23 481	193 689
20208	14 731	0	14 731	44 692	0	44 692	40 836	0	40 836	18 587	0	18 587
20209	18 500	0	18 500	1 343 172	86	1 343 258	1 361 672	86	1 361 758	0	0	0
30102	136 078	0	136 078	3 077 547	0	3 077 547	3 121 820	0	3 121 820	91 805	0	91 805
30110	10 039	90 808	100 847	8 370 390	42 410	8 412 800	8 371 009	38 457	8 409 466	9 420	94 761	104 181
30202	23 548	0	23 548	0	0	0	632	0	632	22 916	0	22 916
30204	1 632	0	1 632	0	0	0	25	0	25	1 607	0	1 607
30210	0	0	0	14 339	0	14 339	14 339	0	14 339	0	0	0
30215	0	1 448	1 448	0	64	64	0	103	103	0	1 409	1 409
30233	2 500	83	2 583	629 891	584	630 475	628 963	667	629 630	3 428	0	3 428
30602	1 895	0	1 895	13 550	0	13 550	15 444	0	15 444	1	0	1
31902	335 000	0	335 000	5 845 000	0	5 845 000	6 180 000	0	6 180 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 275 100	0	2 275 100	1 975 100	0	1 975 100	300 000	0	300 000
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	10 550	0	10 550	11 730	0	11 730	10 225	0	10 225	12 055	0	12 055
45206	130 270	0	130 270	20 000	0	20 000	15 089	0	15 089	135 181	0	135 181
45207	366 004	0	366 004	7 679	0	7 679	3 267	0	3 267	370 416	0	370 416
45208	231 410	0	231 410	0	0	0	2 545	0	2 545	228 865	0	228 865
45301	867	0	867	3 089	0	3 089	3 511	0	3 511	445	0	445
45401	7 692	0	7 692	6 204	0	6 204	8 729	0	8 729	5 167	0	5 167
45407	5 297	0	5 297	0	0	0	643	0	643	4 654	0	4 654
45408	2 527	0	2 527	0	0	0	225	0	225	2 302	0	2 302
45506	11 054	0	11 054	16 244	0	16 244	2 525	0	2 525	24 773	0	24 773
45507	1 534 764	0	1 534 764	75 104	0	75 104	70 695	0	70 695	1 539 173	0	1 539 173
45509	300	0	300	683	0	683	616	0	616	367	0	367
45812	77 680	0	77 680	0	0	0	0	0	0	77 680	0	77 680
45814	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
45815	126 065	0	126 065	14 433	0	14 433	12 977	0	12 977	127 521	0	127 521
45912	503	0	503	0	0	0	424	0	424	79	0	79
45915	22 090	0	22 090	3 784	0	3 784	3 979	0	3 979	21 895	0	21 895
47408	0	0	0	13 221	20 877	34 098	13 221	20 877	34 098	0	0	0
47423	21 910	3	21 913	5 993	7	6 000	5 353	7	5 360	22 550	3	22 553
47427	25 588	0	25 588	34 518	0	34 518	31 940	0	31 940	28 166	0	28 166
50106	76 876	0	76 876	12 280	0	12 280	9 133	0	9 133	80 023	0	80 023
50107	29 548	0	29 548	3 920	0	3 920	4 494	0	4 494	28 974	0	28 974
50121	20	0	20	41	0	41	0	0	0	61	0	61
50709	26 443	0	26 443	0	0	0	0	0	0	26 443	0	26 443
60306	6	0	6	5	0	5	10	0	10	1	0	1
60308	179	0	179	892	0	892	890	0	890	181	0	181
60310	11	0	11	659	0	659	660	0	660	10	0	10
60312	33 537	0	33 537	12 958	0	12 958	11 309	0	11 309	35 186	0	35 186
60323	3 221	0	3 221	240	0	240	207	0	207	3 254	0	3 254
60336	3 053	0	3 053	1 306	0	1 306	497	0	497	3 862	0	3 862
60401	610 466	0	610 466	839	0	839	0	0	0	611 305	0	611 305
60404	32 700	0	32 700	0	0	0	0	0	0	32 700	0	32 700
60415	30 455	0	30 455	584	0	584	839	0	839	30 200	0	30 200
60901	1 816	0	1 816	0	0	0	0	0	0	1 816	0	1 816
61002	726	0	726	206	0	206	125	0	125	807	0	807
61008	2 539	0	2 539	565	0	565	1 454	0	1 454	1 650	0	1 650
61009	1 594	0	1 594	137	0	137	469	0	469	1 262	0	1 262
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	3 003	0	3 003	3 003	0	3 003	0	0	0
61210	0	0	0	13 450	0	13 450	13 450	0	13 450	0	0	0
61403	903	0	903	205	0	205	155	0	155	953	0	953
61703	21 758	0	21 758	1 876	0	1 876	0	0	0	23 634	0	23 634
61907	6 520	0	6 520	0	0	0	0	0	0	6 520	0	6 520
61908	9 910	0	9 910	0	0	0	0	0	0	9 910	0	9 910
62001	13 657	0	13 657	0	0	0	2 850	0	2 850	10 807	0	10 807
62101	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
70606	161 567	0	161 567	83 055	0	83 055	26	0	26	244 596	0	244 596
70607	153	0	153	101	0	101	76	0	76	178	0	178
70608	26 061	0	26 061	13 353	0	13 353	0	0	0	39 414	0	39 414
70706	1 352 115	0	1 352 115	0	0	0	1 352 115	0	1 352 115	0	0	0
70707	274	0	274	0	0	0	274	0	274	0	0	0
70708	209 141	0	209 141	0	0	0	209 141	0	209 141	0	0	0
70716	620	0	620	0	0	0	620	0	620	0	0	0
70802	0	0	0	1 561 529	0	1 561 529	1 494 419	0	1 494 419	67 110	0	67 110
Итого по активу (баланс)	6 050 252	117 490	6 167 742	25 687 156	100 826	25 787 982	27 196 538	98 662	27 295 200	4 540 870	119 654	4 660 524
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	262 163	0	262 163	0	0	0	0	0	0	262 163	0	262 163
10701	47 816	0	47 816	0	0	0	0	0	0	47 816	0	47 816
10801	195 956	0	195 956	0	0	0	0	0	0	195 956	0	195 956
30126	53	0	53	33	0	33	29	0	29	49	0	49
30223	979	0	979	1 804	0	1 804	1 684	0	1 684	859	0	859
30232	3 916	0	3 916	671 539	8 119	679 658	670 059	8 122	678 181	2 436	3	2 439
30236	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
32211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
406	7 167	0	7 167	40 867	0	40 867	43 520	0	43 520	9 820	0	9 820
407	337 784	95 874	433 658	1 877 941	41 402	1 919 343	1 831 264	45 181	1 876 445	291 107	99 653	390 760
408.1	190 409	2 247	192 656	780 675	1 523	782 198	767 253	1 505	768 758	176 987	2 229	179 216
408.2	69 837	7	69 844	216 617	0	216 617	215 326	1	215 327	68 546	8	68 554
40905	79	0	79	3 739	0	3 739	3 795	0	3 795	135	0	135
40907	50 031	0	50 031	694 657	0	694 657	662 325	0	662 325	17 699	0	17 699
40909	0	0	0	4 935	477	5 412	4 935	477	5 412	0	0	0
40910	0	0	0	3 715	47	3 762	3 715	47	3 762	0	0	0
40911	38 629	0	38 629	859 814	0	859 814	836 336	0	836 336	15 151	0	15 151
40912	0	0	0	8 801	5 040	13 841	8 801	5 040	13 841	0	0	0
40913	0	0	0	7 557	3 077	10 634	7 557	3 077	10 634	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42112	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	319 074	6 641	325 715	288 676	1 364	290 040	284 663	676	285 339	315 061	5 953	321 014
42304	114 892	0	114 892	50 844	0	50 844	48 148	0	48 148	112 196	0	112 196
42305	735 041	0	735 041	132 806	0	132 806	112 720	0	112 720	714 955	0	714 955
42306	888 774	9 816	898 590	82 256	1 515	83 771	85 259	1 077	86 336	891 777	9 378	901 155
42307	280 968	0	280 968	96 616	0	96 616	97 243	0	97 243	281 595	0	281 595
42601	77	36	113	14	3	17	40	2	42	103	35	138
42606	131	0	131	0	0	0	1	0	1	132	0	132
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	122 279	0	122 279	921	0	921	945	0	945	122 303	0	122 303
45415	12	0	12	4	0	4	3	0	3	11	0	11
45515	155 148	0	155 148	13 202	0	13 202	18 557	0	18 557	160 503	0	160 503
45818	172 939	0	172 939	6 659	0	6 659	9 288	0	9 288	175 568	0	175 568
45918	10 743	0	10 743	924	0	924	1 098	0	1 098	10 917	0	10 917
47407	0	0	0	20 814	13 213	34 027	20 814	13 213	34 027	0	0	0
47411	27 756	0	27 756	12 685	8	12 693	10 813	8	10 821	25 884	0	25 884
47416	698	0	698	7 718	0	7 718	8 032	0	8 032	1 012	0	1 012
47422	1 706	0	1 706	12 872	0	12 872	14 055	0	14 055	2 889	0	2 889
47425	26 099	0	26 099	1 388	0	1 388	1 661	0	1 661	26 372	0	26 372
47426	196	0	196	46	58	104	103	58	161	253	0	253
50120	135	0	135	85	0	85	101	0	101	151	0	151
50719	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60301	4 101	0	4 101	4 778	0	4 778	3 629	0	3 629	2 952	0	2 952
60305	7 726	0	7 726	20 201	0	20 201	24 746	0	24 746	12 271	0	12 271
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	78	0	78	280	0	280	283	0	283	81	0	81
60311	60	0	60	31	0	31	16	0	16	45	0	45
60322	76	0	76	77	0	77	105	0	105	104	0	104
60324	3 530	0	3 530	143	0	143	229	0	229	3 616	0	3 616
60335	2 310	0	2 310	5 681	0	5 681	7 065	0	7 065	3 694	0	3 694
60414	150 027	0	150 027	0	0	0	1 102	0	1 102	151 129	0	151 129
60903	780	0	780	0	0	0	60	0	60	840	0	840
61304	7	0	7	4	0	4	3	0	3	6	0	6
61701	31 852	0	31 852	442	0	442	14 079	0	14 079	45 489	0	45 489
62002	420	0	420	285	0	285	0	0	0	135	0	135
62103	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
70601	167 707	0	167 707	38	0	38	81 238	0	81 238	248 907	0	248 907
70602	6	0	6	0	0	0	50	0	50	56	0	56
70603	25 689	0	25 689	0	0	0	13 301	0	13 301	38 990	0	38 990
70701	1 286 393	0	1 286 393	1 286 393	0	1 286 393	0	0	0	0	0	0
70702	264	0	264	264	0	264	0	0	0	0	0	0
70703	206 064	0	206 064	206 064	0	206 064	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	1 699	0	1 699	1 699	0	1 699	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 053 121	114 621	6 167 742	7 428 622	75 846	7 504 468	5 918 766	78 484	5 997 250	4 543 265	117 259	4 660 524
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	431 128	0	431 128	112 359	0	112 359	27 312	0	27 312	516 175	0	516 175
90902	376 619	2	376 621	53 328	0	53 328	100 259	0	100 259	329 688	2	329 690
90909	2 189	0	2 189	1 263	0	1 263	761	0	761	2 691	0	2 691
91202	2	0	2	5	0	5	3	0	3	4	0	4
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 910 455	0	3 910 455	287 918	0	287 918	107 832	0	107 832	4 090 541	0	4 090 541
91501	16 361	0	16 361	7 114	0	7 114	4 713	0	4 713	18 762	0	18 762
91604	35 920	0	35 920	2 980	0	2 980	1 676	0	1 676	37 224	0	37 224
91704	1 666	0	1 666	167	0	167	956	0	956	877	0	877
91802	15 688	0	15 688	456	0	456	748	0	748	15 396	0	15 396
99998	1 735 385	0	1 735 385	155 860	0	155 860	130 047	0	130 047	1 761 198	0	1 761 198
Итого по активу (баланс)	6 525 416	2	6 525 418	621 452	0	621 452	374 309	0	374 309	6 772 559	2	6 772 561
Пассив
91311	5 895	0	5 895	0	0	0	0	0	0	5 895	0	5 895
91312	1 682 543	0	1 682 543	62 178	0	62 178	95 617	0	95 617	1 715 982	0	1 715 982
91315	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0
91317	20 809	0	20 809	66 399	0	66 399	60 225	0	60 225	14 635	0	14 635
91507	24 668	0	24 668	0	0	0	18	0	18	24 686	0	24 686
99999	4 790 033	0	4 790 033	164 668	0	164 668	385 998	0	385 998	5 011 363	0	5 011 363
Итого по пассиву (баланс)	6 525 418	0	6 525 418	294 715	0	294 715	541 858	0	541 858	6 772 561	0	6 772 561
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 308	3 590	7 898	3 110	3 590	6 700	1 198	0	1 198
99996	0	0	0	7 926	0	7 926	6 714	0	6 714	1 212	0	1 212
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 234	3 590	15 824	9 824	3 590	13 414	2 410	0	2 410
Пассив
96901	0	0	0	3 585	3 129	6 714	3 585	4 341	7 926	0	1 212	1 212
99997	0	0	0	6 700	0	6 700	7 898	0	7 898	1 198	0	1 198
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 285	3 129	13 414	11 483	4 341	15 824	1 198	1 212	2 410

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?