Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 004	0	5 004	548	0	548	499	0	499	5 053	0	5 053
10610	21 720	0	21 720	0	0	0	59	0	59	21 661	0	21 661
20202	25 322	47 387	72 709	99 236	10 279	109 515	89 078	6 802	95 880	35 480	50 864	86 344
20208	23 156	0	23 156	35 640	0	35 640	35 109	0	35 109	23 687	0	23 687
20209	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30102	43 720	0	43 720	14 435 701	0	14 435 701	14 424 516	0	14 424 516	54 905	0	54 905
30110	16 264	221 131	237 395	118 697	266 181	384 878	124 969	323 120	448 089	9 992	164 192	174 184
30202	8 093	0	8 093	293	0	293	0	0	0	8 386	0	8 386
30204	4 475	0	4 475	0	0	0	114	0	114	4 361	0	4 361
30221	0	0	0	0	577	577	0	577	577	0	0	0
30233	59	0	59	7 469	629	8 098	7 312	629	7 941	216	0	216
30413	2 530	0	2 530	48 256	0	48 256	50 780	0	50 780	6	0	6
30424	1 671	0	1 671	17 619	0	17 619	18 619	0	18 619	671	0	671
30425	0	4 288	4 288	0	216	216	0	262	262	0	4 242	4 242
30602	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
31902	125 000	0	125 000	3 535 000	0	3 535 000	3 450 000	0	3 450 000	210 000	0	210 000
32002	480 000	0	480 000	6 960 000	0	6 960 000	7 440 000	0	7 440 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 460 000	0	2 460 000	2 060 000	0	2 060 000	400 000	0	400 000
45103	0	0	0	26 350	0	26 350	26 350	0	26 350	0	0	0
45108	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45204	23 793	0	23 793	2 287	0	2 287	0	0	0	26 080	0	26 080
45205	21 615	0	21 615	3 000	0	3 000	3 029	0	3 029	21 586	0	21 586
45206	222 053	0	222 053	0	0	0	24 200	0	24 200	197 853	0	197 853
45207	103 823	0	103 823	0	0	0	50 253	0	50 253	53 570	0	53 570
45208	70 000	0	70 000	49 953	0	49 953	0	0	0	119 953	0	119 953
45504	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45505	11 784	0	11 784	0	0	0	2 375	0	2 375	9 409	0	9 409
45506	20 338	0	20 338	0	0	0	1 089	0	1 089	19 249	0	19 249
45507	3 786	0	3 786	0	0	0	171	0	171	3 615	0	3 615
45812	53 972	0	53 972	0	0	0	0	0	0	53 972	0	53 972
45815	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
45912	3 607	0	3 607	0	0	0	0	0	0	3 607	0	3 607
45915	2 111	0	2 111	3	0	3	0	0	0	2 114	0	2 114
47408	0	0	0	374 805	204 735	579 540	374 805	204 735	579 540	0	0	0
47423	7 269	174	7 443	61	7	68	55	12	67	7 275	169	7 444
47427	16 086	0	16 086	11 135	11	11 146	9 714	11	9 725	17 507	0	17 507
50205	28 776	0	28 776	204	0	204	0	0	0	28 980	0	28 980
50221	258	0	258	407	0	407	396	0	396	269	0	269
50706	14 933	0	14 933	0	0	0	0	0	0	14 933	0	14 933
50709	37 562	0	37 562	0	0	0	14 025	0	14 025	23 537	0	23 537
50721	6 301	0	6 301	3 127	0	3 127	2 506	0	2 506	6 922	0	6 922
51402	9 954	0	9 954	13 022	0	13 022	19 982	0	19 982	2 994	0	2 994
51403	69 631	0	69 631	49 908	0	49 908	69 905	0	69 905	49 634	0	49 634
52503	20	0	20	116	0	116	19	0	19	117	0	117
60302	4 509	0	4 509	0	0	0	0	0	0	4 509	0	4 509
60308	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60310	54	0	54	526	0	526	497	0	497	83	0	83
60312	82 648	0	82 648	2 583	0	2 583	2 634	0	2 634	82 597	0	82 597
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	198 205	0	198 205	0	0	0	0	0	0	198 205	0	198 205
60901	421	0	421	201	0	201	0	0	0	622	0	622
60906	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	153	0	153	121	0	121	116	0	116	158	0	158
61009	36	0	36	27	0	27	27	0	27	36	0	36
61210	0	0	0	104 727	0	104 727	104 727	0	104 727	0	0	0
61403	1 811	0	1 811	260	0	260	627	0	627	1 444	0	1 444
61907	208 556	0	208 556	0	0	0	0	0	0	208 556	0	208 556
62001	106 809	0	106 809	0	0	0	0	0	0	106 809	0	106 809
70606	444 245	0	444 245	77 825	0	77 825	0	0	0	522 070	0	522 070
70608	76 980	0	76 980	25 790	0	25 790	0	0	0	102 770	0	102 770
70611	36	0	36	20	0	20	0	0	0	56	0	56
70706	436 603	0	436 603	0	0	0	436 603	0	436 603	0	0	0
70708	909 431	0	909 431	0	0	0	909 431	0	909 431	0	0	0
70711	275	0	275	0	0	0	275	0	275	0	0	0
70802	0	0	0	1 346 308	0	1 346 308	1 287 640	0	1 287 640	58 668	0	58 668
Итого по активу (баланс)	4 005 037	272 980	4 278 017	29 828 621	482 635	30 311 256	31 059 902	536 148	31 596 050	2 773 756	219 467	2 993 223
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
10603	6 559	0	6 559	2 902	0	2 902	3 534	0	3 534	7 191	0	7 191
10621	202 600	0	202 600	0	0	0	0	0	0	202 600	0	202 600
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	122 079	0	122 079	0	0	0	0	0	0	122 079	0	122 079
30126	158	0	158	24 208	0	24 208	24 163	0	24 163	113	0	113
30226	1	0	1	13	0	13	14	0	14	2	0	2
30232	0	0	0	59 399	14	59 413	59 399	14	59 413	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	572 656	78 849	651 505	2 030 643	249 182	2 279 825	1 929 997	200 321	2 130 318	472 010	29 988	501 998
408.1	8 903	919	9 822	15 069	5 329	20 398	14 307	4 468	18 775	8 141	58	8 199
408.2	38 085	12 375	50 460	184 642	24 114	208 756	186 634	37 504	224 138	40 077	25 765	65 842
40905	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
40909	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	4 383	0	4 383	4 383	0	4 383	0	0	0
40912	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
42102	12 000	0	12 000	22 000	0	22 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	45 095	0	45 095	45 095	0	45 095
42104	5 646	0	5 646	680	0	680	35 261	0	35 261	40 227	0	40 227
42105	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	179	138	317	6	9	15	0	8	8	173	137	310
42303	0	0	0	0	0	0	190	0	190	190	0	190
42304	1 885	1 683	3 568	310	691	1 001	310	664	974	1 885	1 656	3 541
42305	24 278	6 014	30 292	5 005	425	5 430	5 260	271	5 531	24 533	5 860	30 393
42306	438 344	171 978	610 322	36 251	34 934	71 185	23 625	18 312	41 937	425 718	155 356	581 074
42309	3 677	0	3 677	36	0	36	51	0	51	3 692	0	3 692
42606	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	5 674	0	5 674	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	5 674	0	5 674
45215	58 292	0	58 292	368	0	368	24 625	0	24 625	82 549	0	82 549
45515	6 476	0	6 476	117	0	117	885	0	885	7 244	0	7 244
45818	82 472	0	82 472	0	0	0	0	0	0	82 472	0	82 472
45918	5 665	0	5 665	0	0	0	31	0	31	5 696	0	5 696
47407	0	0	0	369 512	209 544	579 056	369 512	209 544	579 056	0	0	0
47411	5 434	1 078	6 512	3 384	486	3 870	3 738	286	4 024	5 788	878	6 666
47416	64	0	64	514	0	514	458	0	458	8	0	8
47422	277	0	277	78	0	78	6 536	0	6 536	6 735	0	6 735
47425	13 163	0	13 163	1 396	0	1 396	5 971	0	5 971	17 738	0	17 738
47426	2 009	0	2 009	563	0	563	555	0	555	2 001	0	2 001
50719	6 725	0	6 725	1 225	0	1 225	0	0	0	5 500	0	5 500
50720	5 004	0	5 004	499	0	499	548	0	548	5 053	0	5 053
52301	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52304	2 982	0	2 982	1 450	0	1 450	0	0	0	1 532	0	1 532
52305	0	0	0	0	0	0	2 565	0	2 565	2 565	0	2 565
52406	0	0	0	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0
60301	2 450	0	2 450	3 391	0	3 391	3 664	0	3 664	2 723	0	2 723
60305	8 836	0	8 836	6 501	0	6 501	4 259	0	4 259	6 594	0	6 594
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60311	416	0	416	1 564	0	1 564	1 581	0	1 581	433	0	433
60322	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60324	6 641	0	6 641	93	0	93	73	0	73	6 621	0	6 621
60335	1 098	0	1 098	1 232	0	1 232	1 905	0	1 905	1 771	0	1 771
60414	39 674	0	39 674	0	0	0	434	0	434	40 108	0	40 108
60903	18	0	18	0	0	0	4	0	4	22	0	22
61701	23 743	0	23 743	2 082	0	2 082	0	0	0	21 661	0	21 661
62002	10 115	0	10 115	0	0	0	0	0	0	10 115	0	10 115
70601	421 521	0	421 521	1	0	1	45 311	0	45 311	466 831	0	466 831
70603	76 958	0	76 958	0	0	0	25 798	0	25 798	102 756	0	102 756
70701	369 050	0	369 050	369 050	0	369 050	0	0	0	0	0	0
70703	909 453	0	909 453	909 453	0	909 453	0	0	0	0	0	0
70715	7 114	0	7 114	9 137	0	9 137	2 023	0	2 023	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 004 980	273 037	4 278 017	4 109 794	524 770	4 634 564	2 878 336	471 434	3 349 770	2 773 522	219 701	2 993 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	0	0	0
90803	4 982	0	4 982	2 565	0	2 565	3 450	0	3 450	4 097	0	4 097
90901	576 746	0	576 746	20 588	0	20 588	11 619	0	11 619	585 715	0	585 715
90902	55 242	0	55 242	10 804	0	10 804	6 807	0	6 807	59 239	0	59 239
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 185 375	0	1 185 375	52 478	0	52 478	25 257	0	25 257	1 212 596	0	1 212 596
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	15 891	0	15 891	2 922	0	2 922	4 592	0	4 592	14 221	0	14 221
91704	10 837	0	10 837	0	0	0	0	0	0	10 837	0	10 837
91802	109 083	0	109 083	0	0	0	0	0	0	109 083	0	109 083
91803	4 111	0	4 111	0	0	0	111	0	111	4 000	0	4 000
99998	1 307 170	0	1 307 170	82 071	0	82 071	82 170	0	82 170	1 307 071	0	1 307 071
Итого по активу (баланс)	3 399 438	0	3 399 438	174 878	0	174 878	137 456	0	137 456	3 436 860	0	3 436 860
Пассив
91003	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
91312	1 258 641	0	1 258 641	45 654	0	45 654	16 342	0	16 342	1 229 329	0	1 229 329
91315	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
91316	75	0	75	0	0	0	15 000	0	15 000	15 075	0	15 075
91317	46 894	0	46 894	36 337	0	36 337	50 550	0	50 550	61 107	0	61 107
91507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	2 092 268	0	2 092 268	49 085	0	49 085	86 606	0	86 606	2 129 789	0	2 129 789
Итого по пассиву (баланс)	3 399 438	0	3 399 438	131 255	0	131 255	168 677	0	168 677	3 436 860	0	3 436 860
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 068	296	14 364	14 068	296	14 364	0	0	0
99996	0	0	0	14 357	0	14 357	14 357	0	14 357	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28 425	296	28 721	28 425	296	28 721	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
97101	0	0	0	14 068	0	14 068	14 068	0	14 068	0	0	0
99997	0	0	0	14 363	0	14 363	14 363	0	14 363	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 720	0	28 720	28 720	0	28 720	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?