Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21	0	21	4 382	0	4 382	3 905	0	3 905	498	0	498
10610	3 053	0	3 053	870	0	870	0	0	0	3 923	0	3 923
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	20 447	51 684	72 131	5 888	7 894	13 782	21 955	7 233	29 188	4 380	52 345	56 725
30102	650 643	0	650 643	21 728 347	0	21 728 347	21 600 966	0	21 600 966	778 024	0	778 024
30114	0	2 532 196	2 532 196	0	37 122 017	37 122 017	0	37 127 737	37 127 737	0	2 526 476	2 526 476
30202	17 487	0	17 487	0	0	0	754	0	754	16 733	0	16 733
30204	107 529	0	107 529	0	0	0	5 510	0	5 510	102 019	0	102 019
30413	245	0	245	5 359	0	5 359	5 362	0	5 362	242	0	242
30424	7 872	0	7 872	5 997 664	0	5 997 664	5 997 847	0	5 997 847	7 689	0	7 689
30425	0	3 982	3 982	0	200	200	0	243	243	0	3 939	3 939
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 070 000	0	1 070 000	300 000	0	300 000
32102	0	289 686	289 686	0	7 406 086	7 406 086	0	7 695 772	7 695 772	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 878 250	1 878 250	0	1 427 227	1 427 227	0	451 023	451 023
32104	85 000	0	85 000	925 000	0	925 000	85 000	0	85 000	925 000	0	925 000
32105	925 000	0	925 000	0	0	0	925 000	0	925 000	0	0	0
45201	0	0	0	42 575	0	42 575	42 575	0	42 575	0	0	0
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	5 000	0	5 000	0	177 807	177 807	1	10 364	10 365	4 999	167 443	172 442
45206	2 227 500	842 203	3 069 703	260 000	139 816	399 816	140 000	150 316	290 316	2 347 500	831 703	3 179 203
45207	381 031	2 258 085	2 639 116	0	103 606	103 606	19 191	262 789	281 980	361 840	2 098 902	2 460 742
45208	149 149	1 719 154	1 868 303	0	260 677	260 677	149 149	197 074	346 223	0	1 782 757	1 782 757
45505	119	0	119	0	0	0	27	0	27	92	0	92
45506	4 546	0	4 546	0	0	0	845	0	845	3 701	0	3 701
45507	36	0	36	0	0	0	2	0	2	34	0	34
45603	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45606	0	39 719	39 719	0	1 930	1 930	0	6 771	6 771	0	34 878	34 878
45916	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	107
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	2 661	0	2 661	0	0	0
47404	0	235 873	235 873	8 251 290	9 308 483	17 559 773	8 251 290	9 311 414	17 562 704	0	232 942	232 942
47408	0	0	0	10 362 518	11 232 495	21 595 013	10 362 518	11 232 495	21 595 013	0	0	0
47417	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
47427	4 330	13 875	18 205	38 105	19 940	58 045	34 802	22 693	57 495	7 633	11 122	18 755
50207	558 165	0	558 165	4 538	0	4 538	15	0	15	562 688	0	562 688
50208	1 467 622	0	1 467 622	11 971	0	11 971	18 727	0	18 727	1 460 866	0	1 460 866
50221	17 238	0	17 238	18 670	0	18 670	19 079	0	19 079	16 829	0	16 829
52503	0	0	0	0	1 902	1 902	0	419	419	0	1 483	1 483
60302	0	0	0	12 138	0	12 138	8 935	0	8 935	3 203	0	3 203
60308	345	0	345	412	0	412	617	0	617	140	0	140
60310	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
60312	5 562	0	5 562	5 077	0	5 077	5 270	0	5 270	5 369	0	5 369
60314	638	0	638	1 298	0	1 298	896	0	896	1 040	0	1 040
60323	2	0	2	544	0	544	546	0	546	0	0	0
60336	651	0	651	114	0	114	0	0	0	765	0	765
60401	41 516	0	41 516	0	0	0	0	0	0	41 516	0	41 516
60901	52 963	0	52 963	118	0	118	0	0	0	53 081	0	53 081
60906	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	5	0	5	260	0	260	260	0	260	5	0	5
61009	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61403	4 426	0	4 426	2 661	0	2 661	1 144	0	1 144	5 943	0	5 943
61702	5 517	0	5 517	4 740	0	4 740	0	0	0	10 257	0	10 257
70606	462 116	0	462 116	318 146	0	318 146	3	0	3	780 259	0	780 259
70608	1 842 762	0	1 842 762	918 005	0	918 005	0	0	0	2 760 767	0	2 760 767
70611	17 870	0	17 870	8 935	0	8 935	0	0	0	26 805	0	26 805
70706	3 188 078	0	3 188 078	0	0	0	0	0	0	3 188 078	0	3 188 078
70708	26 350 716	0	26 350 716	0	0	0	0	0	0	26 350 716	0	26 350 716
70711	162 883	0	162 883	0	0	0	12 139	0	12 139	150 744	0	150 744
70716	4 996	0	4 996	0	0	0	554	0	554	4 442	0	4 442
Итого по активу (баланс)	39 022 074	7 986 457	47 008 531	51 110 736	67 661 115	118 771 851	49 593 549	67 452 559	117 046 108	40 539 261	8 195 013	48 734 274
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	17 238	0	17 238	19 079	0	19 079	18 670	0	18 670	16 829	0	16 829
10701	148 892	0	148 892	0	0	0	0	0	0	148 892	0	148 892
10801	2 053 787	0	2 053 787	0	0	0	0	0	0	2 053 787	0	2 053 787
30111	402 624	42 755	445 379	13 133 972	855 547	13 989 519	12 948 114	846 491	13 794 605	216 766	33 699	250 465
30220	0	0	0	0	46 247	46 247	0	46 248	46 248	0	1	1
31303	0	347 623	347 623	0	705 344	705 344	0	357 721	357 721	0	0	0
31304	0	0	0	0	360 855	360 855	0	699 122	699 122	0	338 267	338 267
31402	0	349 164	349 164	2 828 000	4 504 586	7 332 586	2 828 000	4 155 422	6 983 422	0	0	0
31403	0	0	0	737 000	1 301 137	2 038 137	887 000	1 573 815	2 460 815	150 000	272 678	422 678
31404	0	2 450 276	2 450 276	0	2 649 268	2 649 268	0	2 622 792	2 622 792	0	2 423 800	2 423 800
31405	0	1 332 553	1 332 553	0	3 217 539	3 217 539	0	2 617 899	2 617 899	0	732 913	732 913
31406	0	2 052 106	2 052 106	0	2 197 787	2 197 787	0	2 175 614	2 175 614	0	2 029 933	2 029 933
31409	0	505 338	505 338	0	33 080	33 080	0	24 166	24 166	0	496 424	496 424
407	1 025 838	574 743	1 600 581	30 284 450	19 732 873	50 017 323	31 056 540	20 551 555	51 608 095	1 797 928	1 393 425	3 191 353
408.1	29 122	471	29 593	1 746 747	214 698	1 961 445	1 999 627	215 131	2 214 758	282 002	904	282 906
408.2	5 854	24 164	30 018	16 333	74 347	90 680	23 857	81 018	104 875	13 378	30 835	44 213
40909	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
42102	794 000	0	794 000	1 221 300	259 598	1 480 898	427 300	259 598	686 898	0	0	0
42103	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
42301	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42302	5 762	51 893	57 655	0	46 039	46 039	36	1 549	1 585	5 798	7 403	13 201
42303	1 288	48 607	49 895	0	28 642	28 642	9	58 499	58 508	1 297	78 464	79 761
42304	1 015	1 832	2 847	115	1 924	2 039	2	270	272	902	178	1 080
42305	2 706	57 296	60 002	0	4 202	4 202	19	2 555	2 574	2 725	55 649	58 374
42306	0	87 775	87 775	0	7 036	7 036	0	3 991	3 991	0	84 730	84 730
42502	34 000	0	34 000	853 800	0	853 800	833 300	0	833 300	13 500	0	13 500
42601	0	709	709	0	54	54	0	32	32	0	687	687
42603	530	0	530	0	0	0	4	0	4	534	0	534
43804	0	20 278	20 278	0	1 448	1 448	0	902	902	0	19 732	19 732
43805	0	9 580	9 580	0	640	640	0	451	451	0	9 391	9 391
43806	6 436	1 838	8 274	0	319	319	1 045	3 118	4 163	7 481	4 637	12 118
45215	661 864	0	661 864	159 120	0	159 120	185 284	0	185 284	688 028	0	688 028
45515	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	10 345 326	11 265 599	21 610 925	10 345 326	11 265 599	21 610 925	0	0	0
47411	69	2 265	2 334	69	258	327	81	435	516	81	2 442	2 523
47416	69	0	69	25 267	1 473	26 740	25 269	1 473	26 742	71	0	71
47422	0	0	0	0	839	839	0	839	839	0	0	0
47425	58 299	0	58 299	53 555	0	53 555	41 491	0	41 491	46 235	0	46 235
47426	1 863	4 757	6 620	8 284	5 330	13 614	6 421	3 553	9 974	0	2 980	2 980
50220	21	0	21	3 905	0	3 905	4 382	0	4 382	498	0	498
52304	0	0	0	0	10 475	10 475	0	179 708	179 708	0	169 233	169 233
60301	1 686	0	1 686	11 192	0	11 192	11 233	0	11 233	1 727	0	1 727
60305	11 478	0	11 478	10 692	0	10 692	10 832	0	10 832	11 618	0	11 618
60309	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60335	1 437	0	1 437	2 368	0	2 368	2 457	0	2 457	1 526	0	1 526
60349	10 491	0	10 491	0	0	0	0	0	0	10 491	0	10 491
60414	28 746	0	28 746	0	0	0	200	0	200	28 946	0	28 946
60903	5 085	0	5 085	0	0	0	446	0	446	5 531	0	5 531
61701	3 642	0	3 642	518	0	518	870	0	870	3 994	0	3 994
70601	480 899	0	480 899	7	0	7	383 922	0	383 922	864 814	0	864 814
70603	1 842 613	0	1 842 613	0	0	0	918 020	0	918 020	2 760 633	0	2 760 633
70701	3 887 993	0	3 887 993	0	0	0	0	0	0	3 887 993	0	3 887 993
70703	26 365 137	0	26 365 137	0	0	0	0	0	0	26 365 137	0	26 365 137
70715	3 817	0	3 817	553	0	553	5 257	0	5 257	8 521	0	8 521
Итого по пассиву (баланс)	39 042 496	7 966 035	47 008 531	62 092 096	47 527 185	109 619 281	63 595 457	47 749 567	111 345 024	40 545 857	8 188 417	48 734 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	196 530	6 748	203 278	2 494	300	2 794	2 493	482	2 975	196 531	6 566	203 097
90902	136 632	5 416	142 048	13 896	267	14 163	11 361	341	11 702	139 167	5 342	144 509
91202	0	0	0	0	179 708	179 708	0	10 475	10 475	0	169 233	169 233
91203	869 310	27 634 201	28 503 511	6 266	1 233 466	1 239 732	11 015	2 038 932	2 049 947	864 561	26 828 735	27 693 296
91414	4 742 935	11 809 369	16 552 304	177 715	731 890	909 605	1 120 060	1 254 568	2 374 628	3 800 590	11 286 691	15 087 281
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91604	0	0	0	1 415	1 240	2 655	1 415	423	1 838	0	817	817
91802	0	70 772	70 772	0	3 148	3 148	0	5 053	5 053	0	68 867	68 867
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	10 357 520	0	10 357 520	933 267	0	933 267	2 331 795	0	2 331 795	8 958 992	0	8 958 992
Итого по активу (баланс)	16 522 929	39 526 506	56 049 435	1 135 053	2 150 019	3 285 072	3 478 139	3 310 274	6 788 413	14 179 843	38 366 251	52 546 094
Пассив
91311	0	0	0	0	10 475	10 475	0	179 708	179 708	0	169 233	169 233
91312	1 439 640	1 893 141	3 332 781	1 385 741	131 768	1 517 509	0	86 129	86 129	53 899	1 847 502	1 901 401
91315	5 887 128	480 068	6 367 196	168 258	64 304	232 562	175 027	21 708	196 735	5 893 897	437 472	6 331 369
91316	0	0	0	43 000	154 978	197 978	43 000	154 978	197 978	0	0	0
91317	438 500	200 958	639 458	109 575	263 537	373 112	82 575	190 142	272 717	411 500	127 563	539 063
91507	17 912	0	17 912	0	0	0	0	0	0	17 912	0	17 912
91508	173	0	173	160	0	160	1	0	1	14	0	14
99999	45 691 915	0	45 691 915	4 456 618	0	4 456 618	2 351 805	0	2 351 805	43 587 102	0	43 587 102
Итого по пассиву (баланс)	53 475 268	2 574 167	56 049 435	6 163 352	625 062	6 788 414	2 652 408	632 665	3 285 073	49 964 324	2 581 770	52 546 094
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 028	8 515	28 543	1 334 942	474 021	1 808 963	1 351 022	479 324	1 830 346	3 948	3 212	7 160
99996	28 476	0	28 476	1 809 005	0	1 809 005	1 830 337	0	1 830 337	7 144	0	7 144
Итого по активу (баланс)	48 504	8 515	57 019	3 143 947	474 021	3 617 968	3 181 359	479 324	3 660 683	11 092	3 212	14 304
Пассив
96901	8 568	19 908	28 476	478 458	1 351 879	1 830 337	473 027	1 335 978	1 809 005	3 137	4 007	7 144
99997	28 543	0	28 543	1 830 346	0	1 830 346	1 808 963	0	1 808 963	7 160	0	7 160
Итого по пассиву (баланс)	37 111	19 908	57 019	2 308 804	1 351 879	3 660 683	2 281 990	1 335 978	3 617 968	10 297	4 007	14 304

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?