Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 313	23 176	136 489	701 451	668 264	1 369 715	732 572	640 887	1 373 459	82 192	50 553	132 745
20209	0	0	0	613 500	0	613 500	613 500	0	613 500	0	0	0
30102	123 685	0	123 685	3 539 489	0	3 539 489	3 606 336	0	3 606 336	56 838	0	56 838
30110	1 538	504 075	505 613	8 214	865 946	874 160	3 158	777 375	780 533	6 594	592 646	599 240
30202	4 921	0	4 921	0	0	0	591	0	591	4 330	0	4 330
30204	10 632	0	10 632	13	0	13	0	0	0	10 645	0	10 645
30221	0	0	0	0	25 773	25 773	0	25 773	25 773	0	0	0
30233	0	0	0	5 206	4 664	9 870	5 206	4 664	9 870	0	0	0
30413	1 313	0	1 313	134 399	0	134 399	134 750	0	134 750	962	0	962
30424	41 621	106 027	147 648	1 702 579	4 716	1 707 295	1 696 551	7 570	1 704 121	47 649	103 173	150 822
30425	0	20 278	20 278	0	902	902	0	1 448	1 448	0	19 732	19 732
30602	0	6 121	6 121	0	2 113	2 113	0	1 297	1 297	0	6 937	6 937
32202	45 054	0	45 054	457 573	0	457 573	502 627	0	502 627	0	0	0
32203	45 926	0	45 926	279 896	0	279 896	325 822	0	325 822	0	0	0
45107	20 692	0	20 692	0	0	0	6 377	0	6 377	14 315	0	14 315
45201	60 798	0	60 798	192 053	0	192 053	203 796	0	203 796	49 055	0	49 055
45203	0	0	0	6 653	0	6 653	6 653	0	6 653	0	0	0
45204	141 015	0	141 015	20 037	0	20 037	128 461	0	128 461	32 591	0	32 591
45205	290 625	0	290 625	125 638	0	125 638	83 901	0	83 901	332 362	0	332 362
45206	299 157	15 926	315 083	103 631	801	104 432	119 227	973	120 200	283 561	15 754	299 315
45207	50 758	0	50 758	0	0	0	10 507	0	10 507	40 251	0	40 251
45208	211 248	0	211 248	0	0	0	111 248	0	111 248	100 000	0	100 000
45405	2 400	0	2 400	0	0	0	400	0	400	2 000	0	2 000
45503	250	0	250	0	0	0	82	0	82	168	0	168
45505	9 075	0	9 075	0	22 551	22 551	116	0	116	8 959	22 551	31 510
45506	31 088	0	31 088	1 450	0	1 450	681	0	681	31 857	0	31 857
45507	292 371	0	292 371	56 108	0	56 108	13 884	0	13 884	334 595	0	334 595
45812	25 632	0	25 632	0	0	0	0	0	0	25 632	0	25 632
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	29 921	0	29 921	139	0	139	24 034	0	24 034	6 026	0	6 026
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	0	23 073	23 073	2 588 994	1 455 102	4 044 096	2 588 994	1 468 718	4 057 712	0	9 457	9 457
47408	0	14 192	14 192	2 506 265	5 168 474	7 674 739	2 506 265	5 171 390	7 677 655	0	11 276	11 276
47423	37	0	37	1 636	0	1 636	1 641	0	1 641	32	0	32
47427	193	0	193	413	0	413	528	0	528	78	0	78
50104	0	0	0	50 955	0	50 955	50 955	0	50 955	0	0	0
50605	0	0	0	45 391	0	45 391	45 391	0	45 391	0	0	0
50606	0	0	0	149 050	0	149 050	149 050	0	149 050	0	0	0
50621	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
50905	1	0	1	47	0	47	48	0	48	0	0	0
52601	0	0	0	11 324	0	11 324	11 324	0	11 324	0	0	0
60302	0	0	0	10 167	0	10 167	0	0	0	10 167	0	10 167
60306	20	0	20	12	0	12	0	0	0	32	0	32
60308	5	0	5	34	0	34	39	0	39	0	0	0
60310	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60312	2 020	0	2 020	5 372	0	5 372	4 974	0	4 974	2 418	0	2 418
60314	0	152	152	0	0	0	0	152	152	0	0	0
60323	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
60336	291	0	291	237	0	237	77	0	77	451	0	451
60401	12 412	0	12 412	0	0	0	0	0	0	12 412	0	12 412
60901	3 999	0	3 999	0	0	0	0	0	0	3 999	0	3 999
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	193	0	193	79	0	79	83	0	83	189	0	189
61009	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	660 783	0	660 783	660 783	0	660 783	0	0	0
61403	1 346	0	1 346	96	0	96	260	0	260	1 182	0	1 182
61601	0	0	0	21 850	0	21 850	21 850	0	21 850	0	0	0
61702	7 611	0	7 611	0	0	0	0	0	0	7 611	0	7 611
70606	284 586	0	284 586	255 861	0	255 861	1 645	0	1 645	538 802	0	538 802
70607	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
70608	181 141	0	181 141	91 039	0	91 039	0	0	0	272 180	0	272 180
70611	7 746	0	7 746	3 872	0	3 872	0	0	0	11 618	0	11 618
70614	1 837	0	1 837	10 527	0	10 527	11 324	0	11 324	1 040	0	1 040
70706	10 170 780	0	10 170 780	0	0	0	10 170 780	0	10 170 780	0	0	0
70708	2 871 705	0	2 871 705	0	0	0	2 871 705	0	2 871 705	0	0	0
70711	50 229	0	50 229	0	0	0	50 229	0	50 229	0	0	0
70714	18 634	0	18 634	0	0	0	18 634	0	18 634	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 471 792	713 020	16 184 812	14 362 943	8 219 306	22 582 249	27 497 969	8 100 247	35 598 216	2 336 766	832 079	3 168 845
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	14 201	0	14 201	0	0	0	0	0	0	14 201	0	14 201
10801	256 809	0	256 809	0	0	0	0	0	0	256 809	0	256 809
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	3 121	3 297	6 418	3 121	3 297	6 418	0	0	0
30601	11 551	0	11 551	10 459	0	10 459	5 667	0	5 667	6 759	0	6 759
30606	21 470	66 747	88 217	77 183	4 765	81 948	86 648	2 969	89 617	30 935	64 951	95 886
31502	0	0	0	262 087	0	262 087	262 087	0	262 087	0	0	0
31503	50 498	0	50 498	207 606	0	207 606	157 108	0	157 108	0	0	0
407	369 541	57 606	427 147	3 855 420	55 603	3 911 023	3 662 842	64 380	3 727 222	176 963	66 383	243 346
408.1	86 144	307 820	393 964	78 266	59 365	137 631	92 206	15 769	107 975	100 084	264 224	364 308
40905	0	0	0	3 037	130	3 167	3 037	130	3 167	0	0	0
40909	0	0	0	2 081	4 180	6 261	2 081	4 180	6 261	0	0	0
40910	0	0	0	84	351	435	84	351	435	0	0	0
40911	0	0	0	19 273	0	19 273	19 273	0	19 273	0	0	0
40912	0	0	0	1 108	2 905	4 013	1 108	2 905	4 013	0	0	0
40913	0	0	0	1 843	666	2 509	1 843	666	2 509	0	0	0
42101	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42102	50 163	0	50 163	165 248	0	165 248	160 726	0	160 726	45 641	0	45 641
42103	3 565	0	3 565	3 565	0	3 565	1 854	0	1 854	1 854	0	1 854
42104	0	0	0	0	0	0	691	0	691	691	0	691
42105	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000
42506	0	347 622	347 622	0	24 820	24 820	0	15 465	15 465	0	338 267	338 267
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	223	0	223	36	0	36	5	0	5	192	0	192
45215	104 604	0	104 604	60 512	0	60 512	45 641	0	45 641	89 733	0	89 733
45515	27 494	0	27 494	3 985	0	3 985	11 173	0	11 173	34 682	0	34 682
45818	33 995	0	33 995	36	0	36	90	0	90	34 049	0	34 049
45918	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47407	0	0	0	3 226 378	4 443 235	7 669 613	3 226 378	4 443 235	7 669 613	0	0	0
47416	47	0	47	2 089	0	2 089	2 042	0	2 042	0	0	0
47422	378	0	378	75	0	75	188	0	188	491	0	491
47425	11 096	0	11 096	67 176	0	67 176	91 554	0	91 554	35 474	0	35 474
47426	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	101	0	101	101	0	101
50620	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
52406	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
52602	0	0	0	10 526	0	10 526	10 526	0	10 526	0	0	0
60301	0	0	0	4 418	0	4 418	4 618	0	4 618	200	0	200
60305	4 690	0	4 690	4 153	0	4 153	4 665	0	4 665	5 202	0	5 202
60309	115	0	115	195	0	195	86	0	86	6	0	6
60311	18	0	18	278	0	278	260	0	260	0	0	0
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60324	3 140	0	3 140	232	0	232	708	0	708	3 616	0	3 616
60335	1 402	0	1 402	1 174	0	1 174	1 334	0	1 334	1 562	0	1 562
60414	9 709	0	9 709	0	0	0	119	0	119	9 828	0	9 828
60903	742	0	742	0	0	0	66	0	66	808	0	808
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	304 887	0	304 887	1 995	0	1 995	265 957	0	265 957	568 849	0	568 849
70602	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
70603	170 375	0	170 375	0	0	0	91 154	0	91 154	261 529	0	261 529
70613	0	0	0	11 324	0	11 324	11 324	0	11 324	0	0	0
70701	10 272 407	0	10 272 407	10 272 407	0	10 272 407	0	0	0	0	0	0
70702	27 460	0	27 460	27 460	0	27 460	0	0	0	0	0	0
70703	2 915 284	0	2 915 284	2 915 284	0	2 915 284	0	0	0	0	0	0
70713	30 295	0	30 295	30 295	0	30 295	0	0	0	0	0	0
70715	4 617	0	4 617	4 617	0	4 617	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	13 111 348	0	13 111 348	13 250 063	0	13 250 063	138 715	0	138 715
Итого по пассиву (баланс)	15 405 017	779 795	16 184 812	34 522 898	4 599 327	39 122 225	21 552 901	4 553 357	26 106 258	2 435 020	733 825	3 168 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1	0	1	739	0	739	739	0	739	1	0	1
90902	27 892	0	27 892	2 749	0	2 749	5 433	0	5 433	25 208	0	25 208
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 928 071	57 338	5 985 409	843 878	2 883	846 761	1 035 230	3 502	1 038 732	5 736 719	56 719	5 793 438
91419	0	0	0	2 028	0	2 028	2 028	0	2 028	0	0	0
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	9 342	0	9 342	1 306	0	1 306	1 109	0	1 109	9 539	0	9 539
91704	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
91802	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
91803	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
99998	1 796 554	0	1 796 554	1 931 858	0	1 931 858	1 887 472	0	1 887 472	1 840 940	0	1 840 940
Итого по активу (баланс)	7 767 528	57 338	7 824 866	2 782 558	2 883	2 785 441	2 932 011	3 502	2 935 513	7 618 075	56 719	7 674 794
Пассив
91312	1 224 708	0	1 224 708	246 910	0	246 910	139 589	0	139 589	1 117 387	0	1 117 387
91314	49 488	0	49 488	877 866	0	877 866	828 378	0	828 378	0	0	0
91315	248 553	0	248 553	3 784	0	3 784	61 560	0	61 560	306 329	0	306 329
91316	767	0	767	3 500	22 551	26 051	6 657	33 826	40 483	3 924	11 275	15 199
91317	261 595	0	261 595	734 002	0	734 002	861 848	0	861 848	389 441	0	389 441
91319	0	0	0	58 517	0	58 517	59 658	0	59 658	1 141	0	1 141
91507	11 437	0	11 437	0	0	0	0	0	0	11 437	0	11 437
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	6 028 312	0	6 028 312	1 048 041	0	1 048 041	853 583	0	853 583	5 833 854	0	5 833 854
Итого по пассиву (баланс)	7 824 866	0	7 824 866	2 972 620	22 551	2 995 171	2 811 273	33 826	2 845 099	7 663 519	11 275	7 674 794
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	366 525	379 801	746 326	366 525	379 801	746 326	0	0	0
93303	0	0	0	697 962	1 045 204	1 743 166	697 962	1 045 204	1 743 166	0	0	0
93304	0	0	0	961 341	961 545	1 922 886	961 341	961 545	1 922 886	0	0	0
93305	0	0	0	356 660	355 150	711 810	356 660	355 150	711 810	0	0	0
93702	0	0	0	27 983	45 540	73 523	27 983	45 540	73 523	0	0	0
93703	0	0	0	0	352 258	352 258	0	352 258	352 258	0	0	0
93704	0	4 047	4 047	7 288	27 905	35 193	7 288	31 952	39 240	0	0	0
93901	26 575	121 668	148 243	774 719	1 425 063	2 199 782	735 635	1 546 731	2 282 366	65 659	0	65 659
94101	8 283	0	8 283	240 905	0	240 905	246 763	0	246 763	2 425	0	2 425
99996	160 644	0	160 644	8 015 964	0	8 015 964	8 108 073	0	8 108 073	68 535	0	68 535
Итого по активу (баланс)	195 502	125 715	321 217	11 449 347	4 592 466	16 041 813	11 508 230	4 718 181	16 226 411	136 619	0	136 619
Пассив
96302	0	0	0	366 553	379 791	746 344	366 553	379 791	746 344	0	0	0
96303	0	0	0	698 022	1 045 167	1 743 189	698 022	1 045 167	1 743 189	0	0	0
96304	0	4 047	4 047	961 708	969 783	1 931 491	961 708	965 736	1 927 444	0	0	0
96305	0	0	0	356 790	355 150	711 940	356 790	355 150	711 940	0	0	0
96702	0	0	0	27 946	45 550	73 496	27 946	45 550	73 496	0	0	0
96703	0	0	0	0	352 294	352 294	0	352 294	352 294	0	0	0
96704	0	0	0	7 318	23 674	30 992	7 318	23 674	30 992	0	0	0
96901	130 122	24 503	154 625	1 788 240	542 341	2 330 581	1 660 526	581 541	2 242 067	2 408	63 703	66 111
97101	1 972	0	1 972	196 004	0	196 004	196 456	0	196 456	2 424	0	2 424
99997	160 573	0	160 573	8 110 079	0	8 110 079	8 017 590	0	8 017 590	68 084	0	68 084
Итого по пассиву (баланс)	292 667	28 550	321 217	12 512 660	3 713 750	16 226 410	12 292 909	3 748 903	16 041 812	72 916	63 703	136 619

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?