Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 308	0	55 308	179 504	0	179 504	189 479	0	189 479	45 333	0	45 333
20209	0	0	0	62 486	0	62 486	62 486	0	62 486	0	0	0
30102	58 454	0	58 454	8 174 066	0	8 174 066	7 969 050	0	7 969 050	263 470	0	263 470
30110	475	0	475	469	0	469	530	0	530	414	0	414
30202	10 614	0	10 614	0	0	0	265	0	265	10 349	0	10 349
30233	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
32002	330 000	0	330 000	3 765 000	0	3 765 000	4 095 000	0	4 095 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 590 000	0	1 590 000	1 465 000	0	1 465 000	125 000	0	125 000
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	94 512	0	94 512	133 019	0	133 019	126 366	0	126 366	101 165	0	101 165
45204	3 000	0	3 000	36 000	0	36 000	2 000	0	2 000	37 000	0	37 000
45205	84 782	0	84 782	696	0	696	22 796	0	22 796	62 682	0	62 682
45206	328 065	0	328 065	83 685	0	83 685	89 000	0	89 000	322 750	0	322 750
45207	227 837	0	227 837	0	0	0	8 090	0	8 090	219 747	0	219 747
45208	45 061	0	45 061	0	0	0	4 857	0	4 857	40 204	0	40 204
45407	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
45505	578	0	578	0	0	0	115	0	115	463	0	463
45506	66 551	0	66 551	1 000	0	1 000	3 751	0	3 751	63 800	0	63 800
45507	63 838	0	63 838	6 965	0	6 965	6 061	0	6 061	64 742	0	64 742
45812	5 559	0	5 559	7 477	0	7 477	10 869	0	10 869	2 167	0	2 167
45815	5 275	0	5 275	344	0	344	462	0	462	5 157	0	5 157
45912	712	0	712	82	0	82	213	0	213	581	0	581
45915	322	0	322	124	0	124	72	0	72	374	0	374
47408	11 000	0	11 000	0	0	0	360	0	360	10 640	0	10 640
47423	265 137	0	265 137	14 949	0	14 949	3 938	0	3 938	276 148	0	276 148
47427	10 426	0	10 426	14 161	0	14 161	13 771	0	13 771	10 816	0	10 816
47802	16 800	0	16 800	0	0	0	13 987	0	13 987	2 813	0	2 813
51501	14 680	0	14 680	128	0	128	14 808	0	14 808	0	0	0
60302	14	0	14	0	0	0	4	0	4	10	0	10
60308	28	0	28	62	0	62	90	0	90	0	0	0
60310	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	26 753	0	26 753	1 060	0	1 060	4 263	0	4 263	23 550	0	23 550
60323	789	0	789	44	0	44	45	0	45	788	0	788
60336	199	0	199	240	0	240	80	0	80	359	0	359
60401	92 639	0	92 639	0	0	0	125	0	125	92 514	0	92 514
60415	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
60901	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	18	0	18	94	0	94	95	0	95	17	0	17
61009	308	0	308	28	0	28	32	0	32	304	0	304
61209	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
61210	0	0	0	14 808	0	14 808	14 808	0	14 808	0	0	0
61212	0	0	0	13 987	0	13 987	13 987	0	13 987	0	0	0
61403	331	0	331	26	0	26	46	0	46	311	0	311
61905	104 067	0	104 067	0	0	0	0	0	0	104 067	0	104 067
61906	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
61907	63 529	0	63 529	0	0	0	0	0	0	63 529	0	63 529
61908	23 801	0	23 801	0	0	0	0	0	0	23 801	0	23 801
62101	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
70606	88 256	0	88 256	148 222	0	148 222	40 918	0	40 918	195 560	0	195 560
70802	262 830	0	262 830	0	0	0	0	0	0	262 830	0	262 830
Итого по активу (баланс)	2 367 246	0	2 367 246	14 249 446	0	14 249 446	14 178 539	0	14 178 539	2 438 153	0	2 438 153
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	224 640	0	224 640	0	0	0	0	0	0	224 640	0	224 640
30126	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30222	0	0	0	1 582 667	0	1 582 667	1 582 667	0	1 582 667	0	0	0
30223	0	0	0	10 681	0	10 681	10 681	0	10 681	0	0	0
30232	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
32015	3 960	0	3 960	66 720	0	66 720	64 260	0	64 260	1 500	0	1 500
407	76 374	0	76 374	1 281 303	0	1 281 303	1 270 075	0	1 270 075	65 146	0	65 146
408.1	7 251	0	7 251	69 959	0	69 959	68 950	0	68 950	6 242	0	6 242
408.2	2 175	0	2 175	42 007	0	42 007	42 912	0	42 912	3 080	0	3 080
40905	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
40906	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	737	0	737	9 875	0	9 875	9 370	0	9 370	232	0	232
42301	8 212	0	8 212	119 308	0	119 308	141 101	0	141 101	30 005	0	30 005
42306	1 138 970	0	1 138 970	285 733	0	285 733	223 813	0	223 813	1 077 050	0	1 077 050
42307	106 947	0	106 947	2 697	0	2 697	20 243	0	20 243	124 493	0	124 493
42309	11 583	0	11 583	0	0	0	0	0	0	11 583	0	11 583
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	20 412	0	20 412	69 843	0	69 843	65 384	0	65 384	15 953	0	15 953
45415	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
45515	4 242	0	4 242	718	0	718	116	0	116	3 640	0	3 640
45818	7 722	0	7 722	4 814	0	4 814	1 482	0	1 482	4 390	0	4 390
45918	516	0	516	86	0	86	311	0	311	741	0	741
47411	4 007	0	4 007	9 995	0	9 995	10 774	0	10 774	4 786	0	4 786
47416	3	0	3	4 567	0	4 567	4 844	0	4 844	280	0	280
47422	2 100	0	2 100	17 549	0	17 549	16 085	0	16 085	636	0	636
47425	268 084	0	268 084	23 853	0	23 853	25 764	0	25 764	269 995	0	269 995
47426	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
47603	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468
47804	168	0	168	140	0	140	0	0	0	28	0	28
51510	3 083	0	3 083	3 110	0	3 110	27	0	27	0	0	0
60301	1 457	0	1 457	1 728	0	1 728	1 420	0	1 420	1 149	0	1 149
60305	3 298	0	3 298	4 081	0	4 081	3 646	0	3 646	2 863	0	2 863
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	153	0	153	62	0	62	82	0	82	173	0	173
60311	152	0	152	639	0	639	577	0	577	90	0	90
60324	1 092	0	1 092	0	0	0	100	0	100	1 192	0	1 192
60335	1 372	0	1 372	782	0	782	1 026	0	1 026	1 616	0	1 616
60414	12 726	0	12 726	56	0	56	284	0	284	12 954	0	12 954
60903	766	0	766	0	0	0	2	0	2	768	0	768
62103	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70601	84 958	0	84 958	31 230	0	31 230	147 646	0	147 646	201 374	0	201 374
Итого по пассиву (баланс)	2 367 246	0	2 367 246	3 645 574	0	3 645 574	3 716 481	0	3 716 481	2 438 153	0	2 438 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 159	0	73 159	7 682	0	7 682	7 768	0	7 768	73 073	0	73 073
90902	431 631	0	431 631	103 515	0	103 515	34 688	0	34 688	500 458	0	500 458
90909	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91414	2 070 064	0	2 070 064	135 216	0	135 216	145 906	0	145 906	2 059 374	0	2 059 374
91418	16 800	0	16 800	0	0	0	13 987	0	13 987	2 813	0	2 813
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
91604	6 475	0	6 475	2 767	0	2 767	1 678	0	1 678	7 564	0	7 564
91704	12 465	0	12 465	0	0	0	0	0	0	12 465	0	12 465
91802	23 907	0	23 907	0	0	0	0	0	0	23 907	0	23 907
91803	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
99998	1 591 989	0	1 591 989	479 224	0	479 224	384 141	0	384 141	1 687 072	0	1 687 072
Итого по активу (баланс)	4 248 284	0	4 248 284	728 404	0	728 404	588 168	0	588 168	4 388 520	0	4 388 520
Пассив
91312	1 544 471	0	1 544 471	173 600	0	173 600	281 162	0	281 162	1 652 033	0	1 652 033
91316	7 001	0	7 001	20 000	0	20 000	13 000	0	13 000	1	0	1
91317	15 298	0	15 298	190 541	0	190 541	185 062	0	185 062	9 819	0	9 819
91507	25 219	0	25 219	0	0	0	0	0	0	25 219	0	25 219
99999	2 656 295	0	2 656 295	196 170	0	196 170	241 323	0	241 323	2 701 448	0	2 701 448
Итого по пассиву (баланс)	4 248 284	0	4 248 284	580 311	0	580 311	720 547	0	720 547	4 388 520	0	4 388 520

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?