Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк конверсии "Снежинский"

Регистрационный номер

1376

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 950	0	17 950	212	0	212	1 350	0	1 350	16 812	0	16 812
20202	146 897	27 665	174 562	2 544 788	359 585	2 904 373	2 529 444	355 272	2 884 716	162 241	31 978	194 219
20208	77 135	6	77 141	318 188	51	318 239	326 493	51	326 544	68 830	6	68 836
20209	25 438	4 891	30 329	1 554 912	91 510	1 646 422	1 545 691	91 587	1 637 278	34 659	4 814	39 473
30102	303 781	0	303 781	10 501 430	0	10 501 430	10 562 285	0	10 562 285	242 926	0	242 926
30110	15 458	928 539	943 997	439 595	215 767	655 362	443 573	804 027	1 247 600	11 480	340 279	351 759
30114	0	1 412	1 412	0	11 727	11 727	0	12 702	12 702	0	437	437
30118	0	4 535	4 535	0	409	409	0	307	307	0	4 637	4 637
30202	49 010	0	49 010	0	0	0	877	0	877	48 133	0	48 133
30204	2 808	0	2 808	0	0	0	166	0	166	2 642	0	2 642
30210	0	0	0	95 432	0	95 432	90 932	0	90 932	4 500	0	4 500
30221	0	0	0	316 095	0	316 095	316 095	0	316 095	0	0	0
30233	12 652	0	12 652	124 336	14	124 350	116 708	3	116 711	20 280	11	20 291
30413	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
30424	134	0	134	889 060	0	889 060	889 072	0	889 072	122	0	122
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1 035	0	1 035	145	0	145	404	0	404	776	0	776
31903	400 000	0	400 000	4 000 000	0	4 000 000	3 400 000	0	3 400 000	1 000 000	0	1 000 000
44207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44608	11 960	0	11 960	0	0	0	854	0	854	11 106	0	11 106
45107	63 432	0	63 432	0	0	0	3 406	0	3 406	60 026	0	60 026
45108	61 405	0	61 405	14 350	0	14 350	2 069	0	2 069	73 686	0	73 686
45201	16 282	0	16 282	22 420	0	22 420	21 189	0	21 189	17 513	0	17 513
45203	0	0	0	9 600	0	9 600	0	0	0	9 600	0	9 600
45204	130 163	0	130 163	176 092	0	176 092	65 269	0	65 269	240 986	0	240 986
45205	358 816	0	358 816	153 768	0	153 768	127 024	0	127 024	385 560	0	385 560
45206	953 576	0	953 576	32 975	0	32 975	185 568	0	185 568	800 983	0	800 983
45207	1 059 702	0	1 059 702	214 238	0	214 238	42 865	0	42 865	1 231 075	0	1 231 075
45208	345 131	0	345 131	23 703	0	23 703	6 302	0	6 302	362 532	0	362 532
45401	39	0	39	363	0	363	222	0	222	180	0	180
45405	39 688	0	39 688	22 298	0	22 298	15 226	0	15 226	46 760	0	46 760
45406	22 695	0	22 695	1 294	0	1 294	10 904	0	10 904	13 085	0	13 085
45407	22 231	0	22 231	0	0	0	3 187	0	3 187	19 044	0	19 044
45408	23 310	0	23 310	0	0	0	873	0	873	22 437	0	22 437
45504	63 096	0	63 096	49 983	0	49 983	34 701	0	34 701	78 378	0	78 378
45505	112 351	0	112 351	74 825	0	74 825	58 788	0	58 788	128 388	0	128 388
45506	118 815	0	118 815	5 365	0	5 365	2 947	0	2 947	121 233	0	121 233
45507	1 669 285	0	1 669 285	26 131	0	26 131	17 084	0	17 084	1 678 332	0	1 678 332
45508	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
45509	1 561	0	1 561	3 105	0	3 105	3 769	0	3 769	897	0	897
45812	303 586	0	303 586	4 850	0	4 850	5 000	0	5 000	303 436	0	303 436
45814	39 514	0	39 514	0	0	0	0	0	0	39 514	0	39 514
45815	45 403	0	45 403	382	0	382	4 129	0	4 129	41 656	0	41 656
45912	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
45915	1 348	0	1 348	5	0	5	636	0	636	717	0	717
47404	4 859	372 313	377 172	19 016 720	16 583 386	35 600 106	19 016 443	16 652 844	35 669 287	5 136	302 855	307 991
47408	0	0	0	16 644 698	15 832 655	32 477 353	16 644 698	15 832 655	32 477 353	0	0	0
47415	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
47423	289 858	0	289 858	13 331	0	13 331	12 361	0	12 361	290 828	0	290 828
47427	10 203	0	10 203	49 825	0	49 825	32 886	0	32 886	27 142	0	27 142
47801	69 905	0	69 905	43	0	43	268	0	268	69 680	0	69 680
47803	2 525	0	2 525	42 063	0	42 063	9 410	0	9 410	35 178	0	35 178
50107	5 416	0	5 416	48	0	48	6	0	6	5 458	0	5 458
50205	751 898	58 521	810 419	54 903	4 031	58 934	155 548	3 187	158 735	651 253	59 365	710 618
50221	9 220	0	9 220	1 420	0	1 420	0	0	0	10 640	0	10 640
50305	138 983	0	138 983	1 069	0	1 069	0	0	0	140 052	0	140 052
50307	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
50606	10 480	0	10 480	0	0	0	0	0	0	10 480	0	10 480
51401	0	125 760	125 760	0	12	12	0	125 772	125 772	0	0	0
51405	0	56 397	56 397	0	3 726	3 726	0	3 061	3 061	0	57 062	57 062
52503	87	0	87	0	0	0	16	0	16	71	0	71
52601	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60204	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60302	7 372	0	7 372	18 142	0	18 142	13 014	0	13 014	12 500	0	12 500
60308	180	0	180	137	0	137	162	0	162	155	0	155
60310	723	0	723	660	0	660	720	0	720	663	0	663
60312	2 890	0	2 890	5 374	0	5 374	5 102	0	5 102	3 162	0	3 162
60323	30 417	0	30 417	1 464	0	1 464	1 442	0	1 442	30 439	0	30 439
60336	869	0	869	615	0	615	318	0	318	1 166	0	1 166
60401	411 693	0	411 693	253	0	253	0	0	0	411 946	0	411 946
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60415	2 119	0	2 119	582	0	582	297	0	297	2 404	0	2 404
60901	2 716	0	2 716	2	0	2	0	0	0	2 718	0	2 718
60906	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
61002	353	0	353	85	0	85	182	0	182	256	0	256
61008	1 814	0	1 814	689	0	689	766	0	766	1 737	0	1 737
61009	523	0	523	54	0	54	57	0	57	520	0	520
61013	626	0	626	4	0	4	49	0	49	581	0	581
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	1 120 323	0	1 120 323	1 120 323	0	1 120 323	0	0	0
61212	0	0	0	34 992	0	34 992	34 992	0	34 992	0	0	0
61214	0	0	0	5 233	0	5 233	5 233	0	5 233	0	0	0
61403	1 735	0	1 735	14	0	14	219	0	219	1 530	0	1 530
61601	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
61702	71 856	0	71 856	0	0	0	0	0	0	71 856	0	71 856
62001	5 706	0	5 706	0	0	0	0	0	0	5 706	0	5 706
70606	629 615	0	629 615	242 731	0	242 731	0	0	0	872 346	0	872 346
70607	782	0	782	8	0	8	250	0	250	540	0	540
70608	331 784	0	331 784	70 514	0	70 514	0	0	0	402 298	0	402 298
70609	1 485	0	1 485	558	0	558	0	0	0	2 043	0	2 043
70611	20 362	0	20 362	2 373	0	2 373	10 735	0	10 735	12 000	0	12 000
70614	943	0	943	400	0	400	145	0	145	1 198	0	1 198
Итого по активу (баланс)	9 386 059	1 580 039	10 966 098	59 790 017	33 102 873	92 892 890	58 741 987	33 881 468	92 623 455	10 434 089	801 444	11 235 533
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	9 075	0	9 075	0	0	0	1 299	0	1 299	10 374	0	10 374
10609	1 546	0	1 546	0	0	0	0	0	0	1 546	0	1 546
10701	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10801	1 122 763	0	1 122 763	0	0	0	0	0	0	1 122 763	0	1 122 763
20309	0	2 787	2 787	0	189	189	0	252	252	0	2 850	2 850
30109	0	0	0	271 426	0	271 426	271 426	0	271 426	0	0	0
30126	71	0	71	315	0	315	327	0	327	83	0	83
30220	0	0	0	0	1 042	1 042	0	1 042	1 042	0	0	0
30223	68 492	0	68 492	1 359 460	0	1 359 460	1 379 232	0	1 379 232	88 264	0	88 264
30226	0	0	0	5	0	5	6	0	6	1	0	1
30232	17 016	13	17 029	169 951	1 978	171 929	178 717	2 333	181 050	25 782	368	26 150
30601	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
405	9	0	9	201	0	201	194	0	194	2	0	2
406	872	0	872	1 055	0	1 055	1 191	0	1 191	1 008	0	1 008
407	840 482	12 989	853 471	5 363 832	63 631	5 427 463	5 296 530	66 622	5 363 152	773 180	15 980	789 160
408.1	109 021	2 372	111 393	499 903	6 679	506 582	479 652	6 286	485 938	88 770	1 979	90 749
408.2	289 833	2 860	292 693	700 795	2 328	703 123	735 568	2 173	737 741	324 606	2 705	327 311
40901	41 526	0	41 526	131 186	0	131 186	196 516	0	196 516	106 856	0	106 856
40905	7	0	7	2 378	0	2 378	2 388	0	2 388	17	0	17
40906	0	0	0	336 810	0	336 810	336 810	0	336 810	0	0	0
40907	375	0	375	14 313	0	14 313	14 475	0	14 475	537	0	537
40909	0	0	0	1 975	937	2 912	1 975	937	2 912	0	0	0
40910	0	0	0	392	73	465	392	73	465	0	0	0
40911	1 123	0	1 123	84 686	0	84 686	85 555	0	85 555	1 992	0	1 992
40912	0	0	0	3 022	757	3 779	3 022	757	3 779	0	0	0
40913	0	0	0	1 280	62	1 342	1 280	62	1 342	0	0	0
42102	46 000	0	46 000	76 000	0	76 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42103	75 070	0	75 070	46 170	0	46 170	43 070	0	43 070	71 970	0	71 970
42104	29 650	0	29 650	4 650	0	4 650	5 400	0	5 400	30 400	0	30 400
42105	3 050	0	3 050	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	3 050	0	3 050
42106	64 600	0	64 600	0	0	0	0	0	0	64 600	0	64 600
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	210 167	66 184	276 351	296 581	18 074	314 655	306 809	24 958	331 767	220 395	73 068	293 463
42302	8 482	0	8 482	8 108	0	8 108	1 981	0	1 981	2 355	0	2 355
42303	74 136	0	74 136	27 055	0	27 055	27 178	0	27 178	74 259	0	74 259
42304	155 492	3 576	159 068	39 673	194	39 867	49 363	586	49 949	165 182	3 968	169 150
42305	2 430 712	94 393	2 525 105	442 501	14 177	456 678	414 625	15 462	430 087	2 402 836	95 678	2 498 514
42306	1 216 914	0	1 216 914	202 089	0	202 089	184 225	0	184 225	1 199 050	0	1 199 050
42307	435 741	0	435 741	662 380	0	662 380	680 274	0	680 274	453 635	0	453 635
42601	625	17	642	551	1	552	13	1	14	87	17	104
42603	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
42604	427	0	427	409	0	409	413	0	413	431	0	431
42605	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42606	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
42607	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
44215	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
44615	11 960	0	11 960	854	0	854	0	0	0	11 106	0	11 106
45115	5 240	0	5 240	227	0	227	718	0	718	5 731	0	5 731
45215	767 013	0	767 013	41 157	0	41 157	58 171	0	58 171	784 027	0	784 027
45415	1 500	0	1 500	257	0	257	155	0	155	1 398	0	1 398
45515	142 706	0	142 706	3 536	0	3 536	9 015	0	9 015	148 185	0	148 185
45818	381 767	0	381 767	9 997	0	9 997	6 997	0	6 997	378 767	0	378 767
45918	659	0	659	119	0	119	49	0	49	589	0	589
47401	0	0	0	67 352	0	67 352	67 352	0	67 352	0	0	0
47403	0	0	0	995 535	0	995 535	995 535	0	995 535	0	0	0
47405	0	0	0	37 190	2 395	39 585	37 190	2 395	39 585	0	0	0
47407	0	0	0	15 871 286	16 630 854	32 502 140	15 871 286	16 630 854	32 502 140	0	0	0
47411	72 216	0	72 216	20 899	0	20 899	14 433	0	14 433	65 750	0	65 750
47416	65	0	65	4 187	0	4 187	4 262	0	4 262	140	0	140
47422	2 743	0	2 743	1 314 004	124 789	1 438 793	1 314 122	124 789	1 438 911	2 861	0	2 861
47425	489 256	0	489 256	13 470	0	13 470	22 596	0	22 596	498 382	0	498 382
47426	499	0	499	291	0	291	328	0	328	536	0	536
47804	61 391	0	61 391	78	0	78	404	0	404	61 717	0	61 717
50120	344	0	344	0	0	0	7	0	7	351	0	351
50220	6 008	0	6 008	819	0	819	75	0	75	5 264	0	5 264
50620	6 697	0	6 697	250	0	250	0	0	0	6 447	0	6 447
52204	13 250	0	13 250	0	0	0	0	0	0	13 250	0	13 250
52205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52301	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
52302	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
52305	2 865	0	2 865	0	0	0	0	0	0	2 865	0	2 865
52501	948	0	948	0	0	0	158	0	158	1 106	0	1 106
52602	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60206	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60301	7 241	0	7 241	14 239	0	14 239	9 498	0	9 498	2 500	0	2 500
60305	16 841	0	16 841	12 697	0	12 697	12 759	0	12 759	16 903	0	16 903
60307	0	0	0	25	0	25	31	0	31	6	0	6
60309	0	0	0	0	0	0	143	0	143	143	0	143
60311	374	0	374	3 645	0	3 645	3 424	0	3 424	153	0	153
60313	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60320	42 400	0	42 400	42 400	0	42 400	15	0	15	15	0	15
60322	1 943	1	1 944	3 754	0	3 754	1 838	0	1 838	27	1	28
60324	31 700	0	31 700	1 725	0	1 725	1 878	0	1 878	31 853	0	31 853
60335	9 698	0	9 698	6 270	0	6 270	3 674	0	3 674	7 102	0	7 102
60349	1 090	0	1 090	12	0	12	0	0	0	1 078	0	1 078
60414	134 265	0	134 265	0	0	0	1 196	0	1 196	135 461	0	135 461
60903	896	0	896	0	0	0	79	0	79	975	0	975
61304	52	0	52	1	0	1	23	0	23	74	0	74
61501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
62002	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	794 152	0	794 152	224	0	224	216 934	0	216 934	1 010 862	0	1 010 862
70603	243 974	0	243 974	0	0	0	88 269	0	88 269	332 243	0	332 243
70604	1 490	0	1 490	0	0	0	598	0	598	2 088	0	2 088
70613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	10 780 906	185 192	10 966 098	29 220 914	16 868 183	46 089 097	29 478 927	16 879 605	46 358 532	11 038 919	196 614	11 235 533
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 984	0	2 984	554	0	554	38	0	38	3 500	0	3 500
80601	901	0	901	453	0	453	901	0	901	453	0	453
80801	6	0	6	5	0	5	6	0	6	5	0	5
80901	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
Итого по активу (баланс)	3 891	0	3 891	1 056	0	1 056	945	0	945	4 002	0	4 002
Пассив
85101	3 524	0	3 524	0	0	0	0	0	0	3 524	0	3 524
85201	3	0	3	446	0	446	446	0	446	3	0	3
85401	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	0	111
85501	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
Итого по пассиву (баланс)	3 891	0	3 891	446	0	446	557	0	557	4 002	0	4 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
90901	418 750	0	418 750	162 546	0	162 546	102 572	0	102 572	478 724	0	478 724
90902	794 012	1 084	795 096	126 618	71	126 689	271 064	59	271 123	649 566	1 096	650 662
90907	41 526	0	41 526	196 516	0	196 516	131 186	0	131 186	106 856	0	106 856
90909	132 470	0	132 470	111 002	0	111 002	10 406	0	10 406	233 066	0	233 066
91202	117 994	0	117 994	2	0	2	0	0	0	117 996	0	117 996
91203	11	0	11	2	0	2	3	0	3	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	19 456 725	0	19 456 725	1 134 899	0	1 134 899	477 963	0	477 963	20 113 661	0	20 113 661
91418	222 781	0	222 781	68 056	0	68 056	34 992	0	34 992	255 845	0	255 845
91501	13 785	0	13 785	0	0	0	0	0	0	13 785	0	13 785
91604	102 192	0	102 192	23 391	0	23 391	14 697	0	14 697	110 886	0	110 886
91704	27 322	0	27 322	0	0	0	0	0	0	27 322	0	27 322
91802	130 768	0	130 768	0	0	0	14	0	14	130 754	0	130 754
91803	6 490	0	6 490	0	0	0	0	0	0	6 490	0	6 490
99998	14 457 407	0	14 457 407	1 718 121	0	1 718 121	1 249 262	0	1 249 262	14 926 266	0	14 926 266
Итого по активу (баланс)	35 922 241	1 084	35 923 325	3 542 253	71	3 542 324	2 293 259	59	2 293 318	37 171 235	1 096	37 172 331
Пассив
91211	1 870	0	1 870	0	0	0	8	0	8	1 878	0	1 878
91311	3 928 910	0	3 928 910	18 768	0	18 768	37 379	0	37 379	3 947 521	0	3 947 521
91312	9 835 531	1 061	9 836 592	681 656	55	681 711	1 168 012	73	1 168 085	10 321 887	1 079	10 322 966
91315	84 056	0	84 056	6 039	0	6 039	10 594	0	10 594	88 611	0	88 611
91316	110 231	39 387	149 618	125 006	1 964	126 970	122 388	2 906	125 294	107 613	40 329	147 942
91317	304 979	0	304 979	415 687	0	415 687	380 951	0	380 951	270 243	0	270 243
91318	196	0	196	87	0	87	0	0	0	109	0	109
91319	80 523	0	80 523	4 191	0	4 191	0	0	0	76 332	0	76 332
91507	70 602	0	70 602	0	0	0	0	0	0	70 602	0	70 602
91508	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
99999	21 465 918	0	21 465 918	818 036	0	818 036	1 598 183	0	1 598 183	22 246 065	0	22 246 065
Итого по пассиву (баланс)	35 882 877	40 448	35 923 325	2 069 470	2 019	2 071 489	3 317 516	2 979	3 320 495	37 130 923	41 408	37 172 331
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93604	0	0	0	32 417	0	32 417	32 417	0	32 417	0	0	0
93901	1 362 230	0	1 362 230	15 853 500	21 648	15 875 148	16 624 162	21 648	16 645 810	591 568	0	591 568
94101	0	0	0	49 339	0	49 339	49 339	0	49 339	0	0	0
99996	1 373 553	0	1 373 553	15 976 544	0	15 976 544	16 760 679	0	16 760 679	589 418	0	589 418
Итого по активу (баланс)	2 735 783	0	2 735 783	31 911 800	21 648	31 933 448	33 466 597	21 648	33 488 245	1 180 986	0	1 180 986
Пассив
96604	0	0	0	32 417	0	32 417	32 417	0	32 417	0	0	0
96901	0	1 373 554	1 373 554	70 894	16 657 368	16 728 262	70 894	15 873 232	15 944 126	0	589 418	589 418
99997	1 362 229	0	1 362 229	16 727 773	0	16 727 773	15 957 112	0	15 957 112	591 568	0	591 568
Итого по пассиву (баланс)	1 362 229	1 373 554	2 735 783	16 831 084	16 657 368	33 488 452	16 060 423	15 873 232	31 933 655	591 568	589 418	1 180 986

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?