Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	319 497	99 832	419 329	1 657 655	223 998	1 881 653	1 657 575	260 371	1 917 946	319 577	63 459	383 036
20209	0	0	0	972 428	12 439	984 867	972 428	12 439	984 867	0	0	0
30102	184 514	0	184 514	3 070 783	0	3 070 783	3 095 011	0	3 095 011	160 286	0	160 286
30110	6 038	12 044	18 082	441 047	45 632	486 679	436 122	41 330	477 452	10 963	16 346	27 309
30114	0	22 794	22 794	0	819 755	819 755	0	747 396	747 396	0	95 153	95 153
30202	20 462	0	20 462	376	0	376	0	0	0	20 838	0	20 838
30204	12 602	0	12 602	0	0	0	159	0	159	12 443	0	12 443
30221	0	0	0	428 226	39 278	467 504	428 226	39 278	467 504	0	0	0
30233	7 100	3	7 103	175 300	9 763	185 063	160 298	9 751	170 049	22 102	15	22 117
30302	87 556	647	88 203	121 097	6 237	127 334	196 992	4 370	201 362	11 661	2 514	14 175
30306	32 735	7 788	40 523	7 409	7 777	15 186	7 945	7 410	15 355	32 199	8 155	40 354
30413	100	0	100	0	1 854	1 854	60	1 854	1 914	40	0	40
30424	534	0	534	794 204	0	794 204	794 277	0	794 277	461	0	461
30425	0	4 228	4 228	0	275	275	0	229	229	0	4 274	4 274
30602	10 367	1 673	12 040	36 402	109	36 511	43 400	91	43 491	3 369	1 691	5 060
32301	0	26	26	0	23	23	0	1	1	0	48	48
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	2 476	0	2 476	6 784	0	6 784	5 821	0	5 821	3 439	0	3 439
45203	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
45205	168	0	168	0	0	0	168	0	168	0	0	0
45206	615 451	161 692	777 143	82 731	10 514	93 245	96 806	8 776	105 582	601 376	163 430	764 806
45207	398 921	123 128	522 049	42 287	7 964	50 251	68 100	13 489	81 589	373 108	117 603	490 711
45208	255 720	207 309	463 029	0	13 580	13 580	17 100	18 289	35 389	238 620	202 600	441 220
45306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45307	4 996	0	4 996	0	0	0	4 996	0	4 996	0	0	0
45503	2 925	0	2 925	0	293	293	2 925	8	2 933	0	285	285
45504	6 284	527	6 811	1 200	341	1 541	6 284	37	6 321	1 200	831	2 031
45505	63 355	6 911	70 266	1 498	322	1 820	434	5 929	6 363	64 419	1 304	65 723
45506	842 506	1 087	843 593	14 357	5 836	20 193	8 881	111	8 992	847 982	6 812	854 794
45507	399 871	48 976	448 847	9 433	3 472	12 905	2 349	2 685	5 034	406 955	49 763	456 718
45509	1 609	488	2 097	5 376	2 297	7 673	5 538	2 144	7 682	1 447	641	2 088
45812	72 401	41 941	114 342	0	3 093	3 093	0	2 091	2 091	72 401	42 943	115 344
45815	87 332	16 743	104 075	837	1 099	1 936	540	5 918	6 458	87 629	11 924	99 553
45912	3 857	784	4 641	0	58	58	0	39	39	3 857	803	4 660
45915	2 266	225	2 491	113	14	127	54	206	260	2 325	33	2 358
47404	0	719 181	719 181	8 544 541	14 616 114	23 160 655	8 544 541	15 058 281	23 602 822	0	277 014	277 014
47408	0	0	0	301 879	98 486	400 365	301 879	98 486	400 365	0	0	0
47415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47423	35 306	0	35 306	74 445	17 295	91 740	4 429	17 293	21 722	105 322	2	105 324
47427	4 170	0	4 170	35 277	5 086	40 363	37 912	5 086	42 998	1 535	0	1 535
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60102	236 076	0	236 076	0	0	0	0	0	0	236 076	0	236 076
60202	239 623	0	239 623	0	0	0	0	0	0	239 623	0	239 623
60302	14 334	0	14 334	0	0	0	4 676	0	4 676	9 658	0	9 658
60306	0	0	0	3 308	0	3 308	3 215	0	3 215	93	0	93
60308	233	0	233	354 534	0	354 534	354 554	0	354 554	213	0	213
60310	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
60312	17 452	0	17 452	18 346	0	18 346	16 381	0	16 381	19 417	0	19 417
60314	0	0	0	0	583	583	0	583	583	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	342	0	342	658	0	658	683	0	683	317	0	317
60401	32 309	0	32 309	0	0	0	0	0	0	32 309	0	32 309
60415	0	0	0	325	0	325	0	0	0	325	0	325
60901	4 671	0	4 671	61	0	61	0	0	0	4 732	0	4 732
60906	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61002	0	0	0	178	0	178	129	0	129	49	0	49
61008	311	0	311	451	0	451	507	0	507	255	0	255
61009	955	0	955	296	0	296	76	0	76	1 175	0	1 175
61209	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
61214	0	0	0	72 348	0	72 348	72 348	0	72 348	0	0	0
61403	2 398	0	2 398	1 247	0	1 247	644	0	644	3 001	0	3 001
61905	75 063	0	75 063	0	0	0	0	0	0	75 063	0	75 063
61907	110 986	0	110 986	0	0	0	0	0	0	110 986	0	110 986
62001	214 136	0	214 136	0	0	0	0	0	0	214 136	0	214 136
62101	63 436	0	63 436	0	0	0	881	0	881	62 555	0	62 555
70606	604 190	0	604 190	192 697	0	192 697	0	0	0	796 887	0	796 887
70608	381 580	0	381 580	164 289	0	164 289	0	0	0	545 869	0	545 869
70611	0	0	0	4 675	0	4 675	0	0	0	4 675	0	4 675
70802	250 645	0	250 645	0	0	0	250 645	0	250 645	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 752 010	1 478 581	7 230 591	17 653 717	15 953 587	33 607 304	17 620 608	16 363 971	33 984 579	5 785 119	1 068 197	6 853 316
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10801	337 596	0	337 596	250 645	0	250 645	0	0	0	86 951	0	86 951
30111	218	540	758	0	30	30	37	35	72	255	545	800
30126	12 560	0	12 560	613	0	613	965	0	965	12 912	0	12 912
30222	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
30226	1 948	0	1 948	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948
30232	8 473	229	8 702	180 311	33 175	213 486	196 655	34 840	231 495	24 817	1 894	26 711
30301	87 556	647	88 203	196 992	4 370	201 362	121 097	6 237	127 334	11 661	2 514	14 175
30305	32 735	7 788	40 523	7 945	7 410	15 355	7 409	7 777	15 186	32 199	8 155	40 354
30601	7 406	0	7 406	43 410	0	43 410	36 402	0	36 402	398	0	398
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	3 353	0	3 353	2 581	0	2 581	0	0	0	772	0	772
407	597 237	80 206	677 443	2 857 707	588 448	3 446 155	2 672 179	528 373	3 200 552	411 709	20 131	431 840
408.1	30 717	13 264	43 981	152 482	15 254	167 736	147 581	15 479	163 060	25 816	13 489	39 305
408.2	81 684	63 119	144 803	542 120	195 849	737 969	569 279	256 694	825 973	108 843	123 964	232 807
40905	72	0	72	6 707	1 944	8 651	6 779	1 944	8 723	144	0	144
40909	0	0	0	3 823	4 758	8 581	3 823	4 758	8 581	0	0	0
40910	0	0	0	3 387	2 070	5 457	3 387	2 070	5 457	0	0	0
40911	8 840	0	8 840	227 184	0	227 184	244 483	0	244 483	26 139	0	26 139
40912	0	0	0	6 285	5 337	11 622	6 285	5 337	11 622	0	0	0
40913	0	0	0	16 042	20 000	36 042	16 042	20 000	36 042	0	0	0
42102	0	0	0	0	991	991	0	29 483	29 483	0	28 492	28 492
42104	0	0	0	0	28 913	28 913	0	28 913	28 913	0	0	0
42105	0	23 930	23 930	0	1 244	1 244	0	1 744	1 744	0	24 430	24 430
42106	20 500	0	20 500	0	117	117	0	28 609	28 609	20 500	28 492	48 992
42207	83 900	0	83 900	73 900	0	73 900	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	54 428	396 642	451 070	123 180	372 288	495 468	91 486	38 046	129 532	22 734	62 400	85 134
42304	781	183	964	0	9	9	1 057	12	1 069	1 838	186	2 024
42305	232 911	119 097	352 008	37 067	51 671	88 738	8 043	13 226	21 269	203 887	80 652	284 539
42306	1 450 175	219 862	1 670 037	155 854	16 276	172 130	241 810	41 302	283 112	1 536 131	244 888	1 781 019
42506	0	57 505	57 505	0	8 248	8 248	0	3 738	3 738	0	52 995	52 995
42601	21	108	129	1 276	5	1 281	1 290	8	1 298	35	111	146
42605	206	259 869	260 075	0	14 106	14 106	1	18 404	18 405	207	264 167	264 374
42606	8 781	2 206	10 987	1 336	111	1 447	10	166	176	7 455	2 261	9 716
44007	0	284 624	284 624	0	15 449	15 449	0	18 508	18 508	0	287 683	287 683
45215	178 160	0	178 160	54 393	0	54 393	36 869	0	36 869	160 636	0	160 636
45315	558	0	558	200	0	200	0	0	0	358	0	358
45515	199 593	0	199 593	1 676	0	1 676	5 024	0	5 024	202 941	0	202 941
45818	197 682	0	197 682	8 073	0	8 073	5 222	0	5 222	194 831	0	194 831
45918	5 929	0	5 929	245	0	245	816	0	816	6 500	0	6 500
47403	0	0	0	8 709 299	14 415 973	23 125 272	8 709 299	14 415 973	23 125 272	0	0	0
47407	0	0	0	96 382	302 739	399 121	96 382	302 739	399 121	0	0	0
47411	34 999	2 480	37 479	17 902	3 542	21 444	15 895	3 093	18 988	32 992	2 031	35 023
47416	285	0	285	24 898	0	24 898	24 889	0	24 889	276	0	276
47422	131 960	7	131 967	344 055	1 871	345 926	403 790	1 870	405 660	191 695	6	191 701
47425	28 451	0	28 451	6 455	0	6 455	44 509	0	44 509	66 505	0	66 505
47426	0	0	0	369	2 022	2 391	369	2 022	2 391	0	0	0
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52301	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52305	0	145 455	145 455	0	7 895	7 895	0	9 458	9 458	0	147 018	147 018
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	1 368	847	2 215	0	52	52	26	391	417	1 394	1 186	2 580
60105	75 544	0	75 544	0	0	0	0	0	0	75 544	0	75 544
60206	53 473	0	53 473	0	0	0	0	0	0	53 473	0	53 473
60301	1 709	0	1 709	4 847	0	4 847	5 022	0	5 022	1 884	0	1 884
60305	12 803	0	12 803	16 316	0	16 316	16 316	0	16 316	12 803	0	12 803
60309	2 827	0	2 827	3 653	0	3 653	1 763	0	1 763	937	0	937
60311	38	0	38	5 421	0	5 421	8 511	0	8 511	3 128	0	3 128
60313	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60324	2 628	0	2 628	2 046	0	2 046	2 506	0	2 506	3 088	0	3 088
60335	3 866	0	3 866	4 355	0	4 355	4 355	0	4 355	3 866	0	3 866
60414	18 909	0	18 909	0	0	0	385	0	385	19 294	0	19 294
60903	1 563	0	1 563	0	0	0	91	0	91	1 654	0	1 654
61301	1 803	0	1 803	1 422	0	1 422	71	0	71	452	0	452
62002	17 744	0	17 744	0	0	0	5 410	0	5 410	23 154	0	23 154
70601	603 819	0	603 819	392	0	392	169 164	0	169 164	772 591	0	772 591
70603	401 291	0	401 291	0	0	0	164 105	0	164 105	565 396	0	565 396
Итого по пассиву (баланс)	5 551 983	1 678 608	7 230 591	14 193 805	16 122 190	30 315 995	14 097 448	15 841 272	29 938 720	5 455 626	1 397 690	6 853 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 454	0	45 454	4 460	0	4 460	3 836	0	3 836	46 078	0	46 078
90902	983 995	0	983 995	9 825	0	9 825	11 727	0	11 727	982 093	0	982 093
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 209 609	420 405	2 630 014	79 139	29 040	108 179	33 796	27 623	61 419	2 254 952	421 822	2 676 774
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91502	54 525	0	54 525	52 074	0	52 074	0	0	0	106 599	0	106 599
91604	14 824	2 265	17 089	1 215	1 768	2 983	869	1 952	2 821	15 170	2 081	17 251
91704	1 914	1 331	3 245	0	595	595	0	73	73	1 914	1 853	3 767
91802	49 482	8 609	58 091	0	5 533	5 533	0	477	477	49 482	13 665	63 147
99998	3 346 942	0	3 346 942	288 229	0	288 229	402 913	0	402 913	3 232 258	0	3 232 258
Итого по активу (баланс)	6 709 438	432 610	7 142 048	434 942	36 936	471 878	453 141	30 125	483 266	6 691 239	439 421	7 130 660
Пассив
91003	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
91311	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91312	2 708 877	57 505	2 766 382	239 445	37 279	276 724	105 653	61 261	166 914	2 575 085	81 487	2 656 572
91315	466 556	0	466 556	31	0	31	0	0	0	466 525	0	466 525
91316	25	1 291	1 316	14 800	606	15 406	14 800	59	14 859	25	744	769
91317	42 964	10 947	53 911	107 443	2 768	110 211	103 432	2 807	106 239	38 953	10 986	49 939
91507	49 777	0	49 777	324	0	324	0	0	0	49 453	0	49 453
99999	3 795 106	0	3 795 106	80 347	0	80 347	183 643	0	183 643	3 898 402	0	3 898 402
Итого по пассиву (баланс)	7 072 305	69 743	7 142 048	442 607	40 653	483 260	407 745	64 127	471 872	7 037 443	93 217	7 130 660
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	279 873	1 154 322	1 434 195	1 684 452	11 855 715	13 540 167	1 738 209	12 296 131	14 034 340	226 116	713 906	940 022
99996	1 432 526	0	1 432 526	13 532 822	0	13 532 822	14 023 459	0	14 023 459	941 889	0	941 889
Итого по активу (баланс)	1 712 399	1 154 322	2 866 721	15 217 274	11 855 715	27 072 989	15 761 668	12 296 131	28 057 799	1 168 005	713 906	1 881 911
Пассив
96901	534 370	898 156	1 432 526	8 596 697	5 426 762	14 023 459	8 653 877	4 878 945	13 532 822	591 550	350 339	941 889
99997	1 434 195	0	1 434 195	14 034 340	0	14 034 340	13 540 167	0	13 540 167	940 022	0	940 022
Итого по пассиву (баланс)	1 968 565	898 156	2 866 721	22 631 037	5 426 762	28 057 799	22 194 044	4 878 945	27 072 989	1 531 572	350 339	1 881 911

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?