Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 560	0	25 560	0	0	0	0	0	0	25 560	0	25 560
20202	76 549	81 466	158 015	3 094 905	743 798	3 838 703	3 118 942	748 807	3 867 749	52 512	76 457	128 969
20208	123 360	0	123 360	579 315	0	579 315	556 965	0	556 965	145 710	0	145 710
20209	1 100	0	1 100	1 295 891	20 798	1 316 689	1 277 491	20 228	1 297 719	19 500	570	20 070
30102	149 634	0	149 634	3 806 225	0	3 806 225	3 801 646	0	3 801 646	154 213	0	154 213
30110	16 808	142 211	159 019	11 741 993	76 731	11 818 724	11 733 282	45 943	11 779 225	25 519	172 999	198 518
30114	0	45 959	45 959	0	8 563	8 563	0	29 172	29 172	0	25 350	25 350
30202	31 483	0	31 483	311	0	311	0	0	0	31 794	0	31 794
30204	9 419	0	9 419	0	0	0	153	0	153	9 266	0	9 266
30215	260	2 283	2 543	0	149	149	0	124	124	260	2 308	2 568
30221	81 647	0	81 647	48 850	0	48 850	48 850	0	48 850	81 647	0	81 647
30233	49 697	741	50 438	272 911	2 072	274 983	308 932	2 609	311 541	13 676	204	13 880
30302	1 352 271	206 176	1 558 447	363 599	14 855	378 454	119 100	11 203	130 303	1 596 770	209 828	1 806 598
30306	10 866 834	215 440	11 082 274	1 344 440	17 379	1 361 819	0	11 691	11 691	12 211 274	221 128	12 432 402
30602	3	0	3	319 359	12 746	332 105	319 340	12 746	332 086	22	0	22
31903	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 092 600	0	8 092 600	8 092 600	0	8 092 600	0	0	0
32003	669 600	0	669 600	1 884 100	0	1 884 100	2 087 800	0	2 087 800	465 900	0	465 900
32004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32005	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32201	2 305	0	2 305	728	0	728	0	0	0	3 033	0	3 033
44904	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
44905	28 553	0	28 553	40 000	0	40 000	4 880	0	4 880	63 673	0	63 673
44906	95 714	0	95 714	0	0	0	0	0	0	95 714	0	95 714
44907	123 315	0	123 315	0	0	0	4 946	0	4 946	118 369	0	118 369
45204	48 436	0	48 436	23 593	0	23 593	43 876	0	43 876	28 153	0	28 153
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	205 018	0	205 018	21 598	0	21 598	2 080	0	2 080	224 536	0	224 536
45207	716 132	0	716 132	77 316	0	77 316	10 336	0	10 336	783 112	0	783 112
45208	1 059 065	0	1 059 065	25 621	0	25 621	6 280	0	6 280	1 078 406	0	1 078 406
45404	112	0	112	0	0	0	112	0	112	0	0	0
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	72	0	72	928	0	928
45406	15 417	0	15 417	8 358	0	8 358	1 066	0	1 066	22 709	0	22 709
45407	241 506	0	241 506	1 100	0	1 100	4 881	0	4 881	237 725	0	237 725
45408	172 920	0	172 920	0	0	0	589	0	589	172 331	0	172 331
45504	2 889	0	2 889	70	0	70	102	0	102	2 857	0	2 857
45505	15 161	0	15 161	485	0	485	4 397	0	4 397	11 249	0	11 249
45506	143 510	0	143 510	6 715	0	6 715	12 766	0	12 766	137 459	0	137 459
45507	151 118	0	151 118	5 150	0	5 150	2 338	0	2 338	153 930	0	153 930
45509	3 570	0	3 570	5 541	0	5 541	5 535	0	5 535	3 576	0	3 576
45812	46 896	0	46 896	460	0	460	0	0	0	47 356	0	47 356
45814	42 748	0	42 748	0	0	0	1 139	0	1 139	41 609	0	41 609
45815	93 973	0	93 973	7 343	0	7 343	2 418	0	2 418	98 898	0	98 898
45912	52 836	0	52 836	0	0	0	0	0	0	52 836	0	52 836
45914	153	0	153	5	0	5	5	0	5	153	0	153
45915	13 556	0	13 556	447	0	447	473	0	473	13 530	0	13 530
47408	0	0	0	7 703	7 588	15 291	7 703	7 588	15 291	0	0	0
47423	61 163	26	61 189	16 167	7	16 174	16 568	13	16 581	60 762	20	60 782
47427	38 734	63	38 797	12 631	70	12 701	3 985	66	4 051	47 380	67	47 447
47803	15 268	0	15 268	0	0	0	1 105	0	1 105	14 163	0	14 163
50104	77 376	0	77 376	134 737	0	134 737	2 576	0	2 576	209 537	0	209 537
50107	0	0	0	140 436	0	140 436	1 482	0	1 482	138 954	0	138 954
50110	0	489 017	489 017	0	35 646	35 646	0	39 245	39 245	0	485 418	485 418
50121	43 268	0	43 268	9 675	0	9 675	863	0	863	52 080	0	52 080
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	12 400	0	12 400	15	0	15	10 837	0	10 837	1 578	0	1 578
60306	299	0	299	3 369	0	3 369	3 668	0	3 668	0	0	0
60308	68	0	68	68	0	68	130	0	130	6	0	6
60310	3 607	0	3 607	441	0	441	180	0	180	3 868	0	3 868
60312	25 528	0	25 528	11 007	0	11 007	10 302	0	10 302	26 233	0	26 233
60323	4 677	0	4 677	80	0	80	59	0	59	4 698	0	4 698
60336	2 134	0	2 134	633	0	633	0	0	0	2 767	0	2 767
60401	429 084	0	429 084	0	0	0	0	0	0	429 084	0	429 084
60404	15 342	0	15 342	0	0	0	0	0	0	15 342	0	15 342
60415	6 431	0	6 431	83	0	83	0	0	0	6 514	0	6 514
60901	6 620	0	6 620	261	0	261	0	0	0	6 881	0	6 881
60906	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
61002	1 222	0	1 222	307	0	307	277	0	277	1 252	0	1 252
61008	1 479	0	1 479	534	0	534	1 237	0	1 237	776	0	776
61009	4 944	0	4 944	190	0	190	267	0	267	4 867	0	4 867
61212	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
61403	494	0	494	173	0	173	191	0	191	476	0	476
61702	141 137	0	141 137	0	0	0	0	0	0	141 137	0	141 137
61703	1 422	0	1 422	0	0	0	0	0	0	1 422	0	1 422
61906	276 743	0	276 743	0	0	0	0	0	0	276 743	0	276 743
61907	66 874	0	66 874	0	0	0	0	0	0	66 874	0	66 874
61908	198 574	0	198 574	0	0	0	0	0	0	198 574	0	198 574
62001	10 920	0	10 920	0	0	0	0	0	0	10 920	0	10 920
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	252 648	0	252 648	117 151	0	117 151	187	0	187	369 612	0	369 612
70607	87	0	87	850	0	850	290	0	290	647	0	647
70608	406 233	0	406 233	137 381	0	137 381	0	0	0	543 614	0	543 614
70611	5 395	0	5 395	13 271	0	13 271	0	0	0	18 666	0	18 666
Итого по активу (баланс)	19 670 135	1 183 382	20 853 517	34 183 753	940 402	35 124 155	32 116 860	929 435	33 046 295	21 737 028	1 194 349	22 931 377
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	132 379	0	132 379	0	0	0	0	0	0	132 379	0	132 379
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	727 570	0	727 570	0	0	0	0	0	0	727 570	0	727 570
30223	193	0	193	943	0	943	2 750	0	2 750	2 000	0	2 000
30226	81 833	0	81 833	320	0	320	402	0	402	81 915	0	81 915
30232	65 818	176	65 994	625 204	7 998	633 202	630 301	8 087	638 388	70 915	265	71 180
30236	99	0	99	1 813	186	1 999	2 053	186	2 239	339	0	339
30301	1 352 272	206 175	1 558 447	119 000	11 202	130 202	363 498	14 855	378 353	1 596 770	209 828	1 806 598
30305	10 866 834	215 440	11 082 274	0	11 691	11 691	1 344 440	17 379	1 361 819	12 211 274	221 128	12 432 402
406	48 014	0	48 014	552 737	0	552 737	588 250	0	588 250	83 527	0	83 527
407	236 646	55 747	292 393	1 300 882	25 298	1 326 180	1 458 392	25 765	1 484 157	394 156	56 214	450 370
408.1	59 623	0	59 623	256 104	0	256 104	253 648	0	253 648	57 167	0	57 167
408.2	998 303	3 893	1 002 196	771 647	2 427	774 074	791 818	2 503	794 321	1 018 474	3 969	1 022 443
40905	0	0	0	1 757	0	1 757	1 757	0	1 757	0	0	0
40909	0	0	0	482	936	1 418	482	936	1 418	0	0	0
40910	0	0	0	22	28	50	22	28	50	0	0	0
40911	855	0	855	53 220	0	53 220	53 493	0	53 493	1 128	0	1 128
40912	0	0	0	14 080	5 326	19 406	14 080	5 326	19 406	0	0	0
40913	0	0	0	5 883	1 279	7 162	5 883	1 279	7 162	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	14 000	0	14 000	19 000	0	19 000
42106	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
42301	24 860	9 412	34 272	101 251	6 755	108 006	104 671	2 056	106 727	28 280	4 713	32 993
42302	6 926	0	6 926	16 103	0	16 103	12 737	0	12 737	3 560	0	3 560
42303	48 682	7 104	55 786	19 646	2 477	22 123	36 189	1 669	37 858	65 225	6 296	71 521
42304	230 969	17 205	248 174	37 410	1 401	38 811	31 006	1 516	32 522	224 565	17 320	241 885
42305	684 817	42 184	727 001	76 506	7 140	83 646	80 043	6 199	86 242	688 354	41 243	729 597
42306	1 592 010	285 640	1 877 650	187 051	23 752	210 803	145 283	24 907	170 190	1 550 242	286 795	1 837 037
42307	89 867	286 839	376 706	37 676	15 569	53 245	43 808	18 652	62 460	95 999	289 922	385 921
42309	25 866	0	25 866	3 093	0	3 093	0	0	0	22 773	0	22 773
42311	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42313	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
42314	22	0	22	2	0	2	1	0	1	21	0	21
42315	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
42601	23	3	26	20	0	20	0	0	0	3	3	6
42604	330	0	330	336	0	336	6	0	6	0	0	0
42605	273	0	273	0	0	0	2	0	2	275	0	275
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44915	6 003	0	6 003	4 793	0	4 793	9 400	0	9 400	10 610	0	10 610
45215	686 824	0	686 824	34 011	0	34 011	39 924	0	39 924	692 737	0	692 737
45415	53 167	0	53 167	228	0	228	545	0	545	53 484	0	53 484
45515	40 434	0	40 434	5 903	0	5 903	2 855	0	2 855	37 386	0	37 386
45818	167 865	0	167 865	1 625	0	1 625	5 645	0	5 645	171 885	0	171 885
45918	66 059	0	66 059	124	0	124	41	0	41	65 976	0	65 976
47405	0	0	0	2 841	5 680	8 521	2 841	5 680	8 521	0	0	0
47407	0	0	0	7 549	7 703	15 252	7 549	7 703	15 252	0	0	0
47411	62 772	1 894	64 666	22 656	661	23 317	17 186	2 251	19 437	57 302	3 484	60 786
47416	502	0	502	131 289	0	131 289	131 110	0	131 110	323	0	323
47422	1 933	3	1 936	49 491	75	49 566	50 439	78	50 517	2 881	6	2 887
47425	95 939	0	95 939	5 905	0	5 905	10 468	0	10 468	100 502	0	100 502
47426	26	0	26	0	0	0	9	0	9	35	0	35
47804	5 483	0	5 483	453	0	453	0	0	0	5 030	0	5 030
50120	949	0	949	290	0	290	50	0	50	709	0	709
52301	2 468	0	2 468	0	0	0	0	0	0	2 468	0	2 468
60206	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
60301	4 189	0	4 189	16 137	0	16 137	15 335	0	15 335	3 387	0	3 387
60305	18 516	0	18 516	12 003	0	12 003	11 664	0	11 664	18 177	0	18 177
60307	3	0	3	21	0	21	18	0	18	0	0	0
60309	38	0	38	462	0	462	517	0	517	93	0	93
60311	807	0	807	2 121	0	2 121	2 248	0	2 248	934	0	934
60320	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
60322	32	0	32	24	0	24	9	0	9	17	0	17
60324	10 357	0	10 357	816	0	816	905	0	905	10 446	0	10 446
60335	8 799	0	8 799	3 089	0	3 089	3 239	0	3 239	8 949	0	8 949
60405	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
60414	151 406	0	151 406	0	0	0	1 860	0	1 860	153 266	0	153 266
60903	2 635	0	2 635	0	0	0	183	0	183	2 818	0	2 818
61301	123	0	123	23 473	0	23 473	24 691	0	24 691	1 341	0	1 341
61701	150 328	0	150 328	0	0	0	0	0	0	150 328	0	150 328
62103	5 309	0	5 309	0	0	0	0	0	0	5 309	0	5 309
70601	321 086	0	321 086	14	0	14	111 571	0	111 571	432 643	0	432 643
70602	10 313	0	10 313	863	0	863	10 476	0	10 476	19 926	0	19 926
70603	402 574	0	402 574	0	0	0	137 965	0	137 965	540 539	0	540 539
70801	24 533	0	24 533	0	0	0	0	0	0	24 533	0	24 533
Итого по пассиву (баланс)	19 721 802	1 131 715	20 853 517	4 509 373	137 584	4 646 957	6 577 762	147 055	6 724 817	21 790 191	1 141 186	22 931 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 333 216	8 979	1 342 195	19 613	584	20 197	101 554	487	102 041	1 251 275	9 076	1 260 351
90902	504 782	8 621	513 403	119 032	636	119 668	68 439	430	68 869	555 375	8 827	564 202
91202	5	0	5	1	0	1	3	0	3	3	0	3
91203	10	0	10	3	0	3	4	0	4	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 729 552	0	4 729 552	439 908	0	439 908	44 950	0	44 950	5 124 510	0	5 124 510
91418	17 555	0	17 555	0	0	0	1 300	0	1 300	16 255	0	16 255
91501	1 895	0	1 895	161	0	161	0	0	0	2 056	0	2 056
91604	466 472	0	466 472	10 710	0	10 710	6 181	0	6 181	471 001	0	471 001
91704	51 636	0	51 636	809	0	809	661	0	661	51 784	0	51 784
91707	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
91802	37 233	0	37 233	171	0	171	463	0	463	36 941	0	36 941
91803	12 236	0	12 236	766	0	766	14	0	14	12 988	0	12 988
91805	61 708	0	61 708	0	0	0	0	0	0	61 708	0	61 708
91806	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
99998	4 160 507	0	4 160 507	317 800	0	317 800	217 511	0	217 511	4 260 796	0	4 260 796
Итого по активу (баланс)	11 394 536	17 600	11 412 136	908 974	1 220	910 194	441 080	917	441 997	11 862 430	17 903	11 880 333
Пассив
91003	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
91311	66 444	0	66 444	1 126	0	1 126	0	0	0	65 318	0	65 318
91312	3 946 323	922	3 947 245	30 345	50	30 395	54 658	60	54 718	3 970 636	932	3 971 568
91316	56 833	0	56 833	143 015	0	143 015	201 838	0	201 838	115 656	0	115 656
91317	89 538	0	89 538	42 754	0	42 754	61 064	0	61 064	107 848	0	107 848
91507	447	0	447	63	0	63	22	0	22	406	0	406
99999	7 251 629	0	7 251 629	207 827	0	207 827	575 735	0	575 735	7 619 537	0	7 619 537
Итого по пассиву (баланс)	11 411 214	922	11 412 136	425 288	50	425 338	893 475	60	893 535	11 879 401	932	11 880 333

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?