Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	281 999	369 876	651 875	1 030 448	106 372	1 136 820	982 032	249 931	1 231 963	330 415	226 317	556 732
20208	103 025	39	103 064	275 436	401	275 837	264 454	400	264 854	114 007	40	114 047
20209	0	0	0	298 780	12 671	311 451	298 780	12 671	311 451	0	0	0
30102	353 816	0	353 816	9 371 408	0	9 371 408	9 164 896	0	9 164 896	560 328	0	560 328
30110	25 664	38 331	63 995	126 373	1 675 325	1 801 698	121 066	1 661 290	1 782 356	30 971	52 366	83 337
30114	0	344 004	344 004	0	18 241 926	18 241 926	0	18 220 251	18 220 251	0	365 679	365 679
30202	40 355	0	40 355	1 949	0	1 949	0	0	0	42 304	0	42 304
30204	26 268	0	26 268	4 322	0	4 322	0	0	0	30 590	0	30 590
30221	0	0	0	65 077	0	65 077	65 077	0	65 077	0	0	0
30233	1 952	468	2 420	312 470	27 244	339 714	311 904	27 500	339 404	2 518	212	2 730
30302	0	4 245	4 245	30 794	9 003	39 797	1 582	8 284	9 866	29 212	4 964	34 176
30306	963 784	1 564	965 348	65 888	112	66 000	81 060	79	81 139	948 612	1 597	950 209
30413	130	1 377	1 507	1 192 966	27 652	1 220 618	1 192 501	27 637	1 220 138	595	1 392	1 987
30424	5 633	0	5 633	9 627 859	27 562	9 655 421	9 632 261	27 562	9 659 823	1 231	0	1 231
30425	5 000	3 552	8 552	0	231	231	0	193	193	5 000	3 590	8 590
30602	0	15 806	15 806	0	1 028	1 028	0	858	858	0	15 976	15 976
32105	0	0	0	1 500	58 467	59 967	0	571	571	1 500	57 896	59 396
32106	0	57 262	57 262	0	2 098	2 098	0	59 360	59 360	0	0	0
32201	0	7 498	7 498	0	1 795	1 795	0	426	426	0	8 867	8 867
32308	0	6 906	6 906	0	449	449	0	374	374	0	6 981	6 981
32309	0	32 350	32 350	0	2 104	2 104	0	1 756	1 756	0	32 698	32 698
45106	3 073	0	3 073	0	0	0	211	0	211	2 862	0	2 862
45107	28 328	0	28 328	1 600	0	1 600	1 354	0	1 354	28 574	0	28 574
45108	25 499	0	25 499	0	0	0	733	0	733	24 766	0	24 766
45205	214 000	0	214 000	0	0	0	214 000	0	214 000	0	0	0
45206	921 030	169 134	1 090 164	13 230	260 185	273 415	232 000	10 192	242 192	702 260	419 127	1 121 387
45207	1 047 911	0	1 047 911	69 497	0	69 497	24 502	0	24 502	1 092 906	0	1 092 906
45208	1 957 169	484 760	2 441 929	82 400	35 760	118 160	8 400	24 168	32 568	2 031 169	496 352	2 527 521
45504	67	0	67	0	0	0	14	0	14	53	0	53
45505	80 787	0	80 787	330	145 828	146 158	2 200	3 368	5 568	78 917	142 460	221 377
45506	147 927	6 060	153 987	723	447	1 170	1 168	303	1 471	147 482	6 204	153 686
45507	136 388	152 363	288 751	100	10 904	11 004	2 607	8 129	10 736	133 881	155 138	289 019
45509	4 647	1 198	5 845	8 884	1 158	10 042	8 932	1 721	10 653	4 599	635	5 234
45605	0	271 990	271 990	0	19 275	19 275	0	13 959	13 959	0	277 306	277 306
45606	0	214 236	214 236	0	10 895	10 895	0	133 957	133 957	0	91 174	91 174
45706	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45708	0	74	74	0	48	48	0	78	78	0	44	44
45812	570 036	0	570 036	0	0	0	2 742	0	2 742	567 294	0	567 294
45815	417	3 870	4 287	111	648	759	84	193	277	444	4 325	4 769
45915	33	0	33	10	0	10	40	0	40	3	0	3
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47301	0	10 148	10 148	0	660	660	0	551	551	0	10 257	10 257
47404	0	293 030	293 030	8 327 708	2 828 124	11 155 832	8 327 708	2 870 448	11 198 156	0	250 706	250 706
47408	0	0	0	57 486 476	56 046 428	113 532 904	57 486 476	56 046 428	113 532 904	0	0	0
47423	349	1 572	1 921	20 508	183 499	204 007	20 669	183 508	204 177	188	1 563	1 751
47427	278	0	278	28 037	13 782	41 819	27 625	13 782	41 407	690	0	690
47803	41 796	0	41 796	39 216	0	39 216	50 489	0	50 489	30 523	0	30 523
50105	10 436	0	10 436	66	0	66	411	0	411	10 091	0	10 091
50106	2 466 909	0	2 466 909	6 214 677	0	6 214 677	6 050 005	0	6 050 005	2 631 581	0	2 631 581
50107	2 228 412	0	2 228 412	1 790 733	0	1 790 733	1 786 944	0	1 786 944	2 232 201	0	2 232 201
50110	0	299 864	299 864	0	198 508	198 508	0	197 364	197 364	0	301 008	301 008
50118	1 412 521	173 667	1 586 188	7 436 829	3 504	7 440 333	7 049 941	177 171	7 227 112	1 799 409	0	1 799 409
50121	25 792	0	25 792	10 460	0	10 460	5 339	0	5 339	30 913	0	30 913
52503	0	0	0	0	2 458	2 458	0	1 438	1 438	0	1 020	1 020
52601	3 864	0	3 864	28 199	0	28 199	32 063	0	32 063	0	0	0
60204	0	96	96	0	7	7	0	5	5	0	98	98
60302	584	0	584	0	0	0	35	0	35	549	0	549
60306	22	0	22	70	0	70	0	0	0	92	0	92
60308	2	0	2	308	0	308	302	0	302	8	0	8
60312	12 725	0	12 725	17 102	0	17 102	9 700	0	9 700	20 127	0	20 127
60314	0	1 300	1 300	0	692	692	0	593	593	0	1 399	1 399
60323	230 728	0	230 728	70	0	70	10	0	10	230 788	0	230 788
60336	270	0	270	188	0	188	311	0	311	147	0	147
60401	72 824	0	72 824	465	0	465	1	0	1	73 288	0	73 288
60415	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
60901	7 336	0	7 336	4	0	4	0	0	0	7 340	0	7 340
60906	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61002	344	0	344	106	0	106	106	0	106	344	0	344
61008	10	0	10	452	0	452	448	0	448	14	0	14
61009	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	549 840	0	549 840	549 840	0	549 840	0	0	0
61212	0	0	0	60 343	0	60 343	60 343	0	60 343	0	0	0
61214	0	0	0	0	136 562	136 562	0	136 562	136 562	0	0	0
61403	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61601	0	0	0	70 698	0	70 698	70 698	0	70 698	0	0	0
61702	83 794	0	83 794	12 510	0	12 510	0	0	0	96 304	0	96 304
62001	77 379	0	77 379	0	0	0	0	0	0	77 379	0	77 379
70606	3 129 501	0	3 129 501	1 037 209	0	1 037 209	269	0	269	4 166 441	0	4 166 441
70607	29 270	0	29 270	15 045	0	15 045	14 989	0	14 989	29 326	0	29 326
70608	1 095 095	0	1 095 095	381 809	0	381 809	0	0	0	1 476 904	0	1 476 904
70611	260	0	260	42 128	0	42 128	0	0	0	42 388	0	42 388
70614	31	0	31	82 917	0	82 917	82 917	0	82 917	31	0	31
Итого по активу (баланс)	17 876 037	2 966 640	20 842 677	106 356 972	80 093 812	186 450 784	104 242 883	80 123 061	184 365 944	19 990 126	2 937 391	22 927 517
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	797 294	0	797 294	0	0	0	0	0	0	797 294	0	797 294
30111	3 811	338	4 149	56 387	82 651	139 038	52 637	82 543	135 180	61	230	291
30126	5 655	0	5 655	0	0	0	151	0	151	5 806	0	5 806
30220	0	0	0	345 808	13 766	359 574	345 808	13 797	359 605	0	31	31
30226	2	0	2	9	0	9	229	0	229	222	0	222
30232	129	177	306	11 294	5 328	16 622	11 669	5 427	17 096	504	276	780
30301	0	4 245	4 245	1 582	8 284	9 866	30 794	9 003	39 797	29 212	4 964	34 176
30305	963 784	1 564	965 348	81 060	79	81 139	65 888	112	66 000	948 612	1 597	950 209
30410	20	0	20	33	0	33	37	0	37	24	0	24
30601	412	1	413	0	0	0	0	0	0	412	1	413
30606	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
31406	0	56 378	56 378	0	59 103	59 103	0	60 550	60 550	0	57 825	57 825
31503	1 466 536	0	1 466 536	6 709 571	0	6 709 571	6 821 725	0	6 821 725	1 578 690	0	1 578 690
31504	0	0	0	0	0	0	87 359	0	87 359	87 359	0	87 359
407	1 139 368	395 521	1 534 889	13 362 950	32 366 577	45 729 527	13 267 958	32 438 989	45 706 947	1 044 376	467 933	1 512 309
408.1	25 674	183 712	209 386	44 007	255 027	299 034	60 648	140 416	201 064	42 315	69 101	111 416
408.2	267 958	184 667	452 625	1 024 383	1 242 131	2 266 514	1 085 085	1 238 290	2 323 375	328 660	180 826	509 486
40905	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
40909	0	0	0	13	356	369	13	356	369	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	989	652	1 641	989	652	1 641	0	0	0
40912	0	0	0	103	831	934	103	831	934	0	0	0
40913	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
42105	50 010	28 189	78 199	50 000	1 530	51 530	0	343 736	343 736	10	370 395	370 405
42106	21 900	0	21 900	2 000	0	2 000	0	0	0	19 900	0	19 900
42301	794	225	1 019	0	12	12	0	14	14	794	227	1 021
42305	289 730	8 944	298 674	70 731	2 437	73 168	56 945	2 676	59 621	275 944	9 183	285 127
42306	3 545 650	1 035 304	4 580 954	389 544	574 526	964 070	500 863	503 272	1 004 135	3 656 969	964 050	4 621 019
42309	320	2 096	2 416	18	114	132	4	137	141	306	2 119	2 425
42601	0	561	561	0	30	30	0	36	36	0	567	567
42606	10 037	28 726	38 763	4 620	2 125	6 745	3 496	2 066	5 562	8 913	28 667	37 580
42609	0	58	58	0	3	3	0	4	4	0	59	59
45115	14 391	0	14 391	7 794	0	7 794	7 430	0	7 430	14 027	0	14 027
45215	1 657 419	0	1 657 419	308 109	0	308 109	258 475	0	258 475	1 607 785	0	1 607 785
45515	198 979	0	198 979	120 446	0	120 446	162 093	0	162 093	240 626	0	240 626
45615	486 226	0	486 226	124 032	0	124 032	6 286	0	6 286	368 480	0	368 480
45715	15	0	15	15	0	15	60 009	0	60 009	60 009	0	60 009
45818	574 316	0	574 316	2 780	0	2 780	524	0	524	572 060	0	572 060
45918	11	0	11	9	0	9	1	0	1	3	0	3
47108	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47401	0	0	0	39 216	0	39 216	39 216	0	39 216	0	0	0
47403	0	0	0	6 722 366	0	6 722 366	6 722 366	0	6 722 366	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 389	2 389	0	2 389	2 389	0	0	0
47407	0	0	0	57 224 557	56 308 302	113 532 859	57 224 557	56 308 302	113 532 859	0	0	0
47411	32 590	1 725	34 315	4 840	404	5 244	8 937	584	9 521	36 687	1 905	38 592
47416	11	0	11	7 721	19	7 740	8 976	19	8 995	1 266	0	1 266
47422	5 237	19	5 256	35 757	123 591	159 348	35 872	123 591	159 463	5 352	19	5 371
47425	75 534	0	75 534	173 408	0	173 408	236 656	0	236 656	138 782	0	138 782
47426	663	1 759	2 422	13 070	293	13 363	14 176	464	14 640	1 769	1 930	3 699
47804	2 090	0	2 090	2 230	0	2 230	1 666	0	1 666	1 526	0	1 526
50120	22 376	0	22 376	12 635	0	12 635	7 682	0	7 682	17 423	0	17 423
52305	0	0	0	0	81 359	81 359	0	143 650	143 650	0	62 291	62 291
52602	1 672	0	1 672	42 351	0	42 351	50 852	0	50 852	10 173	0	10 173
60301	2 263	0	2 263	44 603	0	44 603	43 700	0	43 700	1 360	0	1 360
60305	13 124	0	13 124	13 447	0	13 447	12 529	0	12 529	12 206	0	12 206
60309	0	0	0	1	0	1	302	0	302	301	0	301
60311	204	0	204	1 360	0	1 360	1 353	0	1 353	197	0	197
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	37	0	37	160	0	160	168	0	168	45	0	45
60324	237 234	0	237 234	4 396	0	4 396	8 248	0	8 248	241 086	0	241 086
60335	5 894	0	5 894	3 996	0	3 996	3 323	0	3 323	5 221	0	5 221
60414	55 237	0	55 237	0	0	0	824	0	824	56 061	0	56 061
60903	4 885	0	4 885	0	0	0	322	0	322	5 207	0	5 207
62002	5 121	0	5 121	0	0	0	0	0	0	5 121	0	5 121
70601	3 229 236	0	3 229 236	73	0	73	1 138 402	0	1 138 402	4 367 565	0	4 367 565
70602	12 615	0	12 615	4 079	0	4 079	14 210	0	14 210	22 746	0	22 746
70603	1 068 639	0	1 068 639	0	0	0	401 673	0	401 673	1 470 312	0	1 470 312
70613	70 482	0	70 482	82 917	0	82 917	70 584	0	70 584	58 149	0	58 149
70615	0	0	0	0	0	0	12 510	0	12 510	12 510	0	12 510
70801	427 598	0	427 598	0	0	0	0	0	0	427 598	0	427 598
Итого по пассиву (баланс)	18 908 468	1 934 209	20 842 677	87 152 820	91 131 929	178 284 749	88 947 673	91 421 916	180 369 589	20 703 321	2 224 196	22 927 517
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	198	0	198	1	0	1	1	0	1	198	0	198
80801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	221	0	221	2	0	2	2	0	2	221	0	221
Пассив
85101	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	221	0	221	2	0	2	2	0	2	221	0	221
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 297	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297	0	2 297
90902	246 210	0	246 210	2 038	0	2 038	1 605	0	1 605	246 643	0	246 643
90909	600	85	685	0	6	6	0	5	5	600	86	686
91202	11	0	11	7	0	7	8	0	8	10	0	10
91203	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
91414	2 015 654	0	2 015 654	24 460	0	24 460	18 187	0	18 187	2 021 927	0	2 021 927
91418	52 245	0	52 245	49 020	0	49 020	63 111	0	63 111	38 154	0	38 154
91604	177 700	12 890	190 590	30 206	6 358	36 564	24 451	15 069	39 520	183 455	4 179	187 634
91704	19 712	6 817	26 529	0	444	444	0	370	370	19 712	6 891	26 603
91802	280 590	10 547	291 137	2 739	686	3 425	17	573	590	283 312	10 660	293 972
91803	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
99998	6 450 990	0	6 450 990	636 560	0	636 560	541 764	0	541 764	6 545 786	0	6 545 786
Итого по активу (баланс)	9 246 158	30 339	9 276 497	745 038	7 494	752 532	649 151	16 017	665 168	9 342 045	21 816	9 363 861
Пассив
91003	0	0	0	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949	0	0	0
91004	0	0	0	4 322	0	4 322	4 322	0	4 322	0	0	0
91311	0	0	0	0	79 934	79 934	0	141 192	141 192	0	61 258	61 258
91312	6 043 140	0	6 043 140	93 324	0	93 324	130 725	0	130 725	6 080 541	0	6 080 541
91315	205 694	56 001	261 695	0	3 024	3 024	930	3 673	4 603	206 624	56 650	263 274
91316	219	0	219	92 561	242 272	334 833	96 438	242 272	338 710	4 096	0	4 096
91317	58 015	11 759	69 774	22 404	1 772	24 176	11 941	3 118	15 059	47 552	13 105	60 657
91507	76 162	0	76 162	202	0	202	0	0	0	75 960	0	75 960
99999	2 825 507	0	2 825 507	123 210	0	123 210	115 778	0	115 778	2 818 075	0	2 818 075
Итого по пассиву (баланс)	9 208 737	67 760	9 276 497	337 972	327 002	664 974	362 083	390 255	752 338	9 232 848	131 013	9 363 861
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 287 487	0	6 287 487	6 287 487	0	6 287 487	0	0	0
93307	0	0	0	6 287 487	0	6 287 487	6 287 487	0	6 287 487	0	0	0
93308	3 285 231	0	3 285 231	6 032 277	7 019	6 039 296	6 287 487	235	6 287 722	3 030 021	6 784	3 036 805
93309	0	6 712	6 712	0	193	193	0	6 905	6 905	0	0	0
93708	0	0	0	0	6 890	6 890	0	415	415	0	6 475	6 475
93709	0	6 588	6 588	0	189	189	0	6 777	6 777	0	0	0
93901	0	2 970 908	2 970 908	62 250	56 105 702	56 167 952	62 250	55 737 081	55 799 331	0	3 339 529	3 339 529
93902	3 700	0	3 700	0	0	0	3 700	0	3 700	0	0	0
99996	6 252 766	0	6 252 766	62 349 647	0	62 349 647	62 203 938	0	62 203 938	6 398 475	0	6 398 475
Итого по активу (баланс)	9 541 697	2 984 208	12 525 905	81 019 148	56 119 993	137 139 141	81 132 349	55 751 413	136 883 762	9 428 496	3 352 788	12 781 284
Пассив
96306	0	0	0	0	6 340 706	6 340 706	0	6 340 706	6 340 706	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 365 769	6 365 769	0	6 365 769	6 365 769	0	0	0
96308	0	3 285 231	3 285 231	0	6 381 484	6 381 484	0	6 132 007	6 132 007	0	3 035 754	3 035 754
96309	0	6 742	6 742	0	6 936	6 936	0	194	194	0	0	0
96708	0	0	0	0	415	415	0	6 890	6 890	0	6 475	6 475
96709	0	6 587	6 587	0	6 777	6 777	0	190	190	0	0	0
96901	2 950 517	0	2 950 517	55 634 305	63 066	55 697 371	56 039 972	63 128	56 103 100	3 356 184	62	3 356 246
96902	0	3 689	3 689	0	3 689	3 689	0	0	0	0	0	0
99997	6 273 139	0	6 273 139	62 091 423	0	62 091 423	62 201 093	0	62 201 093	6 382 809	0	6 382 809
Итого по пассиву (баланс)	9 223 656	3 302 249	12 525 905	117 725 728	19 168 842	136 894 570	118 241 065	18 908 884	137 149 949	9 738 993	3 042 291	12 781 284

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?